Modelo de gestión de riesgos
(1) Modelo nacional de evaluación de riesgos para el desarrollo y utilización de recursos de petróleo y gas en el extranjero
Recopilando, clasificando, analizando y evaluando diversos factores de riesgo en los principales países exportadores de petróleo y gas. , hemos establecido un Basado en el sistema nacional de indicadores de riesgo de petróleo y gas y otros productos energéticos, se evalúan los riesgos energéticos de los países exportadores de petróleo y gas. Combinando la situación actual de las importaciones de petróleo y gas de China, buscar el mejor plan actual de importación de petróleo y gas y determinar los mejores métodos de cooperación que nuestro país debería adoptar en función de las características de riesgo de los diferentes países exportadores de petróleo y gas, y brindar sugerencias de políticas para la seguridad de las importaciones de petróleo de mi país y garantizar el crecimiento estable de la economía nacional.
(2) Modelo de evaluación del riesgo de suministro de los países exportadores de recursos de petróleo y gas en el extranjero
Basado en investigaciones bibliográficas y entrevistas a expertos, los principales factores inciertos que afectan el suministro sostenido y estable de los recursos de China en el extranjero se analiza el petróleo y el gas basándose en el análisis de factores inciertos, se establece un sistema de índice de evaluación del riesgo del suministro de petróleo y gas en el extranjero y se dividen las áreas de riesgo; para brindar apoyo en la toma de decisiones a las empresas chinas de petróleo y gas para globalizarse.
(3) Modelo de evaluación de riesgos de la demanda para el desarrollo y utilización de recursos globales de petróleo y gas
El análisis de riesgos de la demanda tiene como objetivo examinar la incertidumbre en el desarrollo de la demanda futura de recursos de petróleo y gas y cómo conducir el riesgo de demanda Discutir los aspectos de control. Centrándose en los principales factores que influyen en la demanda de energía, construir un sistema de indicadores para analizar la incertidumbre de la demanda futura de petróleo y gas basado en el sistema de indicadores, construir un modelo de equilibrio general dinámico global de varios países para describir la futura demanda global de petróleo y gas; estructura de la demanda; utilizar análisis de modelos Bajo diversas posibles interferencias económicas, demográficas, tecnológicas y políticas en el futuro, la demanda de petróleo y gas y la estructura de la demanda de los principales países y del mundo pueden fluctuar en relación con el escenario de referencia de varios resultados de fluctuación; .
(4) Modelo de evaluación de riesgos de transporte para el desarrollo y utilización de recursos de petróleo y gas en el extranjero
Utilizando un método de investigación integrado integral que combina métodos cuantitativos y cualitativos, basados en datos estadísticos y modelos de evaluación cuantitativa, combinados Con base en la experiencia y el juicio de expertos, y teniendo en cuenta muchos factores, incluidos los riesgos portuarios en los países exportadores de petróleo y gas, los riesgos de las rutas de transporte y los riesgos de envío de las compañías navieras que realizan tareas de transporte de petróleo y gas, nos centramos en estudiar la evaluación de riesgos del transporte marítimo de petróleo y gas.
(5) Modelo de evaluación de riesgos del mercado internacional de petróleo y gas
La evaluación de riesgos del mercado petrolero incluye principalmente la evaluación de riesgos del sistema del mercado petrolero, la previsión del precio del petróleo y el VaR (valor en riesgo) del mercado petrolero. ) riesgo Hay cinco partes: pronóstico, evaluación del valor de la inversión de los recursos petroleros nacionales y riesgos de fusiones y adquisiciones del mercado petrolero. Los contenidos principales son:
1) Evaluación del riesgo del sistema del mercado petrolero: el riesgo del sistema del mercado petrolero se refiere al. riesgo causado por factores del mercado petrolero (La incertidumbre de los precios del petróleo causada por factores distintos de la geopolítica, conflictos militares, cambios climáticos, etc.), mientras que la evaluación de riesgos del sistema del mercado petrolero evalúa principalmente los riesgos traídos por la incertidumbre de los precios del petróleo en el extranjero. retornos de las inversiones de las compañías petroleras chinas.
2) Previsión del precio del petróleo: utilice análisis wavelet, análisis multiescala y otros métodos de modelos para simular y predecir los cambios en el precio del petróleo.
3) Predicción del riesgo VaR del mercado petrolero: utilice métodos de simulación histórica para construir un modelo VaR para predecir y evaluar los riesgos del mercado petrolero.
4) Evaluación del valor de inversión de los recursos petroleros nacionales en base a opciones reales: Con base en el método de opciones reales se evalúa el valor de inversión de los recursos petroleros en diferentes países.
5) Evaluación de riesgos de proyectos de fusiones y adquisiciones de compañías petroleras en el extranjero: se utiliza una evaluación integral difusa que combina el método AHP con el método de evaluación difusa para realizar una evaluación simulada de los riesgos de proyectos de fusiones y adquisiciones de compañías petroleras en el extranjero. .
(6) Modelo de evaluación de riesgos de oleoductos y gasoductos transfronterizos para el desarrollo y utilización de recursos de petróleo y gas en el extranjero
Estudiar el sistema de gestión de riesgos de proyectos de oleoductos y gasoductos transfronterizos en todo su ciclo de vida, incluida la identificación de riesgos, la evaluación de riesgos y el control de riesgos. Basado en la teoría del ciclo de vida del proyecto y los últimos conceptos de gestión propuestos por los círculos de gestión de oleoductos y gasoductos nacionales y extranjeros, el estudio divide la gestión de riesgos de proyectos de oleoductos y gasoductos transfronterizos en tres etapas diferentes: el período previo a la construcción , el período de construcción y el período de operación, identificación de riesgos, evaluación de riesgos y estrategias propuestas de control y evitación de riesgos, y estableció un "sistema de gestión de riesgos de oleoductos y gasoductos transfronterizos basado en la gestión de la integridad".
(7) Investigación sobre la calificación de riesgo técnico del desarrollo y utilización de recursos de petróleo y gas en el extranjero
El contenido principal de la investigación incluye políticas y regulaciones mineras para el desarrollo y utilización de minerales en el extranjero. recursos y condiciones del mercado de capitales basadas en ciencias complejas. Teorías y métodos, como el método de dinámica de sistemas u otros métodos, establecen la evaluación técnica y económica de los recursos minerales metálicos en los países vecinos de mi país (principalmente seis recursos minerales importantes como el hierro y el manganeso); , cobre, aluminio, plomo y zinc en áreas clave de países vecinos) Método Al mismo tiempo, el método de evaluación de opciones u otros métodos de evaluación se utilizan para evaluar y analizar casos típicos de derechos de exploración o derechos de minería de recursos minerales metálicos en países vecinos de mi país, y proporcionar opiniones de referencia orientativas para que las empresas nacionales participen en el desarrollo y utilización de recursos minerales metálicos en los países vecinos de mi país.
(8) Diseño general y desarrollo del modelo del sistema de gestión de riesgos
Desarrollar un sistema de gestión de riesgos para el desarrollo y utilización de recursos de petróleo y gas en el extranjero con derechos de propiedad intelectual independientes y sistemáticos. Estar en línea con las reglas del mercado internacional y apoyar la toma dinámica de decisiones y la simulación de políticas de desarrollo en el extranjero, revelar la relación entre energía y desarrollo social, servir a la planificación estratégica de la utilización de los recursos de petróleo y gas de mi país en el extranjero y la formulación de estrategias de desarrollo de las empresas en el extranjero. y políticas industriales relacionadas, y en múltiples niveles, como macro, estrategia y táctica. Proporciona funciones de análisis y apoyo para cuestiones de toma de decisiones sobre el desarrollo y la utilización de recursos de petróleo y gas en el extranjero.
El sistema de gestión de riesgos incluye principalmente 8 módulos subfuncionales, que se utilizan para mostrar los métodos del modelo y los resultados de la evaluación de la investigación anterior. Entre ellos, 7 submódulos: riesgo país, riesgo de mercado, riesgo de oferta, riesgo de demanda, riesgo de transporte, riesgo de oleoducto y evaluación técnica y económica son los módulos de visualización frontal, que proporcionan a los usuarios los valores de evaluación de riesgos de cada módulo y mostrar los datos relevantes de cada módulo. Los usuarios pueden ver la información de riesgo de estos siete submódulos para evaluar de manera integral el nivel de riesgo de desarrollo y utilización de recursos.
Considere los requisitos funcionales de cada módulo, muestre diversa información de evaluación de riesgos, adopte varios planes para diseñar las funciones de cada módulo y visualícelos de manera integral a través de diferentes métodos, como SIG y software profesional. información que necesitan del sistema de forma sencilla e intuitiva. Los 7 módulos anteriores son módulos comunes para todos los usuarios. Proporcione a los usuarios finales información suficiente y confiable a través de una interfaz amigable para ayudarlos a tomar decisiones de riesgo efectivas.