¿Cuáles son los asientos comerciales cuantitativos?
El comercio cuantitativo se refiere al uso de modelos matemáticos avanzados para reemplazar los juicios subjetivos manuales, utilizando tecnología informática para seleccionar una variedad de eventos de "alta probabilidad" que pueden generar retornos excesivos a partir de enormes datos históricos para formular estrategias. el impacto de las fluctuaciones del sentimiento de los inversores y evita tomar decisiones de inversión irracionales en condiciones de mercado extremadamente fanáticas o pesimistas.
La inversión cuantitativa y la inversión cualitativa tradicional son esencialmente lo mismo, ambas basadas en la teoría de mercados ineficientes o débilmente eficientes. La diferencia entre los dos es que la gestión de inversiones cuantitativa es "la aplicación cuantitativa del pensamiento cualitativo" y pone más énfasis en los datos.
El comercio cuantitativo se refiere al uso de modelos matemáticos avanzados para reemplazar los juicios subjetivos manuales, utilizando tecnología informática para seleccionar una variedad de eventos de "alta probabilidad" que pueden generar retornos excesivos a partir de enormes datos históricos para formular estrategias. el impacto de las fluctuaciones del sentimiento de los inversores y evita tomar decisiones de inversión irracionales en condiciones de mercado extremadamente fanáticas o pesimistas.
En primer lugar, desde la perspectiva de los participantes del mercado global, según la escala de activos bajo gestión, cinco de las seis principales instituciones de gestión de activos del mundo en 2018 confiaron en la tecnología informática para tomar decisiones de inversión. cuantificar y La escala de fondos gestionados por los intercambios programáticos se amplió aún más en 2019.
En segundo lugar, más del 70% de las transacciones de capital del mundo se realizan a través de computadoras o programas, la mitad de los cuales son administrados por administradores cuantitativos o programáticos. La búsqueda de ingenieros financieros (incluidas palabras clave como cuantificación y ciencia de datos) en sitios web de contratación extranjeros dará como resultado más de 330.000 puestos relacionados.
En cuarto lugar, desde la perspectiva de la formación universitaria, más de 450 universidades estadounidenses han abierto carreras de ingeniería financiera y el número de graduados en carreras relacionadas cada año alcanza los 6,5438+0,5 millones. Existe una gran brecha entre la demanda del mercado y el número de graduados. Por lo tanto, los estudiantes de ciencias de datos, informática, contabilidad y STEM (ciencias básicas) relacionadas ingresan a la industria financiera para participar en análisis cuantitativos y desarrollo de aplicaciones después de graduarse.
La escala actual de inversión cuantitativa nacional es de aproximadamente 350-400 mil millones de yuanes, de los cuales 120 mil millones de yuanes son fondos públicos y el resto son fondos cuantitativos privados, más de 300, que representan el 3% (más de 9.000 gestores de capital privado), la cantidad es de unos 200 mil millones de yuanes. La escala general de los fondos de valores de China supera los 16 billones, incluidos 14 billones de ofertas públicas y 2,4 billones de colocaciones privadas. Las estimaciones optimistas sugieren que la escala de gestión de los fondos cuantitativos representa entre el 1% y el 2% de los fondos de valores nacionales, menos del 1% de los fondos de valores públicos y alrededor del 5% de los fondos de valores privados. En comparación con el extranjero, proceden más del 30% de los fondos.
La inversión cuantitativa y la inversión cualitativa tradicional son esencialmente lo mismo, ambas basadas en la teoría de mercados ineficientes o débilmente eficientes. La diferencia entre los dos es que la gestión de inversiones cuantitativa es "la aplicación cuantitativa del pensamiento cualitativo" y pone más énfasis en los datos.