Yinhua Fund Management Co., Ltd. produce fondos

El código de fondo fondo se refiere a la tasa de crecimiento del valor neto acumulado diario del valor neto unitario del administrador del fondo

180028 Yinhua Yongxiang Capital Guaranteed Mix Jiang Yongkang 0,9990 0,9990 0,0000 0,0000.

150031 Yinhua Xinli Wang Qi 0.6420-0.0140-2.1341.

150030 Yinhua Jinli Wang Qi 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000

161816 Yinhua CSI Equivalente 90 Clasificación del índice Wang Qi 0.8360 0.8360 -0.0070 -0.8304

180026 Plata Huaxin Credit Li Shuang B Wang Huaizhen 0,9730 0,9730-0,0010-0,1027

180025 Crédito Yinhua Li Shuang A Wang Huaizhen 0,9760 0,9760 -0,0020 -0,2045

180020 Mezcla de pioneros del crecimiento Yinhua Lu Wenjun 0,8790 0,9040-0,00 7 0 -0,795438+0.

150018 Yinhua entró de manera constante en Zhouyi 1.0390 1.0730 0.0000 0.0000.

150019 Yinhua Rui Jin Zhouyi 0,9850 0,9850-0,0280-2,438+0.

161812 Clasificación del índice Yinhua Shenzhen Securities 100 Zhou Yi 1,0120 1,0290-0,0140-1,3645.

161811 Yinhua CSI 300 (LOF) Zhou Yi 0,8360 0,8360-0,0060-0,7126.

161810 Selección de demanda interna (LOF) de Yinhua Xu Zihan 0,8400 0,7990 -0,0070 -0,8264

180018 Tema de armonía de Yinhua Lu Wenjun 1,0340 1,1140-0,0070-0,6724.

180015 Yinhua mejoró las ganancias Jiang Yongkang 1,0230 1,1940-0,0010-0,0977.

180013 Yinhua lidera a Yang Jing por 1,2272 1,6072-0,0140-1,1279.

El valor central de 519001 Yinhua es Lu Wenjun 1,3322 4,5265-0,0171-1,2673.

180003 Yinhua Dow Jones 88 Chen Xiufeng 0.7946 2.5946 -0.0039 -0.4884

180002 Yinhua Capital Apreciación Garantizada (Fase Tres) Jiang Yongkang 0.9921.9998-0.0015-0.1510.

180001 Jin Bin, Yinhua Advantage Enterprise, etc. 1.0704 2.7304-0.0116-1.005438+0.

180012 Yinhua Wealthy Theme Wang Hua 1.1370 2.0900-0.0108-0.9409

180010 Tendencia de crecimiento de alta calidad de Yinhua, picos, etc. 1.5113 3.0338+03-0.0133-0.8738.1008888686

183001 Yinhua Global (QDⅱ) Zhou Yi et al. 0,8930-0,0010-0,1119.

161815 Tema antiinflación de Yinhua (QD II-FOF-LOF) Zhou Yi 0,9660 0,9660 0,0000 0,0000.

161818 Acciones calificadas por el consumidor de Yinhua Yang Jing No divulgado No divulgado No divulgado No divulgado Detalles del cambio de acciones Fecha: 2011-06-30.

Unidades al final del periodo de reporte (10.000 unidades) Periodo de suscripción (10.000 unidades) Periodo de reembolso (10.000 unidades) Periodo de unidades (10.000 unidades)

2010-09-30 5.658.891,3049 604.001,1342 803.240,9188 5.858.131,0895

2010-12-31 6.437.646,7455 2.124.171,0681 1.659.442,0296 5.972.917,7069

2 011-03-31 5.982.194,2031 756.014,3406 1, 592.721,7121 6.812.953,9705

2011-06-306, 087, 537.5438+08, 412, 245.1935, 630, 939.9263 6, 306, 232.3046 La fecha de detalles de asignación de activos del fondo.

Proporción del monto de asignación de activos (10.000 yuanes) (%)

Acciones 5023744,09 70,1120

Bonos 1, 211, 862,796438+06438+029

Warrants 0,00 0,0000

Activos en divisas 733.426,47 10,357

Otros activos 89.595,65 1,2504

Total 7.165, 307,05438+0,99 Fecha de detalles de asignación de activos: 2011 -06-30.

Activos netos al final del período del informe (10 000 yuanes) Ingresos totales del fondo para el período actual (10 000 yuanes) Ganancias del fondo para el período actual (10 000 yuanes)

2010- 09-307,835,259.779820,786.22611,116,282.8424

p>

2010-12-3110,017,563.0610306,688.2583267,834.1073

2011-03-318,989 ,585.7974101,161.5405-126,084.4100

2011-06-309.168.119.0687-8.335.5788-536.086.6097