Declaración y análisis de la gestión financiera de Kingdee KIS Professional Edition

1. El sistema utiliza de forma predeterminada los tres informes principales especificados en el sistema de contabilidad.

(1) Balance general, estado de resultados y estado de flujo de efectivo

(2) El sistema puede importar balances, estados de resultados y estados de distribución de ganancias de uso común de acuerdo con el sistema de contabilidad introducido. y se muestra en el lado derecho de la interfaz principal.

2. El sistema proporciona informes personalizados flexibles y potentes.

(1) Funciones enriquecidas y funciones de edición de tablas

(2) El estilo de la tabla es similar a la tabla de Excel.

(3) Admite la gestión de varias páginas de una tabla.

3. El sistema proporciona un análisis de informes potente y flexible.

(1) Análisis estructural, análisis comparativo y análisis de tendencias

(2) Las ricas funciones de análisis de gráficos hacen que los resultados del análisis sean concisos, intuitivos y legibles.

Proporcionar sistemas de presentación de informes a los organismos administrativos.

1. El sistema proporciona diversos informes requeridos por los sistemas contables de 12 industrias de instituciones administrativas.

(1) Después de importar la plantilla de cuenta de la industria desde Configuración básica-Cuenta-Archivo-Plantilla Importar cuenta, puede ver el informe preestablecido en el área de informes de la interfaz principal.

(2) También puede importar plantillas de informes y formatos de informes personalizados desde el área de importación de informes personalizados, y puede ver informes preestablecidos en el área de informes de la interfaz principal.

(3) El conjunto de cuentas de tipo hospital público proporciona los elementos de flujo de efectivo correspondientes y las funciones de estado de flujo de efectivo.

Proporcionar sistema de análisis de informes para instituciones administrativas.

1. El sistema proporciona análisis de informes relevantes de 11 industrias de instituciones administrativas (excepto unidades de construcción):

(1) Análisis de activos y pasivos

(2 ) Análisis de ingresos y gastos

(3) Análisis de indicadores financieros

2. La unidad de construcción sólo proporciona: análisis de fuentes de ocupación de fondos.

Aplicaciones de informes y análisis

1. Análisis de informes

(1) El sistema proporciona análisis estructural, análisis comparativo y análisis de tendencias, que se pueden mostrar en La forma de gráficos, ¡muy intuitiva!

(2) Confirmar el sistema de contabilidad a través de la plantilla de operación.

(3) Primero establezca la fórmula para obtener los números del informe y luego analice los datos.

Aplicación de la función ACCT en informes personalizados

1. El sistema proporciona una gran cantidad de funciones y tipos de acceso para definir fórmulas. La operación es similar a una hoja de cálculo de Excel y admite múltiples tablas y múltiples páginas, lo que la hace flexible y conveniente.

2. La función ACCT es la función más utilizada.

Los informes personalizados que ves y obtienes.

Pasos generales para crear informes personalizados

1. Ingresar contenido fijo

(1) Barra/Eliminar barra

(2) Fusion /Melt

2. Establecer propiedades de la tabla

(1) Informar el número de filas y columnas

(2) ¿Alinear el encabezado y el pie de página? |?, fecha del informe

3. Establezca la fórmula numérica

(1) Acceso a la cuenta ACCT

(2) ACCTEXT recupera datos basados ​​en la información del comprobante de fecha.

(3)Facturación, almacenamiento y recuperación

(4)¿Suma?

4. Establecer el formato de la celda

5.F9: Recalcular los datos del informe

6. El formato de la fórmula de la nota del informe: &; número Fórmula] o & [Unidad]

7 Fecha, mes y día del título del informe: [RPTDATE("Año, Mes, Día")]

8. Estar vinculado Consultar los libros de cuentas principales.

¿Informe resumido? El proceso de solicitud

admite la presentación de informes, la recepción y el resumen de la estructura de la unidad de tres niveles.

¿Informe resumido? Definir nivel de unidad

1. Definir el nivel del conjunto de cuentas actual.

2. No se puede cambiar después de la configuración.

¿Informe resumido? Configuración de la organización principal

1. Configuración de informes para participar en el resumen

(1) ¿Se proporciona la interfaz de informe personalizada? ¿Establecer celdas de resumen? Botón

(2) Haga clic en este botón después de las celdas que deben resumirse y el fondo de las celdas seleccionadas se volverá azul claro.

(3) Haga clic nuevamente para cancelar el resumen y el fondo de la celda volverá a ser blanco.

2. Configuración a nivel de empresa

(1) Requerido al ingresar a la interfaz del informe resumido por primera vez.

(2) Las modificaciones posteriores harán que se borren los datos del informe.

3. Exportar plantilla

(1) La plantilla la emite la organización directamente superior.

(2) Los informes con áreas de unidades de resumen en informes personalizados pueden convertirse en plantillas de informes.

4. Introducción a las plantillas

(1) Las plantillas no permiten la importación entre niveles.

¿Informe resumido? Las organizaciones subordinadas reciben plantillas de informes.

Importar plantillas: No se permite la importación de plantillas entre niveles.

¿Informe resumido? Datos reportados por organizaciones subordinadas

Enviar datos: se pueden enviar diferentes datos de informes para diferentes períodos según sea necesario; no se permiten informes entre niveles.

¿Informe resumido? La organización superior recibe los datos

Resumen del informe

(1) Resumir según el nombre del informe seleccionado y la información de la organización.

(2) El informe resumido no es un informe consolidado, sino una unidad que participa en el resumen según normativa.

¿Informe resumido? Consulta de datos del informe

1. Izquierda: nivel de consulta

2. Derecha: informe, organización, año y período

3. Al visualizar informes, solo puede ver una institución a la vez.

4. Resumen del informe de datos del informe resumido de consultas, que puede resumir varias instituciones a la vez.

Otras funciones del sistema de informes

1. Gestión de páginas multitablas

2. Consultar informes con comprobantes no contabilizados

3. Informe de verificación conjunta de libros de cuentas

4. Análisis de gráficos

5.Herramienta de llenado por lotes

6.Redondeo de saldo

7. revisión

Estado de flujo de efectivo

1. Hay tres formas principales de implementar el estado de flujo de efectivo:

(1) Especificar la tabla principal del flujo de efectivo. declaración al ingresar el comprobante de Proyectos y Cronograma de Proyectos.

(2) Al ingresar el comprobante, especifique únicamente los elementos de la tabla principal del estado de flujo de efectivo.

(3) Utilice el método de cuenta en forma de T para preparar un estado de flujo de efectivo.

2 Los tres métodos de procesamiento anteriores tienen cada uno sus propias ventajas y desventajas, y el método específico debería hacerlo. determinarse de acuerdo a las necesidades del negocio.

(1) Los vales aclaran el negocio, pero aumentarán la carga de trabajo diaria correspondiente.

(2) La designación de cuentas tipo T es relativamente simple, pero los registros comerciales durante la preparación no son lo suficientemente claros.

Proceso de elaboración del estado de flujo de efectivo

Ingresar comprobantes para especificar el flujo de efectivo

Cuenta tipo T

Apéndice 2

1. Calendario del estado de flujo de efectivo

A partir de la ganancia neta, algunas partidas de ajuste se procesan en consecuencia para obtener el valor del flujo de efectivo de las actividades operativas;

2. de preparación

(1) El flujo de caja está relacionado con las ganancias y las actividades operativas.

Se trata de la tabla principal, no de la programación, y no es necesario procesar la programación.

(2) Está relacionado con las ganancias y no tiene nada que ver con el flujo de caja de las actividades operativas.

No hay flujo de caja, pero está relacionado con las ganancias y no involucra la tabla principal. Es un cronograma y debe procesarse.

(3) No tiene nada que ver con las ganancias, sino con el flujo de caja de las actividades operativas.

Implica tanto la mesa principal como el cronograma, y ​​es necesario procesar ambos lados.

(4) Flujos de efectivo que no tienen nada que ver con ganancias y actividades operativas.

No se requiere procesamiento en la tabla principal, pero tampoco en la tabla adjunta.

Además, para algunos elementos que no tienen nada que ver con el flujo de caja o pérdidas y ganancias, es necesario completar los elementos adjuntos. Los proyectos específicos incluyen:

(1) Canje de deuda por acciones

(2) Bonos corporativos convertibles con vencimiento en un año.

(3) Transferencia de arrendamientos financieros a activos fijos

La relación de equilibrio del estado de flujo de efectivo

1. Gongzhao Road

( 1 ) Aumento neto del flujo de caja = flujo de caja generado por las actividades operativas.

+Flujo de caja generado por actividades de inversión

+Flujo de caja generado por actividades de financiación

+Flujo de caja generado por variaciones del tipo de cambio

(2)¿Los lados izquierdo y derecho de la cuenta en forma de T? ¿Categoría de efectivo? Las cantidades totales deben ser iguales.

(3)¿Los lados izquierdo y derecho de la cuenta en forma de T? ¿Sin efectivo? La diferencia entre los montos resumidos es el aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo.

2. Cronograma

[Programa] + Beneficio neto de los elementos del cronograma = [Tabla principal] Flujo de efectivo generado por las actividades operativas.

Beneficio neto en [Adjunto] = Beneficio neto en [Estado de Resultados]. Es decir, el importe del crédito de todas las cuentas de pérdidas y ganancias se calcula restando el importe del débito, pero no incluye los datos de pérdidas y ganancias arrastrados.

3. Cuadro principal y cronograma

[Tabla principal] Flujo de efectivo de las actividades operativas = [Tabla del apéndice] Flujo de efectivo de las actividades operativas

4. estado financiero y contabilidad

El aumento neto del flujo de efectivo y equivalentes de efectivo en el estado principal = el aumento neto del flujo de efectivo y equivalentes de efectivo en la Información complementaria 3. Los datos de la Información complementaria 3 se toman del Estado de Saldos de Cuentas.

Una vez completada la preparación, verifique la relación de equilibrio

1 Criterios para juzgar si la preparación del estado de flujo de efectivo es correcta

(1) Principal. ¿declaración? ¿Flujo de efectivo neto de las actividades operativas? =¿Horario? ¿Flujo de efectivo neto de las actividades operativas?

(2) ¿Mesa principal? ¿Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo? =¿Horario? ¿Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo?

(3) ¿Mesa principal? ¿Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo? =¿Horario? ¿Saldo inicial en efectivo? +?Saldo inicial de equivalentes de efectivo?

(4) ¿Mesa principal? ¿Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo? =¿Horario? ¿Saldo final de efectivo? +?Saldo final de equivalentes de efectivo?

Puntos clave de presentación de informes y análisis

1. El sistema está preestablecido con los tres estados principales (balance general, estado de resultados y estado de flujo de efectivo) estipulados por el sistema contable.

2. El sistema proporciona informes personalizados potentes y flexibles (funciones enriquecidas y funciones de edición de tablas). El estilo de la tabla es similar a las tablas de Excel y admite la gestión de varias páginas de una tabla.

3. El análisis de informes proporciona tres métodos de análisis: análisis estructural, análisis comparativo y análisis de tendencias. Las ricas funciones de análisis de gráficos hacen que los resultados del análisis sean concisos, intuitivos y legibles.