¿Qué impacto tendrán los recortes de tipos de interés en el mercado de valores?
¿Qué impacto tendrán las bajadas de tipos de interés en el mercado de valores? Recortar las tasas de interés es bueno para las acciones. Como todos sabemos, es posible que muchas personas no conozcan los beneficios específicos. La siguiente es la información recopilada por el editor sobre el impacto de los recortes de tipos de interés en el mercado de valores. Bienvenido como referencia.
¿Qué impacto tendrán las bajadas de tipos de interés en el mercado de valores?
De hecho, todavía quedan muchos lugares para observar más de cerca. Los recortes de las tasas de interés tienen diferentes impactos positivos en diferentes industrias. En general, los bancos tienen más depósitos a la vista. Si los depósitos y préstamos a un año disminuyen al mismo tiempo, pero la demanda permanece sin cambios, entonces los diferenciales de las tasas de interés de los depósitos bancarios a la vista y de los préstamos serán menores. Desde esta perspectiva, ¡es negativo para las acciones bancarias! Por lo tanto, el impacto en los bancos debe evaluarse en función de la simetría del recorte de las tasas de interés. De esta manera, el costo de los préstamos bancarios será menor, por lo que para aquellas empresas intensivas en capital como las de bienes raíces, acero, carbón, productos químicos y. En otras industrias, el costo de capital será menor, por lo que para ellas ¡es bueno!
Los recortes de tipos de interés generalmente se producen cuando el ciclo económico está a la baja o cuando el IPC (aumento de precios) es inferior al tipo de interés de los depósitos bancarios. La política monetaria suele adoptarse para estimular la economía. El impacto en el mercado de valores tras la adopción de este método también se refleja en los siguientes aspectos.
1. Si los ingresos por intereses son bajos después del recorte de las tasas de interés, los dividendos del mercado de valores son relativamente altos y, después de que el precio de las acciones toque fondo, algunos fondos saldrán del banco y entrarán en el mercado de valores. ¡Comprar acciones con mayores rendimientos puede promover el aumento de los precios de las acciones!
2. Después de que se reduzcan las tasas de interés, los costos de los préstamos corporativos disminuirán, lo que aumentará las ganancias corporativas y los beneficios económicos. Después de que aumentan las ganancias, el precio de las acciones generalmente aumentará.
3. Después del recorte de las tasas de interés, el bajo costo de los préstamos corporativos estimulará los impulsos de inversión corporativa. Las grandes inversiones requieren mano de obra, materias primas y otros materiales de producción, lo que promoverá el pleno empleo y aumentará los costos del agua. materiales de producción y, al mismo tiempo, promover el pleno empleo y el consumo de productos de primera necesidad, formando así un círculo virtuoso. Esto da como resultado una recuperación de la economía, lo que en última instancia hace subir el precio general de las acciones.
4. Los recortes de las tasas de interés pueden generar demanda de depósitos bancarios a plazo, lo que luego conducirá al consumo, lo que puede estimular el consumo y promover el crecimiento económico.
¿Qué significa cruzar una posición en la asignación de acciones?
La posición futura es un término de futuros, que se refiere a la situación de riesgo en la que el capital del cliente en la cuenta del cliente es negativo, es decir, el cliente no solo pierde todo el margen de la cuenta antes de abrir la posición, sino que también pierde todo el margen de la cuenta antes de abrir la posición. pero también le debe dinero a la empresa de futuros.
En consecuencia, en la asignación de acciones, el cliente no solo perdió todos los depósitos en la cuenta antes de abrir la posición, sino que también le debía dinero a la empresa de asignación de acciones.
En temas de derechos no es común, pero sucede. La razón es que cuando el mercado fluctúa violentamente, si la posición de un cliente con un gran apalancamiento, por ejemplo, más de 5 veces, se sellará rápidamente en el tablero de stop loss. Si al día siguiente, bajo la influencia de la inercia, hay una gran brecha en la apertura, o hay un límite diario continuo, y la posición del cliente está llena el último día, puede haber un evento de liquidación.
Consecuencias del paso de existencias por el puesto
El paso por el almacén puede suponer el abandono del puesto. La posición abandonada se refiere a un evento en el que un cliente abandona su cuenta de sobreposición, se fuga de forma anónima y se niega a devolver los fondos adeudados a la empresa de adjudicación.
Las posiciones abandonadas suelen ser el resultado de eventos de posiciones cruzadas. Según el actual mecanismo de crédito interno, ningún cliente será tan estúpido como para depositar dinero en su propia cuenta de almacén, porque el dinero no le pertenecerá, sino que será devuelto a la empresa de adjudicación. Después de que un cliente abandona su puesto, se eliminará temporalmente de la lista o abrirá una cuenta en otra empresa a nombre de otra persona. Los clientes con conocimientos jurídicos sólidos también pueden demandar a la empresa de igualación de acciones y exigirle que asuma todas las consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones de liquidación forzosa. Sin embargo, si el mecanismo de crédito interno es sólido, los clientes que hayan superado sus posiciones seguirán devolviendo su dinero a la compañía de adjudicación como su propio historial crediticio, para no afectar su desarrollo en otros campos comerciales.
¿Qué debo hacer si surgen disputas debido a la asignación de existencias? Puede consultar las normas sobre disputas de futuros: según el artículo 32 del "Reglamento del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas al juicio de casos de disputas de futuros", "si el margen comercial del cliente es insuficiente y la empresa de futuros no notifica el cliente para aumentar el margen según lo acordado, la compañía de futuros será responsable ante el cliente por el motivo. La Compañía asumirá la responsabilidad principal de la compensación por las pérdidas ampliadas causadas por el sobregiro debido a cambios adversos en las posiciones del mercado, y el monto de la compensación. no excederá del 80% de la pérdida.
"Se puede ver que la interpretación judicial es desfavorable para las compañías de futuros, y los profesionales deben tener cuidado con el comportamiento de los clientes en las llamadas de seguros.