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Supervisión y gestión de filiales holding

Según el sistema de control interno de la empresa, la junta directiva y los departamentos funcionales de la empresa supervisan, gestionan y guían las operaciones, finanzas, inversiones importantes, divulgación de información, asuntos legales, recursos humanos, etc. de sus filiales holding.

Las filiales holding deben cumplir con las políticas unificadas de gestión financiera de la empresa e implementar un sistema de contabilidad unificado con la empresa. El Departamento de Finanzas de la Compañía brinda orientación y supervisión sobre la gestión contable y financiera de las subsidiarias holding, supervisa y gestiona la presentación de informes y la ejecución de los planes de negocios, la contabilidad financiera, la asignación de fondos, las garantías externas y las transacciones relacionadas de las subsidiarias holding;

La empresa tiene derecho a auditar y verificar las operaciones y finanzas de sus filiales holding, presentar opiniones de rectificación y exigir a sus filiales holding que realicen rectificaciones en un plazo determinado. La auditoría de las filiales holding de la empresa la organiza y ejecuta el Departamento de Auditoría y Supervisión de la empresa.

El director general de la filial holding es responsable de organizar la preparación de los informes operativos y estados financieros pertinentes de manera oportuna y de presentar los documentos pertinentes al departamento financiero de la empresa y a la Secretaría del Consejo de Administración:

(1) El primero, El informe de producción y operación y los estados financieros del trimestre anterior deberán entregarse dentro de los 15 días posteriores al segundo y tercer trimestre.

(2) Proporcionar informes operativos y estados financieros del cuarto trimestre y anuales dentro de los 30 días posteriores al final de cada año fiscal.

(3) Proporcionar informes operativos y estados financieros del período correspondiente a solicitud temporal del consejo de administración o del departamento financiero de la empresa. Los informes operativos de las filiales holding deben reflejar fielmente sus condiciones de producción, operación y gestión. Además de las operaciones diarias de la empresa, el informe también debe incluir los cambios del mercado, la implementación de acuerdos relevantes, la construcción de proyectos clave y otros asuntos importantes. El director general de la filial holding firmará el informe y será responsable de la autenticidad, exactitud e integridad del contenido del informe.