¿Cuáles son las tres líneas de la tabla de rendimiento del Fondo Alipay?
1. El porcentaje del eje vertical del gráfico de valor neto acumulado del fondo representa el valor porcentual del aumento del índice o de varios valores y bonos, y el eje horizontal representa el tiempo.
2. Hay dos líneas en el gráfico de valor neto acumulado. La línea azul es el valor neto acumulado de la unidad, que depende principalmente del rendimiento esperado anualizado total histórico del fondo; es el índice, que es el punto de referencia de comparación de rendimiento anual esperado. La tasa de rendimiento esperada refleja la tendencia general de las acciones y los fondos.
3. La línea de valor neto acumulado (azul) del fondo está por encima de la línea del índice (púrpura), lo que indica que el rendimiento del fondo es mejor que el del mercado. Al contrario, significa que el rendimiento del fondo es peor que el del mercado.
Datos ampliados
El cálculo del valor neto de una unidad del fondo incluye el cálculo del valor neto total del fondo y el cálculo del valor neto de la unidad del fondo. Según los principios de contabilidad generalmente aceptados, los activos netos totales de un fondo = los activos totales del fondo - los pasivos totales del fondo.
Los activos totales del Fondo incluyen todo el contenido de la cartera de inversiones del Fondo:
1. Las acciones cotizadas y los warrants propiedad del Fondo se basan en el precio de cierre del diario. mercado de negociación centralizado; las acciones y warrants cotizados son medidos por firmas contables calificadas o agencias de evaluación de activos.
2. Los bonos del tesoro, bonos corporativos, bonos financieros y otros bonos cotizados en poder de este fondo se basan en el precio de cierre del día de cálculo, para las empresas que no cotizan en bolsa, el precio generalmente se basa en su valor nominal; más el precio del día de cálculo. Intereses a cobrar.