Fondos de China Merchants Fund Management Co., Ltd.
217019 Comerciantes Shenzhen TMT50ETF Conexión Wang Ping 0,9080 0,9080 0,0180 2,0225
159909 Shenzhen TMT50ETF Wang Ping 2,9470 0,9060 0,0620 2,1490
217018 Comerciantes de China Anrui Enterprising Xie Zhihua 0,9330 0,9330 0,4338 020 1,33000000005
217017 Comerciantes de China Consumidor de valores de Shanghai 80ETF Conexión Wang Ping 0,9040. 9040 0,0170 1,9166
510150 Inversión Bolsa de Valores de Shanghai Consumidor 80ETF Wang Ping 2,7360 0,9020 0,0530 1,9754
217016 Comerciantes de China Bolsa de Valores de Shenzhen 100 Índice Wang Ping 0,9940 0,9940 0,0200 2,0534
217013 Tensión de inversión en pequeñas y medianas empresas 0. 9520 0,9520 0,05438 060 1,7094.
217012 Tubingyun 1.0180 1.0180 0.02102.1063, líder en la industria de promoción de inversiones.
217011. Ingresos por inversiones: Xie Zhihua 1.01901.13900 0.01.
217009 Tensión del valor central de la inversión 0,9194 1,0394 0,0178 1,9743
161706 Crecimiento de la calidad de la inversión (LOF) Zhang Shenping 1,1853 3,0956 0,0188 1,6117
217005 Pionero de la inversión Tu Bingyun y otros . 0,6345 2,5845 0,0096 1,5362
217001 Comerciantes de China Antai Stock Zhang Ting et al. 0,3840 3,3880 0,05438 0.1.8838.
217002 Comerciantes de China Antai Balance Zhang Ting et al. 1,0732 2,4882 0,05438 028 1,438 0.
217003 China Merchants Antai Bond Clase A Zhang Ting 1,0562 1,5227-0,0008-0,0757.
217010 chip azul Zhou Dexin y otros. 1,0870 1,4670 0,0240 2.20089.000000000006
217203 China Merchants Antai Bond Clase B Zhang Ting 1,0776 1,4941-0,0008-0,0742.
161714 Índice Zhao Biao BRICS (QDII-LOF) Liu Dong 0,8120 0,8120-0,0190-2,2864.
217015 Comerciantes de China Fuentes globales (QDII) Zhang Guotian et al.
217020 China Merchants Anda Capital Guarantee Zhang Guoqiang No divulgado No divulgado No divulgado Detalles del cambio de acciones Fecha: 2011-06-30
Fin del período de informe Acciones (10 000 acciones) Período de suscripción (10 000 acciones) Periodo de rescate (10.000 acciones) Periodo de acciones (10.000 acciones)
2010-09-30 3.705.118,9960 1.367.754,2222 1.053.562,5087 3.390.927,2824
2010-12-31 3, 019.8304 1, 494, 675.4840 1 745, 774.6496 3, 118.9960
2011-03-31 3, 419,3547 1, 370.23461, 6661, 6661 , 662.2717 3, 762, 3, 503, 135438 0,84551, 638,756, 1, 86438 0,565433Relación de cantidad de asignación de activos (10.000 yuanes) ()
Acciones 1,745438 0,299 58668667667
Bonos 65,438 0,67. 6 ,56667. 466666666667
Warrants 0,00 0,0000
Activos monetarios 316.244,20 8,9527
Otros activos 55.855,64 1,5438 02
Total 3.532.360,58 107 Activo detalles de asignación fecha: 2011-06-30.
Activos netos al final del período del informe (10 000 yuanes) Ingresos totales del fondo para el período actual (10 000 yuanes) Ganancias del fondo para el período actual (10 000 yuanes)
2010- 09-304, 850, 786.2383-34, 491.5142422, 433.6986
2010-12-314, 598, 351.2683197, 513.1430207, 118.5167
2011-03-314, 313, 083.303646, 215.3340-138, 396.2641
2011-06-304, 153, 885.2238-6, 302.3785-163, 095.2840