Red de Respuestas Legales - Asesoría legal - Fondos de China Merchants Fund Management Co., Ltd.

Fondos de China Merchants Fund Management Co., Ltd.

El código de fondo fondo se refiere a la tasa de crecimiento del valor neto acumulado diario del valor neto unitario del administrador del fondo

217019 Comerciantes Shenzhen TMT50ETF Conexión Wang Ping 0,9080 0,9080 0,0180 2,0225

159909 Shenzhen TMT50ETF Wang Ping 2,9470 0,9060 0,0620 2,1490

217018 Comerciantes de China Anrui Enterprising Xie Zhihua 0,9330 0,9330 0,4338 020 1,33000000005

217017 Comerciantes de China Consumidor de valores de Shanghai 80ETF Conexión Wang Ping 0,9040. 9040 0,0170 1,9166

510150 Inversión Bolsa de Valores de Shanghai Consumidor 80ETF Wang Ping 2,7360 0,9020 0,0530 1,9754

217016 Comerciantes de China Bolsa de Valores de Shenzhen 100 Índice Wang Ping 0,9940 0,9940 0,0200 2,0534

217013 Tensión de inversión en pequeñas y medianas empresas 0. 9520 0,9520 0,05438 060 1,7094.

217012 Tubingyun 1.0180 1.0180 0.02102.1063, líder en la industria de promoción de inversiones.

217011. Ingresos por inversiones: Xie Zhihua 1.01901.13900 0.01.

217009 Tensión del valor central de la inversión 0,9194 1,0394 0,0178 1,9743

161706 Crecimiento de la calidad de la inversión (LOF) Zhang Shenping 1,1853 3,0956 0,0188 1,6117

217005 Pionero de la inversión Tu Bingyun y otros . 0,6345 2,5845 0,0096 1,5362

217001 Comerciantes de China Antai Stock Zhang Ting et al. 0,3840 3,3880 0,05438 0.1.8838.

217002 Comerciantes de China Antai Balance Zhang Ting et al. 1,0732 2,4882 0,05438 028 1,438 0.

217003 China Merchants Antai Bond Clase A Zhang Ting 1,0562 1,5227-0,0008-0,0757.

217010 chip azul Zhou Dexin y otros. 1,0870 1,4670 0,0240 2.20089.000000000006

217203 China Merchants Antai Bond Clase B Zhang Ting 1,0776 1,4941-0,0008-0,0742.

161714 Índice Zhao Biao BRICS (QDII-LOF) Liu Dong 0,8120 0,8120-0,0190-2,2864.

217015 Comerciantes de China Fuentes globales (QDII) Zhang Guotian et al.

217020 China Merchants Anda Capital Guarantee Zhang Guoqiang No divulgado No divulgado No divulgado Detalles del cambio de acciones Fecha: 2011-06-30

Fin del período de informe Acciones (10 000 acciones) Período de suscripción (10 000 acciones) Periodo de rescate (10.000 acciones) Periodo de acciones (10.000 acciones)

2010-09-30 3.705.118,9960 1.367.754,2222 1.053.562,5087 3.390.927,2824

2010-12-31 3, 019.8304 1, 494, 675.4840 1 745, 774.6496 3, 118.9960

2011-03-31 3, 419,3547 1, 370.23461, 6661, 6661 , 662.2717 3, 762, 3, 503, 135438 0,84551, 638,756, 1, 86438 0,565433

Relación de cantidad de asignación de activos (10.000 yuanes) ()

Acciones 1,745438 0,299 58668667667

Bonos 65,438 0,67. 6 ,56667. 466666666667

Warrants 0,00 0,0000

Activos monetarios 316.244,20 8,9527

Otros activos 55.855,64 1,5438 02

Total 3.532.360,58 107 Activo detalles de asignación fecha: 2011-06-30.

Activos netos al final del período del informe (10 000 yuanes) Ingresos totales del fondo para el período actual (10 000 yuanes) Ganancias del fondo para el período actual (10 000 yuanes)

2010- 09-304, 850, 786.2383-34, 491.5142422, 433.6986

2010-12-314, 598, 351.2683197, 513.1430207, 118.5167

2011-03-314, 313, 083.303646, 215.3340-138, 396.2641

2011-06-304, 153, 885.2238-6, 302.3785-163, 095.2840