El secreto para operar con éxito es encontrar un sistema de operaciones que funcione para usted.
La característica del sistema de comercio es su integridad y objetividad. Garantiza la repetibilidad de los resultados del sistema comercial. En teoría, para cualquier usuario, si las condiciones de uso son exactamente las mismas, los resultados de la operación serán exactamente los mismos. La repetibilidad del sistema es la naturaleza científica del método, y el método de comercio sistemático pertenece al método científico de inversión y comercio.
La mayoría de los inversores tienden a centrarse en el análisis y juicio del mercado, que en realidad está muy sesgado. Una inversión exitosa requiere no sólo un análisis de mercado correcto, sino también una gestión de riesgos y un control psicológico correctos. Entre ellos, el control psicológico es el más importante, seguido de la gestión de riesgos y las habilidades de análisis, que es el llamado sistema 3M (mente, dinero, mercado). Si utilizamos una analogía para describirlo, el juicio del mercado sólo representa el 1% de la importancia del comportamiento inversor, y lo que la mayoría de los inversores ignoran es el factor decisivo del comportamiento inversor. El análisis de mercado es el requisito previo para la gestión. Sólo partiendo de un análisis de mercado correcto podemos establecer un sistema de comercio con expectativas positivas, y la gestión de riesgos sólo puede desempeñar su papel más importante bajo un sistema de comercio con expectativas positivas, y el control psicológico es el puente y el vínculo entre ambos. Una persona con mala calidad psicológica a menudo se desviará del método correcto de análisis de mercado, reemplazará el análisis objetivo con deseos subjetivos y, a menudo, se desviará de los principios básicos de la gestión de riesgos.
Cuando la mayoría de los inversores entran en el mercado, no tienen una visión sistemática del mismo. Muchos inversores admiten o niegan unilateralmente la viabilidad de una idea comercial basándose en su comprensión del mercado. De hecho, no saben que para evaluar objetivamente un método comercial, éste debe confirmar su eficacia en el sentido de probabilidad estadística. Esa parte de las fluctuaciones de precios, ya sean aleatorias o no, no es estadísticamente significativa ni efectiva, y sólo puede dar a los inversores una posibilidad de victoria parcial, sin la posibilidad de una victoria estable a largo plazo. El diseño y la evaluación de los sistemas comerciales pueden ayudar a los inversores a superar eficazmente la ceguera y la unilateralidad de los métodos.
El sistema de negociación también puede ayudar a los inversores a controlar eficazmente los riesgos. La práctica ha demostrado que a los inversores que no utilizan un sistema de negociación les resulta difícil controlar los riesgos de forma precisa y sistemática. Sin la guía de un sistema de negociación, a los inversores les resulta difícil evaluar cuantitativamente el riesgo de cada transacción de entrada, y también es difícil evaluar la importancia del riesgo de una sola transacción en el riesgo general. El uso del sistema de negociación puede indicar claramente a los inversores la tasa de ganancia esperada, el monto de la pérdida esperada, la pérdida máxima esperada, el número esperado de ganancias consecutivas, el número esperado de pérdidas consecutivas, etc. Estos son parámetros importantes para la gestión del riesgo de inversión.
Ayudar a los inversores a superar eficazmente sus debilidades psicológicas puede ser la función más importante del sistema comercial. Este sistema comercial hace que el proceso de toma de decisiones comerciales sea más programado, abierto y racional. Los inversores pueden pasar de un proceso de selección difuso dominado por las emociones a un proceso de selección cuantitativo y numérico, es decir, simplemente juzgar el reflejo del sistema de señales y ejecutar la decisión representada por la señal.
Varias connotaciones centrales del sistema comercial
1. El núcleo de la mentalidad.
En el período en que el sistema de comercio no propone acciones en circulación, cómo corregir la mentalidad y lograr la unidad de acción y mente es la primera condición para que el sistema de comercio realice un comercio sistemático. Si existe un buen sistema de negociación pero una mentalidad ansiosa que no puede tolerar posiciones cortas o aquellas que continúan subiendo pero no saben controlar los riesgos razonablemente y se ven obligados a intervenir, entonces el fracaso se debe a un sistema de negociación fuera de control. No se puede atribuir al fracaso del programa del sistema comercial, pero el fracaso de la mentalidad llevó al fracaso de la transacción. Por eso creo que la mentalidad es lo más importante: determina el éxito o el fracaso del sistema comercial.
2. El núcleo de las ganancias y las pérdidas.
Los diferentes puntos de partida de los fondos tienen diferentes ganancias y pérdidas. Por ejemplo, si 654,38+0 millones y 30.000 se duplican cada año, la secuencia de transacciones es la misma, pero si un individuo que domina 654,38+00.000 reduce el objetivo de ingresos anuales al 50% y los ingresos son mucho más de 30.000, entonces sus requisitos psicológicos y técnicos se reducirán considerablemente. Por tanto, el sistema de comercio es diferente. Por la naturaleza del sistema de comercio, es probable que 654,38+0 millones de personas valoren el sistema de comercio de línea media y 30.000 personas probablemente valoren el comercio de corto plazo.
3. Núcleo técnico.
El mercado tiene tres formas de ganar dinero: recuperarse de la sobreventa, vender caro y comprar barato, y perseguir alto.
Diferentes personas tienen diferentes puntos base de análisis para los rebotes de sobreventa, por lo que definir esta sobreventa se puede lograr utilizando estadísticas históricas. Por ejemplo, si el punto máximo cae más del 60% y la forma, la distribución del volumen y otras tecnologías son adecuadas, entonces este tipo de trascendencia es la definición de una reacción inevitable. Las estadísticas históricas deberían indicar una tasa de éxito muy alta. Si todavía es muy bajo, entonces no se considera excesivo.
Creo que, desde el punto de vista morfológico, debería ser producto de un determinado canal, llega a la pista superior del canal, lo tira, llega a la pista inferior del canal y compra bajo. (en su sistema, las Bandas de Bollinger están acostumbradas a Operativas, pero necesita analizar el estado de toda la tendencia. Si está en una tendencia de consolidación, es un indicador de análisis técnico factible, pero si obviamente está en una tendencia alcista o bajista tendencia, entonces es una buena elección utilizar líneas de tendencia y líneas de canal: el carril inferior del canal siempre está por debajo de la línea K, hay una pequeña probabilidad por encima de ella, lo que debería ser una señal de un sistema de búsqueda de gangas.
La vía superior del canal siempre está por encima de la línea K, y hay una pequeña probabilidad debajo de ella, lo que debería ser una señal del sistema de escape. ——Es maravilloso estar en sintonía con las Bollinger Bands.
Es más seguro perseguir niveles más altos cuando el índice forma una tendencia intermedia. También puedes perseguir alto en el canal descendente, pero depende de las estadísticas históricas. De hecho, perseguir decididamente precios altos es un método de operación irracional. Durante el período de búsqueda de acciones altas, es necesario disponer de fondos, el mercado está subiendo y esta parte de los fondos está vacante. Entonces, si existen los dos sistemas comerciales anteriores, no habrá vacantes. Es simplemente una velocidad diferente.
4. Núcleo de control
Durante el período de señal del sistema de negociación, debido a que hay incertidumbre, se requiere que la administración del fondo reduzca la incertidumbre (a veces llamada riesgo) al nivel máximo controlable. nivel, este no es el contenido de los sistemas comerciales técnicos. Supongamos que un sistema de comercio técnico con una tasa de éxito del 70% se puede mejorar al 80% si se agrega la gestión de capital. Entonces la tasa de éxito de este sistema de comercio técnico es del 80%, no del 70%.
5. Núcleo de seguimiento
Participar en transacciones durante el período de señal del sistema comercial. ¿Es posible que exista el sistema de seguimiento de tendencias de las perspectivas del mercado? Si existe, las ganancias se detendrán inmediatamente. Por lo tanto, un buen sistema comercial también debe tener un buen sistema de seguimiento de tendencias para determinar el final de la tendencia, de modo que puedan comenzar las ganancias.
6. Núcleo hueco
Cuando el sistema comercial no tiene señal, si puede lograr la calidad psicológica requerida para las posiciones cortas también es una cuestión importante en el éxito o el fracaso de la negociación. sistema.
Se puede ver claramente que el sistema de comercio técnico es sólo una parte del sistema de comercio, no el todo. Cuando ocurre un período de señal en un sistema de comercio técnico, no es el sistema el que toma decisiones, sino las personas que realmente toman decisiones de comportamiento integrales. Un buen sistema de trading incluye mentalidad, tecnología, requisitos, paciencia, control, etc. Por tanto, el sistema de comercio es un sistema de análisis integral. Resuelva el sistema de toma de decisiones para seleccionar el objeto correcto y ejecutar el comportamiento correcto en el momento adecuado.