Relación entre efectivo y activos totales (D3)
Las operaciones de una empresa están tan vivas como las personas. El flujo de caja es el corazón de la empresa. Si pierde el aliento y la empresa desaparece, definitivamente perderá dinero comprando acciones.
Este módulo contiene tres indicadores, a saber:
1. Relación entre efectivo y activos totales
2. Número promedio de días para el cobro de efectivo
3. 100/100/10
Fórmula del ratio efectivo/activos totales:
Fondos monetarios: ¿dinero en mano?
Negociación de activos financieros: inversiones a corto plazo, como acciones, bonos, fondos, etc.
Activos totales: la suma de todos los activos, incluidos los "activos corrientes" y los "activos a largo plazo"
Activos corrientes: de gran liquidez. Hay tres tipos principales de activos corrientes, efectivo, cuentas por cobrar e inventario.
Activos a largo plazo: tienen poca liquidez y no son fáciles de mover en el corto plazo. Incluye principalmente inversiones a largo plazo, fábricas, equipos, terrenos, etc.
Usando la fórmula, la relación entre efectivo y activos totales = fondos monetarios para negociar activos financieros / activos totales.
Puedes encontrar datos relevantes en el balance de la acción, como se muestra en la figura.
Yo mismo hice los cálculos para Gree Electric. Gree Electric tiene un capital monetario de 996,1 mil millones, activos financieros negociables de 602 millones y activos totales de 21,496,7 mil millones, 4,66 mil millones.
La relación entre efectivo y activos totales es mejor que 25, o al menos superior a 10. Si solo miras este indicador, Gree Electric Appliances está bien.
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Finalmente, conozca Dugu Nine Swords del Sr. MJ.
En la cuenta de resultados: ventas (ingresos operativos), bruto (margen de beneficio bruto), operativo (margen de beneficio operativo), neto (margen de beneficio neto), EPS.
En el balance: efectivo (relación entre efectivo y activos totales), cuentas por cobrar (cuentas por cobrar), depósitos (inventario), rotación de activos (rotación de activos totales), esa rigidez (relación entre pasivos y activos ) y ROE (rendimiento sobre el capital).
En el estado de flujo de caja: OCF (flujo de caja de actividades operativas)
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