Si quieres un reembolso, por favor dame tu nombre. (Excepto hostelería, transporte, comunicaciones y material de oficina)
Fondos sindicales, fondos para educación de empleados, gastos de entretenimiento empresarial, impuestos, tarifas de transferencia de tecnología, amortización de activos intangibles. , honorarios de consultoría, honorarios de abogados, amortización de costos iniciales, fondos de la empresa, honorarios de administración pagados a superiores, primas de seguro laboral, primas de seguro de desempleo, honorarios de miembros de la junta directiva y otros honorarios de administración.
Con el fin de fortalecer la gestión interna de la empresa, estandarizar el comportamiento de reembolso financiero, defender toda ideología rectora orientada al negocio y controlar razonablemente los gastos, este sistema está especialmente formulado para todos los empleados de la empresa. (En principio, la empresa no presta dinero a los empleados ni realiza pagos por adelantado. Solo puede pedir prestado dinero con la aprobación del director general en circunstancias especiales, pero debe seguir estrictamente el proceso y cancelar las cuentas de manera oportuna).
Normas de gestión de préstamos:
(1) Préstamo para viajes de negocios: Los viajeros de negocios deberán completar el formulario de préstamo o reembolso con el aprobado (Formulario de Solicitud de Viaje de Negocios), el cual será revisado y firmado por el gerente del departamento y enviado al Departamento de Recursos Humanos Solo después de revisarlo y enviarlo al líder a cargo se puede pedir dinero prestado al Departamento de Finanzas para un viaje de negocios. Después de regresar, realizar los procedimientos de reembolso de manera oportuna. y no se permiten cancelaciones entre meses.
(2) La empresa no respalda necesidades de préstamos inferiores a 200 yuanes. Si el monto del préstamo excede los 500 yuanes, se debe notificar al Departamento de Finanzas con un día de anticipación para preparar el préstamo. En principio, no se permiten más préstamos.
(3) Cuando el préstamo se cancele, el formulario de solicitud se utilizará como archivo adjunto al comprobante de reembolso y el reembolso se realizará de acuerdo con el formulario de solicitud. Cualquier uso que vaya más allá del alcance de la solicitud debe ser aprobado por el supervisor; de lo contrario, el personal financiero tiene derecho a negarse a cancelarlo; se debe devolver el monto restante y se deben anotar en el formulario de reembolso el monto original prestado y el monto devuelto;
Normas de la alta dirección:
Los pagos por adelantado se refieren al pago de diversos bienes de ingeniería y materiales adquiridos por adelantado por la empresa debido a las necesidades comerciales. Al pagar este monto, el gerente debe completar el "formulario de solicitud" según sea necesario, emitir el formulario de solicitud de compra y otros materiales a la oficina de finanzas, completar todos los procedimientos de aprobación y enviarlo al gerente general para su aprobación antes de que se pueda realizar el pago por adelantado. hecho. A continuación se deberá adjuntar al comprobante de reembolso el formulario de solicitud de prepago y la documentación.
Proceso de tramitación:
El personal de tramitación deberá cumplimentar el formulario de solicitud según se le solicite e indicar el motivo de la solicitud y el importe. Las palabras y números deben ser completamente consistentes y no deben alterarse. El responsable del departamento competente deberá revisarlo y firmarlo. El responsable del departamento administrativo y de recursos humanos revisa y firma. El gerente general debe revisar y aprobar. La persona a cargo llevará el "Formulario de Solicitud de Préstamo y Pago Anticipado" aprobado al Departamento de Finanzas para su procesamiento. El Administrador reembolsará todos los préstamos y anticipos temporales en el plazo de una semana contra pagarés originales válidos. Si la cuenta no ha sido cancelada durante más de una semana, se deberá presentar una solicitud de instrucciones a la Oficina de Finanzas y firmada por el líder a cargo, de lo contrario se deducirá del salario del empleado. 》
Reglamento de reembolso de gastos:
(1) El contenido de la factura de reembolso de gastos deberá incluir fecha, nombre del producto, precio unitario, cantidad y monto, y deberá estar sellado con la factura. o el sello financiero especial de la unidad emisora. El responsable deberá exigir a la unidad de facturación que complete verazmente todo el contenido de la factura, y no se reembolsarán las facturas alteradas, inconsistentes, falsificadas y los recibos sellados con el sello de supervisión financiera.
(2) Al reembolsar gastos, debe completar cuidadosamente el "Formulario de Reembolso de Gastos", clasificar, ordenar y pegar todos los documentos según su naturaleza, como gastos de viaje, gastos de entretenimiento, gastos de oficina, etc.; los gastos de viaje deben basarse en la hora del viaje de negocios. Complete la información y la ubicación respectivamente, y calcule el número de días de viaje de negocios. Los gastos de alojamiento, subsidio de alimentación y transporte local deben completarse dentro de los límites. El número y el monto total de todos los formularios de reembolso deben completarse con precisión y el pegado debe ser limpio y hermoso.
(3) Presentarlo para aprobación de acuerdo con los procedimientos de aprobación prescritos y notificar al Departamento de Finanzas con un día de anticipación para obtener un reembolso de 500 yuanes o más.
(4) Revisión de los comprobantes originales (cada gerente de departamento debe ser responsable de todos los comprobantes originales revisados y firmados).