Seleccione 3 responsabilidades laborales del plan de capital financiero
Artículo 1: Responsabilidades del Departamento de Finanzas
¿Cuáles son las responsabilidades de la posición financiera
?
Con el fin de fortalecer la gestión financiera y estandarizar el trabajo financiero, las responsabilidades laborales de cada puesto financiero se formulan de acuerdo con las leyes, regulaciones, sistemas y regulaciones empresariales pertinentes de gestión financiera nacional, combinados con la situación real del compañía. 1. ¿Responsabilidades del Gerente del Departamento de Finanzas
?
(1) Organizar e implementar las leyes, regulaciones, directrices, políticas y sistemas financieros nacionales pertinentes para garantizar las operaciones legales de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses de los accionistas.
?
(2) Responsable de formular las normas, reglamentos y procesos de trabajo para la gestión financiera, contabilidad, supervisión contable y gestión presupuestaria de la empresa, organizar su implementación después de su aprobación y supervisar e inspeccionar la implementación.
?
(3) Presidir el trabajo diario del Departamento de Finanzas y proporcionar orientación, supervisión y gestión del trabajo del departamento.
?
(4) Comprender el estado financiero de la empresa, los resultados operativos y los cambios de capital, e informar el trabajo al gerente general de manera oportuna.
?
(5) Responsable de la custodia y uso del sello financiero especial, fortalecer la gestión de fondos de la empresa, mantenerse al tanto de la dinámica de los fondos, revisar los planes mensuales de uso de fondos de cada departamento de la empresa, asegurar el equilibrio de los fondos. y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos. El plan mensual de uso de fondos debe presentarse oportunamente al gerente general para su aprobación y supervisión.
?
(6) Responsable de la supervisión contable. De acuerdo con el rango de costos y estándares prescritos, revisar la legalidad, racionalidad y autenticidad de los comprobantes originales, y si los procedimientos de aprobación de gastos cumplen con las regulaciones de la empresa.
?
(7) Revisar los comprobantes contables de acuerdo con las Normas Nacionales de Contabilidad para Empresas Comerciales y el "Sistema de Contabilidad Comercial", estandarizar el procesamiento diario como la contabilidad y el reembolso, y garantizar procedimientos completos, cifras precisas y claridad. cuentas.
?
(8) Responsable de revisar todos los estados financieros e informes de análisis estadístico presentados por la empresa interna y externamente, organizar la contabilidad y supervisar al personal contable para completar el trabajo de contabilidad, contabilidad y reembolso en tiempo y forma.
?
(9) Revisar el presupuesto financiero de la empresa y supervisar la implementación del mismo.
?
(10) Responsable de revisar los análisis financieros mensuales y trimestrales y proponer sugerencias racionales para que los líderes de la empresa sirvan de referencia en la toma de decisiones.
?
(11) Responsable del desarrollo del negocio financiero de la empresa, manteniendo la seguridad de los fondos y la reputación financiera de la empresa, y garantizando que los préstamos para proyectos, la financiación comercial y otros trabajos financieros de la empresa estén en línea con el desarrollo de la empresa. plan.
?
(12) Organizar y mejorar las responsabilidades laborales del personal financiero, garantizar responsabilidades claras, una división razonable del trabajo y formular indicadores de evaluación financiera. Y presidir la evaluación del desempeño del Departamento de Finanzas e informar periódicamente los resultados de la evaluación al Gerente General y al Departamento de Gerencia General.
?
(14) Realizar reuniones periódicas de trabajo financiero y organizar capacitaciones internas al personal financiero para mejorar habilidades y capacidades integrales.
?
(15) Coordinar activamente la comunicación de la empresa con departamentos funcionales como bancos, impuestos y gestión de inversiones extranjeras, y mantener relaciones con departamentos funcionales y regulatorios.
?
(16) Responsable de la revisión financiera y firma de contratos económicos diversos, convenios y otros documentos económicos.
?
(17) Mantenerse al tanto de las condiciones operativas relevantes de las subsidiarias cada mes e informar las condiciones operativas relevantes al gerente general de la empresa periódicamente cada mes.
?
(18) Completar con seriedad otras tareas asignadas por los líderes.
?
2. ¿Responsabilidades laborales del libro mayor
?
(1) Bajo el liderazgo del gerente financiero, realizar el trabajo de acuerdo con las regulaciones financieras de la empresa y ayudar al gerente financiero a hacer un buen trabajo en el trabajo financiero de la empresa.
?
(2) Respetar estrictamente las disciplinas financieras y las regulaciones económicas pertinentes y proporcionar sugerencias racionales para formular y mejorar el sistema de gestión financiera de la empresa.
?
(3) Revisar estrictamente los comprobantes, facturas y otros comprobantes originales de reembolso de gastos, y garantizar la legalidad, exactitud, procedimientos completos y comprobantes completos de acuerdo con la normativa pertinente sobre reembolso de gastos. (4) Ser plenamente responsable de, orientar e inspeccionar todo el trabajo contable.
(5) Organizar y preparar el plan de indicadores financieros de la empresa relacionados con costos, ganancias, fondos y gastos, y esforzarse por reducir costos, aumentar los ingresos y reducir los gastos, y mejorar la eficiencia. (6) Responsable de preparar diversos estados financieros e informes de análisis estadístico presentados interna y externamente por la empresa, y presentarlos rápidamente a la Administración Estatal de Impuestos, firmas de contabilidad, Comisión de Administración y Supervisión de Activos Estatales y otros departamentos o agencias relevantes como requerido.
?
(7) Hacer declaraciones de impuestos de manera oportuna y precisa todos los meses, hacer buen uso de las políticas tributarias, evitar riesgos relacionados con los impuestos corporativos y pagar impuestos de acuerdo con la ley; ser responsable del contacto laboral diario con la empresa; autoridades fiscales, y transmitir oportunamente las opiniones y opiniones emitidas por las autoridades fiscales Presentar y comunicarse con las autoridades fiscales de manera oportuna ayudar a las autoridades fiscales en la realización de inspecciones fiscales de la empresa;
?
(8) Inspeccionar y analizar periódicamente la implementación de las finanzas, los costos y las ganancias de la empresa, aprovechar el potencial para aumentar los ingresos y reducir los gastos, preparar informes financieros breves cada mes, preparar análisis financieros detallados cada trimestre. e informar al gerente financiero de manera oportuna. (9) Responsable de la gestión de los activos fijos de la empresa, llevar a cabo con precisión una contabilidad detallada de los activos fijos de acuerdo con las normas de contabilidad corporativa y los sistemas de gestión de activos fijos, y manejar el aumento o disminución de los activos fijos de manera oportuna. Supervisar y participar periódicamente en el inventario de activos fijos y verificar las cuentas con el departamento de administración de activos para garantizar que las cuentas sean consistentes. Para el excedente de inventario, la pérdida de inventario y los daños encontrados en el inventario, identificar las razones, seguir los procedimientos de aprobación de acuerdo con las regulaciones y realizar el procesamiento contable de acuerdo con los documentos de aprobación.
?
(10) Preparar el presupuesto financiero de la empresa, supervisar la implementación del presupuesto de la empresa, resumir el presupuesto financiero de la empresa y proporcionar informes presupuestarios a los responsables de la toma de decisiones de la empresa a tiempo.
?
(11) Responsable de revisar la contabilidad de los ingresos y costos comerciales para garantizar que la contabilidad sea correcta.
?
(12) Responsable de la custodia y uso del sello especial de factura. Revise la información de liquidación emitida por las empresas comerciales relevantes y estampe el sello de factura especial en las facturas revisadas. (13) Responsable de verificar y liquidar las cuentas corrientes de la empresa, verificar periódicamente las cuentas corrientes con los departamentos comerciales, analizar la antigüedad de las cuentas corrientes, ayudar a los departamentos comerciales a cobrar las cuentas por cobrar de manera oportuna y evitar riesgos de cuentas por cobrar.
?
(14) Responsable de la custodia de los comprobantes contables, libros de cuentas, estados y demás archivos contables financieros. Los libros de cuentas se imprimen, encuadernan y numeran cada año; todos los años se recopilan y archivan documentos relacionados con diversas actividades comerciales y sistemas de gestión financiera. Clasificar, compilar y vincular periódicamente archivos de información contable. , y buscarlos y archivarlos de manera uniforme de acuerdo con el contrato cada año. El personal ajeno al departamento que tome en préstamo archivos contables deberá registrarse de acuerdo con la normativa. (15) Responsable de coordinar el trabajo de auditoría de la empresa.
?
(16) Hacer un buen trabajo en la contabilidad de la evaluación del desempeño y reflejar las ganancias de la evaluación operativa de manera oportuna todos los meses.
?
(17) Coordinar activamente la comunicación y el contacto de la empresa con departamentos funcionales como banca, impuestos, gestión de inversiones extranjeras, etc., y ayudar al director financiero a mantener relaciones con los departamentos funcionales y regulatorios. (18) Completar seriamente otras tareas asignadas por los líderes. 3. ¿"Responsabilidades laborales del cajero"
?
(1) Bajo el liderazgo del gerente financiero, seguir estrictamente las regulaciones nacionales de administración de efectivo y los sistemas de liquidación bancaria pertinentes, manejar el cobro y pago de efectivo y los negocios de liquidación bancaria de manera oportuna en función de los recibos y pagos verificados. comprobantes y realizar extractos de depósitos bancarios claros de manera oportuna para liquidar las cuentas pendientes y garantizar la seguridad de los fondos.
?
(2) Revisar los comprobantes de pago de salarios y beneficios preparados por el departamento de recursos humanos de la empresa y emitir o pagar oportunamente los sueldos, salarios y diversos beneficios de los empleados (incluidos el seguro social, el seguro médico, el fondo de previsión de vivienda, etc.).
?
(3) Responsable de la comprensión oportuna y precisa de los depósitos bancarios entrantes y salientes, a fin de controlar y captar oportunamente el capital social, garantizar una rotación fluida del capital de la empresa y presentar informes diarios de capital al departamento financiero. gerente de forma regular.
?
(4) Implementar estrictamente el sistema de gestión bancaria y de efectivo. La reserva de efectivo en existencia no excederá el límite de 20.000 yuanes y no permanecerá inactiva, malversará fondos públicos ni emitirá cheques en blanco o sin fondos. .
?
(5) Guardar dinero en efectivo, valores diversos, precintos, billetes en blanco, llaves de cajas fuertes, etc. para garantizar su seguridad e integridad. (6) Responsable de la copia mensual de impuestos de la tarjeta IC y la gestión de facturas, compra, uso y almacenamiento de facturas para evitar que la pérdida y el daño de las facturas causen pérdidas a la empresa. Las facturas se emitirán después de la verificación basada en la notificación de factura proporcionada por el departamento comercial. Las deducciones en facturas del impuesto sobre el valor añadido y las deducciones en facturas de flete deben certificarse en el plazo indicado. Las deducciones se compilarán y encuadernarán en un libro todos los meses y se archivarán al final del año.
(7) Responsable de organizar los números vinculantes de los comprobantes contables y los extractos bancarios mensuales vinculantes en volúmenes para que puedan ser presentados antes del 10 de octubre de cada mes;
?
(8) Responsable de la elaboración de planes de capital mensuales. Preparar planes de fondos mensuales de acuerdo con las necesidades de cada departamento y supervisar la implementación de acuerdo con los planes de fondos aprobados para garantizar arreglos razonables en el plan de fondos preparar una tabla de ejecución del plan de fondos de manera oportuna al final del mes para reflejar verdaderamente; información de operación del fondo.
?
(9) Prepare correctamente la tabla de resumen de gastos mensuales para reflejar los gastos de cada departamento y utilícela como base de cálculo para la evaluación del desempeño empresarial. Realice periódicamente análisis comparativos del mismo período y analice oportunamente el cambio. datos para averiguar los motivos e informar a los informes del Gerente del departamento financiero. (10) Completar seriamente otros asuntos asignados por los líderes.
?
4. ¿"Responsabilidades contables"
?
(1) Bajo el liderazgo del gerente financiero, llevar cuentas, verificar cuentas y retirar cuentas de acuerdo con las disposiciones del sistema de contabilidad nacional, a fin de garantizar procedimientos completos, cifras precisas y cuentas claras. y retirar cuentas a tiempo.
?
(2) Los estados contables deben tener cuentas sanas y claras, estados diarios consistentes con los hechos contables, contenido completo, cifras claras y correctas y presentación oportuna. (3) Con base en los principios de contabilidad económica, inspeccionar y analizar periódicamente la implementación del plan financiero, el plan de costos y las ganancias de la empresa, aprovechar el potencial para aumentar los ingresos y reducir los gastos, evaluar la efectividad del uso de los fondos y hacer sugerencias razonables y oportunas. al director financiero.
?
(4) Proponer y gestionar expedientes financieros de acuerdo con las “Medidas de Gestión de Expedientes Contables” para asegurar que la información sea completa y confidencial.
?
(5) Realizar declaraciones de impuestos oportunas y precisas todos los meses, hacer buen uso de las políticas fiscales, evitar riesgos relacionados con los impuestos corporativos y pagar impuestos de acuerdo con la ley; ser responsable del contacto laboral diario con la empresa; autoridades fiscales, y transmitir oportunamente las opiniones y opiniones emitidas por las autoridades fiscales Presentar y comunicarse con las autoridades fiscales de manera oportuna ayudar a las autoridades fiscales en la realización de inspecciones fiscales de la empresa;
?
(6) Ayudar en la preparación de diversos estados financieros e informes de análisis estadístico presentados interna y externamente por la empresa, y presentarlos a los departamentos o instituciones pertinentes, como la Administración Estatal de Impuestos, firmas de contabilidad y Comisión de Supervisión y Administración de Bienes del Estado en el momento oportuno según sea requerido.
?
(7) Cumplir con seriedad otros asuntos que le asigne el líder.
?
5. Responsabilidades de la contabilidad financiera.
?
(1) Bajo el liderazgo del gerente financiero, formular el plan de financiamiento anual de la empresa y organizar su implementación; controlar el progreso del financiamiento de acuerdo con las necesidades de financiamiento, reducir los costos de financiamiento y prevenir riesgos financieros.
?
(2) Responsable de proporcionar la información financiera básica requerida para financiar negocios de manera oportuna; responsable de manejar los asuntos de financiamiento y retiro responsable del pago del principal y los intereses del financiamiento vencido; (3) Ayudar al gerente financiero a formular un plan de pago de financiamiento, combinar la solvencia y la estructura de capital de la empresa, mantener un flujo de caja suficiente y garantizar que el principal y los intereses adeudados se paguen en su totalidad y de manera oportuna. (4) Responsable de recopilar, clasificar, conservar y archivar los documentos financieros relevantes. (5) Registro del libro de garantía externo.
?
(6) Responsable de la revisión de contenido y evaluación de riesgos del negocio de gestión financiera, formulación de planes de gestión financiera para fondos inactivos, manejo de procedimientos relacionados con el negocio de gestión financiera, manejo de cuentas comerciales de gestión financiera, archivo y preservación de la gestión financiera. archivos relacionados con el negocio, etc.
?
(7) Fortalecer el seguimiento de las empresas de gestión financiera, establecer un libro de contabilidad empresarial de gestión financiera y calcular y analizar periódicamente las ganancias y pérdidas de las empresas de gestión financiera. (8) Completar seriamente otros asuntos asignados por los líderes.
?
?
?
Artículo 2: Responsabilidades del Departamento de Finanzas
¿Cuáles son las responsabilidades de la posición financiera
?
Con el fin de fortalecer la gestión financiera y estandarizar el trabajo financiero, las responsabilidades laborales de cada puesto financiero se formulan de acuerdo con las leyes, regulaciones, sistemas y regulaciones empresariales pertinentes de gestión financiera nacional, combinados con la situación real del compañía. 1. ¿Responsabilidades del Gerente del Departamento de Finanzas
?
(1) Organizar e implementar las leyes, regulaciones, directrices, políticas y sistemas financieros nacionales pertinentes para garantizar las operaciones legales de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses de los accionistas.
?
(2) Responsable de formular las normas, reglamentos y procesos de trabajo para la gestión financiera, contabilidad, supervisión contable y gestión presupuestaria de la empresa, organizar su implementación después de su aprobación y supervisar e inspeccionar la implementación.
?
(3) Presidir el trabajo diario del Departamento de Finanzas y proporcionar orientación, supervisión y gestión del trabajo del departamento.
?
(4) Comprender el estado financiero de la empresa, los resultados operativos y los cambios de capital, e informar el trabajo al gerente general de manera oportuna.
?
(5) Responsable de la custodia y uso del sello financiero especial, fortalecer la gestión de fondos de la empresa, mantenerse al tanto de la dinámica de los fondos, revisar los planes mensuales de uso de fondos de cada departamento de la empresa, asegurar el equilibrio de los fondos. y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos. El plan mensual de uso de fondos debe presentarse oportunamente al gerente general para su aprobación y supervisión.
?
(6) Responsable de la supervisión contable. De acuerdo con el rango de costos y estándares prescritos, revisar la legalidad, racionalidad y autenticidad de los comprobantes originales, y si los procedimientos de aprobación de gastos cumplen con las regulaciones de la empresa.
?
(7) Revisar los comprobantes contables de acuerdo con las Normas Nacionales de Contabilidad para Empresas Comerciales y el "Sistema de Contabilidad Comercial", estandarizar el procesamiento diario como la contabilidad y el reembolso, y garantizar procedimientos completos, cifras precisas y claridad. cuentas.
?
(8) Responsable de revisar todos los estados financieros e informes de análisis estadístico presentados por la empresa interna y externamente, organizar la contabilidad y supervisar al personal contable para completar el trabajo de contabilidad, contabilidad y reembolso en tiempo y forma.
?
(9) Revisar el presupuesto financiero de la empresa y supervisar la implementación del mismo.
?
(10) Responsable de revisar los análisis financieros mensuales y trimestrales y proponer sugerencias racionales para que los líderes de la empresa sirvan de referencia en la toma de decisiones.
?
(11) Responsable del desarrollo del negocio financiero de la empresa, manteniendo la seguridad de los fondos y la reputación financiera de la empresa, y garantizando que los préstamos para proyectos, la financiación comercial y otros trabajos financieros de la empresa estén en consonancia con el desarrollo de la empresa. plan.
?
(12) Organizar y mejorar las responsabilidades laborales del personal financiero, garantizar responsabilidades claras, una división razonable del trabajo y formular indicadores de evaluación financiera. Y presidir la evaluación del desempeño del Departamento de Finanzas e informar periódicamente los resultados de la evaluación al Gerente General y al Departamento de Gerencia General.
?
(14) Realizar reuniones periódicas de trabajo financiero y organizar capacitaciones internas para el personal financiero para mejorar habilidades y capacidades integrales.
?
(15) Coordinar activamente la comunicación de la empresa con departamentos funcionales como bancos, impuestos y gestión de inversiones extranjeras, y mantener relaciones con departamentos funcionales y regulatorios.
?
(16) Responsable de la revisión financiera y firma de contratos económicos diversos, convenios y otros documentos económicos.
?
(17) Mantenerse al tanto de las condiciones operativas relevantes de las subsidiarias cada mes e informar las condiciones operativas relevantes al gerente general de la empresa periódicamente cada mes.
?
(18) Completar con seriedad otras tareas asignadas por los líderes. 2. ¿Responsabilidades laborales del libro mayor
?
(1) Bajo el liderazgo del gerente financiero, realizar el trabajo de acuerdo con las regulaciones financieras de la empresa y ayudar al gerente financiero a hacer un buen trabajo en el trabajo financiero de la empresa.
?
(2) Respetar estrictamente las disciplinas financieras y las regulaciones económicas pertinentes y proporcionar sugerencias racionales para formular y mejorar el sistema de gestión financiera de la empresa.
?
(3) Revisar estrictamente los comprobantes, facturas y otros comprobantes originales de reembolso de gastos, y garantizar la legalidad, exactitud, procedimientos completos y comprobantes completos de acuerdo con la normativa pertinente sobre reembolso de gastos. (4) Ser plenamente responsable de, orientar e inspeccionar todo el trabajo contable. (5) Organizar y preparar el plan de indicadores financieros de la empresa relacionados con costos, ganancias, fondos y gastos, y esforzarse por reducir costos, aumentar los ingresos y reducir los gastos, y mejorar la eficiencia. (6) Responsable de preparar diversos estados financieros e informes de análisis estadístico presentados interna y externamente por la empresa, y presentarlos rápidamente a la Administración Estatal de Impuestos, firmas de contabilidad, Comisión de Administración y Supervisión de Activos Estatales y otros departamentos o agencias relevantes como requerido.
?
(7) Realizar declaraciones de impuestos de manera oportuna y precisa todos los meses, hacer buen uso de las políticas tributarias, evitar riesgos relacionados con los impuestos corporativos y pagar impuestos de acuerdo con la ley; ser responsable del contacto laboral diario con la empresa; autoridades fiscales, y transmitir oportunamente las opiniones y opiniones emitidas por las autoridades fiscales Presentar y comunicarse con las autoridades fiscales de manera oportuna ayudar a las autoridades fiscales en la realización de inspecciones fiscales de la empresa;
?
(8) Inspeccionar y analizar periódicamente la implementación de las finanzas, los costos y las ganancias de la empresa, aprovechar el potencial para aumentar los ingresos y reducir los gastos, preparar informes financieros breves cada mes, preparar análisis financieros detallados cada trimestre. e informar al gerente financiero de manera oportuna. (9) Responsable de la gestión de los activos fijos de la empresa, llevar a cabo con precisión una contabilidad detallada de los activos fijos de acuerdo con las normas de contabilidad corporativa y los sistemas de gestión de activos fijos, y manejar el aumento o disminución de los activos fijos de manera oportuna. Supervisar y participar periódicamente en el inventario de activos fijos y verificar las cuentas con el departamento de administración de activos para garantizar que las cuentas sean consistentes. Para el excedente de inventario, la pérdida de inventario y los daños encontrados en el inventario, identificar las razones, seguir los procedimientos de aprobación de acuerdo con las regulaciones y realizar el procesamiento contable de acuerdo con los documentos de aprobación.
?
(10) Preparar el presupuesto financiero de la empresa, supervisar la implementación del presupuesto de la empresa, resumir el presupuesto financiero de la empresa y proporcionar informes presupuestarios a los responsables de la toma de decisiones de la empresa a tiempo.
?
(11) Responsable de revisar la contabilidad de los ingresos y costos comerciales para garantizar que la contabilidad sea correcta.
?
(12) Responsable de la custodia y uso del sello especial de factura. Revise la información de liquidación emitida por las empresas comerciales relevantes y estampe el sello de factura especial en las facturas revisadas. (13) Responsable de verificar y liquidar las cuentas corrientes de la empresa, verificar periódicamente las cuentas corrientes con los departamentos comerciales, analizar la antigüedad de las cuentas corrientes, ayudar a los departamentos comerciales a cobrar las cuentas por cobrar de manera oportuna y evitar riesgos de cuentas por cobrar.
?
(14) Responsable de la custodia de los comprobantes contables, libros de cuentas, estados y demás archivos contables financieros. Los libros de cuentas se imprimen, encuadernan y numeran cada año; todos los años se recopilan y archivan documentos relacionados con diversas actividades comerciales y sistemas de gestión financiera. Clasificar, compilar y vincular periódicamente archivos de información contable. , y buscarlos y archivarlos de manera uniforme de acuerdo con el contrato cada año. El personal ajeno al departamento que tome en préstamo archivos contables deberá registrarse de acuerdo con la normativa. (15) Responsable de coordinar el trabajo de auditoría de la empresa.
?
(16) Hacer un buen trabajo en la contabilidad de la evaluación del desempeño y reflejar las ganancias de la evaluación operativa de manera oportuna todos los meses.
?
(17) Coordinar activamente la comunicación y el contacto de la empresa con departamentos funcionales como banca, impuestos, gestión de inversiones extranjeras, etc., y ayudar al director financiero a mantener relaciones con los departamentos funcionales y regulatorios. (18) Completar seriamente otras tareas asignadas por los líderes. 3. ¿"Responsabilidades laborales del cajero"
?
(1) Bajo el liderazgo del gerente financiero, seguir estrictamente las regulaciones nacionales de administración de efectivo y los sistemas de liquidación bancaria pertinentes, manejar el cobro y pago de efectivo y los negocios de liquidación bancaria de manera oportuna en función de los recibos y pagos verificados. comprobantes y realizar extractos de depósitos bancarios claros de manera oportuna para liquidar las cuentas pendientes y garantizar la seguridad de los fondos.
?
(2) Revisar los comprobantes de pago de salarios y beneficios preparados por el departamento de recursos humanos de la empresa y emitir o pagar oportunamente los sueldos, salarios y diversos beneficios de los empleados (incluidos el seguro social, el seguro médico, el fondo de previsión de vivienda, etc.).
?
(3) Responsable de la comprensión oportuna y precisa de los depósitos bancarios entrantes y salientes, a fin de controlar y captar oportunamente el capital social, garantizar una rotación fluida del capital de la empresa y presentar informes diarios de capital al departamento financiero. gerente de forma regular.
?
(4) Implementar estrictamente el sistema de gestión bancaria y de efectivo. La reserva de efectivo en existencia no excederá el límite de 20.000 yuanes y no permanecerá inactiva, malversará fondos públicos ni emitirá cheques en blanco o sin fondos. .
?
(5) Guardar dinero en efectivo, valores diversos, precintos, billetes en blanco, llaves de cajas fuertes, etc. para garantizar su seguridad e integridad. (6) Responsable de la copia mensual de impuestos de la tarjeta IC y la gestión de facturas, compra, uso y almacenamiento de facturas para evitar que la pérdida y el daño de las facturas causen pérdidas a la empresa. Las facturas se emitirán después de la verificación basada en la notificación de factura proporcionada por el departamento comercial. Las deducciones en facturas del impuesto sobre el valor añadido y las deducciones en facturas de flete deben certificarse en el plazo indicado. Las deducciones se compilarán y encuadernarán en un libro todos los meses y se archivarán al final del año. (7) Responsable de organizar los números vinculantes de los comprobantes contables y los extractos bancarios mensuales vinculantes en volúmenes para que puedan ser presentados antes del 10 de octubre de cada mes;
?
(8) Responsable de la elaboración de planes de capital mensuales. Preparar planes de fondos mensuales de acuerdo con las necesidades de cada departamento y supervisar la implementación de acuerdo con los planes de fondos aprobados para garantizar arreglos razonables en el plan de fondos preparar una tabla de ejecución del plan de fondos de manera oportuna al final del mes para reflejar verdaderamente; información de operación del fondo.
?
(9) Prepare correctamente la tabla de resumen de gastos mensuales para reflejar los gastos de cada departamento y utilícela como base de cálculo para la evaluación del desempeño empresarial. Realice periódicamente análisis comparativos del mismo período y analice oportunamente el cambio. datos para averiguar los motivos e informar a los informes del Gerente del departamento financiero. (10) Completar seriamente otros asuntos asignados por los líderes. 4. ¿"Responsabilidades contables"
?
(1) Bajo la dirección del gerente financiero, llevar cuentas, verificar cuentas y retirar cuentas de acuerdo con las disposiciones del sistema de contabilidad nacional, a fin de garantizar procedimientos completos, cifras precisas y cuentas claras. y retirar cuentas a tiempo.
?
(2) Los estados contables deben tener cuentas sanas y claras, estados diarios consistentes con los hechos contables, contenido completo, cifras claras y correctas y presentación oportuna. (3) Con base en los principios de contabilidad económica, inspeccionar y analizar periódicamente la implementación del plan financiero, el plan de costos y las ganancias de la empresa, aprovechar el potencial para aumentar los ingresos y reducir los gastos, evaluar la efectividad del uso de los fondos y hacer sugerencias razonables y oportunas. al director financiero.
?
(4) Proponer y gestionar expedientes financieros de acuerdo con las “Medidas de Gestión de Expedientes Contables” para asegurar que la información sea completa y confidencial.
?
(5) Realizar declaraciones de impuestos oportunas y precisas todos los meses, hacer buen uso de las políticas fiscales, evitar riesgos relacionados con los impuestos corporativos y pagar impuestos de acuerdo con la ley; ser responsable del contacto laboral diario con la empresa; autoridades fiscales, y transmitir oportunamente las opiniones y opiniones emitidas por las autoridades fiscales Presentar y comunicarse con las autoridades fiscales de manera oportuna ayudar a las autoridades fiscales en la realización de inspecciones fiscales de la empresa;
?
(6) Coadyuvar en la preparación de diversos estados financieros e informes de análisis estadístico presentados interna y externamente por la empresa, y presentarlos a la Administración Estatal de Impuestos, firmas de contabilidad, Supervisión y Administración de Activos del Estado. Comisión y otros departamentos o instituciones pertinentes en el momento oportuno según sea necesario.
?
(7) Cumplir con seriedad otros asuntos que le asigne el líder. 5. Responsabilidades de la contabilidad financiera.
?
(1) Bajo el liderazgo del gerente financiero, formular el plan de financiamiento anual de la empresa y organizar su implementación; controlar el progreso del financiamiento de acuerdo con las necesidades de financiamiento, reducir los costos de financiamiento y prevenir riesgos financieros.
?
(2) Responsable de proporcionar la información financiera básica requerida para financiar negocios de manera oportuna; responsable de manejar los asuntos de financiamiento y retiro responsable del pago del principal y los intereses del financiamiento vencido; (3) Ayudar al gerente financiero a formular un plan de pago de financiamiento, combinar la solvencia y la estructura de capital de la empresa, mantener un flujo de caja suficiente y garantizar que el principal y los intereses adeudados se paguen en su totalidad y de manera oportuna. (4) Responsable de recopilar, clasificar, conservar y archivar los documentos financieros relevantes. (5) Registro del libro de garantía externo.
?
(6) Responsable de la revisión de contenido y evaluación de riesgos del negocio de gestión financiera, formulación de planes de gestión financiera para fondos inactivos, manejo de procedimientos relacionados con el negocio de gestión financiera, manejo de cuentas comerciales de gestión financiera, archivo y preservación de la gestión financiera. archivos relacionados con el negocio, etc.
?
(7) Fortalecer el seguimiento de las empresas de gestión financiera, establecer un libro de contabilidad empresarial de gestión financiera y calcular y analizar periódicamente las ganancias y pérdidas de las empresas de gestión financiera. (8) Completar seriamente otros asuntos asignados por los líderes.
?
?
?
Artículo 3: Responsabilidades de planificación del fondo
?
1. Asistir al Departamento de Finanzas en el trabajo diario y ayudar en la revisión de la preparación y registro de los documentos y comprobantes financieros relevantes de la empresa;
?
2. Operar cuentas comerciales de acuerdo con las instrucciones de la empresa, implementar estrictamente reglas comerciales y reglas de control de riesgos, y realizar análisis, estadísticas e investigaciones sobre datos relevantes de la cuenta;
?
3. Estar familiarizado con los estados contables y puede ayudar a analizar los estados financieros y las investigaciones de riesgos de las empresas que cotizan en bolsa;
?
4. Realizar otras tareas requeridas por la empresa.
?
?
?