¿Quién puede decirme el funcionamiento específico del "Sistema de Solicitud en Línea para Recopilación y Verificación de Exportaciones"? Soy novato, ¿me ayudan por favor?
Funcionamiento práctico del sistema de servicio de solicitud y revisión en línea (final empresarial) para la verificación y cancelación de recibos de divisas de exportación
El siguiente "sistema de solicitud y revisión en línea para la verificación y La cancelación de ingresos de divisas de exportación" se refiere al extremo empresarial del sistema. Denominado "sistema"
Introducción al contenido:
Parte 1: Operación inicial del sistema
1. Instalación del sistema
2. Actualización del sistema
3. Desinstalación del sistema
4. >Parte 2: Operaciones de revisión diaria del sistema
1. Proceso de operación de revisión diaria
2. Extracción de datos
3. p>4. Envío de datos
5. Impresión de la lista de datos
6. Revisión
7. Problemas con respecto a las diferencias de cancelación
Tercera parte: Manejo de situaciones especiales durante el proceso de cancelación
1 Cuestiones relacionadas con el monto de cancelación del recibo de remesa de exportación
2. Respecto a la imposibilidad de ver el documento de baja durante el proceso de asociación de datos Preguntas sobre información e información del recibo de remesa
3. Preguntas sobre "ingreso de información complementaria"
4. Preguntas sobre diferencias cambiarias
Primera parte: Operación inicial del sistema de servicio de revisión en línea para el cobro y castigo de divisas de exportación
Instalación del servicio de revisión en línea. sistema para el cobro y cancelación de divisas de exportación:
Obtener antes de la instalación: ① CD de instalación del sistema
②Disquete (cuando la empresa acude a la Administración Estatal de Divisas para manejar el procedimientos de verificación en línea y apertura de cuenta para el cobro de exportaciones, obtiene un disquete de instalación del certificado con el número de serie del software y el código de empresa)
Ruta de instalación: D:\Exportar cobro y cancelación de divisas. (Intente no instalarlo en el disco de la unidad donde se encuentra el sistema operativo para facilitar la reinstalación del sistema.
El nombre de la carpeta de instalación del sistema lo puede determinar usted mismo)
Comprensión de los certificados del sistema: el sistema utilizará 3 certificados, 2 de los cuales están en el CD de instalación (nombre de archivo: ①safeapp②safeca) y el tercero uno en el disquete de instalación (Nombre de archivo: ③Enterprise code.p12)
Coloque el CD de instalación del sistema en la unidad de CD-ROM y vaya a “Mi PC” para buscar el archivo del CD. Hay 4 archivos. en un archivo (①SafeCA.cer②SafeServer. cer③setup.exe④Preste atención a las instrucciones de instalación empresarial antes de la instalación)
Haga clic en el archivo "setup.exe" para iniciar la instalación
El archivo "Instalación Aparece la interfaz "Asistente", haga clic en "Siguiente"
Aparece la interfaz "Ubicación de destino de instalación", haga clic en "Examinar", seleccione la ruta de instalación como "D:\Exportar verificación de colección", haga clic en "Siguiente"
Aparece la interfaz "Acceso directo al programa de instalación", no la cambie, haga clic en "Siguiente"
Aparece la interfaz "Tareas adicionales del instalador", seleccione "Crear un icono en el escritorio", haga clic en " Siguiente"
Aparece la interfaz "Preparar" Instalación" que muestra la siguiente información de instalación:
Ubicación de destino: D:\Export Collection Verification\Export Collection Verification Online Application Service System Client
Carpeta de archivos del menú Inicio: SAFE\Exportar sistema de servicio de aplicación en línea de verificación y recolección de divisas
Tareas adicionales: Agregar ícono: crear un ícono en el escritorio
Haga clic en " Instalar"
Aparece la interfaz de "Instalación"
Aparece la interfaz de "Instalación completa", espera un momento
Aparece la interfaz de instalación "Certificado", haz clic en " Instalar certificado" (aquí está el primer paso de la instalación del sistema) Un certificado, SafeApp)
Aparece la interfaz "Asistente de importación de certificados", haga clic en "Siguiente"
Se abre la ventana "Almacenamiento de certificados". Aparece la interfaz ", con las opciones predeterminadas, haga clic en "Siguiente"
p>
Aparece la interfaz "Importación de certificados", haga clic en "Finalizar"
Aparece la interfaz "Advertencia de seguridad" , haga clic en "Sí"
Aparece el cuadro de diálogo "Importación exitosa", haga clic en Aceptar
Haga clic en "Aceptar" (esta confirmación es la confirmación en la primera interfaz de instalación del certificado). punto, se completa la instalación del primer certificado
Espere un momento y aparecerá "Certificado" "Interfaz de instalación, haga clic en "Instalar certificado" (aquí está el segundo certificado instalado por el sistema, SafeCA)
Aparece la interfaz "Asistente de importación de certificados", haga clic en "Siguiente"
Aparece la interfaz "Almacenamiento de certificados", con opciones predeterminadas, haga clic en "Siguiente"
El Aparece la interfaz "Importación de certificados", haga clic en "Finalizar"
Aparece la interfaz "Advertencia de seguridad", haga clic en "Sí"
Aparece el cuadro de diálogo "Importación exitosa", haga clic en Aceptar
Haga clic en "Aceptar" (esta confirmación es la confirmación en la segunda interfaz de instalación del certificado), hasta ahora la segunda instalación del certificado está completa
Aparece la interfaz de finalización del asistente de instalación del "Sistema de aprobación". haga clic en "Finalizar"
Inserte el disquete emitido por la Administración Estatal de Divisas al abrir una cuenta en la unidad de disquete y haga clic en "Mi PC" "Abrir la unidad A (solo hay un archivo 723450259. p12 en él), haga doble clic en el archivo
Aparecerá la tercera interfaz del "Asistente de importación de certificados", haga clic en "Siguiente"
Aparecerá "Contraseña" en la interfaz, ingrese la contraseña (la contraseña reservada cuando la empresa abre una cuenta en la Administración Estatal de Divisas y recibe el disquete del certificado), haga clic en "Siguiente"
Aparece la interfaz "Almacenamiento de certificados", haga clic en "Siguiente" p>
Aparece la interfaz "Importación completa", haga clic en "Completar"
Aparece el cuadro de diálogo de éxito "Importar", haga clic en "Aceptar"
En este punto, Exportación de divisas, cobro y cancelación en línea. Se completó oficialmente la instalación del sistema de servicio de revisión.
Problemas a tener en cuenta durante la instalación (este también es un problema que ocurre fácilmente durante la instalación):
Después de que el primer certificado se haya instalado correctamente, haga clic en en la parte inferior de la interfaz de instalación del primer certificado. "Aceptar", solo al hacer clic en Aceptar se completará oficialmente la instalación del primer certificado safeapp y solo después de que se complete la instalación del primer certificado, el sistema ingresará automáticamente a la instalación del segundo certificado;
La interfaz de instalación del segundo certificado es exactamente la misma que la interfaz de instalación del primer certificado.
Aunque la interfaz es la misma, el certificado instalado real es diferente. En este momento, no lo confunda con el primer certificado y haga clic en Aceptar. Haga clic en "Instalar certificado" para comenzar a instalar el segundo certificado. Si comete un error aquí y no instala el segundo certificado, el sistema no se instalará correctamente.
2. Actualización del sistema de servicio de solicitud en línea para el cobro y cancelación de divisas de exportación.
La Administración Estatal de Divisas actualizará y actualizará el sistema periódicamente.
Si la Administración Estatal de Divisas actualiza el sistema, el cuadro de diálogo "Actualización del sistema" aparecerá automáticamente durante el uso del sistema (siempre que se utilice el "inicio de sesión en línea"). El sistema iniciará automáticamente la actualización. (Los datos originales no se verán afectados)
3. Desinstalar el sistema: dos pasos
Paso 1: Desinstalar el sistema: Programas-Panel de control-Agregar o quitar software-Buscar el sistema , haga clic en Eliminar
Paso 2: desinstale los tres certificados del sistema: haga clic derecho en IE, seleccione "Certificados", elimine el "Certificado personal" y elimine los dos certificados safeapp y safeca.
4. Configuración de inicialización del sistema:
Después de que el sistema se haya instalado correctamente, haga doble clic en el icono "Sistema de solicitud en línea para recopilación y verificación de exportaciones" en el escritorio.
La interfaz "Registro de software" (esta interfaz aparecerá cuando ejecute el sistema por primera vez), se debe completar el siguiente contenido:
Código empresarial: **** ***** (código de oportunidad de organización empresarial, ***9 dígitos, no es necesario ingresar un guión; si el último dígito es una letra en inglés, debe estar en mayúscula)
Nombre de la empresa: * ************ (nombre completo de la empresa)
Número de serie del software: ********* (marcado en el disquete del certificado emitido por el Estado Administración de Divisas)
Haga clic en "Aceptar"
Aparecerá la interfaz "Inicio de sesión del sistema": Código de vendedor: ADMN
Nombre del vendedor: ADMN
Contraseña: ADMN
Puede elegir "Inicio de sesión sin conexión"
Haga clic en "Aceptar" "(Si la contraseña se ingresa incorrectamente tres veces, se cerrará la sesión del sistema)
Agregar un vendedor: seleccione "Gestión empresarial interna/Registro de vendedor" en la columna izquierda de la pantalla, haga clic en "Agregar" e ingrese el siguiente contenido (Ejemplo):
Código de vendedor : 001
Nombre del vendedor: usuario Contraseña: ******
Observaciones: vacío
Departamento superior: vacío
Rol configuración de permisos: asociación, revisión, revisión
Ver vendedor: seleccione "Gestión interna empresarial/Registro de vendedor" en la columna izquierda de la pantalla "
Estado de ADMN: Código de vendedor: ADMN ( no se puede modificar)
Nombre del vendedor: ADMN Contraseña: ******
Observaciones: vacío
Departamento superior: vacío
Configuración de permisos de rol: administrador, descarga de informes, asociación, revisión, revisión
Estado 123: Código de vendedor: 123 (no se puede modificar)
Nombre del vendedor: 123 Contraseña: ***
Observaciones: En blanco
Departamento superior: En blanco
Configuración de permisos de rol: Asociación, revisión, revisión
Haga clic en "Cerrar" para salir del "Ventana de registro de vendedor"
Modificar contraseña de usuario: Seleccione "Configuración del sistema"/Configuración de contraseña de usuario en la barra de menú (solo se puede modificar la contraseña correspondiente al nombre de usuario utilizado para iniciar sesión en el sistema), tomando ADMN como ejemplo
Aparece la interfaz "Modificación de contraseña de usuario": Nombre de usuario: ADMN
Contraseña anterior: ADMN
Nueva contraseña: **** **
Contraseña de verificación: ******
Haga clic en "Aceptar" para hacer efectivos los cambios (haga clic en "Cancelar", Cancelar la operación)
Pregunte "Configuración de contraseña completada", haga clic en "Aceptar"
Salga del sistema y verifique si la contraseña y el nuevo usuario funcionan correctamente.
Parte 2: Operación de revisión diaria del sistema
1. El proceso de operación de revisión diaria es:
1. )
2. Asociación de datos de cancelación, colóquelos en el "Buzón de aprobación pendiente" una vez completado.
3 Verifique los datos del "Negocio de aprobación pendiente", hay. errores Regrese para modificación y continúe con el siguiente envío sin errores
4. Envío de datos
5. Imprima la lista de datos de envío
6. revisar los datos
7. Ir a la Administración Estatal de Divisas para su cancelación
2. Extracción de datos:
* Tenga en cuenta que la extracción de datos será diferente. de la extracción de datos futura. Correlación de datos La extracción de datos generalmente es necesaria antes.
Ingrese al sistema y seleccione "Inicio de sesión en línea" (Cabe señalar que el sistema requiere que la computadora esté conectada a Internet durante la extracción de datos y el informe de datos, y seleccione el inicio de sesión en línea. Seleccione el inicio de sesión sin conexión para realizar asociación de datos y otras operaciones)
Seleccione "Intercambio de datos/Extracción de datos/Extracción de todos los datos" en la barra de menú y aparecerá la interfaz "Extracción de datos":
Datos. selección de extracción: (Seleccionar todo) registros de pedidos empresariales, información de cobro de divisas, información del formulario de verificación, información del contrato de procesamiento, información del tablón de anuncios, información de importación
Condiciones de extracción de datos: seleccione "Descargar todos los datos disponibles" (seleccione esta opción por primera vez)
Para la extracción que no sea la primera vez, seleccione "Descargar datos más recientes"
Haga clic en "Iniciar" para iniciar la extracción de datos. (Puede ver el progreso de la extracción de datos en Progreso de la extracción)
Aparece el mensaje "La descarga de datos se completó, ¿desea continuar descargando la información de la tasa de conversión?" momento o cuando la información de la tasa de conversión cambie. En otros casos, seleccione No para extraer.
Aparecerá la interfaz "Extracción de información de la tasa de conversión". Al extraer por primera vez, no ingrese las fechas de inicio y finalización. moneda. El valor predeterminado es suficiente. Haga clic en "Iniciar" y podrá ver el progreso de la extracción de datos debajo del estado del progreso de la extracción. Cuando no es la primera vez que extraes, puedes ingresar la última fecha límite como fecha de inicio de este tiempo para comenzar a extraer datos.
Aparece la interfaz "Extracción de datos completada", haga clic en "Aceptar".
Cabe señalar que al extraer datos por primera vez, todas las opciones pueden estar predeterminadas.
3. Asociación de datos:
Hay cuatro formas de enviarlo para revisión:
①Enviar para revisión uno por uno: aplicable a todos los métodos comerciales excepto al procesamiento de comercio. , Se utiliza principalmente para cancelar la diferencia en el cobro de divisas y la cancelación de una única orden de cancelación de cobro de divisas en la que las divisas recibidas son inferiores a 500 dólares estadounidenses o la recaudación de divisas supera los 5000 dólares estadounidenses.
②Envío de lotes para revisión: Los métodos comerciales aplicables son los mismos que ①, utilizados principalmente en el comercio general y otros negocios de exportación que requieren el pago total de divisas. Se trata de un método de cancelación en virtud del cual las empresas informan de forma centralizada y la Administración Estatal de Divisas verifica las empresas lote por lote.
③Solicitud por lotes para procesamiento con materiales entrantes: Aplicable al procesamiento con materiales entrantes, procesamiento profundo con materiales entrantes y negocios de exportación de artículos de procesamiento de materiales entrantes. La empresa recopilará los documentos de verificación en lotes para la recolección de exportación. La Administración Estatal de Divisas se ocupa de los procedimientos de amortización de las empresas lote por lote.
④Solicitud de revisión de lotes de procesamiento importados: los métodos comerciales aplicables son contraparte importada, procesamiento profundo de alimento, devolución de material de alimento, devolución e intercambio de material de alimento, no coincidencia de alimento, devolución de desechos de alimento. Aplicable a los negocios de exportación bajo el procesamiento de materiales importados, la empresa centralizará los documentos de verificación en lotes para realizar informes de verificación y cancelación de exportaciones, y la Administración Estatal de Divisas se encargará de los procedimientos de verificación para la empresa por lotes.
A excepción de los materiales entrantes y los materiales importados, los cobros de divisas normales deben enviarse para su revisión en lotes, y los cobros de divisas anormales deben enviarse para su revisión uno por uno. En términos generales, las empresas rara vez utilizan la revisión caso por caso cada año. Excepto para el envío por lotes, la diferencia de cancelación para otros métodos de envío debe ser cero, mientras que la diferencia de cancelación para el envío por lotes puede no ser cero, pero también hay un límite en la cantidad: 500 dólares estadounidenses menos en divisas y 5.000 más en divisas entre dólares estadounidenses.
(1) Envío de lotes para aprobación:
Seleccione "Procesamiento comercial de cancelación: negocio asociado/en procesamiento/Envío de lotes para aprobación" en la columna izquierda de la pantalla.
Haga clic en "Nuevo" y se generará un número de solicitud: "Código de organización empresarial + año (últimos dos dígitos) + mes + día + lote actual (dos dígitos)"
En este momento, La ventana de información del formulario de verificación a la izquierda está vacía. Debe seleccionar un método comercial. Después de la selección, se mostrará la información del formulario de verificación bajo el método comercial correspondiente. Seleccione "Comercio general" y la ventana de información del formulario de verificación a la izquierda mostrará la información del formulario de verificación que no se ha cancelado según el método de comercio general.
De acuerdo con la información de cancelación compilada de antemano, seleccione el número de orden de cancelación y la columna de información del recibo de remesa correspondiente que se cancelará de la columna de información de la orden de cancelación y la información de la nota de cobro de remesa. y haga clic en Agregar. Los datos correspondientes aparecerán en la ventana de orden de cancelación en la parte superior derecha y en la ventana de cancelación de cobro de divisas en la parte inferior derecha. La ventana de estado en la esquina superior derecha mostrará el precio total de la transacción, la deducción actual, el monto del cobro, el saldo de la solicitud y otros datos en cualquier momento. La más práctica es la diferencia reportada para revisión. Según la diferencia reportada para revisión, el saldo de cancelación se puede monitorear en cualquier momento. (Por supuesto, el formulario de cancelación también se puede ingresar manualmente y escanear directamente en el lado derecho)
Después de ingresar los datos de cancelación, haga clic en Guardar. (Cabe señalar que la diferencia de cancelación debe garantizarse dentro del rango de control. Es mejor enviar no más de 20 transacciones por lote. El gran volumen es difícil de recibir y los requisitos de velocidad de la red también son altos. Cada página de la lista solo puede mostrar 20 registros; pero no lo haga solo una vez por lote, no lo haga todos los días y, para las pequeñas empresas, limítelo a 1 o 2 veces al mes. los datos de cancelación también son mensuales. Retirar una vez, siempre que no afecte la devolución de impuestos, la cancelación del día 1 y 30 será la misma)
Haga clic en "Poner el". datos de cancelación guardados en el buzón para su revisión" y haga clic en "Cerrar" para salir de la ventana de cancelación. (Antes de que los datos se envíen al buzón de correo que se enviará para su revisión, se mostrará la revisión por lotes de "Procesamiento comercial" en la columna de la izquierda (1); una vez que los datos se envíen al buzón de correo de la empresa que se enviará para su revisión , la revisión por lotes de "Procesamiento comercial" se mostrará en la columna de la izquierda. La primera solicitud de revisión se mostrará (0), y el lote de revisión "Negocio que se enviará para revisión" se mostrará (1); -Los datos de cancelación se envían correctamente, el lote de revisión "Negocios que se enviarán para revisión" mostrará (0), el lote de aprobación "Negocios aprobados" se mostrará (1 después de que la Administración Estatal de Divisas revise la cancelación); datos presentados por la empresa (es necesario obtener la información aprobada por la Administración Estatal de Divisas mediante "extracción de datos"), "Aprobado" Se muestra la revisión del lote de "Negocios" (0) y la revisión del lote de " El negocio ha sido cancelado" agregará un registro adicional que se mostrará)
Seleccione el lote de "Negocio que se enviará para revisión" a la izquierda Enviar para revisión, seleccione los datos que se enviarán para revisión , haga doble clic para ver y verificar si los datos son correctos. Si no hay errores, haga clic en "Cerrar" para salir y prepararse para el siguiente paso de generación de informes de datos. Si hay errores en los datos, haga clic en "Volver a modificar" y los datos que se enviarán para revisión volverán al estado de asociación de datos para su modificación.
(2) Declaración lote por lote: tomando como ejemplo la exportación de muestras de productos y materiales publicitarios para explicar el funcionamiento del envío bloque por lote para su revisión:
(Las operaciones y procedimientos básicos son los mismos que para la revisión lote por lote. La diferencia está en algunas operaciones de asociación de datos)
Al realizar la asociación de datos, seleccione "Procesamiento comercial de cancelación: asociación/ Procesamiento de negocio/Revisión transacción por transacción" de la columna de la izquierda
Haga clic en "Nuevo"
Seleccione "Publicidad de muestra A" como método comercial
Seleccione el formulario de verificación que se cancelará en la ventana de información del formulario de verificación y haga clic en "Agregar" "
En la columna del motivo del saldo en la parte inferior derecha, haga clic y aparecerá un menú desplegable , seleccione "Sin cobro de divisas" e ingrese el monto de acuerdo con el monto en el formulario de declaración de exportación. Cabe señalar que el saldo de cancelación en la ventana de estado en la esquina superior derecha debe ser cero para ser aprobado.
(3) Procesamiento con materiales suministrados: Dado que esta área no sigue el contrato, tomaremos como ejemplo el procesamiento con materiales suministrados que no cumplen con el contrato.
( Operaciones básicas e informes por lotes) La revisión es la misma, la diferencia es que la entrada del valor del material y su monto deben deducirse del precio total de la transacción)
Al realizar la correlación de datos, seleccione "Anulación de negocios Procesamiento - Correlación/Normal" de la columna de la izquierda Negocio de procesamiento/Revisión de lote para procesamiento con materiales suministrados"
Haga clic en "Nuevo"
Seleccione "Procesamiento con materiales suministrados" como método comercial
"Formulario de verificación" a la derecha La columna "Información" es la misma que la del envío del lote, y el valor del material debe ingresarse aquí de acuerdo con el formulario de declaración de aduana. En este caso, el monto que se debe cancelar = precio total de la transacción - valor del material (esta fórmula se puede ver en la barra de estado en la esquina superior derecha, es decir, la diferencia en el envío = precio total de la transacción - valor del material - cobro cantidad)
(4) Procesamiento con materiales importados: Dado que esta área no sigue el contrato, tomaremos como ejemplo el procesamiento con materiales importados que no sigue el contrato
( La operación básica es la misma que la del envío por lotes, la diferencia es que la entrada del formulario de declaración de importación y su monto deben deducirse del precio total de la transacción)
Si los datos de cancelación requieren su uso. del formulario de declaración de importación, la declaración de aduanas de importación debe ingresarse antes de la asociación de datos; de lo contrario, la información no será visible durante la asociación de datos.
Al realizar la correlación de datos, seleccione "Procesamiento comercial de cancelación: relacionado/negocio de procesamiento/aprobación de lote de procesamiento de materiales entrantes" en la columna de la izquierda.
Haga clic en "Nuevo"
Seleccione "Procesamiento de material entrante" como método comercial
En la ventana derecha, hay una columna "Información de declaración de importación" debajo de las columnas "Información del formulario de verificación" y "Formulario de cobro de remesas". Ingrese la importación. información de la declaración para la deducción aquí (seleccione la información de la declaración de aduanas que se deducirá de la columna "Información de importación" a la izquierda y haga clic en "Agregar"). Si hay una deducción parcial en la declaración de aduana, ingrese el monto de esta deducción en "Esta Deducción" en esta columna, y el "Restante No Deducido" que sigue es el monto restante no deducido de la declaración de aduana, para el próximo uso.
Cabe señalar que después de ingresar la información de la declaración de importación en la columna "Información de la declaración de importación" a la derecha, también debe ingresar la columna "Información del formulario de verificación" en la parte superior derecha. Complete el monto correspondiente en el "Deducción en dólares estadounidenses por este tiempo", que debe ser consistente con el monto de la "Deducción por este tiempo" en la columna "Formulario de declaración de importación", de lo contrario los datos no se pueden colocar en el buzón para su revisión.
También debe tenerse en cuenta que si el monto de la deducción de un formulario de declaración de importación corresponde a varias órdenes de cancelación, el monto de la deducción debe ingresarse para cada formulario de cancelación. Es decir, se puede ingresar un dato de declaración de aduanas en la columna "Información de declaración de importación", pero la "Deducción en USD por este tiempo" en la columna "Información del formulario de verificación" (a la derecha) se debe ingresar varias veces para cada formulario de verificación.
4. Informes de datos: (Para realizar operaciones de informes de datos, seleccione el método de "inicio de sesión en línea" al iniciar sesión en el sistema)
Seleccione "Intercambio de datos/Datos" en el menú. bar Enviar/Envío de datos cancelados"
Aparecerá la interfaz "Envío de datos cancelados" y la página "Envío de datos no enviados" enumerará los datos que se enviarán pero no se enviarán
p >Seleccione los datos que desea declarar, haga clic en "Iniciar" para iniciar el informe de datos
Espere un momento, aparece "Copia de seguridad de la base de datos exitosa", haga clic en "Aceptar". Esto completa la revisión de datos.
Si SAFE no recibe los datos después del envío, la empresa debe volver a enviarlos. Dado que los datos se enviaron, el "Envío de datos no enviados" ya no mostrará los datos. En este momento, debe seleccionar la página "Reenvío de datos enviados". Desde aquí puede ver todos los datos enviados. debe volver a enviarse y haga clic en Reenviar.
5. Imprima la lista de datos:
Seleccione "Procesamiento comercial de cancelación: negocio asociado/aprobado/aprobación de lote" en la columna de la izquierda para buscar los datos que se enviaron para revisión pero aún no se ha enviado. Para imprimir los datos, haga doble clic para abrirlos. Seleccione "Vista previa de impresión", seleccione A4 para el tamaño del papel, horizontal para la orientación, 2 para el número de copias y haga clic en "Imprimir".
6. Diríjase a la Administración Estatal de Divisas para su revisión:
(En general, los datos enviados para revisión llegarán a la Administración Estatal de Divisas un día después, por lo que la revisión deberá realizarse en la Administración Estatal de Divisas al menos un día después de presentada la revisión).
Información de cancelación: 2 listas impresas de los datos enviados (se devolverá una copia a la empresa después de que SAFE la haya cancelado)
Información de cancelación organizada en orden de la lista:
p>Formulario de Verificación
Formulario de Declaración de Exportación (Copia de Verificación de Cobro de Exportación)
Factura de Exportación
Copia de Verificación de Cobro de Exportación
p>Otra información requerida por la Administración Estatal de Divisas
(Cabe señalar que cuando se utiliza el formulario de declaración de importación para compensar el negocio de verificación de exportación, como cuando se envían lotes para el procesamiento con materiales importados, al acudir a la Administración Estatal de Divisas para su revisión, además de la información de cancelación correspondiente, también debe traer el formulario de declaración de importación y la tarjeta IC del operador portuario electrónico)
7. La fórmula utilizada para la asociación de datos:
Solicitud de aprobación por lotes: precio total de la transacción = monto total de recaudación + deducción de importación + diferencia de aplicación + diferencia de tipo de cambio
Solicitud de aprobación por lotes: diferencia de aplicación = precio total de la transacción -Deducción de importación-monto de cobro-diferencia de tipo de cambio (la diferencia requerida para la revisión no excederá N*[+500,-5000]USD; de lo contrario, será necesario modificar los datos asociados)
Procesamiento de lotes con materiales entrantes Envío para revisión: precio total de la transacción = monto total de recolección + valor del material + diferencia de aplicación + diferencia de tipo de cambio
Envío para revisión de lotes de procesamiento de materiales entrantes: precio total de la transacción = monto total de recaudación + deducción de importación + declaración Saldo de aprobación + diferencia de tipo de cambio
8. Con respecto a la cuestión de la diferencia de cancelación:
Excepto por el envío por lotes, los otros tres métodos de envío. exigir que el saldo sea cero, de lo contrario no se permitirá colocarlo en el "buzón de revisión pendiente". Incluso las deducciones bancarias deben contabilizarse en la diferencia (ingrese la deducción bancaria en el motivo de la diferencia).
Para la aprobación por lotes, la diferencia de cancelación para una sola transacción debe controlarse dentro del rango de 500 USD menos de 5000 USD más de 5000 USD de divisas recaudadas. No utilice maliciosamente el método de cancelación parcial de facturas de agua para controlar la diferencia de cancelación y haga que la empresa retenga indebidamente más divisas para cancelar. La Administración Estatal de Divisas también tiene las medidas correspondientes para monitorear. Una vez descubierta, la Administración Estatal de Divisas sellará la función de cancelación automática de la empresa y la convertirá en revisión manual. Al mismo tiempo, la empresa también asumirá la responsabilidad legal. .
Si el importe único pagado de menos supera los 500 dólares estadounidenses, deberá dirigirse al mostrador de la Administración Estatal de Divisas.
Si la recepción insuficiente acumulada de divisas supera los 500*N dólares estadounidenses, es necesario dividir la diferencia de cancelación en varias formas de cancelación, y no es necesario dividirla con demasiado detalle.
Parte 3: Manejo de circunstancias especiales durante el proceso de cancelación.
1 Cuestiones relacionadas con el monto de cancelación de los recibos de exportación:
Necesidad de Sea claro Una pregunta, si se cancela todo el monto de un recibo de remesa, la columna de información del recibo de remesa en el lado izquierdo de la pantalla ya no aparecerá. Por lo tanto, cuando las empresas realizan cancelaciones, primero deben confirmar el monto que se debe cancelar para cada factura. Existen las dos situaciones siguientes:
1. Recepción excesiva de divisas: si una empresa determina que la cantidad de divisas recaudada efectivamente se ha cobrado en exceso, debe prestar atención a si es necesario retenerla. el importe de las divisas recibidas en exceso. Si es necesario retenerlo, se tramitará como baja parcial de la factura de agua. Si no es necesario retenerla, no es necesario modificar el importe de la factura de agua y se dará de baja en su totalidad. . Una vez colocada en el buzón en espera de revisión, la factura se cancelará en su totalidad y las divisas cobradas de más ya no se podrán utilizar para la cancelación.
2. Cancelación parcial: Al cancelar parte del recibo de remesa, anote tanto como se verifique. Por supuesto, no puede modificarlo en la columna "Información de factura de cobro de recibos" en el lado izquierdo de la pantalla. Debe agregar el número de factura en el lado derecho y luego hacer clic en "Registro de caso" de la línea de factura de agua correspondiente. la columna "Información de la factura de cobro de recibos" a la derecha Complete el monto de esta cancelación en "Primera cancelación". Vale la pena señalar que durante la cancelación parcial, debe marcarlo en el recibo de remesa para facilitar la próxima cancelación. En el caso de una cancelación parcial, mientras el monto en la factura aún exista, aún se mostrará y podrá usarse para la cancelación, pero el monto ya no será el monto total. Una vez que se agote el monto de la factura de agua, la factura de agua no volverá a aparecer.
2. Con respecto al problema de no poder ver la información del formulario de verificación y la información del recibo de remesa:
Si no puede ver la información del formulario de verificación, confirme lo siguiente:
①Si el formulario de verificación ha sido "presentado" en el puerto electrónico
②Si el intervalo después de la operación de "presentación" es lo suficientemente largo para que el SAFE reciba la información (Generalmente de 3 a 7 días) ③Si se ha realizado la extracción de datos para descargar la información más reciente del formulario de verificación
④Si el método comercial se seleccionó correctamente (consulte el método comercial que figura en el formulario de declaración de aduanas) Seleccione, las órdenes de cancelación se enumerados según el tipo de método comercial)
Si aún no puede ver la información de la orden de cancelación después de confirmar las operaciones anteriores, utilice la función "Actualización de datos única":
Seleccione "Intercambio de datos/Actualización de datos únicos/Actualización de orden de cancelación única" en la barra de menú
Aparece la interfaz "Actualización de información de orden de cancelación única"
Ingrese el número de orden de venta de verificación
Haga clic en "Aceptar"
Se le indicará que se completó la actualización.
Si no puede ver la información en el recibo de remesa: al igual que el formulario de cancelación, utilice la función "Actualización de datos única"
Seleccione la barra de menú "Intercambio de datos/Única Actualización de datos/ "Actualización de información de recaudación de divisas única"
Aparece la interfaz "Actualización de información de recaudación de divisas única"
Si selecciona "Seleccionar directamente información de recaudación de divisas", en el "Número de factura bancaria" Simplemente ingrese el número de factura directamente. El número de factura normal tiene 22 dígitos y hay dos métodos de entrada: uno es ingresar los 22 dígitos seguidos de un espacio y el otro es ingresar solo los últimos 10 dígitos del número de factura.
Si no selecciona "Seleccionar directamente información de cobro de divisas", deberá ingresar los cuatro elementos restantes.
Haga clic en "Aceptar"
Esperando un mensaje para completar la actualización.
Si aún no puede ver la información del formulario de verificación y la información del recibo de remesa, utilice la función "Solicitud de sincronización de datos de envío suplementario"
Seleccione la barra de menú "Intercambio de datos/Datos de envío suplementarios". Solicitud de “Sincronización”
Seleccione si el tipo de documento es un recibo de remesa o un documento de baja
Hay dos formas: una es ingresar directamente el número del documento
el otro es Período de tiempo para extraer
Haga clic en "Iniciar envío"
En términos generales, no puede ver la información del recibo el día en que se envía la solicitud. y debe recibirse después del segundo día.
Después de realizar las operaciones anteriores, si aún no puede ver la información relevante, deberá acudir a la Administración Estatal de Divisas.
3. Respecto a “Información de Ingreso Complementaria”: Esta función está dirigida al problema de ingreso de datos que no cuentan con información electrónica en la Administración Estatal de Divisas. Existen las siguientes tres situaciones:
1. Gestión de contratos de procesamiento: dado que los contratos de procesamiento no se utilizan en esta región, no se dan explicaciones
2. Gestión de información de importación: se utiliza para complementar el formulario de declaración de importación Para deducir o compensar exportaciones
Haga clic en "Nuevo", ingrese los campos requeridos, haga clic en "Guardar", haga clic en "Cerrar" para salir de la interfaz, seleccione "Intercambio de datos/Envío de datos/Suplemento" en la barra de menú Ingrese datos y envíe" para enviar.
3. Gestión de cobro de remesas nacionales: Si no completa este elemento, la ventana "Información de recibo de remesas" en el lado izquierdo de la pantalla mostrará todos los pagos entrantes del exterior durante la asociación de datos. son pagos entrantes nacionales, debe utilizar esta función. Seleccione "Declaración de información adicional/Gestión de cobro de divisas nacionales" en la columna de la izquierda. Aquí puede ver toda la información ingresada sobre los recibos de divisas nacionales (ya sea cancelada o no). Haga clic en "Nuevo" para abrir la interfaz de entrada de datos:
Código de región: ****** (los primeros 6 dígitos del número de recibo de remesa)
Código de institución financiera: * * **(Los dígitos 7.º a 10.º del número de recibo de remesas)
Número de secuencia de la institución financiera: **(Los dígitos 11.º a 12.º del número de recibo de remesas)
Negocios bancarios número: ********** (los dígitos 13 al 22 del recibo de remesa) (el cuarto desde el último es un número determinado, esta posición es una letra inglesa cuando el dinero viene del extranjero)
Los siguientes son ejemplos:
Moneda de recibo de cambio: USD
Cantidad de cambio recibido: 24058,40
Monto de liquidación de cambio: 0
Cantidad de cambio en efectivo: 24058,40
Fuente de divisas: Área consolidada
Haga clic en "Guardar",
Haga clic en "Cerrar" para salir de la entrada interfaz
Debe prestar atención al ingresar Preguntas: 1. Al ingresar, ingrese de acuerdo con el recibo de remesa. 2. Al completar el monto de la liquidación de divisas y el monto del cambio al contado, tenga en cuenta que si las divisas no se liquidan al cobrar las divisas, el monto de la liquidación de divisas no se completa y el monto de las divisas recibido se completa con el monto del cambio al contado. El monto en moneda extranjera, pero el monto en efectivo se deja en blanco. En circunstancias normales, la liquidación de divisas y el cambio al contado no pueden existir al mismo tiempo, porque la cantidad de divisas recibida = la cantidad de liquidación de divisas + la cantidad de cambio al contado, pero si existe una situación en la que parte del cambio es liquidado y parte no liquidado debido al control del límite de la cuenta, debe completarlo por separado, pero debe garantizar el saldo de la fórmula anterior.
Una vez completada la entrada de datos, aún es necesario realizar el informe de datos. Seleccione "Intercambio de datos/Envío de datos/Envío de datos complementarios" en la barra de menú, seleccione "Información de recopilación de divisas nacionales" en la página "Envío de datos no enviados" y haga clic en "Iniciar".
* Notas sobre la información de entrada complementaria: cuando se utiliza información de entrada complementaria para el cobro y cancelación de divisas, la información de entrada complementaria debe ingresarse primero; de lo contrario, la información relevante no será visible durante la asociación de datos. Además, una vez completada la información de entrada complementaria, se debe realizar el envío de datos (por supuesto, se puede realizar al mismo tiempo que el envío de datos de cancelación; de lo contrario, la Administración Estatal de Divisas no utilizará el). información de entrada complementaria porque no tiene esta información Los datos de castigo han sido revisados y aprobados (por supuesto, si la información ingresada es incorrecta y la SAFE no la revisa, tampoco se revisarán los datos de castigo correspondientes). y pasó).
4. La cuestión de la diferencia de tipo de cambio: si la moneda al cobrar las divisas es el dólar estadounidense, no habrá problema de diferencia de tipo de cambio durante la cancelación si la moneda al cobrar las divisas es el dólar estadounidense. Además del dólar estadounidense, las monedas extranjeras generarán diferencias de tipo de cambio cuando se cancelen. En términos generales, el precio total de la transacción de exportación = la cantidad de divisas recibidas + la diferencia de cancelación + la diferencia del tipo de cambio.
Pongamos un ejemplo de la diferencia del tipo de cambio:
Las exportaciones de 200.000 yenes en enero se convirtieron en 22.958 dólares estadounidenses según el tipo de cambio de enero.
5 El yen japonés de 200.000 yenes recuperado en mayo se convirtió a 22.277 dólares estadounidenses según el tipo de cambio de ese momento en mayo.
La diferencia entre los dos es 22.958-22.277 dólares estadounidenses = 681 dólares estadounidenses, que es la diferencia de tipo de cambio para la cancelación de los ingresos de exportación
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Pongamos un ejemplo de la diferencia de tipo de cambio con diferencia de cancelación:
La exportación de 200.000 yenes en enero se convirtieron a 22.958 dólares estadounidenses según el tipo de cambio de enero.
Se recuperaron 193.000 yenes japoneses en mayo, que se convirtieron a 21.497 dólares estadounidenses según el tipo de cambio de ese momento en mayo.
La diferencia de cancelación para este recibo de exportación es (200.000-193.000)=7.000 yenes o
(22.277-21.497)=780 dólares estadounidenses
El cambio La diferencia de tipos para la cancelación de los ingresos de exportación es (22.958-21.497)-780=681 dólares estadounidenses.