¿Qué principios se deben seguir en las transacciones de transferencia de fondos?
La transferencia de fondos se refiere a la transferencia de fondos dentro y fuera entre unidades manejadas por la organización de capital (es decir, el centro de liquidación) o la empresa matriz, es decir, los fondos de la unidad de transferencia se transfieren a la unidad de transferencia. -en unidad. La asignación de fondos respalda el negocio de "asignación central, asignación grupal y asignación global".
La transferencia del centro significa que la empresa transferente presenta una solicitud de transferencia a la organización de capital (es decir, el centro de liquidación) para manejar el negocio de transferir fondos a la empresa transferente. Según la relación de encomienda, los fondos se pueden transferir a todas las unidades miembros con relaciones de encomienda.
Transferencia grupal significa que la empresa transferente presenta una solicitud de transferencia a la organización superior dentro del grupo y asigna fondos a la empresa transferente dentro del mismo grupo de acuerdo con la relación superior-subordinada de la administración de fondos del grupo. sistema La organización superior puede transferir fondos a la organización subordinada La organización asigna los fondos.
La asignación global significa que dentro de toda la estructura organizacional, la unidad transferente presenta una solicitud de asignación a la organización superior y maneja el negocio de asignación de fondos con la unidad transferente. Se lleva a cabo de acuerdo con el superior-subordinado. relación del sistema global de gestión de fondos. La organización superior puede asignar fondos a organizaciones de nivel inferior.
Notas sobre el negocio de transferencia de fondos:
1. Las solicitudes de transferencia solo pueden ser iniciadas por la empresa transferente.
2. Cuando la empresa es una unidad miembro de la organización de capital y es una organización subordinada de la organización de capital en el sistema de gestión de capital, el valor predeterminado es la "asignación central".
3. La premisa de la "asignación centralizada" es que la empresa debe abrir una cuenta interna en la organización de capital.
4. La premisa de la "transferencia grupal" es que se debe establecer un sistema de gestión de fondos grupales dentro del grupo, y solo puede ser llevado a cabo por empresas y organizaciones superiores dentro del sistema.
5. La premisa de la "transferencia global" es que el grupo debe establecer un sistema global de gestión de fondos, que sólo pueden llevar a cabo empresas y organizaciones superiores dentro del sistema.