El análisis es el siguiente: 1. Proceso de reembolso del pago de compras 1. Si aún no ha llegado la factura del proveedor y necesita pagar primero, deberá completar el formulario de solicitud de compra e indicar el nombre del material, especificaciones, cantidad, precio estimado, monto, flete, proveedor, método de pago (efectivo, cheque, transferencia bancaria). transferencia, etc.), firmado y confirmado por el jefe de departamento, informado al subdirector general del departamento correspondiente para su revisión e implementación, y firmado y aprobado por el director financiero. 2. Una vez completada la compra, el comprador deberá enviar la cuenta dentro de una semana. El comprador debe presentar documentos válidos al Departamento de Finanzas para su liquidación, lo que significa que se deben adjuntar facturas correctas y válidas que acrediten el gasto. Los recibos y facturas deben ser originales y estar sellados con el sello oficial de la otra parte. No se aceptarán fotocopias ni hojas blancas. Al comprar, el comprador debe hacer todo lo posible para pedirle al proveedor que emita una factura (nota: si no se puede obtener el recibo original, se debe obtener un fax del recibo y anotar el original al mismo tiempo) y devolverlo a el Departamento de Finanzas para la contabilidad financiera. 2. Proceso de amortización del préstamo 1. Si necesita pedir dinero prestado temporalmente a la empresa debido a necesidades laborales, primero debe completar el formulario de préstamo e indicar la fecha del préstamo, el monto del préstamo, el propósito del préstamo y la firma del prestatario en el pagaré. El importe del préstamo debe estar en la misma casilla y la superficie del recibo no debe estar manchada. Si la cuenta anterior no se ha liquidado, primero debe cancelarla; de lo contrario, no podrá volver a pedirla prestada. 2. El prestatario debe enviar el pagaré completo al gerente de departamento del prestatario para que lo firme. El gerente de departamento debe preguntar sobre el motivo del préstamo y confirmar que se ha utilizado adecuadamente antes de firmar para su aprobación. 3. El prestatario deberá presentar el pagaré firmado por el director del departamento al contador financiero para su revisión y luego presentarlo al director general adjunto del departamento correspondiente para su confirmación y ejecución, y deberá ser firmado y aprobado por el director financiero. Luego de la firma del gerente general, se considera que el Departamento de Finanzas puede realizar el pago. 4. El cajero del Departamento de Finanzas sólo podrá realizar el pago después de ver el recibo con la firma completa y los procedimientos de aprobación. Si hay una firma incompleta, el cajero no pagará. 5. El prestatario garantiza pagar el préstamo dentro de una semana a partir de la fecha del préstamo (el viajero de negocios debe liquidar el préstamo dentro de una semana después de regresar a la empresa, completar el formulario de préstamo y enviarlo por fax a la empresa, pero debe Tenga en cuenta que el original y las copias enviadas por fax tienen el mismo efecto legal, y el documento de reembolso de gastos del período anterior debe devolverse a la empresa junto con el formulario de préstamo, de lo contrario no se reembolsará y se asumirá la responsabilidad financiera. , el préstamo de personal de marketing se implementará de acuerdo con las "Medidas de gestión de gastos salariales del personal de marketing". Si se prorroga el plazo, se deberá informar al departamento financiero con antelación, el Departamento de Finanzas tiene derecho a deducir el 5% del total. reembolso por cada día de retraso y 10% por cada día de retraso, etc. Método de liquidación: reembolso en efectivo o deducción del formulario de reembolso 3. Proceso de reembolso de gastos diarios 1. Para los artículos, primero debe completar el formulario de solicitud de compra (. el departamento administrativo recopilará estadísticas sobre los tipos y cantidades de artículos al final del mes y preparará un plan de compra mensual), y usted solo podrá comprarlos después de ser aprobado por el director financiero y el gerente general 2. Después de comprar los bienes; , debe completar el formulario de reembolso (debe proporcionar facturas formales, etc.) debe ser confirmado por el gerente del departamento, aprobado por el contador financiero y firmado por el gerente general antes de que se pueda retirar el dinero del cajero 3. Después de que el viaje de negocios regrese a la empresa, el cajero debe recordar e instar de inmediato el reembolso. Debe completarse dentro de una semana. 4. El reembolso de los salarios temporales en el departamento de procesamiento de granos debe presentarse junto con el talón de la orden de trabajo y el correspondiente. documentos de almacenamiento para revisión por el contador todos los viernes después de las 4:00 pm traer copia del reembolso de despacho de trabajo firmado y confirmado por el líder del departamento a cargo al Departamento de Finanzas para los procedimientos de pago. Luego de la revisión contable financiera, el financiero. El gerente revisará, el subdirector general del departamento firmará, el director financiero aprobará la implementación y el pago se presentará al gerente general para su firma y aprobación. 5. Gastos de transporte diario como semillas, sobras, etc. serán presentados por el transportista al contador financiero del Departamento de Finanzas para su revisión con documentos válidos, y firmados por el gerente financiero, luego de la confirmación por el director financiero, serán reportados al gerente general para su firma y aprobación. El reembolsador deberá pegar cuidadosamente el recibo original (factura formal) y completarlo. El formulario de reembolso de gastos debe indicar la persona que reembolsa, la fecha del reembolso, el departamento al que pertenece la persona que reembolsa, el número de documentos adjuntos. el monto del reembolso El monto del reembolso debe ser consistente en palabras y números, y no debe haber manchas en la superficie del formulario de reembolso de gastos. 7. Envíe el formulario de reembolso de gastos completo al gerente de departamento del reembolsador para su revisión. El gerente del departamento firmará después de confirmar que se han incurrido en todos los gastos. Además, el reembolso de los gastos del personal de marketing se implementará de acuerdo con las "Medidas de gestión de remuneraciones y gastos del personal de marketing" 8. El departamento de reembolso será responsable del reembolso de los gastos. Después de que el gerente lo revise y firme, el formulario de reembolso se enviará al departamento de finanzas, donde el contador financiero lo revisará y firmará, y el gerente de finanzas lo firmará y confirmará.
Datos ampliados:
1. Requisitos para cumplimentar los gastos de reembolso a) En principio, el responsable del gasto deberá acudir al Departamento de Finanzas para gestionar los trámites de reembolso dentro de los 5 días hábiles siguientes a la realización del gasto. , se podrá gestionar por separado. b) Corte el documento original en esquinas limpias y péguelo en el lado izquierdo del reverso del formulario de reembolso, con el anverso hacia arriba (en la misma dirección que el formulario de reembolso). c) Utilice un bolígrafo azul o negro y un bolígrafo para firmar para completar verazmente todo el contenido del formulario de reembolso, como hora de reembolso, persona reembolsable, resumen de gastos, número de documento, etc. d) Para comprar gastos operativos, la solicitud de compra válida (o los detalles de la compra) y las facturas se inspeccionarán y almacenarán en el almacén, y el recibo de almacenamiento y el formulario de recibo directo se adjuntarán al documento de reembolso. e) Para gastos administrativos, de oficina u otros no adquiridos, cumplimentar directamente el formulario de reembolso. f) Los gastos de formación salientes se reembolsarán según el contrato de formación. 2. Revisión de documentos de reembolso a) Luego de que el documento de reembolso de gastos sea firmado por el responsable, será firmado y confirmado por el responsable del departamento. b) El gerente del departamento de finanzas debe revisar estricta y cuidadosamente todos los gastos de reembolso dentro de un día hábil después de recibir los documentos de reembolso. Si se cumplen los estándares de reembolso, el revisor firmará y fechará la columna de revisión financiera, y luego el reembolsador la presentará al gerente general para su aprobación. c) Cuando los documentos de reembolso revisados no cumplan con los estándares de gastos o tengan otros problemas, y el reembolsador no pueda proporcionar un informe aprobado por el gerente general, el revisor deberá devolver los documentos de reembolso. 3. Pago de gastos a) El reembolsador deberá acudir a la oficina de caja del Departamento de Finanzas para firmar y cobrar los gastos con base en el formulario de reembolso con los procedimientos completos de aprobación. b) Los gastos de reembolso con un precio unitario inferior a 2.000 yuanes serán pagados por el cajero en efectivo. c) Los gastos de reembolso con un precio unitario superior a 2.000 yuanes se pagarán, en principio, mediante cheque del cajero. En circunstancias especiales, con la aprobación del director del departamento de finanzas, el pago podrá realizarse en efectivo. d) Tomar prestado de los fondos de reserva antes de incurrir en gastos. ...