El efectivo disponible no debe exceder el límite establecido por el banco. ① Establecer y mejorar cuentas de efectivo para garantizar que las cuentas de efectivo sean consistentes, evitar que los pagarés ingresen a la tesorería o efectivo fuera de la cuenta y prohibir las "pequeñas bóvedas" privadas (2) Las cantidades que excedan el límite de cobro y pago de efectivo deben ser liquidadas por el banco. (3) Sistema de reembolso de gastos en efectivo Con el fin de fortalecer la gestión del reembolso de efectivo y hacer cumplir estrictamente las disciplinas financieras, se formulan los siguientes sistemas para el reembolso de efectivo: (1) Sistema de reembolso de gastos de viaje; (2) Sistema de reembolso de gastos de entretenimiento; 4) Actual; sistema de liquidación de cuentas. Es un vínculo importante para garantizar el normal funcionamiento de la gestión. El personal financiero debe liquidar y cobrar las cuentas por cobrar de manera oportuna. Las cuentas que no hayan sido confiscadas después de un mes deberán ser recogidas en casa. Para los reclamos y deudas que no hayan sido liquidados a fin de mes, se deben buscar los motivos y realizar un inventario. Los asuntos que los contadores no puedan resolver deben informarse a los líderes de manera oportuna. (5) Sistema de estados contables Los estados contables son una parte importante para lograr los ingresos y gastos operativos. Su informe escrito es información importante para que los líderes y superiores comprendan la situación económica y el trabajo de liderazgo del departamento de gestión, y también es una base importante para preparar el plan de ingresos y gastos para la segunda mitad del año. Por lo tanto, es necesario garantizar que los datos del informe sean precisos, que el contenido esté completo, que el informe sea oportuno y que los procedimientos estén completos. Para el informe de liquidación anual deberá adjuntarse una descripción de la ejecución del plan de ingresos y gastos. tres. Instituciones y responsabilidades de la gestión financiera (1) Configuración institucional del departamento financiero; configuración institucional de la contabilidad financiera corporativa y otras industrias.