Plan financiero
XX es un año crítico para el desarrollo de la empresa. Tras la creación de la empresa del grupo, todo adquirió un nuevo aspecto. Ubicado en un nuevo punto de partida, el Departamento de Finanzas continuará enfocándose en las ideas comerciales generales y los planes de desarrollo de la compañía, con el fortalecimiento de la contabilidad financiera y la mejora de la calidad contable como su principal contenido de trabajo, utilizando una contabilidad refinada y una evaluación cuantitativa como sus métodos de trabajo, y maximizar las ganancias como principal contenido de su trabajo. El objetivo es tomar como línea principal las responsabilidades de la gestión de activos, implementar concienzudamente el presupuesto financiero de la empresa, implementar de manera integral un modelo de gestión financiera institucionalizado, estandarizado, procedimental y basado en la información, fortalecer la contabilidad de costos e implementar. una estrategia de gestión financiera que incluya a toda la persona y a todo el proceso. En la actualidad se plantean las siguientes ideas preliminares:
Primero, aclarar las ideas de trabajo y sentar una buena base financiera.
1. Establecer la estructura organizativa financiera de la empresa del grupo y aclarar las responsabilidades laborales.
(Organizaciones y Departamentos)
Ministro de Hacienda:
Supervisor de Contabilidad:
Cajero y Almacén:
Responsabilidades laborales:
Ministro de Finanzas: Totalmente responsable de la gestión financiera de la empresa, formulando planes de financiamiento e inversión y preparando presupuestos financieros.
Supervisor de contabilidad: registrar negocios económicos, organizar la contabilidad; conciliar y liquidar cuentas;
Cajero: Responsable de los recibos de caja, registro de diario, etc.
Encargado de almacén: Administra propiedades y materiales y proporciona información de compra, venta e inventario de manera oportuna.
2. Sanear y mejorar el sistema financiero.
Sobre la base del sistema financiero original y de acuerdo con los nuevos requisitos de la contabilidad financiera de la empresa del grupo, mejoraremos y mejoraremos aún más el sistema de gestión financiera, controlaremos estrictamente la gestión contable del personal financiero, formularemos y mejorar las normas y reglamentos financieros internos, y hacer más eficiente el trabajo contable. Existe un entorno institucional más estandarizado y completo.
3. Estandarizar el establecimiento de archivos financieros y mejorar la calidad de la gestión de archivos.
Recopile y clasifique archivos financieros preliminares, clasifíquelos razonablemente, estandarícelos y archívelos para referencia futura a fin de garantizar la integridad y el rigor de los datos contables para una fácil verificación.
2. Dar rienda suelta a las funciones de gestión financiera y hacer un buen trabajo en el trabajo financiero.
1. Organizar los fondos de manera científica y racional de acuerdo con el presupuesto financiero y aprovechar al máximo la eficiencia del uso de los fondos. Proporcionar activamente sugerencias y análisis económicos completos y precisos, y servir como un buen consultor para los líderes de la empresa en la toma de decisiones.
2. Buscar activamente apoyo político. Hacer uso activo de las políticas de la industria, pensar en formas y medios y esforzarse por obtener políticas preferenciales de los bancos y otros departamentos relevantes para buscar los mayores beneficios económicos para la empresa.
3. Realizar investigaciones en profundidad sobre políticas fiscales y evitar impuestos racionalmente para aumentar la eficiencia. En el nuevo año, se orientará al personal financiero para fortalecer la investigación y el estudio de las políticas y regulaciones tributarias, fortalecer el contacto y la coordinación con las autoridades tributarias y aumentar los beneficios para la empresa a través de la evasión fiscal razonable.
4. Llevar la contabilidad de costes, asignar los fondos de forma razonable y completar el presupuesto anual. Adaptarse a la nueva situación y fortalecer aún más el análisis y la gestión de liquidez para buscar el mejor interés de la empresa.
5. Hacer un buen trabajo en la gestión de los activos fijos. Todos los activos deben aportar beneficios a la empresa. Fortalecer la disposición de activos inactivos y desguazados y esforzarse por aumentar la rentabilidad de los activos.
3. Participar en la gestión empresarial y administrar y hacer buen uso de los diversos fondos financieros.
Aproveche el potencial y aumente la eficiencia para contribuir a la consecución de los objetivos de producción y operación y al crecimiento de las ganancias. La gestión es productividad El Ministerio de Hacienda se centrará en fortalecer la gestión interna, es decir, fortalecer aún más la gestión financiera, reducir los gastos financieros, controlar los costos de producción, hacer arreglos razonables, reducir los gastos innecesarios o urgentemente necesarios, revisar estrictamente los comprobantes de reembolso e insistir en los individuales. aprobación y control efectivo de varios artículos.
1. Gestión empresarial y de entretenimiento. Adoptar los principios de responsabilidad administrativa, participación sindical y supervisión departamental para gestionar y utilizar adecuadamente los gastos de entretenimiento empresarial.
2. Gestión de gastos de viaje. Estandarizar estrictamente los procedimientos de reembolso de gastos de viaje y los límites de tiempo para el pago de préstamos a los empleados, y respetar el sistema de la empresa. Respete el principio de que la misma persona hace lo mismo y evite informes falsos, impagos de préstamos a largo plazo y malversación de fondos de la empresa para otros fines.
3. Gestión de factura telefónica. Se aplica un estricto control presupuestario, se establece un presupuesto telefónico por departamento y se realizan esfuerzos para reducir los gastos telefónicos.
4. Gestión de gastos de oficina. La gestión de gastos de oficina sigue los planes definidos por cada departamento. Después de la aprobación de la dirección, la empresa lo comprará y lo mantendrá de manera uniforme, y cada unidad lo implementará de acuerdo con el plan.
5. Gestión de costes de vehículos. Implementar estrictamente las medidas pertinentes de gestión de costos de vehículos formuladas por la empresa y fortalecer la gestión de estricta a detallada. El mantenimiento del vehículo debe realizarse de forma planificada y aprobado por los líderes de la empresa.
El Departamento de Finanzas es responsable de la compra y liquidación del combustible para vehículos, y el departamento especializado es responsable del almacenamiento, registro y recolección para evitar compras aleatorias y recolección no planificada.
4. Fortalecer la formación del personal financiero y mejorar la calidad del personal financiero.
En la actualidad, la mitad del personal del departamento de finanzas son empleados nuevos, y es necesario estandarizar la gestión de personal y estabilizar el equipo de finanzas. Sobre la base del fortalecimiento de la educación y capacitación del personal financiero, mejoraremos integralmente la calidad general del personal financiero y promoveremos sólidamente el trabajo financiero de la empresa a un nuevo nivel. Partir principalmente de los siguientes aspectos:
1. Estabilizar y fortalecer el equipo financiero. Realizar evaluaciones comerciales de los profesionales financieros existentes, adherirse al concepto de libertad condicional, insistir en seleccionar y atraer contadores destacados para que se unan al equipo financiero, implementar la supervivencia del más fuerte, mejorar la fortaleza del equipo financiero de la empresa y sentar una base sólida para la operaciones estables de la empresa.
2. Fortalecer la formación teórica y potenciar el conocimiento de la macrogestión financiera. Permite al personal financiero pasar de simplemente manejar los negocios diarios, comprender completamente la continuidad y complejidad del trabajo financiero y cultivar una conciencia prospectiva.
3. Fortalecer la formación en análisis financiero corporativo. Con el objetivo de implementar una gestión presupuestaria integral, capacita a los profesionales de la contabilidad para realizar predicciones ex ante, análisis en proceso y análisis financieros básicos en la gestión empresarial.
4. Fortalecer la formación en la práctica contable. Fortalecer la formación profesional del personal contable, centrarse en la eficiencia del trabajo y mejorar el nivel contable general del personal contable.
5. Realizar la construcción de la información contable y realizar la contabilidad computarizada lo antes posible.
Hacer un buen uso de los sistemas informáticos para realizar el envío de datos en línea, recopilar y organizar datos contables y mejorar la puntualidad y precisión de la transmisión de datos contables. Cuando las condiciones lo permitan, se debe llevar a cabo la informatización y la contabilidad manual al mismo tiempo, y se debe implementar gradualmente un modelo de gestión financiera en el que se utilicen computadoras para reemplazar la contabilidad manual para resolver los problemas de la contabilidad manual que son fácilmente causados por una contabilidad irregular y una gran cantidad de trabajo repetitivo, omisiones, errores de cálculo y otros errores. Puede registrar, resumir, analizar y transmitir de manera precisa y oportuna una gran cantidad de información, de modo que esta información pueda transformarse rápidamente en datos que puedan predecir el futuro, mejorar la calidad de la contabilidad y estandarizar el trabajo contable de la empresa. científico y moderno.
En resumen, el Departamento de Finanzas cumplirá estrictamente con las regulaciones financieras y el sistema contable unificado de GJ, cumplirá con la ética profesional, establecerá una buena calidad profesional, un estilo de trabajo riguroso, observará estrictamente la disciplina laboral, se adherirá a los principios y actuará de manera imparcial. y sea bueno Sea mayordomo, administre bien su patrimonio y esfuércese por mejorar la eficiencia y la calidad del trabajo. Proporcionar información detallada a la empresa y a los departamentos relevantes de manera integral, detallada y oportuna, proporcionar una base confiable para la toma de decisiones de liderazgo y servir como un buen asesor para los líderes. Contribuir activamente al desarrollo de la empresa.
1. Descripción general del proyecto
(1) Situación básica del proyecto
1 Nombre del proyecto: Shilin Sichuan Wai Legend Hot and Sour Noodles Malatang
2. Contenido del proyecto: Elegimos unirnos a Shilin Legend y abrir un restaurante con fideos agrios y picantes y estofado picante como sus principales variedades comerciales.
Barra de snacks.
Ubicación del proyecto: Segundo piso de Sunshine Online Plaza
(ii) Naturaleza de la persona jurídica del proyecto
1 Naturaleza de la empresa: Vivienda individual industrial y comercial<. /p>
2 .Capital registrado: Como hogar industrial y comercial individual, de acuerdo con la Ley Económica y consultas en línea, no existen regulaciones especiales sobre el capital registrado, siempre que pueda satisfacer las necesidades operativas propias de la empresa.
3. Impuesto sobre la renta: como hogar industrial y comercial individual, el impuesto sobre la renta personal se calcula de acuerdo con la tasa impositiva progresiva de cinco niveles para los hogares industriales y comerciales individuales. adelantado cada mes y liquidado al final del año.
(3) Escala del proyecto y monto del fondo
1. Escala del proyecto
(2) Área de tienda: aproximadamente 50 metros cuadrados (alquiler de tienda 2500/mes)
(2) Proyecto de negocio: operación de cinco variedades: Legend Hot and Sour Noodles, Legend Mala Tang, Legend Grilled Wings, Legend Grilled Squid y Meat Skewers.
Estándares de devolución de tarifas de cooperación
2. Escala del monto del capital
La inversión inicial del proyecto es de 654,38 millones de yuanes, la inversión en activos fijos es de 14.650 yuanes y decoración de tiendas y otros gastos iniciales 37.450 yuanes, y la inversión en capital de trabajo es 374,5 millones de yuanes.
En segundo lugar, recaudar fondos
(1) Selección de canales de financiación
Según lo que sabemos, existen siete métodos de financiación: absorber inversión directa, emitir acciones , pedir prestado a los bancos, utilizar ganancias retenidas, emitir bonos, crédito comercial y arrendamiento financiero, y nuestro proyecto es autónomo, por lo que la emisión de acciones, la emisión de bonos y el arrendamiento financiero no son adecuados. compañía.
Desde su creación, no existe ninguna fuente de crédito comercial o ganancias, por lo que los dos métodos de utilizar ganancias retenidas y crédito comercial también deben excluirse. Los fondos autoobtenidos y los préstamos bancarios son soluciones relativamente factibles, por lo que. Elegimos fondos autoobtenidos y los préstamos bancarios son dos formas de recaudar fondos.
(2) Diseño del plan de financiamiento
Tabla 2.1 Diseño del plan de recaudación de fondos del secadero
El costo de capital promedio ponderado del primer plan de financiamiento combinado: auto -fondos recaudados Si no se utiliza para inversiones pero se utiliza para depósitos bancarios, se requiere que la tasa mínima de rendimiento sea no menos del 5% por debajo de la tasa de interés de los depósitos bancarios.
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