Prepare una hoja de inventario de efectivo para NL Company, señale los problemas en la gestión de efectivo en esta unidad y proporcione opiniones de auditoría.

1. Lista en el lado izquierdo de la tabla de conteo de efectivo: el conteo de efectivo real el 16 de abril fue de 890 yuanes; sume 80100160 = 1960 yuanes a la columna de la derecha, reste (125720) 1970 yuanes de los ingresos contables. y calcular el saldo contable. 880 yuanes y el saldo contable el 13 de abril.

2. El primer problema de la gestión de efectivo es que no hay liquidación diaria ni registro oportuno de los libros de efectivo; el segundo es que el efectivo en existencia excede la cantidad aprobada de 750 yuanes, lo que no cumple con los requisitos. regulaciones corporativas de gestión de efectivo; en tercer lugar, hay una falta de gestión de efectivo La situación de Baitiao saliendo del almacén. 800 yuanes y 1.000 yuanes se pagaron directamente en efectivo con pagarés sin completar los procedimientos financieros; en cuarto lugar, los recibos en efectivo no se registraron en las cuentas y se pagaron directamente al mundo exterior, que se sospecha que recibió efectivo.

3. 1. Los comprobantes no registrados deben registrarse en el libro de caja de manera oportuna y la cantidad que exceda el límite de efectivo de 750 yuanes debe depositarse en el banco. 2. La cantidad de 800 yuanes y 65.438 yuanes + 0.000 yuanes requiere que el prestatario complete los procedimientos del préstamo y se registre en el libro de caja después de la contabilidad y la certificación;