Consulta del libro de cuentas
1. Consulta e impresión del libro mayor
(1) Consulta del libro mayor
La consulta del libro mayor no solo puede consultar el saldo inicial, el total mensual y el final. Saldo mensual de cada cuenta del libro mayor Saldo, también puede consultar el saldo inicial, el total mensual y el saldo final de mes de todas las cuentas detalladas del segundo al sexto nivel. Al consultar el libro mayor, el título se muestra como el nombre de la cuenta de primer nivel del libro mayor de la cuenta consultada, como el libro mayor de gastos comerciales. Al verificar conjuntamente las cuentas detalladas correspondientes al libro mayor, las cuentas detalladas se mostrarán como cuentas detalladas de gastos comerciales.
Procedimientos operativos
Seleccione el libro mayor en el libro de cuentas en [Cuentas] en el menú principal del sistema, y el sistema abrirá la ventana de condición de consulta del libro mayor, como se muestra en Figura 3-6-1. Puede guardar las condiciones de la consulta como Mi Libro de Cuenta o llamar directamente a Mi Libro de Cuenta.
Seleccione o ingrese la cuenta y el nivel de cuenta que se consultará, o seleccione directamente para consultar la cuenta del último nivel.
Seleccione si desea consultar solo los comprobantes contabilizados o incluir los comprobantes no contabilizados; /p>
Figura 3-6-1
Después de completar la entrada, haga clic en [Aceptar] para ingresar a la ventana de consulta del libro mayor, como se muestra en la Figura 3-6-2.
Figura 3-6-2
En la interfaz de resultados de la consulta, puede hacer clic en el cuadro desplegable del tema para seleccionar el tema que desea ver.
Haga clic en el botón "Detalles" en la barra de herramientas para consultar conjuntamente las cuentas detalladas de la cuenta corriente para el mes actual. Cuando el saldo inicial o el remanente del año anterior pertenezcan a la línea actual, las cuentas detalladas no podrán verificarse conjuntamente.
Descripción de la columna
Rango de cuentas: puede ingresar el rango de cuentas inicial y el rango de cuentas final; si se deja en blanco, el sistema considerará todas las cuentas.
Nivel de tema: Después de determinar el rango de tema, puede hacer clic en un cierto nivel de temas dentro del rango. Si el nivel de cuenta ingresado es 1-1, solo se consultan las cuentas de primer nivel; si el nivel de cuenta ingresado es 1-3, solo se consultan las cuentas de primer nivel. Si necesitas consultar todas las materias de último nivel, puedes seleccionar las materias de último nivel.
Si deseas consultar el libro mayor con comprobantes no contabilizados, simplemente selecciona "Incluir comprobantes no contabilizados".
(2) Impresión del libro mayor
Seleccione [Formulario de cuenta]-[Imprimir libro de cuentas]-[Imprimir libro de cuentas]-[Libro mayor] en el menú principal del sistema, el ¿Aparecerá el sistema? ¿Condiciones de impresión del libro mayor general? ventana, como se muestra en la Figura 3-6-3.
Descripción de la columna
Rango de cuentas: se utiliza para seleccionar el rango de cuentas para imprimir libros de cuentas. Por ejemplo, seleccionar 101-103 significa imprimir el libro mayor de cada cuenta dentro del rango de cuentas de 101 a 103; seleccionar 103 significa imprimir el libro mayor de todas las cuentas después de 103.
Rango de calificaciones: se utiliza para seleccionar el rango de calificaciones de las cuentas al imprimir libros de cuentas. Por ejemplo, si selecciona 1-1, significa que solo se imprimirá el libro mayor de la cuenta de primer nivel. Si se selecciona la opción de cuenta de último nivel, solo se imprimen las cuentas de último nivel entre las cuentas seleccionadas.
Formato de página de cuentas: se utiliza para seleccionar el formato de impresión de los libros de cuentas. El sistema proporciona cuatro formatos de impresión para que los usuarios elijan, a saber: formato de monto, formato de monto en moneda extranjera, formato de monto en cantidad y formato de cantidad en moneda extranjera. Además, el sistema proporciona dos opciones:
Figura 3-6-3
Imprimir la cuenta cuyo formato de página de cuenta es el formato de página de cuenta seleccionado en la configuración de la cuenta. Es decir, sólo se imprimirá el libro mayor de cuentas con el mismo formato que la página de cuenta seleccionada en la configuración de la cuenta.
Las cuentas seleccionadas se imprimen según el formato de página de cuenta seleccionado. Es decir, todas las cuentas seleccionadas se imprimirán según el formato de página de la cuenta seleccionada.
Si sólo desea imprimir cuentas del libro mayor con saldos o ocurrencias, el sistema proporciona dos opciones: "La cuenta no tiene saldo al inicio del año y no ha ocurrido este año" y "La cuenta "Tiene saldo a principios de año y no se ha producido este año".
Después de la selección, puede hacer clic en "Imprimir" para imprimir o hacer clic en "Vista previa" para ver el efecto de impresión.
2. Consulta e impresión de la tabla de saldos
(1) Consulta de la tabla de saldos
La tabla de saldos se utiliza para consultar y recopilar estadísticas sobre el Saldo de cuentas del período actual en todos los niveles. Montos y saldos acumulados.
En el libro mayor tradicional, las cuentas se configuran de acuerdo con las cuentas del libro mayor, y la tabla de saldo puede generar el saldo inicial, el monto del período actual, el monto acumulado y el saldo final de todas las cuentas del libro mayor o cuentas detalladas dentro de un mes o varios meses. Después de implementar la contabilidad informática, se recomienda que los usuarios utilicen un balance general en lugar del libro mayor.
Ámbito de aplicación:
Puede generar el período actual, el monto acumulado y el saldo de las cuentas del libro mayor y las cuentas detalladas dentro de un período determinado;
Puede generar ciertos cuentas El monto del período actual, el monto acumulado y el saldo dentro de un período determinado;
Se puede generar el saldo de una cuenta dentro de un cierto rango de saldo;
Esta función proporciona una poderosa función estadística Los usuarios pueden utilizarlo de forma flexible. Esta función no sólo puede consultar y realizar estadísticas sobre el monto de la cuenta en RMB, sino también consultar y realizar estadísticas sobre el monto, el saldo y la cantidad de moneda extranjera.
Puedes consultar el importe y el saldo más recientes, incluidos los vales no contabilizados.
Procedimientos operativos
Seleccione el menú [Tabla de saldo] para mostrar la ventana de condiciones de consulta de la tabla de saldo, como se muestra en la Figura 3-6-4. Ingrese las condiciones de consulta según sea necesario.
Puedes ingresar cuentas específicas por referencia, o puedes seleccionar un tipo de cuenta para consultar la tabla de saldos de todas las cuentas de ese tipo;
Puedes elegir consultar el nivel de cuenta y rango de equilibrio.
Después de ingresar las condiciones de la consulta, haga clic en [Aceptar] para mostrar los resultados de las estadísticas de la consulta.
Los usuarios pueden hacer clic en el cuadro desplegable de formato de página de la cuenta en el lado superior derecho de la pantalla para mostrar la página de la cuenta en forma de monto, monto en moneda extranjera, monto en cantidad y cantidad en moneda extranjera.
Descripción de la columna
Rango de meses: Seleccione el mes inicial y final. Si solo consulta por un mes, seleccione el mismo mes tanto para el mes inicial como para el mes final. Si consulta septiembre de 2006, el rango de meses debe ser septiembre de 2006-septiembre de 2006.
Rango de cuentas: Puede ingresar el rango de cuentas inicial y el rango de cuentas final; si se deja en blanco, el sistema considerará todas las cuentas.
Figura 3-6-4
Nivel de tema: Después de determinar el rango de tema, puede presionar un cierto nivel de tema dentro del rango. Si el nivel de cuenta ingresado es 1-1, solo se consultan las cuentas de primer nivel; si el nivel de cuenta ingresado es 1-3, solo se consultan las cuentas de primer nivel. Si necesitas ver todas las materias de último nivel, utiliza el ratón para seleccionar "Asignaturas de último nivel".
Rango de saldo: se utiliza para especificar el rango de saldo a buscar. Por ejemplo, ingrese el límite inferior del saldo 0.01; si no ingresa el límite superior, se buscarán todas las cuentas con saldos mayores que cero; si ingresa 200-400, se buscarán todas las cuentas con saldos ≥200 y ≤400; .
Tipo de cuenta: cuando está vacía, el valor predeterminado es todos los tipos. También puede hacer clic en el cuadro desplegable de selección de tipo de cuenta con el mouse para seleccionar el tipo de cuenta que desea consultar.
Nombre de moneda extranjera: cuando está vacío, de forma predeterminada son todas las monedas extranjeras. Cuando se especifica un nombre de moneda extranjera, solo se verificará como una cuenta que contabiliza la moneda extranjera.
Incluir comprobantes contables: Si desea consultar el balance que contiene comprobantes contables, utilice el ratón para seleccionar Incluir comprobantes contables. Haga clic en [Aceptar] para ingresar a la ventana de consulta de saldo, como se muestra en la Figura 3-6-5.
Figura 3-6-5
Botones de función
Consulta: Puede ingresar nuevas condiciones de consulta para consultar el balance.
Posicionamiento: Puede consultar rápidamente el balance de la cuenta mediante el posicionamiento.
Filtrado: Haga clic en el botón [Filtro] en la tabla de saldo, ingrese el código de cuenta a filtrar y haga clic en [Aceptar].
< b >Conversión: si el nombre de la cuenta en inglés está configurado en la cuenta, puede convertir los nombres de la cuenta en chino e inglés haciendo clic en el botón de conversión aquí.
〖Restaurar〗Después de ajustar el ancho de la columna y ocultar algunas columnas, puede restaurar la tabla de saldo en la interfaz a su estado original mediante el botón [Restaurar].
Acumulación: Haga clic en el botón "Acumulación" en la tabla de saldo y el sistema mostrará o cancelará el monto acumulado del lado del débito.
Artículo especial: Haga clic en el botón "Artículo especial" para verificar conjuntamente los detalles de la cuenta correspondiente en la fila donde se encuentra el cursor.
(2) Impresión de balance
Seleccione Hoja de Cuentas en el menú principal del sistema, luego seleccione Impresión de Libro de Cuentas en el menú del segundo nivel y finalmente seleccione Hoja de Balance en el tercer nivel. Menú de nivel para mostrar el balance. La ventana de condiciones de impresión se muestra en la Figura 3-6-6.
Figura 3-6-6
Descripción de la columna
Mes: se utiliza para seleccionar el rango de meses para imprimir.
Cuenta: se utiliza para seleccionar el rango de cuentas para imprimir libros de cuentas. Por ejemplo, seleccionar 101-103 significa imprimir el balance de artículos médicos con el rango de cuentas de 101- significa imprimir el balance de cuentas. cada cuenta después de 103.
Nivel: Se utiliza para seleccionar el rango de nivel de cuenta para imprimir libros de cuentas. Por ejemplo, seleccionar 1-1 significa que solo se imprimirá el balance de las cuentas de primer nivel.
Formato de página de cuenta: se utiliza para seleccionar el formato para imprimir las páginas de cuenta. El sistema proporciona cuatro formatos de impresión para que los usuarios elijan, a saber: formato de monto, formato de monto en moneda extranjera, formato de monto en cantidad y formato de cantidad en moneda extranjera.
Una vez completada la selección, puede hacer clic en el botón Imprimir para imprimir o puede hacer clic en el botón Vista previa para ver el efecto de impresión.
3. Consulta e impresión de cuentas detalladas
(1) Consulta de cuentas detalladas
La consulta de cuentas detalladas se utiliza para consultar los detalles de cada cuenta en vida diaria. También se puede utilizar para consultar los detalles de cada cuenta Consultar cuentas detalladas en función de cualquier combinación de condiciones. Los documentos no contabilizados se pueden incluir en el proceso de consulta. Hay tres formatos de consulta para libros mayores detallados: libro mayor general, libro mayor detallado ordenado por cuenta y libro mayor integral mensual. El libro mayor es un libro mayor que se consulta por cuenta y se clasifica por fecha de ocurrencia; el libro mayor que se clasifica por cuenta es un libro mayor que se consulta por cuentas que no son del último nivel y se clasifica por las cuentas de último nivel que han ocurrido; . La cuenta detallada integral mensual es una cuenta detallada integral consultada en función de cuentas que no son del último nivel, incluidos datos del libro mayor de cuentas que no son del último nivel y datos detallados de cuentas de último nivel, lo que permite a los usuarios comprender las relaciones de datos de las cuentas en todos los niveles de un vistazo.
Procedimiento operativo
Paso 1: Haga clic en Cuentas detalladas en [Cuentas] en el menú principal del sistema y el sistema abrirá una ventana, como se muestra en la Figura 3-6. -7.
Figura 3-6-7
Paso 2: Después de ingresar las condiciones a consultar, haga clic en "Aceptar" con el mouse para mostrar la ventana de consulta detallada de la cuenta.
Paso 3: Al consultar la cuenta subsidiaria, puede usar el mouse para hacer clic en el cuadro desplegable de la cuenta y seleccionar la cuenta que desea ver.
Paso 4: Después de que la cuenta detallada se muestra en la pantalla, el usuario hace clic en el cuadro de selección desplegable del formato de la página de la cuenta y selecciona el formato que el usuario necesita consultar.
Paso 5: Haz doble clic en una fila con el mouse o presiona el botón del bono para ver el bono correspondiente. Presione el botón "Libro mayor" para ver el libro mayor de algunas cuentas.
(2) Impresión de cuentas detalladas
Seleccione [Hoja de cuentas]-[Imprimir libro de cuentas]-[Imprimir libro de cuentas]-[Cuenta detallada], y la pantalla mostrará la ventana de condiciones detalladas de impresión de cuentas. Como se muestra en la Figura 3-6-8.
Figura 3-6-8
Descripción de la columna
Libros de cuentas y libros de cuentas: cada cuenta puede imprimir un libro mayor detallado y cada cuenta del libro mayor general puede imprimir a Cuentas detalladas de todas sus cuentas subordinadas. Si elige imprimir por libro de cuentas, se imprimirán las cuentas detalladas de cada cuenta dentro del rango de cuentas seleccionado y los números de página se renumerarán comenzando desde 1 en cada página. Si elige imprimir cuentas detalladas por libro de cuentas, solo puede seleccionar una cuenta del libro mayor para imprimir. Al imprimir, las cuentas detalladas de esta cuenta y todas las cuentas subordinadas se imprimen en secuencia. La primera cuenta se organizará a partir del "número de página inicial". Cada vez que cambie una cuenta, el número de página anterior continuará organizándose hasta la última cuenta. El "número de página inicial" predeterminado es 1 página.
Por ejemplo:
Supongamos que hay dos cuentas subordinadas en la cuenta 504: 50401 y 50402. La cuenta detallada de 504 tiene 3 páginas, la cuenta detallada de 50401 tiene 1 página y la cuenta detallada de 50402 La cuenta tiene 2 páginas, entonces:
Si se imprime de acuerdo con el libro de cuentas y el rango de cuentas es 504-50402, la secuencia de números de página es:
504 1-3 páginas;
50401 páginas 1-1;
50402 páginas 1-2.
Si se imprime de acuerdo con el libro mayor, la cuenta del libro mayor es 504, el rango de cuentas es 50401-50402 y el número de página inicial es 4, entonces la secuencia de números de página es:
50401 4-4 páginas;
50402 Páginas 5-6.
Mes: se utiliza para seleccionar el rango de meses para imprimir.
Cuenta: se utiliza para seleccionar el rango de cuentas para imprimir libros de cuentas. Por ejemplo: seleccionar 101-103 significa imprimir las cuentas médicas detalladas con el rango de cuentas 101-103; seleccionar 103 significa imprimir cada cuenta después de 103; Libro mayor detallado.
Nivel: se utiliza para seleccionar el rango de nivel de las cuentas al imprimir libros de cuentas. Por ejemplo, si selecciona 1-1, solo se imprimirá el balance de la cuenta de primer nivel. Si selecciona "Imprimir solo las cuentas del último nivel", solo se imprimirán las cuentas del último nivel dentro del rango de cuentas seleccionado.
El formato de página de cuentas se utiliza para seleccionar el formato para imprimir los libros de cuentas. El sistema proporciona cuatro formatos de impresión para que los usuarios elijan, a saber: formato de monto, formato de monto en moneda extranjera, formato de monto en cantidad y formato de cantidad en moneda extranjera. Además, el sistema ofrece dos opciones:
◆Imprimir la cuenta cuyo formato de página de cuenta es el formato de página de cuenta seleccionado en la configuración de la cuenta. Es decir, sólo se imprimen las cuentas que tienen el mismo formato que la página de la cuenta seleccionada en Configuración de la cuenta.
◆Las cuentas seleccionadas se imprimen según el formato de página de la cuenta seleccionada. Es decir, todas las cuentas seleccionadas se imprimirán según el formato de página de la cuenta seleccionada.
Si solo desea imprimir cuentas con saldos o ocurrencias, el sistema brinda dos opciones: "Imprimir cuentas sin saldos al inicio del año y sin ocurrencias este año" e "Imprimir cuentas con saldos al a principios de año pero no hay ocurrencias este año" temas ".
Si no selecciona "Imprimir si la última página no está llena", si la última página de la cuenta detallada impresa no se puede completar, no se imprimirá. Si la cuenta de detalles de la cuenta tiene solo una página y tiene menos de una página, la cuenta de detalles de la cuenta no se imprimirá.
Cuarto, cuentas integrales de varias columnas
Para el uso y la gestión de los fondos del proyecto de estudio geológico de tierras y recursos, las cuentas integrales de varias columnas pueden reflejar los gastos en detalle. Aquí hay una descripción de la cuenta completa de varias columnas. No entraré en detalles sobre las cuentas de varias columnas. Para operaciones específicas sobre la configuración y el uso de cuentas de varias columnas, puede consultar las instrucciones incluidas con el software de contabilidad computarizado que compró.
La contabilidad integral de varias columnas es un nuevo método de consulta del libro de cuentas basado en la contabilidad de varias columnas. Puede consultar cuentas detalladas con cuentas como columnas de análisis y elementos auxiliares y elementos personalizados como columnas de análisis. Puede consultar varios grupos de columnas de débito y crédito en la misma tabla de cuentas, como cuentas de varias columnas de saldo del proyecto, como se muestra en la Figura 3. -6-9.
(1) Configurar cuentas integrales de varias columnas
Procedimientos operativos
Paso 1: seleccione el menú de cuentas integrales de varias columnas para mostrar las cuentas integrales definidas -columna lista de cuentas. Se mostrará como una ventana en blanco por primera vez y el usuario deberá definirla. Haga clic en el botón [Agregar] para que aparezca la ventana completa de definición de cuenta de varias columnas, como se muestra en la Figura 3-6-10.
Descripción de la columna
Nombre de la cuenta de varias columnas: ingrese el nombre de la cuenta integral de varias columnas que definirá el usuario, por ejemplo: cuenta de varias columnas de ingresos y gastos del proyecto. .
Figura 3-6-9
Figura 3-6-10
Contabilidad auxiliar: la mayor diferencia entre cuentas integrales de varias columnas y cuentas de varias columnas ordinarias cuentas es que, cada columna no solo se detalla a la cuenta, sino también a los elementos auxiliares. Por lo tanto, los usuarios deben determinar primero a qué contabilidad auxiliar pertenecen los elementos auxiliares de cada columna. Si elige la contabilidad de proyectos, también debe seleccionar la categoría de proyecto correspondiente.
Grupo de columnas: Se pueden definir múltiples grupos de columnas. Presione el botón Agregar debajo del cuadro del grupo de columnas para agregar un nuevo grupo de columnas.
Columnas calculadas: después de integrar todas las columnas de análisis de cuentas de varias columnas, los usuarios pueden definir columnas calculadas según sus propias necesidades. Cada vez que se genera una cuenta integral de varias columnas, los datos de la columna de cálculo se calculan en función de las fórmulas de cálculo de los datos de las columnas anteriores.
Paso 2: Definir el grupo de columnas.
En la ventana completa de definición de cuenta de varias columnas, haga clic en el botón [Agregar] o [Modificar] debajo del grupo de columnas para mostrar la ventana de definición del grupo de elementos, como se muestra en la Figura 3-6-11.
Ingrese el nombre de la columna actual en el elemento del grupo de columnas; haga clic en el menú desplegable "Cuenta de cuenta" e ingrese la cuenta contable principal del grupo de columnas actual. Esta cuenta debe ser la cuenta superior o hermana de la cuenta de análisis en cada uno. columna del grupo de columnas; haga clic en "Definición de columna" "Agregar" en la parte inferior del cuadro, ingrese cada columna de análisis del grupo de columnas y determine el tema del análisis de la columna de análisis, haga clic en el botón "Aceptar". Otras opciones no se explican una por una.
Figura 3-6-11
Paso 3: Definir la columna calculada.
Las columnas calculadas son fórmulas definidas por el usuario que pueden completar el cálculo de los datos en cada columna definida previamente. Las operaciones completadas incluyen suma, resta, multiplicación y división, como se muestra en la Figura 3-6-12.
Figura 3-6-12
Ingrese el nombre de la columna calculada actualmente definida en el elemento "Nombre de columna calculada" en el elemento "Fórmula", puede realizar operaciones en ella; cuatro columnas de datos Suma, resta, multiplicación y división. Si el usuario solo calcula dos columnas, simplemente seleccione el operador para que la segunda columna esté vacía.
(2) Modificar y eliminar cuentas integrales de varias columnas.
Para modificar la cuenta integral de varias columnas definida, haga clic en el botón [Modificar] para que aparezca la ventana de definición de cuenta integral de varias columnas y podrá modificar todos los elementos directamente. La operación específica es la misma que la de definir una cuenta integral de varias columnas.
Para eliminar la cuenta integral de varias columnas definida, haga clic en [Eliminar].
(3) Consultar cuentas integrales de varias columnas
Procedimientos operativos
Paso 1: En la interfaz inicial de cuentas integrales de varias columnas, haga clic en "Consultar" o haga doble clic en Cuentas integrales de varias columnas para mostrar la ventana de condición de consulta para cuentas integrales de varias columnas.
Paso 2: Seleccione la cuenta de varias columnas a consultar y el mes de la consulta, ingrese el elemento a consultar en el elemento "condiciones de consulta auxiliares", haga clic en [Aceptar] para mostrar la cuenta de varias columnas resultados de la consulta, como se muestra en la figura Como se muestra en 3-6-9. Si no se ingresan condiciones de consulta auxiliar, la pantalla mostrará resultados de consulta de cuenta de varias columnas para toda la categoría de artículo.
(4) La diferencia entre cuentas integrales de varias columnas y cuentas ordinarias de varias columnas.
Las cuentas integrales de varias columnas se diferencian de las cuentas ordinarias de varias columnas en los siguientes puntos:
(1) Las cuentas integrales de varias columnas pueden tener varias columnas y cada columna puede dividido en débitos y créditos, las ganancias se presentan en orden. Las cuentas ordinarias de varias columnas solo pueden definir un conjunto de columnas.
(2) Cada columna de la cuenta integral de varias columnas se puede analizar no solo por cuenta, sino también por elementos auxiliares e incluso elementos personalizados. Las cuentas ordinarias de varias columnas solo se pueden analizar por cuenta.
(3) La cuenta integral de varias columnas agrega una columna de cálculo basada en la columna de análisis, fortaleciendo la función de análisis de datos, mientras que la cuenta ordinaria de varias columnas solo puede mostrar los datos existentes.
(4) Los artículos personalizados se pueden enumerar por separado en la cuenta integral de varias columnas, mientras que los artículos personalizados en cada fila de la cuenta ordinaria de varias columnas solo se pueden combinar con el resumen y mostrarse en una columna. .
En general, las cuentas integrales de varias columnas son más flexibles, más poderosas, más complejas y más difíciles de definir que las cuentas de varias columnas ordinarias.
Verbo (abreviatura de verbo) cuenta auxiliar departamental
La cuenta auxiliar departamental aquí introducida se refiere al libro de cuentas formado por la contabilidad auxiliar de los métodos de trabajo del proyecto de estudio geológico de tierras y recursos por Departamento. Diferente contabilidad departamental para gastos básicos. La contabilidad departamental de gastos básicos no se describirá en detalle aquí. Para conocer métodos de operación específicos, consulte las instrucciones incluidas con la compra del software de contabilidad computarizado.
(1) Libro mayor general del departamento
Esta función se utiliza para consultar el monto de cada cuenta de gastos para cada modo de trabajo del proyecto de estudio geológico de tierras y recursos (es decir, la cuenta para el cual la contabilidad auxiliar se establece como contabilidad departamental) y resumen de saldo, como se muestra en la Figura 3-6-13.
Figura 3-6-13
Procedimientos operativos
Haga clic en la cuenta auxiliar del departamento debajo del plan de cuentas en el menú principal del sistema y luego seleccione el departamento. bajo el libro mayor del departamento Libro mayor general. Después de ingresar, se mostrará en la pantalla la ventana de condición de consulta del libro mayor del departamento. También puede guardar las condiciones de la consulta como Mi Libro de Cuenta, o llamar directamente a Mi Libro de Cuenta.
En la ventana, seleccione o ingrese condiciones de consulta como modo de trabajo, meses de inicio y fin. Si necesita ver el libro mayor del departamento con comprobantes no contabilizados, simplemente haga clic en la opción "Incluir comprobantes no contabilizados". Después de ingresar los criterios, haga clic en Aceptar. La pantalla muestra los resultados de la consulta del libro mayor del departamento, como se muestra en la Figura 3-6-13.
Durante el proceso de consulta podrás hacer clic en el botón de referencia del departamento o introducir directamente el código del departamento para seleccionar el método de trabajo que deseas ver.
Haga clic en el botón "Detalles" en la barra de herramientas para verificar conjuntamente las cuentas detalladas de cada cuenta en el departamento actual para el mes actual.
Haga clic en el botón "Localizar" en la barra de herramientas para localizar y consultar cuentas auxiliares según las condiciones ingresadas.
(2) Cuentas detalladas del departamento
Esta función se utiliza para consultar las cuentas de costos de cada método de trabajo del proyecto de estudio geológico de tierras y recursos (es decir, la contabilidad auxiliar en [ Cuenta contable] está configurada en contabilidad departamental. Los detalles del monto y el resumen del saldo de la cuenta se muestran en la Figura 3-6-14.
Figura 3-6-14
Procedimientos operativos
Haga clic en los detalles del departamento debajo del plan de cuentas en el menú principal del sistema y luego seleccione el departamento. detalles en los libros mayores del departamento. Después de la entrada, se muestra la ventana de condición de consulta para las cuentas detalladas del departamento. También puede guardar las condiciones de la consulta como Mi Libro de Cuenta, o llamar directamente a Mi Libro de Cuenta.
En la ventana, seleccione o ingrese condiciones de consulta como modo de trabajo, meses de inicio y fin. Si necesita ver las cuentas detalladas del departamento con comprobantes no contabilizados, haga clic en el cuadro de opción "Incluir comprobantes no contabilizados". Después de ingresar los criterios, haga clic en Aceptar. La pantalla muestra los resultados de la consulta de las cuentas detalladas del departamento.
Durante el proceso de consulta podrás hacer clic en el botón de referencia del departamento o introducir directamente el código del departamento para seleccionar el método de trabajo que deseas ver.
Haga clic en el botón "Libro mayor" en la barra de herramientas para consultar conjuntamente el libro mayor del departamento de contabilidad actual. Haga clic en el botón "Vale" en la barra de herramientas para consultar el bono correspondiente.
Haga clic en el botón "Localizar" en la barra de herramientas para localizar y consultar cuentas auxiliares según las condiciones ingresadas.
Haga clic en Resumen en la barra de herramientas para personalizar cómo aparece su resumen.
(3) Libro mayor detallado de varias columnas del departamento
Esta función se utiliza para consultar el libro mayor detallado de varias columnas de cada cuenta de gastos bajo un determinado modo de trabajo.
En el menú principal del sistema, haga clic en Cuentas detalladas de departamento en el Plan de cuentas y luego seleccione Cuentas detalladas de varias columnas en Cuentas detalladas de departamento. Después de la entrada, la pantalla muestra la ventana de condición de consulta para el libro mayor detallado de varias columnas del departamento. También puede guardar las condiciones de la consulta como Mi Libro de Cuenta, o llamar directamente a Mi Libro de Cuenta.
Seleccione o ingrese el modo de trabajo, rango de meses y cuenta superior a consultar en la ventana. Si necesita ver las cuentas detalladas de varias columnas de los departamentos con comprobantes no contabilizados, simplemente haga clic en el cuadro de opción "Incluir comprobantes no contabilizados". Después de ingresar los criterios, haga clic en Aceptar.
Durante el proceso de consulta, puede hacer clic en el botón de referencia del departamento o ingresar directamente el código del departamento (o nombre del departamento) para seleccionar el departamento de estilo de trabajo que desea ver.
Haz clic en el botón "Vale" de la barra de herramientas para consultar el bono correspondiente.
Haga clic en Resumen en la barra de herramientas para personalizar cómo aparece su resumen.
El libro mayor de cuentas de departamento, el libro mayor de tres columnas de departamento, la cuenta detallada de cuentas de departamento y el libro mayor detallado de tres columnas de departamento en el libro mayor subsidiario de departamento ya no se especifican.
La desventaja de las cuentas auxiliares departamentales es que las cuentas auxiliares departamentales consultadas son los libros de cuentas de todos los métodos de trabajo de un determinado método de trabajo o cuenta de gastos, no solo de un determinado método de trabajo de un determinado proyecto.
6. Cuentas auxiliares de proyectos
En el negocio económico de la unidad, existen muchos proyectos como objetos contables para la contabilidad. El volumen contable de estos proyectos es grande y los requisitos estadísticos son. frecuente. Si se utiliza la contabilidad de cuentas tradicional, tendrá las siguientes deficiencias: el sistema de cuentas es enorme, la tasa de error de las cuentas es alta y la contabilidad estadística es inconveniente. En el caso de la contabilidad manual, la contabilidad de proyectos generalmente implica configurar libros de cuentas según los proyectos, configurar páginas de cuentas según métodos de trabajo y configurar columnas de contabilidad detallada según costos y gastos en las páginas de cuentas. Según este método, las cuentas serán muy grandes y será difícil contar cómodamente diversos datos. Para calcular mejor cada proyecto, cuando configuremos las cuentas que deben calcularse, marcaremos la función de contabilidad del proyecto en la contabilidad auxiliar. Además de la contabilidad auxiliar del proyecto, también se proporciona contabilidad departamental para facilitar la solución de la contabilidad de costos del proyecto y los requisitos de medios de trabajo.
(1) Libro mayor del proyecto
Esta función se utiliza para consultar la ocurrencia de cada cuenta de gastos bajo un determinado método de trabajo y proyecto (es decir, la cuenta en la que se realiza la contabilidad auxiliar). está configurado para la contabilidad del proyecto en la cuenta contable) El resumen del monto y el saldo se muestra en la Figura 3-6-15.
Procedimientos operativos
Paso 1: Haga clic en el elemento de la cuenta auxiliar debajo del plan de cuentas en el menú principal del sistema y luego seleccione el elemento del libro mayor debajo del elemento del libro mayor. Después de la entrada, se mostrará la ventana de condición de consulta del libro mayor de materiales.
Paso 2: Primero seleccione la categoría del proyecto, luego seleccione e ingrese el proyecto y el método de trabajo a consultar en el nombre del proyecto y el nombre del departamento, e ingrese los meses de inicio y finalización de la consulta.
Si necesita ver el libro mayor de elementos de comprobantes no contabilizados, haga clic en el cuadro de opción con el mouse.
Figura 3-6-15
Paso 3: Haga clic en el botón [Rango de cuentas] para seleccionar la cuenta que se va a contar. Después de ingresar las condiciones de la consulta, haga clic en el botón [Aceptar] para mostrar los resultados de la consulta del libro mayor del proyecto. Si no se ingresan artículos, se enumeran los montos y saldos de todos los artículos.
Nota: Durante el proceso de consulta, puede hacer clic en el botón de referencia del departamento o ingresar directamente el código del departamento (o nombre del departamento) para seleccionar el método de trabajo que desea ver.
Mueva el cursor a los detalles de otras columnas que desee consultar, haga clic con el botón derecho del mouse para abrir el menú contextual y luego haga clic en "Listar campo" o "Lista" para ver los campos enumerados.
Si el proyecto a consultar se proporciona en las condiciones de consulta, o hace clic en el botón "Detalles" en el menú en la ventana de consulta del libro mayor del proyecto, el sistema mostrará el saldo de cada cuenta bajo el proyecto (y departamento) y balance.
Durante el proceso de consulta, puede usar el mouse para hacer clic en el botón de referencia del proyecto y departamento o ingresar directamente el código del proyecto y departamento (o el nombre del departamento del proyecto) para seleccionar el proyecto y método de trabajo que desea ver. .
Haga clic en el botón "Detalles" en la barra de herramientas para consultar conjuntamente las cuentas detalladas de cada cuenta en el mes actual.
Haga clic en el botón "Localizar" en la barra de herramientas para localizar y consultar cuentas auxiliares según las condiciones ingresadas.
(2) Libro mayor del departamento de proyectos
Esta función se utiliza para consultar el monto de ocurrencia y el saldo de cada proyecto bajo un determinado modo de trabajo. Sólo se pueden consultar las cuentas cuya contabilidad auxiliar esté configurada como artículos de departamento en [Cuenta]. Se proporcionan dos métodos de consulta estadística, a saber, consulta estadística por departamento y consulta estadística por proyecto, como se muestra en la Figura 3-6-16.
Figura 3-6-16
Procedimiento operativo
Paso 1: Haga clic en la cuenta auxiliar del proyecto debajo de la tabla de cuentas en el menú principal del sistema y luego seleccione el proyecto El libro mayor del departamento de proyectos bajo el libro mayor. Después de la entrada, se mostrará en la pantalla la ventana de condición de consulta del libro mayor del departamento.
Paso 2: Primero, seleccione las materias y métodos de trabajo a consultar en las materias y departamentos, e ingrese los meses de inicio y finalización de la consulta. Si el modo de trabajo está vacío, significa consultar todos los modos de trabajo.
Si no necesita consultar los montos y saldos de todos los proyectos, el sistema proporciona cinco grupos de condiciones y los usuarios pueden ingresar cinco condiciones paralelas para seleccionar el rango del proyecto. La primera columna de cada grupo de condiciones se utiliza para seleccionar la estructura del proyecto definida por el usuario en la definición del proyecto, como el código del proyecto, el nombre del proyecto, etc. La segunda columna se utiliza para seleccionar operadores relacionales como "=" y "≥". La tercera columna se utiliza para ingresar o seleccionar el contenido del juicio condicional, como "001", "Evaluación de recursos minerales". Libro mayor del proyecto del departamento que se puede consultar según las condiciones de entrada. Por ejemplo, analice el importe y el saldo de un artículo cuyo "código de artículo" sea "001". El usuario debe seleccionar "Código de proyecto" en la primera columna, "=" en la segunda columna y "001" en la tercera columna.
Si necesita ver el libro mayor de artículos del departamento con comprobantes no contabilizados, haga clic en la casilla de opción con comprobantes no contabilizados y márquela.
Paso 3: Después de ingresar las condiciones, haga clic en [Aceptar] para mostrar los resultados de la consulta de las cuentas del proyecto del departamento, como se muestra en la Figura 3-6-16.
Nota: Al realizar una consulta, puede hacer clic en el cuadro desplegable de la cuenta para seleccionar la cuenta que desea ver.
Seleccione el cuadro desplegable del método de consulta en la esquina superior derecha de la pantalla para realizar consultas resumidas por departamento y proyecto.
Mueva el cursor a los detalles de la información de otra columna que se consultará, haga clic con el botón derecho del mouse para abrir el menú contextual y luego haga clic en "Campo de lista" o "Lista" para ver el campo de lista.
Haga clic en el botón "Detalles" en la barra de herramientas para consultar conjuntamente las cuentas detalladas de cada cuenta en el mes actual.
Haga clic en el botón "Localizar" en la barra de herramientas para localizar y consultar cuentas auxiliares según las condiciones ingresadas.
(3) Libro mayor de clasificación de proyectos
Esta función se utiliza para consultar el monto de ocurrencia y el saldo de cada clasificación de proyecto en una cuenta.
Haga clic en el elemento [Cuenta auxiliar] en [Cuentas] en el menú principal del sistema y luego seleccione el elemento [Libro mayor] en [Libro mayor]. Después de la entrada, se mostrará en la pantalla la ventana de condición de consulta del libro mayor de materiales.
Ingrese la categoría del proyecto, la cuenta, el mes y otras condiciones, seleccione el nivel de clasificación y determine la clasificación del proyecto a consultar. Si solo se marca el último nivel de clasificación de materiales, solo se podrá seleccionar el último nivel de clasificación.
Si necesita ver el libro mayor de artículos con comprobantes no contabilizados, haga clic en la casilla de opción con comprobantes no contabilizados y márquela.
Después de ingresar las condiciones, haga clic en el botón [Aceptar] para mostrar los resultados de la consulta del libro mayor de materiales, como se muestra en la Figura 3-6-17.
Figura 3-6-17
Durante el proceso de consulta, puede hacer clic en el cuadro desplegable de temas para seleccionar el tema que desea ver.
Haga clic en el botón "Detalles" en la barra de herramientas para consultar conjuntamente las cuentas detalladas de cada cuenta en el mes actual.
Haga clic en el botón "Localizar" en la barra de herramientas para localizar y consultar cuentas auxiliares según las condiciones ingresadas.
(4) Libro mayor detallado de varias columnas del proyecto
Esta función se utiliza para consultar el libro mayor detallado de varias columnas de varias cuentas de gastos e ingresos de un proyecto.
Si desea consultar la cuenta de varias columnas del proyecto de una determinada cuenta, primero debe configurar la cuenta en sí y las cuentas subordinadas que se contabilizarán como cuentas de contabilidad del proyecto y luego seleccionar la cuenta en el condiciones de consulta de cuenta de varias columnas del proyecto.
Procedimientos operativos
Paso 1: haga clic en la cuenta detallada del proyecto debajo de la tabla de cuentas y luego haga clic en la cuenta detallada de varias columnas del proyecto debajo de la cuenta detallada del proyecto para mostrar el proyecto. ventana de condición de consulta de cuenta detallada de varias columnas.
Figura 3-6-18
Paso 2: Seleccione o ingrese el artículo, rango de meses y cuenta superior a consultar en la ventana. Si necesita ver el libro mayor detallado de tres columnas de artículos con comprobantes no contabilizados, simplemente haga clic en el cuadro de opción "Incluir comprobantes no contabilizados".
El sistema proporciona dos métodos de análisis: análisis de monto, que analiza el monto deudor o acreedor de la cuenta según su naturaleza. El análisis de saldo es el análisis de todos los montos incurridos. Por ejemplo, para "50402 Gastos del proyecto", cuando se analiza por monto, solo se analiza el monto del débito de sus cuentas subordinadas; cuando se analiza por saldo, el monto del débito se muestra como un número positivo y el monto del crédito se muestra como un número negativo; .
Paso 3: Ingrese las condiciones de la consulta y haga clic en [Aceptar]. El sistema mostrará los resultados de la consulta de la cuenta detallada de varias columnas del proyecto, como se muestra en la Figura 3-6-18.
Nota: Al realizar la consulta, puede hacer clic en el botón de referencia del proyecto y departamento, o ingresar directamente el código del proyecto y departamento (o el nombre del proyecto y departamento) para seleccionar el proyecto y método de trabajo que desea ver.
Haz clic en el botón "Vale" de la barra de herramientas para consultar el bono correspondiente.
Haga clic en Resumen en la barra de herramientas para personalizar cómo aparece su resumen.
◆El libro mayor de la cuenta del proyecto, el libro mayor general de tres columnas del proyecto, el libro mayor subsidiario de la cuenta del proyecto, el libro mayor subsidiario del proyecto, el libro mayor subsidiario de clasificación del proyecto y el libro mayor subsidiario de varias columnas de clasificación del proyecto en el libro mayor subsidiario del proyecto no están explicados uno por uno. Para operaciones específicas, consulte las instrucciones incluidas con la compra del software de contabilidad computarizado.