¿Dónde puedo descargar los datos históricos de posiciones de instituciones no comerciales en contratos de futuros del WTI?
Este intercambio juega un papel importante en la vida comercial, urbana y cultural de Nueva York. Proporciona miles de puestos de trabajo en servicios financieros y alianzas industriales y amplía sus esfuerzos filantrópicos en el área metropolitana a través de su propia fundación filantrópica que apoya proyectos de servicios culturales y sociales en comunidades urbanas.
En las sucursales de NYMEX, los contratos de futuros y opciones negociados en subasta pública incluyen petróleo crudo, gasolina, fueloil, gas natural y electricidad, así como contratos de futuros de carbón, propano y paladio. El petróleo crudo Brent y la gasolina europeos de la Bolsa también se negocian en subastas abiertas. Los futuros de energía E-miNY, algunos contratos de futuros de petróleo crudo ligero y gas natural también cotizan en la bolsa, lo que proporciona a los pequeños inversores y empresarios un medio eficaz para participar en el mercado de la energía. ¿El contrato es a través de GLOBEX de CME? Un sistema de negociación electrónica para transacciones que se compensan a través de la cámara de compensación de la Bolsa Mercantil de Nueva York.
COMEX lista contratos de futuros y opciones para oro, plata, cobre y aluminio.
¿Se puede acceder a los contratos de energía y metales de NYMEX y COMEX a través de NYMEX ACCESS dentro de las 18 horas siguientes al cierre del centro de negociación? La negociación se lleva a cabo en un sistema de negociación electrónica para que los participantes de Japón, Singapur, Hong Kong, Londres y Suiza puedan participar activamente en los mercados de futuros de energía y metales durante el horario comercial normal.
La integridad del mercado está garantizada por los sistemas regulatorios financieros, comerciales y de mercado. Como objeto final de toda transacción, la cámara de compensación desempeña el papel de comprador frente al vendedor y el papel de vendedor frente al comprador. A través del sistema de margen de la cámara de compensación, el riesgo crediticio de ambas partes de la transacción se reduce cuando los participantes del mercado negocian en la bolsa.
Petróleo crudo ligero y dulce
El petróleo crudo es el producto básico más activo del mundo. El contrato de futuros de petróleo crudo ligero lanzado por NYMEX es actualmente la plataforma de negociación de petróleo crudo más líquida y una de las variedades de futuros de materias primas más grandes del mundo. Su buena liquidez y precios transparentes hacen que el precio del contrato sea el precio de referencia para el precio mundial del petróleo crudo. Además, la bolsa lanza una gama de otros productos para el control de riesgos y oportunidades comerciales: negociación de opciones, negociación de diferenciales de opciones, negociación de opciones de margen de refinación entre combustible para calefacción y petróleo crudo, negociación de opciones de margen de refinación entre gasolina y petróleo crudo, y opciones de precios promedio. Comercio. El contrato de futuros de petróleo crudo ligero se negocia en unidades de 1.000 barriles por lote, con lugares de entrega en Cushing y Oklahoma. El petróleo crudo se puede transportar a través de oleoductos a los mercados al contado globales. La calidad de entrega se establece en varios grados de petróleo crudo nacional e internacional para satisfacer las diferentes necesidades del mercado spot.
Gas natural
El gas natural representa casi una cuarta parte del consumo de energía de Estados Unidos, y los precios de los contratos de futuros de gas natural de NYMEX se utilizan ampliamente como precio de referencia para el gas natural. La unidad comercial del contrato es de 10.000 MMBtu (millones de unidades térmicas británicas) por lote. El lugar de entrega es Henry Hub en Luisiana, que se conecta al sistema de gasoductos de la Interestatal 16 utilizado para transportar gas natural desde sedimentos en estas áreas. Estos sistemas de transporte por oleoductos atraviesan la costa este de Estados Unidos, el Golfo de México y el Medio Oeste hasta la frontera con Canadá. Al mismo tiempo, la bolsa también lanzó el comercio de opciones y el comercio de diferenciales de opciones como herramientas de gestión de riesgos. El diferencial entre los precios de futuros del gas natural y los precios de futuros de la electricidad también puede utilizarse como herramienta para la gestión del riesgo de precios en el mercado de la electricidad. Debido a las fluctuaciones en los precios del gas natural, el mercado necesita desarrollar la relación de precios entre el Henry Hub y los mercados de gas natural importado de Estados Unidos y Canadá. Como resultado, la bolsa lanzó una serie de contratos de futuros swap para abordar las diferencias de precios entre el centro de Henry y unos 30 centros de precios de gas natural.
En la plataforma de negociación ClearPorts de NYMEX, la unidad de negociación por contrato es de 2500 mmBtu por lote. También hay transacciones extrabursátiles, que deben enviarse a la bolsa y pueden compensarse a través del sitio web de compensación ClearPort de NYMEX. Pueden compensarse mediante entrega física o intercambiarse por posiciones de futuros.
El contrato de futuros de gas natural E-miNY es un diseño combinado con una cantidad de fase de 5000 mmBtu de gas natural, lo que representa aproximadamente el 50 % del contrato de futuros de gas natural estándar. El contrato se puede negociar a través de la plataforma de comercio electrónico GLOBEX de CME (Chicago Mercantile Exchange) y está autorizado por la agencia de compensación de la Bolsa Mercantil de Nueva York.
Combustible civil
El combustible para calefacción es el segundo combustible, con un rendimiento del 25%. Es el segundo petróleo refinado más grande después de la gasolina. La unidad de negociación del contrato de futuros de combustible para calefacción es de 42.000 galones (1.000 barriles) por lote, y el lugar de entrega es el puerto de Nueva York, el centro financiero de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la bolsa también lanzó la negociación de opciones, la negociación de diferenciales de opciones, la negociación de opciones de margen refinado y la negociación de opciones de precio promedio, brindando a los participantes del mercado una mayor flexibilidad en la gestión de los riesgos de precios. Los contratos de futuros de combustible para calefacción también se pueden utilizar como herramientas de cobertura para el diésel y el combustible para aviones. El método de entrega es en efectivo, es decir, el precio de los futuros del combustible para calefacción en NYMEX se entrega con una prima. A través del sistema ClearPort de NYMEX, también se pueden completar transacciones de futuros de swap de combustible para calefacción basadas en la ganancia bruta de refinación, las diferencias de precios regionales y la diferencia de precio entre el combustible para calefacción, el combustible para aviones y el diésel en el puerto de Nueva York. Estas operaciones se realizan sin ventanilla y se compensan a través del sitio web de compensación de NYMEX ClearPort.
Petróleo crudo Brent
El petróleo crudo Brent, un crudo ligero y dulce producido en el Mar del Norte, también es una calidad de referencia y se comercializa ampliamente, con la Bolsa Mercantil de Nueva York ligera. Los contratos de futuros de petróleo crudo dulce son diferentes. La producción diaria de petróleo crudo Brent es de unos 500.000 barriles y el lugar de producción es Sullom Voe, en las Islas Shetland. Se procesa y refina principalmente en el norte de Europa, y una pequeña cantidad se procesa en la costa este del norte de China y la región mediterránea. La mayoría de estos productores todavía comercian sobre una base al contado no estandarizada.
Con el fin de mejorar la eficacia, la liquidez y el control de costos de la negociación de diferencias de precios del petróleo crudo Brent y del petróleo crudo WTI, NYMEX ha establecido una cotización pública para la negociación de futuros de petróleo crudo Brent en la sala de operaciones de Dublín, y el resto del tiempo en la plataforma de negociación del sistema electrónico NYMEX ACCESS. El horario de licitación pública es de 10 a. m. a 7:30 p. m., hora de Dublín, y el horario de negociación electrónica del sistema de acceso NYMEX es de 8:15 p. m. a 9:30 a. m., hora de Dublín.
Al tiempo que mejora la practicidad de los contratos de futuros de petróleo crudo Brent, la bolsa ha lanzado cotizaciones automáticas, informes de precios y una plataforma de negociación para la diferencia de precio entre el petróleo crudo Brent y el petróleo crudo WTI, respectivamente para el petróleo crudo Brent de NYMEX. y petróleo crudo WTI La compensación del petróleo crudo ligero y dulce es un avance importante en el mercado, porque las transacciones de arbitraje en dos mercados diferentes se pueden completar a través de esta plataforma y gradualmente se convertirá en un mercado líquido con precios transparentes, transacciones competitivas y. operaciones simples.
La bolsa cree que el comercio de arbitraje es una transacción que permite a los operadores hacer pleno uso de los márgenes y reducir efectivamente los costos de transacción. Cuando las posiciones largas compensan las posiciones cortas, la bolsa cree que el arbitraje reduce el riesgo de mercado, especialmente el arbitraje en futuros de petróleo crudo Brent y petróleo crudo WTI, porque los dos contratos de futuros tienen buena correlación y la bolsa proporciona una colocación uno a uno. El comercio de arbitraje ofrece un crédito de margen del 95%. La bolsa también ofrece soluciones de control de costos para el contrato de futuros de petróleo crudo Brent, lo que reduce importantes gastos operativos para los participantes del mercado. Haga clic aquí para obtener más detalles.
El contrato de futuros de petróleo crudo Brent se liquida en efectivo y está indexado a los datos de mercado recopilados por las plataformas de protesta abierta de Isilor, Argus y Reuters en Dublín. Las operaciones de futuros de petróleo crudo Brent son autorizadas por la agencia de compensación especializada de la bolsa, lo que garantiza la seguridad de los fondos. La neutralidad, la liquidez y la transparencia del mercado se han convertido en las características de NYMEX.
Motores diésel
Los contratos de futuros de diésel en Europa central y occidental sirven como precio de referencia para los mercados europeos de productos refinados del petróleo, destilados primarios, combustible para calefacción y combustible para aviones. El precio de liquidación se basará en el precio de liquidación del último día hábil del contrato de mes al contado del mes de entrega. En Europa, el tamaño del contrato de 65.438+000 toneladas métricas solo representa el tamaño general del mercado, y el contrato puede entregarse físicamente para garantizar que el precio al contado y el precio de futuros sean consistentes cuando finalice la transacción. La licitación abierta se realiza a través de la plataforma de negociación europea COMEX y, en otras ocasiones, a través del sistema de negociación electrónica COMEX. El sistema de comercio NYMEX ACCESS es un sistema de Internet. Todas las posiciones son agregadas por el sistema SPAN y clasificadas según la evaluación de riesgos. Las compensaciones de márgenes para posiciones de cobertura pueden reducir la carga del margen.
Power Futures
PJM Networks domina el mercado energético más grande del mundo y presta servicios en estados como Delaware, Illinois, Kentucky, Maryland, Michigan, Nueva Jersey y Ohio. Atiende a 44 millones de clientes en los estados. incluidos Pensilvania, Tennessee, Virginia, Virginia Occidental y Washington. Estas empresas energéticas operan más de 65.438+0.000 centrales eléctricas con una capacidad de producción de 65.438+0.370 MW, alimentadas por gas natural, petróleo, carbón, energía nuclear y energía hidroeléctrica. La red de generación y transmisión se extiende por los estados del Medio Oeste, Nueva York y el Atlántico medio.
En los últimos años, la reforma de la industria de la energía eléctrica ha provocado que el mercado energético experimente ajustes estructurales, mejorando así la competitividad del mercado y brindando oportunidades de mercado, pero también ha provocado fluctuaciones de precios y riesgos de mercado. Los futuros de electricidad se han introducido en el mercado de futuros. Un mercado de futuros exitoso debe cumplir tres condiciones: grandes fluctuaciones de precios, un mercado enorme que pueda acomodar a un gran número de compradores y vendedores y que pueda ser reemplazado por objetos físicos;
El PJM Western Network Center consta de 111 puntos de transporte, principalmente los sistemas de transporte de Pennsylvania Power Company y Portocele River Electric Company. Además, se introdujo la negociación de opciones sobre contratos de futuros PJM como medio adicional de control de riesgos y oportunidades comerciales.
El precio flotante en los días de mayor actividad comercial es el promedio ponderado de los precios marginales locales durante los 16 días de mayor actividad comercial de PJM Western Network Center. El horario de mayor actividad comercial es de 7:00 am a 11 pm hora local. en PJM. Los días pico son de domingo a viernes, excepto los feriados NERC.
Las horas de menor actividad son desde la medianoche hasta las 7 a. m. de lunes a viernes, y desde las 0 p. m. hasta la medianoche en 165438+, incluidos todos los sábados, domingos y feriados de la Asociación de Energía Eléctrica de América del Norte. Todos los horarios son consistentes con la hora local. El precio marginal local se refiere al costo marginal de aumentar la oferta por cada unidad adicional de demanda en un determinado lugar de la red. Los sistemas de transporte deben tener en cuenta los costos marginales y las condiciones del mundo real.
Los contratos de futuros se pueden negociar en la plataforma de negociación electrónica ClearPort de NYMEX y los contratos OTC se pueden liquidar por separado. El horario de negociación de opciones se encuentra en el período de licitación abierta y las transacciones se pueden enviar por separado al sistema de negociación electrónica ClearPort de NYMEX para su liquidación.
Propano
El propano es un subproducto del procesamiento del gas natural y del refinado del petróleo. La demanda estadounidense es aproximadamente un tercio del combustible para calefacción. El propano se puede utilizar en diferentes mercados: combustible de cocina, secado de cultivos, muebles o calefacción industrial y la producción de importantes petroquímicos. Los usuarios de gas natural reservan metano para hacer frente a los picos de demanda. La Bolsa Mercantil de Nueva York ha lanzado un contrato de futuros de metano con una unidad de negociación de 42.000 galones (65.438 + 0.000 barriles) por lote. Esto proporciona a la industria del GLP una herramienta eficaz de gestión del riesgo de precios. Esta es una adición importante al lanzamiento de contratos de futuros de petróleo crudo, combustible para calefacción, gasolina y gas natural por parte de NYMEX.
Carbón
El carbón es el combustible básico necesario para la generación de energía en Estados Unidos, representando el 55% de la producción eléctrica. Estados Unidos tiene carbón de mayor calidad que otros países y representa aproximadamente el 30% de las reservas mundiales de carbón de lixiviación y carbón de antracita. Estados Unidos es uno de los países con mayor producción de carbón del mundo y sus exportaciones representan una gran proporción de las exportaciones mundiales. La unidad de negociación del contrato de futuros del carbón es de 1.550 toneladas por lote. Opera las 24 horas del día en el sistema de comercio electrónico ClearPort de la Bolsa Mercantil de Nueva York. Las transacciones OTC también se pueden liquidar a través del sitio web de liquidación del sistema Comex ClearPort. Los contratos de futuros de carbón proporcionan una herramienta de gestión de riesgos para las industrias de generación de energía y minería del carbón.
Oro
Quizás ningún mercado en el mundo sea tan atractivo como el mercado del oro. Durante siglos, el oro ha sido codiciado por su escasez única, su belleza y sus propiedades casi inmortales. La reserva de riqueza del país es la recolección y almacenamiento de oro, que es una moneda fuerte internacional. Los individuos poseen oro para preservar su valor y pueden cambiarlo por billetes en cualquier momento.
La negociación de futuros y opciones de oro en la Bolsa Mercantil de Nueva York proporciona un importante canal de inversión para el mercado. Los contratos de futuros de oro también son una importante herramienta comercial para los productores y consumidores comerciales del metal. El oro está ampliamente distribuido: se encuentra en minerales de cobre y plomo, minerales estacionales, gravas de río y minerales de sulfuro (sulfuro de hierro). El agua de mar también tiene un contenido sorprendente de oro, pero no es económico extraer oro del agua de mar.
La primera moda alquímica apareció después del primer viaje de Colón.
De 1492 a 1600, el centro y sur de los Estados Unidos y el Caribe representaron la mayor parte del comercio mundial de oro. Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y Haití representaron el 17% del oro recién descubierto en el mundo en el siglo XVII, y su oferta alcanzó el 80% en el siglo XVIII.
El oro en California fue descubierto en 1848. De 1850 a 1875, el norte de Estados Unidos se convirtió en el principal proveedor de oro del mundo, con más oro del que se había descubierto 350 años antes. En 1890, las minas de oro de Alaska y el Yukón se convirtieron en los principales proveedores, y pronto las reservas de oro descubiertas en el Transvaal africano superaron a las de esas zonas. Actualmente, los principales países productores de oro incluyen Sudáfrica, Estados Unidos, Australia, Canadá, China, Indonesia y Rusia.
Estados Unidos adoptó por primera vez el oro como moneda oficial en 1792. El Congreso instituyó un patrón oro nacional para la circulación de divisas, compuesto de oro y plata. Durante la Gran Depresión de la década de 1930, la mayoría de los países se vieron obligados a suspender la circulación de oro en un intento de estabilizar sus economías. El oro volvió a entrar en el sistema monetario mundial en 1944, cuando el Acuerdo de Bretton Woods determinó que las monedas mundiales estaban vinculadas al dólar estadounidense, y el dólar estadounidense estaba vinculado al oro. Este acuerdo se aplicó hasta 1971, cuando el presidente estadounidense Richard Nixon abolió el sistema dólar-oro. Hoy en día, las fluctuaciones del precio del oro son consistentes con los cambios en la oferta y la demanda, y los acontecimientos políticos y económicos se reflejan rápidamente en las fluctuaciones del precio del oro.
El oro es un importante producto industrial. El oro es un excelente conductor con una fuerte resistencia a la corrosión y propiedades químicas muy estables, y puede convertirse en productos de alta tecnología, como la electrónica de precisión.
Las empresas representativas de la industria del oro, desde empresas mineras hasta empresas de producción de productos, pueden utilizar opciones y futuros de oro COMEX para cubrirse y evitar riesgos. Además, los futuros y opciones de oro, como productos de inversión tradicionales, pueden desempeñar un muy buen papel de inversión.
Plata
La gente se ha interesado por la plata desde hace miles de años. En la antigüedad, la plata abundaba en la superficie de la tierra o cerca de ella. Las reliquias culturales desenterradas en la antigüedad, incluidas joyas, utensilios religiosos, utensilios alimentarios, etc., están hechas de plata metálica duradera y maleable.
Desde 65438 hasta 0792, la plata fue la principal encarnación de la moneda estadounidense. La circulación de divisas en el Congreso de los EE.UU. se basaba en la plata y estaba vinculada al oro fijo. La plata se utilizó en las monedas nacionales hasta 1965. Después de cien años de evolución, a la plata se le han asignado funciones económicas más importantes y es una importante materia prima industrial. Hoy en día, la plata se ha convertido en un valioso producto industrial y en una inversión atractiva. La plata se utiliza principalmente en las industrias de la fotografía, la joyería y la electrónica.
Las principales fuentes de información son la oferta y la demanda, siendo los principales países productores de plata como México, Estados Unidos y Perú. En segundo lugar, las fuentes de información incluyen la acuñación de monedas, la refinación de chatarra, las ventas estatales de acciones, etc. Los precios de la plata son más sensibles al segundo tipo de noticias.
Las empresas mineras, los productores y los consumidores de plata pueden utilizar los futuros y opciones de plata COMEX para cubrirse y evitar riesgos. Como metal precioso, la plata también es una buena inversión.
Cobre
El cobre es una de las primeras necesidades diarias conocidas. Su abundante producción refleja directamente la situación económica mundial. El cobre es el tercer metal más utilizado en el mundo, después del hierro y el aluminio, principalmente en industrias altamente circulares como la construcción y la fabricación de maquinaria. Las ganancias de las minas de cobre dependen principalmente de tecnología minera de bajo costo y alto rendimiento, y las minas de cobre controladas por planes gubernamentales son sensibles a las situaciones políticas. Así, el cobre se estableció como un bien comercialmente valioso.
A mediados del siglo XIX, Gran Bretaña controlaba más de las tres cuartas partes del comercio mundial de cobre con su sofisticada tecnología de fundición. A medida que las leyes del mineral disminuyen, resulta más económico para las fundiciones y refinerías ubicarse cerca de los sitios mineros, y los productos se envían directamente al mercado para su venta. En el siglo XIX, se descubrieron importantes depósitos de cobre en América del Norte, Chile y Australia, y el super estatus de Gran Bretaña quedó en entredicho. A principios del siglo XX, con la aplicación de nuevas tecnologías de minería y fundición, se desarrolló el procesamiento de minerales de baja ley en los Estados Unidos, lo que condujo a la rápida expansión del mercado mundial del cobre. A partir de 1950, el mercado del cobre, que a menudo se encontraba en un período de primas, entró en un período de primas de largo plazo.
Los participantes en el mercado del cobre pueden evitar riesgos de precios utilizando el comercio avanzado de futuros de cobre y opciones de COMEX. Los contratos de futuros de cobre también son un buen producto de inversión.
Aluminio
El aluminio es un símbolo de la economía en el siglo XXI. Es un metal ligero y resistente a la corrosión que está ampliamente distribuido. Ampliamente utilizado en el sector aeroespacial, como materiales de construcción, embalajes, automóviles, ferrocarriles y miles de otros campos.
El transporte es el sector de consumo más grande y representa el 30% de la producción de aluminio de EE. UU., el 20% de los embalajes y contenedores de aluminio y más del 65,438% de la construcción. Las líneas de transmisión de alto voltaje que van de un extremo al otro del país suelen estar hechas de aluminio.
Hoy en día, la chatarra de aluminio se reutiliza fácilmente. En Estados Unidos, el reciclaje de latas de aluminio puede generar un volumen comercial de mercado de 100 millones de dólares. De hecho, actualmente dos tercios de los envases de aluminio para bebidas en los Estados Unidos se reciclan. Sólo se necesitan 60 días para que una lata ingrese al gabinete de reciclaje, sea refinada, fabricada y luego devuelta al estante. La producción de aluminio depende en gran medida de un suministro fuerte e ininterrumpido de electricidad, que es el coste más importante.
Los contratos de opciones y futuros de aluminio de COMEX brindan a los productores y exportadores de aluminio de EE. UU. 3.5 mil millones de dólares en transparencia de precios anualmente. El riesgo de precios recorre todos los eslabones de la producción, desde la fundición de aluminio hasta los productos finales, por lo que el control del riesgo de precios es muy importante. Los futuros y opciones de aluminio del COMEX proporcionan al mercado herramientas de gestión de riesgos ante subidas y bajadas de precios. Los precios de futuros COMEX son los precios de referencia para el mercado norteamericano. Con los contratos de futuros, los compradores de aluminio pueden fijar los costos por adelantado y los vendedores de aluminio pueden fijar los precios de venta. La entrega de contratos de futuros se basa en el mercado del Medio Oeste de Estados Unidos.
Platino
El platino es el más importante de los seis grupos de metales, siendo los otros el paladio, rodio, rutenio, osmio e iridio. Todos ellos tienen propiedades químicas y físicas únicas que los convierten en importantes materias primas industriales. La joyería es la mayor demanda de platino, y representa el 565.438+0% del consumo de platino, el 29% de los catalizadores propulsores y el 65.438+03% de los catalizadores de refinación química y de petróleo.
Debido a que el platino es un excelente conductor, resistente a la corrosión y menos reactivo que otros metales, se utiliza en campos electrónicos de alta tecnología como las computadoras, representando alrededor del 7% del consumo de platino.
El platino es un metal raro y la cantidad total de nuevos minerales producidos cada año es de sólo unos 5 millones de onzas. En marcado contraste, la producción anual de las minas de oro alcanza los 82 millones de onzas. La producción anual de plata es de aproximadamente 547 millones de onzas.
La oferta de platino se concentra principalmente en Sudáfrica, donde representa alrededor del 80%, Rusia representa el 11% y América del Norte representa el 6%. El platino es un producto de inversión muy atractivo porque es un metal precioso y una materia prima industrial con volúmenes de producción correspondientemente bajos, oferta escasa y altas fluctuaciones de precios.
Aleación de paladio-platino
La aleación de paladio-platino es otra especie importante de la familia del platino. Es un mineral en bruto que contiene platino y tiene muchas similitudes con el platino, pero los dos metales siguen siendo muy diferentes. La aleación de paladio-platino también es un subproducto del mineral de níquel. Rusia representa el 67% del suministro mundial, Sudáfrica el 23% y América del Norte el 8%. La producción anual es de aproximadamente 865,438+ millones de onzas.
Los catalizadores para automóviles son el mayor sector consumidor de aleaciones de paladio-platino, representando el 63%, los instrumentos electrónicos el 21%, las dentaduras postizas el 12% y las joyas el 4%.