¿Cuáles son los factores clave en la selección de acciones?
¿Cuáles son los factores clave en la selección de acciones?
Hay muchas acciones en el mercado de valores. ¿Qué acción elegirás? El editor cree que esto no es tan simple como simplemente mirar la voluntad de Dios. Entonces, ¿a qué factores debemos prestar atención al elegir acciones? Hoy, el editor lo llevará a conocer las técnicas de selección de acciones y los factores clave en la selección de acciones. ¡Espero que les guste a todos!
Técnicas de selección de acciones en el mercado de valores
1. Seleccionar acciones líderes en la industria
Como las empresas más representativas y en crecimiento de la industria, empresas cotizadas líderes en la industria. Su valor de inversión supera con creces el de otras empresas del mismo sector. Por lo tanto, apoderarse del líder de la industria también apoderará de las futuras grandes acciones alcistas de la industria.
La tendencia de las acciones líderes a menudo tiene las características de "estabilizarse antes que el mercado, comenzar antes que el mercado y aumentar el volumen antes que el mercado". En una ronda de condiciones de mercado, las acciones líderes suben más rápido y caen menos. Generalmente tienen un trasfondo de gran intervención de capital, se basan en temas sustanciales o mejoras de desempeño y su factor de seguridad y operatividad son mucho más altos que otras acciones del sector. Por lo tanto, ya sea una inversión a corto plazo o a medio y largo plazo, si se pueden adquirir las acciones líderes en el momento adecuado, se pueden obtener buenos rendimientos.
2. Elija acciones de crecimiento
Las acciones de crecimiento se refieren a acciones en las que las empresas que cotizan en bolsa se encuentran en un período de rápido crecimiento y tienen un buen rendimiento, y las ganancias por acción pueden mantener una alta tasa de crecimiento.
Para las empresas de alto crecimiento, el crecimiento de los ingresos de su negocio principal y el beneficio neto muestra una tendencia de rápida expansión. Además de repartir más acciones extra y menos efectivo para asegurar fondos suficientes para las operaciones, la tasa de crecimiento. del desempeño de la empresa siempre seguirá el ritmo de la velocidad de expansión del capital. Estas acciones suelen tener una alta proporción de acciones de distribución, pero las ganancias por acción no se diluyen y su contenido de oro es extremadamente alto.
Los precios de las acciones de crecimiento generalmente muestran una fuerte tendencia al alza. Cuando el mercado sube, suben juntas, y cuando el mercado cae, resisten la caída. Se puede adoptar una estrategia a largo plazo al invertir en este tipo de acciones.
3. Seleccione acciones infravaloradas
Existe un número considerable de acciones en el mercado cuyo valor intrínseco está infravalorado en relación con el precio actual de la acción. Muchos inversores inteligentes de las instituciones de inversión IronFX siempre son buenos comprando acciones a precios inferiores al valor intrínseco de las empresas que cotizan en bolsa. Este es un fenómeno común.
De hecho, según el análisis de los profesionales de IronFX, la selección de acciones se puede analizar desde dos aspectos:
Primero, determinar la industria a partir del análisis de las condiciones operativas actuales de la industria y las empresas. rentabilidad. La valoración global es baja. Por lo tanto, además de seleccionar acciones individuales infravaloradas, los inversores con mayores activos también deben prestar atención a las industrias y sectores cuyo valor general está infravalorado. En general, las industrias cuyas valoraciones son obviamente bajas en todo el mercado. pueden obtener mejores rendimientos a medio y largo plazo.
El segundo es no sólo fijarse en la valoración, sino también centrarse en el desarrollo futuro de la empresa o industria. Por ejemplo, las acciones de valores en 2005 estaban sobrevaluadas en ese momento, pero si pueden centrarse en el desarrollo a largo plazo del mercado de valores de China y elegir dichas acciones, los inversores se beneficiarán enormemente del sorprendente crecimiento del desempeño de la industria de valores en 2006. .
4. Seleccionar acciones respaldadas por políticas
Las políticas nacionales tienen un impacto significativo en el funcionamiento del mercado de valores. Las industrias respaldadas por políticas nacionales tienen más probabilidades de ser reconocidas por el mercado. Por ejemplo, los servicios públicos y las industrias básicas como la energía y las comunicaciones están bajo protección especial por parte del Estado, tienen un desarrollo estable y perspectivas prometedoras y se les debe prestar atención. Por poner otro ejemplo, la industria financiera sigue siendo una industria bajo estricto control gubernamental en nuestro país. La inversión en empresas financieras en su conjunto puede obtener ganancias superiores a la tasa de ganancia promedio social.
5. Elija acciones de primera categoría
Hay tres colores de fichas azules, blancas y rojas en los casinos occidentales, entre los cuales las fichas azules son las más valiosas. Aplicadas al mercado de valores, las acciones de primera línea se refieren a acciones de empresas con capital sólido, rendimiento excelente y estable, gestión eficaz, gran solidez técnica, capacidad de distribuir dividendos a tiempo y una posición dominante en la industria.
Las acciones de primera línea suelen tener un historial de ganancias estable y pagan dividendos relativamente generosos, por lo que se han vuelto populares en el mercado. Las acciones de primera línea se centran en el desempeño corporativo, no sólo en la especulación. Vale la pena recordarle a IronFX que invertir en acciones de primera línea no lo hará rico de la noche a la mañana, ni siquiera le brindará la emoción de la especulación, pero le permitirá obtener ingresos relativamente estables sin tener que observar el mercado todos los días, sin preocuparse por cualquier perturbación, simplemente siéntese y espere dividendos y ganancias oportunos. Hará que sus finanzas sean más estables y le permitirá compartir con tranquilidad los beneficios generados por el aumento de los precios de las acciones. Por lo tanto, las acciones de primera línea son más adecuadas para inversores a medio y largo plazo y son la primera opción para inversores prudentes.
6. Seleccionar reservas de recursos escasos
El desarrollo económico es inseparable de los recursos, y los recursos son escasos (como metales no ferrosos y minerales) y no renovables (como el carbón). , aceite) . Por ello, algunas empresas cotizadas especializadas en recursos escasos y no renovables han llamado mucho la atención. Este tipo de empresa tiene un buen crecimiento futuro y un enorme potencial de desarrollo. Si la valoración actual de la industria es relativamente baja, habrá un amplio margen de crecimiento en el futuro, por lo que este tipo de acciones suele atraer una afluencia continua de fondos de mercado.
7. Elija acciones que conozcan la empresa
Hay muchos tipos de acciones en el mercado de valores para tomar la decisión correcta, los inversores deben estar familiarizados con la situación de la empresa. empresa a la que pertenece la acción. Es necesario comprender continuamente qué empresa tiene más probabilidades de ganar dinero, qué empresa ha desarrollado con éxito nuevos productos, qué empresa está aumentando sus beneficios, qué empresa ha asumido fusiones y adquisiciones rentables y qué empresa ha vendido sus filiales deficitarias. Después de dominar esta información, seleccionar acciones adecuadas de empresas conocidas aumentará en gran medida las posibilidades de éxito de la inversión.
Las empresas conocidas también pueden ser fabricantes de productos que gustan a las personas que te rodean. El producto es muy elogiado por mucha gente y todo el mundo se apresura a comprarlo, lo que demuestra que la empresa tiene una gran rentabilidad y un mercado garantizado. Por tanto, es posible encontrar pistas de inversión útiles de algunas marcas y empresas conocidas en la vida diaria.
8. Elija acciones impopulares y acciones populares
Las acciones impopulares se refieren a acciones con un volumen de negociación pequeño, poca liquidez, pequeños cambios de precios y a las que los inversores rara vez les prestan atención.
Los inversores deben tener en cuenta que es mejor no comprar acciones impopulares con malas condiciones operativas, porque el aumento final de los precios de las acciones depende de si la empresa es rentable y es difícil invertir en acciones de una Empresa con malas condiciones operativas. Rentabilidad esperada. Los inversores no deberían codiciar los bajos precios de las acciones impopulares, porque hay muy pocas personas interesadas en este tipo de acciones y, naturalmente, será difícil aumentar el precio de sus acciones.
Sin embargo, para las acciones impopulares que se ven afectadas por factores externos, si las acciones cumplen las siguientes condiciones, se puede prestar la atención adecuada:
① No hay una crisis importante en las operaciones de la empresa. y las perspectivas de crecimiento no se han deteriorado;
②La relación precio-beneficio es más baja que la de las acciones en la misma industria;
③El volumen de operaciones está mostrando gradualmente signos de ampliación. de la recesión.
Las acciones calientes se refieren a acciones que se vuelven populares dentro de un período de tiempo específico, a menudo están en la parte superior de la lista de ganadores y son seguidas por muchos inversores. Cuando los inversores buscan y captan acciones populares, deben analizar dos cuestiones importantes:
①Cuánto tiempo puede durar;
②Cuánto espacio hay para el crecimiento futuro.
Las acciones calientes se pueden dividir en acciones calientes a corto plazo y acciones calientes a largo plazo. Las acciones calientes a corto plazo a menudo obtienen una gran popularidad debido a un evento y tema específico; las acciones calientes a largo plazo tienen un mayor margen de crecimiento e incluso pueden hacer que los precios de sus acciones suban.
Cuáles son los factores clave en la selección de valores
El primer factor es la política. A diferencia de los mercados europeo y americano, las acciones A son bastante singulares y el poder de las políticas juega un papel decisivo en el mercado. El comercio que más preocupa al mercado en este momento parece ser una crisis, pero en realidad hay una oportunidad en la crisis. Los inversores deben estar preparados con ambas manos.
El segundo factor es la industria. Las industrias con apoyo político y enormes perspectivas de crecimiento son propensas a nuevos modelos de negocio y nuevos líderes. Al investigar una industria, primero debe comenzar con la segmentación de la industria y luego realizar un seguimiento de los documentos de políticas, informes de investigación, noticias de ciencia y tecnología, foros de la industria, etc., para comprender la etapa de desarrollo, la segmentación de la industria, el tamaño del mercado, etc. . Esto a menudo determina si debemos realizar investigaciones y dar seguimiento a acciones relevantes en esta industria, participar en ellas o rendirnos. Tomemos como ejemplo los teléfonos inteligentes. Esta industria solo se ha desarrollado durante más de diez años. La música en línea, los juegos, los pagos móviles, etc. derivados de los teléfonos inteligentes han generado una serie de líderes de Internet. Hoy en día, los teléfonos inteligentes se están acercando gradualmente a la saturación, pero la inteligencia del automóvil (conducción no tripulada) ha resurgido. Los automóviles comunes se están transformando en una plataforma móvil súper interactiva. ¿Significa esto que los autos inteligentes (conducción no tripulada) tienen un mayor potencial de desarrollo industrial? /p>
El tercer factor son las acciones individuales. En primer lugar, debemos comprender el estado industrial de la empresa que cotiza en bolsa, la calidad de sus ejecutivos y la tecnología central de la empresa, como la composición del equipo técnico, si tiene tecnología líder en la industria o incluso la única. tecnología, etc Al mismo tiempo, debe estar tan familiarizado con los competidores de la empresa como con ella misma. Con este entendimiento, se pueden hacer comparaciones de valoración.
Además, deberá tener capacidad para interpretar informes financieros. Tener una comprensión detallada de la composición de los productos de la empresa, ROE, PE y PEG, la tasa de crecimiento de los ingresos, la proporción de I + D, etc., y ser capaz de encontrar indicadores y tendencias anormales.
Cuáles son los factores clave en la selección de valores
El primer factor es la política. A diferencia de los mercados europeo y americano, las acciones A son bastante singulares y el poder de las políticas juega un papel decisivo en el mercado. Hay muchas formas de obtener información sobre políticas, incluidas palabras clave como "alta calidad", "innovación", "nueva economía", "nueva tecnología, nuevos formatos comerciales, nuevos modelos".
La guerra comercial entre China y Estados Unidos que más preocupa al mercado parece ser una crisis, pero en realidad hay oportunidades dentro de la crisis. Los inversores deben estar preparados con ambas manos.
El segundo factor es la industria. Las industrias con apoyo político y enormes perspectivas de crecimiento son propensas a nuevos modelos de negocio y nuevos líderes. Al investigar una industria, primero debe comenzar con la segmentación de la industria y luego realizar un seguimiento de los documentos de políticas, informes de investigación, noticias de ciencia y tecnología, foros de la industria, etc., para comprender la etapa de desarrollo, la segmentación de la industria, el tamaño del mercado, etc. . Esto a menudo determina si debemos realizar investigaciones y dar seguimiento a acciones relevantes en esta industria, participar en ellas o rendirnos. Tomemos como ejemplo los teléfonos inteligentes. Esta industria solo se ha desarrollado durante más de diez años. La música en línea, los juegos, los pagos móviles, etc. derivados de los teléfonos inteligentes han generado una serie de líderes de Internet. Hoy en día, los teléfonos inteligentes se están acercando gradualmente a la saturación, pero la inteligencia del automóvil (conducción no tripulada) ha resurgido. Los automóviles comunes se están transformando en una plataforma móvil súper interactiva. Entonces, ¿significa esto que los autos inteligentes (conducción no tripulada) tienen un mayor potencial de desarrollo industrial?
El tercer factor son las acciones individuales. En primer lugar, debemos comprender el estado industrial de la empresa que cotiza en bolsa, la calidad de sus ejecutivos y la tecnología central de la empresa, como la composición del equipo técnico, si tiene tecnología líder en la industria o incluso la única. tecnología, etc Al mismo tiempo, debe estar tan familiarizado con los competidores de la empresa como con ella misma. Con este entendimiento, se pueden hacer comparaciones de valoración.