5 Informe de autoexamen del personal financiero
1. Informe de autoexamen del personal financiero
De acuerdo con el espíritu del "Aviso de la xx Oficina de Auditoría sobre la realización del autoexamen y la autocorrección de los ingresos financieros y Gastos en 2009", nuestra oficina combinó sus propias condiciones reales y llevó a cabo un autoexamen cuidadoso de los ingresos y gastos financieros de la unidad, y el informe de autoexamen ahora se informa de la siguiente manera: 1. Mejorar la organización y fortalecer el liderazgo.
Para garantizar el buen progreso de este autoexamen, nuestra oficina estableció un equipo de autoinspección y autocorrección encabezado por el secretario de inspección disciplinaria para llevar a cabo activamente el trabajo de autoinspección y autocorrección. .
En segundo lugar, haga un inventario estricto y no siga las mociones.
Después de que se estableció el equipo de inspección, los líderes de la oficina exigieron estudiar cuidadosamente el espíritu de los documentos y realizar un autoexamen. según el contenido del autoexamen. No siga las formalidades ni deje callejones sin salida, y descubra y resuelva los problemas existentes de manera oportuna.
3. Realizar un autoexamen minucioso y corregirse oportunamente.
De acuerdo con los requisitos del "Aviso de la XX Oficina de Auditoría sobre el autoexamen y la autocorrección de los ingresos y gastos financieros en * * *", nuestra oficina llevó a cabo un autoexamen sobre la implementación de las políticas financieras. disciplinas y políticas relacionadas, y el establecimiento y mejora de sistemas internos de gestión financiera.
1. Todos los fondos financieros de nuestra oficina se utilizan de acuerdo con los propósitos presupuestados y los gastos son verdaderos y conformes.
2. Administrar estrictamente los fondos especiales, asignar fondos para uso exclusivo y prohibir estrictamente la interceptación, expropiación y apropiación indebida. Los gastos de recepción de algunos fondos especiales de obras son ligeramente superiores.
3. La recaudación de ingresos no tributarios es legal y conforme, y no existen cargos arbitrarios, multas arbitrarias ni retenciones de ingresos no tributarios.
2. Informe de autoexamen del personal financiero
Con el fin de implementar concienzudamente una serie de decisiones y acuerdos tomados por el gobierno central y las provincias, ciudades y condados para fortalecer la construcción de un gobierno limpio, fortalecer aún más la disciplina financiera de la escuela y construir un equipo de gestión educativa limpio y honesto, de acuerdo con el espíritu del "Aviso de la Comisión de Inspección Disciplinaria del Condado de Guazhou sobre la continuación de la inspección especial de la responsabilidad". "sistema para el estilo del partido y la construcción limpia del gobierno y las actividades educativas de línea de masas del partido", nuestra escuela realizó un autoexamen el 25 de marzo de 20xx. Los resultados del autoexamen ahora se informan de la siguiente manera: 1.
Nuestra escuela tiene un sistema sólido, que incluye control interno financiero, preparación y ejecución de presupuestos, aprobación financiera, contabilidad, supervisión financiera, gestión de activos, gestión de fondos de educación obligatoria, gestión de fondos de ayuda estudiantil, gestión de fondos especiales, etc. Puede implementar concienzudamente el sistema de responsabilidad del director y el sistema de firma de "un bolígrafo", y no asignar personal financiero en violación de las regulaciones. El director es responsable de las finanzas de la escuela y, según sea necesario, hay un contador de la escuela rural. La configuración de los edificios de oficinas escolares cumple con las regulaciones y no excede los estándares.
El uso de grandes cantidades de fondos. Los ingresos y gastos de la escuela de más de 5.000 yuanes deben discutirse y estudiarse en la reunión. No se deben utilizar gastos falsos para obtener fondos para pagar otros consumos irrazonables. El gasto de la escuela de más de 5.000 yuanes es sólo la tarifa anual de calefacción.
La escuela puede implementar estrictamente la política de cobro dentro del alcance permitido por la licencia de cobro; no hay ningún fenómeno de sentarse, recibir o apoyar, no hay cargos por transporte ni cargos arbitrarios; solo los maestros sustitutos cobran la tarea; honorarios. Después de que todos los profesores de la clase lo recojan, irán a la imprenta y lo entregarán a nuestra escuela para su reembolso. La escuela implementa estrictamente las regulaciones de la Oficina de Educación que prohíben a los maestros suscribirse e instruir a los estudiantes a suscribirse a material didáctico. Después de la investigación, no se encontró ningún fenómeno en el que los profesores se suscribieran o indujeran a los estudiantes a comprar material didáctico.
Contratación Pública. Debido al número insuficiente de estudiantes en nuestra escuela, los fondos escolares siempre han sido escasos. En los últimos años no se ha adquirido ningún equipo de oficina nuevo y se ha mantenido y utilizado el equipo de oficina original. Los proyectos que cumplan las condiciones de contratación pública pueden gestionarse según los procedimientos prescritos.
En segundo lugar, gestión de fondos
1. El alcance y los estándares de los gastos de los fondos públicos escolares cumplen con las regulaciones pertinentes; el distrito escolar no deduce, retiene ni malversa los fondos de las escuelas primarias de la aldea; Los fondos escolares se anuncian una vez cada semestre. En términos de ingresos y gastos, el contador del distrito escolar anunciará el uso de los fondos escolares durante el año pasado en la conferencia de maestros del distrito.
2. El uso de fondos para el plan de mejora de la nutrición estudiantil de la escuela. Los fondos del plan de mejora de la nutrición estudiantil son administrados de manera uniforme por el distrito escolar, y el alcance y los estándares de los gastos del fondo cumplen con los requisitos; hay facturas oficiales para los artículos comprados y no hay dinero desperdiciado; no hay informes falsos ni reclamaciones falsas; o malversaciones de fondos.
3. Utilización de fondos de subvención de calefacción para centros de educación obligatoria. Existen métodos de gestión para los fondos de subsidio de calefacción escolar; las escuelas pueden comprar carbón para calefacción de acuerdo con las condiciones reales para garantizar un suministro suficiente de carbón para los maestros y estudiantes ese año; En los últimos años no ha habido fluctuaciones significativas en el consumo de carbón para calefacción.
4. Gestión de los fondos de ayuda económica para estudiantes.
Nuestra escuela es un centro de enseñanza de aldea y no tiene fondos de subsidio de subsistencia, fondos de subsidio de transporte, ayuda financiera para estudiantes internos con dificultades financieras y otros fondos de proyectos.
5. Fondos de renta unitaria. Los ingresos financieros de nuestra escuela incluyen principalmente asignaciones financieras y gastos de educación y cuidado de niños en el jardín de infantes. La Oficina de Educación asigna las asignaciones financieras a los distritos escolares y son administradas por los distritos escolares. La escuela cobra las tarifas de educación del jardín de infantes al comienzo de cada semestre, las transfiere a la cuenta financiera especial del municipio y las registra en la cuenta de manera oportuna. No existe ningún fenómeno de que los ingresos no se registren en las cuentas; no existe ningún fenómeno de creación privada de "cuentas no contables" o de "pequeñas tesorerías".
6. Los subsidios en el campus cumplen con las políticas y regulaciones pertinentes. El distrito escolar donde se encuentra el pago por desempeño tiene estándares y métodos de evaluación unificados, y el comité escolar realiza evaluaciones mensuales. Después del examen final de cada semestre, el grupo de liderazgo del distrito escolar llevará a cabo una contabilidad unificada de acuerdo con el método de evaluación. Una vez anunciados los resultados, el profesor los firmará y los recibirá sin objeciones. La escuela no otorga diversos subsidios indiscriminadamente y en violación de las regulaciones; los salarios de los docentes se pagan a tiempo y de acuerdo con las políticas todos los meses, y no hay casos de retenciones de salarios de los docentes fuera de la política.
Tres. Otro trabajo relacionado con la gestión financiera
1. Gestión de edificios escolares inactivos: nuestros edificios escolares están básicamente en uso y no existe ninguna transferencia, préstamo o arrendamiento no autorizado de activos de edificios escolares inactivos.
2. Gestión de tierras agrícolas: debido al pequeño número de estudiantes, la escuela no tiene herramientas agrícolas y no puede cultivar. Alquilar a agricultores cercanos para cría y firmar contrato de arrendamiento. El alquiler se paga en una cuenta especial administrada por el distrito escolar.
3. Informe de autoexamen del personal financiero
Según el espíritu del "Aviso de la xx Oficina de Auditoría sobre la realización del autoexamen y la autocorrección de ingresos y gastos financieros en 20xx", nuestra oficina combinó sus propias condiciones reales y llevó a cabo un autoexamen cuidadoso de los ingresos y gastos financieros de la unidad, y el informe de autoexamen ahora se informa de la siguiente manera: 1. Mejorar la organización y fortalecer el liderazgo.
Para garantizar el buen progreso de este autoexamen, nuestra oficina estableció un equipo de autoinspección y autocorrección encabezado por el secretario de inspección disciplinaria para llevar a cabo activamente el trabajo de autoinspección y autocorrección. .
En segundo lugar, haga un inventario estricto y no siga las mociones.
Después de que se estableció el equipo de inspección, los líderes de la oficina exigieron estudiar cuidadosamente el espíritu de los documentos y realizar un autoexamen. según el contenido del autoexamen. No siga las formalidades ni deje callejones sin salida, y descubra y resuelva los problemas existentes de manera oportuna.
3. Realizar un autoexamen minucioso y corregirse oportunamente.
De acuerdo con los requisitos del "Aviso de la xx Oficina de Auditoría sobre el autoexamen y la autocorrección de los ingresos y gastos financieros del año xxx", nuestra oficina llevó a cabo la implementación de disciplinas financieras y políticas relacionadas, así como el establecimiento, mejora e implementación del sistema interno de gestión financiera.
1. Todos los fondos financieros de nuestra oficina se utilizan de acuerdo con los propósitos presupuestados y los gastos son verdaderos y conformes.
2. Administrar estrictamente los fondos especiales, asignar fondos para uso exclusivo y prohibir estrictamente la interceptación, expropiación y apropiación indebida. Entre ellos, algunos gastos laborales especiales para la recepción son ligeramente superiores.
3. La recaudación de ingresos no tributarios es legal y conforme, y no existen cargos arbitrarios, multas arbitrarias ni retenciones de ingresos no tributarios.
4. Implementar concienzudamente la política de dos líneas de ingresos y gastos, y no habrá ningún fenómeno de utilizar los ingresos para compensar los gastos o quedarse con los gastos.
5. Implementar con seriedad la política de subsidios estandarizados y no emitir bonificaciones ni subsidios fuera de la política.
6. Las cuentas y los hechos de los activos de propiedad estatal son consistentes, la contabilidad está estandarizada y no hay enajenación ilegal de activos de propiedad estatal ni retención de ingresos por enajenación.
7. Todos los fondos de nuestra oficina se administran y contabilizan de manera centralizada, y no existen "cuentas fuera de balance" ni "pequeñas tesorerías".
8. Nuestra oficina ha establecido e implementado un sistema de supervisión y control interno basado en la situación real de la unidad. El personal relevante cumple estrictamente las reglas y regulaciones durante su trabajo e implementa de manera efectiva la supervisión y el control internos.
A través de un autoexamen, descubrimos que los gastos de entretenimiento para algunos de nuestros fondos especiales eran ligeramente más altos. El equipo de inventario propuso que en futuros trabajos de recepción, debemos practicar la economía y controlar estrictamente los estándares de recepción.
4. Informe de autoexamen del personal financiero
Desde principios de junio, nuestra empresa ha realizado un serio autoexamen del trabajo contable básico de la fábrica de caucho basado en el Situación actual de la fábrica de caucho. La situación del autoexamen se presenta ahora de la siguiente manera: 1. Ingresos y gastos financieros.
En el proceso de trabajo financiero, la fábrica de caucho sigue estrictamente las disposiciones de la "Ley de Contabilidad", establece libros contables de acuerdo con la ley y garantiza su autenticidad e integridad. Llevar la contabilidad basada en los asuntos comerciales reales de la fábrica de caucho, completar comprobantes contables, registrar libros contables y preparar informes contables financieros. Las leyes y regulaciones financieras nacionales pertinentes se implementan estrictamente, y todos los asuntos comerciales se registran y contabilizan en libros contables establecidos de conformidad con la ley, y se contabilizan de acuerdo con las disposiciones del sistema contable nacional unificado para garantizar que los datos es verdadero y válido.
Al organizar los gastos, es necesario priorizar y garantizar que las necesidades de gastos clave y de rutina no sólo reflejen las necesidades laborales reales, sino que también consideren las posibilidades financieras. De acuerdo con cada departamento y cada tarea, si los recursos financieros son posibles, mantenga la presión, asegure los puntos clave, haga arreglos generales y realice gastos razonables.
II.El establecimiento e implementación del sistema de control interno de la unidad
Con base en el trabajo real de la fábrica de caucho, en el proceso de establecimiento e implementación de la supervisión y control interno. sistema, se formuló un sistema de gestión de efectivo. Al establecer y mejorar diversos sistemas, el personal relevante cumple estrictamente estas reglas y regulaciones en el trabajo, implementa de manera efectiva la supervisión y el control internos, garantiza la autenticidad e integridad del trabajo contable y la seguridad de la propiedad de la unidad, fortalece la supervisión y administración de la propiedad y materiales de la fábrica de caucho y eliminar tipos de lagunas jurídicas:
1. Aclarar las responsabilidades y autoridades de los contables, aprobadores y gerentes, para que puedan separarse y restringirse entre sí, a fin de aclarar. responsabilidades, prevenir fraudes y llevar a cabo diversos asuntos comerciales de manera ordenada.
2. Aclarar los procedimientos de aprobación de ingresos y gastos financieros y la autoridad y responsabilidades de los aprobadores, estandarizar el uso de varios tipos de fondos y mejorar la eficiencia del uso de los fondos.
3. Aclarar el alcance y los estándares de los gastos, tomar diversas medidas efectivas para controlar los gastos y eliminar el desperdicio.
Tres. Gestión y uso de activos fijos
Para fortalecer la gestión y el uso de activos fijos, al comprar activos fijos, informe a Yunnan Company en función de la situación real de la fábrica. Después de la aprobación, la adquisición se llevará a cabo de acuerdo con los procedimientos de adquisición y se establecerá un sistema de verificación de cuentas, pagos y materiales de acuerdo con las regulaciones pertinentes. Al establecer un sistema sólido, los contadores pueden registrar, calcular, reflejar y verificar los cambios y saldos de diversas propiedades y fondos de manera oportuna. Por un lado, los saldos monetarios y de bienes pertinentes reflejados en los libros de cuentas son consistentes con los depósitos reales; por otro lado, la coherencia de las cuentas se garantiza mediante la verificación de los registros del libro de cuentas, los comprobantes contables y los comprobantes originales; Se descubrieron irregularidades como la no contabilización de activos fijos y el uso privado de bienes públicos.
Cuarto, problemas existentes
A través del autoexamen, la gestión financiera y el trabajo financiero de nuestro comité todavía tienen algunas deficiencias. Al implementar el sistema de supervisión interna y el sistema de control interno, no se cumplieron plenamente los requisitos estipulados en la Ley de Contabilidad y no se establecieron ni mejoraron el sistema de gestión presupuestaria, el sistema de análisis financiero y el sistema de auditoría. En el futuro, mejoraremos aún más este sistema, implementaremos medidas más efectivas y haremos este trabajo mejor.
5. Informe de autoexamen del personal financiero
1. Cobro de tasas de matrícula (1. Cobro de tasas estudiantiles.
Las tasas estudiantiles que cobra nuestra escuela se cobran por semestre Al comienzo del semestre, las tarifas las cobra la Oficina de Asuntos Generales en grupos: la matrícula es de 400 yuanes por semestre, la tarifa de alojamiento es de 80 yuanes y la Oficina de Asuntos Académicos presupuesta la tarifa de los libros de texto en función de diferentes carreras, y se liquidará en el próximo semestre y se calcularán las finanzas de la escuela. Informe de autoexamen
Durante el proceso de cobro, todas las tarifas cobradas ese día deben cobrarse y entregarse al. El cajero de la escuela debe emitir un recibo emitido por el departamento financiero, y todas las tarifas deben pagarse en estricta conformidad con las regulaciones pertinentes. Todos los departamentos, departamentos y maestros de la escuela tienen estrictamente prohibido cobrar tarifas a los estudiantes
<. p>Las principales fuentes de ingresos de los programas de estudio y trabajo en nuestra escuela son: cafetería de estudiantes, comedor, base. La escuela cobra tarifas de gestión del personal administrativo anualmente y establece una cuenta especial para los programas de estudio y trabajo dentro de la escuela. escuela, deposita las tarifas de gestión recaudadas en la cuenta financiera especial a tiempo y las utiliza estrictamente de acuerdo con el sistema "433" de programas de trabajo y estudio> (3) Los ingresos esporádicos de la escuela, como facturas de alquiler, agua y electricidad. se recaudan en una cuenta unificada mensualmente o semestralmente.En segundo lugar, los fondos de la escuela se desembolsan
Los fondos requeridos se aplicarán al departamento competente mensualmente. según las regulaciones, y será cobrado por el contador.
Al comprar artículos necesarios, cualquier artículo que supere los 1.000 yuanes será discutido por el grupo de liderazgo y reportado al centro de adquisiciones del condado después de la aprobación. la factura generada será firmada por el responsable y reembolsada después de su revisión y firma.
3. Gestión de activos
Debido a la insuficiencia de los edificios escolares, no existe una custodia unificada. Los materiales serán estrictamente registrados por la Oficina de Asuntos Generales, y el registro de préstamo será realizado por los maestros quienes los entregarán a la Oficina de Asuntos Generales para su custodia y uso. Al final del semestre o año, la Oficina de Asuntos Generales. limpiar los materiales y reciclar y gestionar los materiales que ya no se utilizan. Debe distribuirse a los profesores que lo utilizan.
4. La escuela ha creado cuentas especiales y personal de gestión para las becas nacionales para estudiantes y varias becas para estudiantes son para uso exclusivo.
Al mismo tiempo, se estableció un libro de pagos de estudiantes en estricta conformidad con los documentos pertinentes y los procedimientos operativos correspondientes.
Verbo (abreviatura de verbo) Gestión y uso de los fondos de formación
Los fondos de formación escolar se asignan estrictamente de acuerdo con las normas documentales y los procedimientos de asignación de formación. Específicamente, la Oficina de Finanzas y la Oficina de Admisiones y Empleo de la escuela informan los fondos requeridos al director para su aprobación según el plan de capacitación y el proceso de capacitación, y la Oficina de Asuntos Generales compra consumibles. La ayuda financiera para estudiantes la resume el maestro de la clase de capacitación y la informa al Departamento de Admisiones y Empleo, la firma el director y la Oficina de Finanzas la distribuye uniformemente. Informe de rectificación “Informe de Autocontrol e Inventario Financiero Escolar”.
Verbo intransitivo Gestión de fondos asignados por superiores
Todos los tipos de fondos asignados por superiores se "dedican" estrictamente a través de cuentas financieras especiales, y no hay interceptación ni apropiación indebida.
7. Trabajo de Inspección Financiera Escolar
Cada semestre, la escuela está dirigida por la Oficina de Asuntos Generales, con el director como líder del equipo, los jefes de cada oficina y los trabajadores jóvenes. formar un equipo de auditoría para inspeccionar la situación de ingresos y gastos financieros de la escuela y publicar las cuentas en la reunión de asistencia para enumerar los gastos de grandes sumas de dinero.
Después de un cuidadoso autoexamen y limpieza, nuestra escuela no tiene irregularidades como cobros arbitrarios, creación privada de "pequeñas tesorerías", reclamaciones falsas y reclamaciones falsas, malversación de fondos públicos, depósitos privados. de fondos públicos, garantías hipotecarias de activos, etc.