5 Plan de trabajo de situación financiera
Disposición del plan de trabajo del puesto financiero 1
El Departamento de Finanzas se centra de cerca en la dirección de desarrollo de la empresa del grupo Mientras brinda servicios a toda la empresa, organiza cuidadosamente la contabilidad y estandariza varios aspectos básicos. trabajo financiero. Desde la perspectiva de la gestión financiera y la gestión estratégica, continuaremos mejorando la calidad de los servicios financieros con el costo como centro y el capital como vínculo. Se ha realizado un gran trabajo detallado en los siguientes aspectos:
1. Cumplir estrictamente con el sistema de gestión financiera y las normas tributarias, desempeñar concienzudamente sus deberes y organizar la contabilidad.
La principal responsabilidad del Departamento de Finanzas es llevar a cabo la contabilidad financiera y realizar la supervisión contable. Todo el personal del Departamento de Finanzas siempre ha cumplido estrictamente los sistemas nacionales de contabilidad financiera, las regulaciones fiscales, los sistemas financieros de las empresas del grupo y otras regulaciones financieras nacionales, y ha desempeñado concienzudamente las funciones del Departamento de Finanzas. Desde el cobro hasta la operación de caja de los ingresos y gastos originales; desde la báscula hasta la entrada de datos estadísticos básicos y la preparación de informes estadísticos, desde la revisión de los comprobantes originales y el registro de comprobantes contables hasta la preparación de los estados contables financieros, desde el cálculo de diversos impuestos hasta el pago; de declaración y pago de impuestos, desde la organización de planes de fondos hasta la distribución y pago unificados de diversos fondos, todo el personal financiero es diligente, trabajador, concienzudo e implementa concienzudamente el sistema de contabilidad corporativa para lograr la recaudación, el procesamiento y la transmisión oportunos; de la información contable y su exactitud.
El segundo es aprovechar la implementación del software ERP UFIDA como una oportunidad para estandarizar el trabajo financiero básico.
Después de dos meses de preparación y preparación del proyecto ERP de la UF, el Departamento de Finanzas inició la gestión de ventas, gestión de adquisiciones, gestión de contratos e Inicialización de la gestión de inventarios. La configuración de información básica como proveedores, clientes, inventario, departamentos, etc. se basa en procesos de negocio reales, y se realizan mejoras y mejoras para abordar los problemas y deficiencias descubiertas en las estadísticas y las ventas. Por ejemplo, establecer una "orden de ajuste de precios de inventario" para que el precio de venta del petróleo opere de acuerdo con las especificaciones del proceso establecidas; establecer órdenes de compra generales y órdenes de compra especiales para estandarizar los procedimientos operativos de los negocios de compras generales y especiales; el departamento de gestión física del departamento de activos para limpiar todo Sobre la base de los activos físicos, los activos físicos se dividen en 9 categorías y, sobre esta base, se completa la inicialización del módulo de gestión de inventario del sistema ERP. El sistema erp se puso oficialmente en funcionamiento a principios de agosto y el software estadístico original se puso en funcionamiento a principios de 2010. Actualmente, el módulo de contabilidad financiera se ha actualizado al sistema ERP y está funcionando bien.
3. Desarrollar un sistema de contabilidad de costes financieros y controlar estrictamente los costes.
A partir de los indicadores de responsabilidad económica corporativa emitidos por el grupo a principios de año, el Departamento Financiero descompone los indicadores de responsabilidad económica relevantes, formula planes de contabilidad de costos, reconoce razonablemente los ingresos, unifica las normas de contabilidad de costos y gastos, lleva a cabo trabajos de contabilidad de costos para los departamentos hospitalarios y realiza evaluaciones del desempeño del departamento. Durante el proceso de ejecución financiera los gastos son estrictamente controlados. El Departamento de Finanzas resume la implementación de ingresos, costos y gastos una vez al mes, analiza las condiciones operativas y el estado de cumplimiento de los indicadores de cada unidad responsable a mediados de cada mes y ayuda a los jefes de cada unidad responsable a fortalecer la gestión y mejorar la economía. eficiencia.
Cuatro. Regulación financiera ordenada y control razonable de la escala financiera global del grupo.
Debido a los precios inestables de las materias primas y al volátil mercado de ventas, se requiere una gran cantidad de fondos para la producción y venta de productos petrolíferos. Para ello, el Departamento de Finanzas, por un lado, concilia las cuentas con los clientes de manera oportuna, fortalece el cobro oportuno de los pagos de ventas y garantiza acuerdos de fondos justos y transparentes, priorizando, por otro lado, la urgencia y la demora; Las políticas y planes operativos de la empresa del grupo, hacen arreglos razonables con el Departamento de Finanzas. El progreso y la cuota de financiamiento, a través del control integral con los fondos como vínculo, promueven el desarrollo ordenado de la producción y las operaciones de todo el grupo.
5. Fortalecer la construcción de sistemas de gestión financiera y mejorar la calidad de la información financiera.
Con el fin de estandarizar aún más el trabajo financiero del grupo y mejorar la calidad de la información contable, el Departamento de Finanzas ha implementado la "Gestión de ingresos y gastos financieros" formulada originalmente por la empresa. De acuerdo con la implementación real de los "Detalles", se ha formulado un sistema integral de gestión financiera, que incluye la estructura organizativa y las responsabilidades laborales del Departamento de Finanzas y la contabilidad financiera. sistema, sistema de control interno, sistema de gestión ERP, sistema de gestión presupuestaria, etc. A través de la división de responsabilidades del personal financiero, estipulamos sistemáticamente la puntualidad del tiempo de presentación, la exactitud de los datos, la estandarización de los formatos de los informes y la integridad de los estados contables de cada empresa, mejorando así gradualmente la calidad de la información contable y brindando orientación para las decisiones de liderazgo. -Realización y análisis financiero proporciona información fiable y útil.
El Departamento de Finanzas se centra estrechamente en la dirección del desarrollo de la empresa del grupo y, mientras proporciona servicios a toda la empresa, organiza cuidadosamente la contabilidad y estandariza varias tareas financieras básicas. Desde la perspectiva de la gestión financiera y la gestión estratégica, continuaremos mejorando la calidad de los servicios financieros con el costo como centro y el capital como vínculo. Se ha realizado un trabajo muy detallado en los siguientes aspectos:
En tiempos normales, el Departamento de Finanzas lleva a cabo reuniones de comunicación regulares o irregulares para resolver problemas en el trabajo inicial, organizar el trabajo principal en la etapa posterior, y estandarizar gradualmente diversos comportamientos financieros, de modo que todos los aspectos del trabajo financiero puedan operarse y controlarse de manera efectiva de acuerdo con ciertas reglas y procedimientos financieros.
6. Realizar actividades de autoexamen sobre negocios relacionados con impuestos y la implementación de sistemas contables corporativos, leyes contables y otras regulaciones financieras.
Con el fin de estandarizar el comportamiento financiero y cooperar con la inspección y auditoría de las cuentas finales de fin de año y principios del próximo año, el Departamento de Finanzas organizó y llevó a cabo una serie de actividades de autoexamen financiero en el las cuentas financieras de fin de año del grupo, como la limpieza de las cuentas corrientes de empresas relacionadas antes del pago de las cuentas de fin de año, la inspección de partidas no procesadas de proyectos en construcción, el seguimiento oportuno y la emisión de facturas por los intereses financieros pagados, etc. Cheng contrató a una empresa de contabilidad fiscal para realizar una inspección preliminar del tratamiento contable de 2011 a 2016 y rectificó rápidamente los problemas descubiertos en la auditoría y el autoexamen, reduciendo así los riesgos relacionados con los impuestos.
7. Organizar formación al personal financiero para mejorar la cohesión del equipo.
El Departamento de Finanzas organizó dos grupos de reuniones de capacitación e intercambio de experiencias del personal financiero, realizó un resumen de trabajo y perspectivas del plan de trabajo esperado para todo el sistema financiero y dividió al personal financiero en dos grupos: contabilidad, caja, estadísticas y cobro, discutir en grupos y resolver problemas existentes en el trabajo real de manera oportuna. A través de las conferencias especiales de Nan Fung Accounting Firm sobre control interno y riesgos fiscales, se enriqueció el conocimiento fiscal del personal financiero. Invite al departamento de auditoría, al departamento de finanzas, al departamento de activos y al personal financiero a tener intercambios en profundidad. Ha fortalecido la colaboración de varios departamentos en toda la cadena financiera, fortalecido el sentido de responsabilidad del personal contable en cada puesto y promovido la comunicación, cooperación y unidad entre varios puestos.
8. Proponer un plan integral de gestión presupuestaria y establecer un modelo de gestión presupuestaria integral para la empresa del grupo.
Con base en los objetivos operativos anuales y la realización de diversos indicadores de contabilidad de costos, el Departamento de Finanzas propone un plan integral de gestión presupuestaria. De acuerdo con los objetivos comerciales y de desarrollo establecidos por la empresa, la capa de gestión presupuestaria integral se descompone en varias unidades de responsabilidad económica de la empresa y un conjunto científico y completo de sistemas de control y gestión de indicadores con una serie de presupuesto, control y coordinación. y evaluación a medida que se establecen los contenidos. Con base en los datos del año y los datos operativos de años anteriores, se formulan una serie de indicadores presupuestarios, como presupuesto de costos, presupuesto de ventas, presupuesto de personal, presupuesto objetivo de ganancias de cada unidad durante el año, etc. A través de la "supervisión descentralizada y centralizada", la asignación efectiva de los recursos empresariales, mejora los efectos de la gestión y logra los objetivos corporativos.
Hoy en día, para lograr la gestión integral del presupuesto y los objetivos generales de desarrollo del grupo, el Departamento de Finanzas tiene un largo camino por recorrer. Para ello, debemos seguir haciendo un buen trabajo en los siguientes aspectos:
1. Hacer un buen trabajo en la liquidación y liquidación del impuesto sobre la renta en el primer semestre del año y el primer trimestre. y reducir razonablemente diversos riesgos fiscales.
2. De acuerdo con el sistema integral de gestión presupuestaria y los indicadores de gestión presupuestaria, realizar un seguimiento de la ejecución del presupuesto, supervisar la ejecución de los gastos presupuestarios y la revisión preliminar de los gastos que exceden el presupuesto, y proporcionar un análisis resumido mensual del presupuesto. Implementación precisa y oportuna, proponer medidas viables o sugerencias para alcanzar los objetivos presupuestarios del grupo y de cada unidad.
3. Cooperar con la sede del grupo para realizar inspecciones especiales de ingresos, costos y gastos, fortalecer el control y ejecución de gastos no productivos y gastos controlables, y nunca gastar de más si no está permitido.
4. Fortalecer la gestión de fondos, asignar fondos de manera unificada y regular varios fondos operativos de acuerdo con el plan de trabajo del Departamento de Capital de la Sede del Grupo.
5. Continuar mejorando diversos sistemas de gestión financiera y sistemas de control interno, como sistemas de gestión de contabilidad financiera, sistemas de control interno de ventas y cobranza, adquisiciones y pagos, contabilidad, estadísticas, cobros, cajero y otro personal financiero. Posiciones Método de evaluación.
6. Fortalecer el estudio del conocimiento comercial del personal financiero, los sistemas de contabilidad corporativa y las leyes y regulaciones financieras nacionales relevantes, y mejorar gradualmente el conocimiento profesional, las habilidades y el juicio profesional del personal financiero con base en los métodos de evaluación financiera. personal.
Disposición del plan de trabajo del puesto financiero 2
En el nuevo año escolar, varias tareas son complejas y diversas. Para hacer un buen trabajo en el trabajo financiero de la escuela central, planeo hacer un buen trabajo en la contabilidad financiera diaria en el nuevo año escolar, fortalecer la gestión financiera, promover la gestión estandarizada y fortalecer el aprendizaje y la educación del conocimiento financiero. Haga planes a largo plazo y arreglos a corto plazo para el trabajo financiero.
Hacer que el trabajo financiero funcione mejor en un entorno estandarizado e institucionalizado. Plantilla de plan de trabajo del tesorero financiero escolar.
Primero, participe en la educación continua para personal financiero organizada por la Oficina de Finanzas para dominar y comprender los puntos clave y la esencia del conocimiento financiero. Cumpla estrictamente con los requisitos reglamentarios, maneje las cuentas de manera competente y prepare informes y formularios relacionados con las finanzas.
2. Reforzar la estandarización de la gestión del efectivo y realizar la contabilidad diaria.
1. De acuerdo con el nuevo sistema, las normas y la situación actual, llevar la contabilidad y hacer un buen trabajo en el trabajo financiero.
2. Mientras haces un buen trabajo, gestiona la coordinación con otros departamentos.
3. Realizar el trabajo normal de contabilidad de caja. Según el sistema financiero, nos ocupamos de los negocios de cobro y pago de efectivo y liquidación bancaria, y nos esforzamos por aumentar los ingresos y reducir los gastos, para que los fondos limitados puedan realmente desempeñar su papel y proporcionar garantía financiera para la escuela.
4. Fortalecer la contabilidad de gastos diversos. Mantenga las cuentas de manera oportuna, prepare informes diarios de caja y hojas de resumen, siga estrictamente los procedimientos de cobro de cheques y emita cheques en efectivo y transfiera cheques según sea necesario.
5. El personal financiero debe adherirse al principio de responsabilidad laboral, actuar imparcialmente y predicar con el ejemplo.
6. Completar otras tareas asignadas temporalmente por el líder.
7. Garantizar una gestión financiera científica, una contabilidad estandarizada, un control completo de costes, una supervisión reforzada y un trabajo detallado que refleje verdaderamente el papel de la gestión financiera. Las operaciones financieras tienden a ser más racionales y saludables, y más acordes con el ritmo de desarrollo escolar.
En tercer lugar, sigue prestando atención a diversos gastos.
Las tasas escolares son líneas de alto voltaje y los departamentos de nivel superior las han solicitado repetidamente. Por lo tanto, este año la escuela seguirá fortaleciendo su gestión en este ámbito y no cobrará ninguna tasa a los estudiantes.
1. Según los requisitos de los superiores, los estudiantes no pueden cobrar tarifas de alojamiento.
2. Los profesores y directores de las clases de educación no cobrarán ninguna tarifa a los estudiantes por ningún motivo.
3. Educar a los estudiantes para que utilicen materiales de lectura genuinos.
4. Se permite el seguro estudiantil.
4. Realizar labores de seguro social para docentes actuales y jubilados.
En resumen, en el nuevo año escolar, trabajaré más duro, continuaré fortaleciendo la administración de efectivo, mejoraré las capacidades operativas comerciales, aprovecharé al máximo la función financiera y completaré activamente varios planes de trabajo durante todo el año en para maximizar los servicios del Colegio.
Disposición 3 del plan de trabajo del estado financiero
Como uno de los departamentos principales de la empresa, el Departamento de Finanzas es responsable de controlar los planes de costos y gastos de varios departamentos. Los empleados del departamento de finanzas deben, bajo la supervisión de los líderes, ajustar racionalmente los gastos para que el trabajo financiero pueda desempeñar un mejor papel en un entorno estandarizado e institucionalizado y maximizar las ganancias.
Fortalecer la gestión estandarizada y realizar la contabilidad diaria.
1. Como departamento sin fines de lucro, la principal prioridad del departamento financiero es controlar razonablemente los costos y aprovechar al máximo sus funciones de supervisión interna. Por lo tanto, el departamento financiero debe fortalecer la autenticidad de diversos datos estadísticos de acuerdo con la voluntad de la dirección de proporcionar una base confiable para el desarrollo futuro de la empresa.
Fortalecer aún más el trabajo contable y mejorar la construcción de los sistemas financieros.
2. El sistema pertenece a la gestión rígida de la empresa, y cualquier empresa tiene reglas y regulaciones estrictas. El departamento financiero debe formular responsabilidades laborales detalladas para cada puesto y aclarar las responsabilidades laborales y las autoridades de cada puesto.
3. El Departamento de Finanzas ha desempeñado un papel eficaz en la supervisión de las cuentas por cobrar. En el trabajo real, los estados de cuentas por cobrar se emiten dos veces al mes (65.438+05 días hábiles) para fortalecer la gestión de las cuentas por cobrar y mejorar la calidad de las operaciones del fondo.
Hacer un buen trabajo en la gestión de archivos financieros
4. Los ingresos y gastos deben ser consistentes con las cuentas reales, el monto del reembolso debe ser consistente con las facturas en el trabajo real, y se deben preparar importantes comprobantes en blanco. Gestionar los pedidos y el almacenamiento, y desempeñar el papel de supervisión del departamento financiero.
5. Cumplir estrictamente con el sistema de contabilidad financiera y las leyes tributarias, desempeñar sus funciones concienzudamente y completar y aprobar con éxito varias revisiones anuales.
2. Plan de trabajo del Departamento de Finanzas.
1. Para responder plenamente al plan de desarrollo de la empresa durante varios años, debemos hacer un buen trabajo en la gestión del presupuesto de activos fijos, mejorar aún más la orientación del presupuesto de gastos y la gestión del presupuesto, y realizar un análisis presupuestario concienzudo. descomposición y ejecución para que el presupuesto sea realmente efectivo.
2. Fortalecer el control de diversos gastos y adoptar los principios de control centralizado y control descentralizado. El control centralizado es guiar al departamento financiero hacia un control y cálculo unificados bajo el liderazgo del líder a cargo. El control descentralizado significa que cada departamento controla los costos y gastos a pagar de acuerdo con la división de responsabilidades y adopta el principio de responsabilidad administrativa y departamental; supervisión para controlar el uso de otros gastos.
3. Gestionar bien los activos fijos y los activos circulantes (activos de inventario). (Los productos del inventario deben contarse mensualmente y las tarjetas de cuenta deben marcarse de manera uniforme). Todos los activos deben aportar beneficios a la empresa y aumentar la rentabilidad de los activos.
Como persona a cargo del departamento de finanzas, debe estudiar a fondo las políticas fiscales, evitar impuestos de manera razonable, aumentar las ganancias, desarrollar el espíritu de equipo y aumentar las ganancias de la empresa mediante la evasión fiscal razonable. Los intereses de la empresa no son acciones personales. Sólo con la cuidadosa colaboración de todo el equipo se podrá aprovechar plenamente el papel central de la gestión financiera en la gestión empresarial y se podrán realizar nuevas contribuciones al desarrollo y crecimiento de la empresa.
El plan de trabajo y el proceso del sistema del departamento de finanzas de la empresa de planificación se describen ahora de la siguiente manera: Se planifica que la empresa establezca una cuenta financiera antes de 20 años y emita una hoja de costos de producción, estados financieros y otros documentos relacionados. declaraciones, porque antes de abrir la cuenta en la etapa inicial del cobro, se requiere una cierta cantidad de tiempo para realizar un inventario de inventario y activos fijos. Sin embargo, los ingresos, gastos diarios y datos de pago en los meses anteriores al establecimiento de la cuenta financiera deben registrarse, clasificarse y presentarse al gerente general de manera oportuna. Actualmente planea imprimir documentos utilizados en finanzas.
1. Requisitos previos para abrir una cuenta:
1. Inventario de inventario: incluye inventario de materias primas, productos semiacabados, productos terminados, consumibles de bajo valor y herramientas.
Punto.
2. Inventario de activos fijos: Debido a que antes no había facturas de activos fijos y los activos no estaban depreciados, era más difícil.
Para determinar el valor de los activos no facturados actuales, es necesario establecer más a fondo los activos no facturados y los activos antiguos
para preparar la tasación.
3. Cuenta corriente: el saldo de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar.
4. Saldos de caja y cuentas bancarias
5. Comprobantes financieros, formularios, libros de cuentas
6. > 2. El trabajo financiero se divide en siete módulos:
1. Fondos monetarios (efectivo\banco)
2. Gastos
3. >
4. Contabilidad de costos
5. Transacciones (cuentas por cobrar y cuentas por pagar)
6. Activos fijos
7. p>
3. Distribución del trabajo y responsabilidades del personal contable
Contabilidad del libro mayor:
1. Responsable de realizar y registrar los diarios bancarios de caja mensuales.
2. Complete el formulario de resumen de salario dentro del tiempo especificado cada mes y envíelo al supervisor para su revisión.
3. Responsable de la contabilidad del libro mayor.
4. Responsable de la producción de comprobantes y asientos contables.
5. Después de recopilar el costo de cada molde, prepare una hoja de costos de producción y envíela al supervisor para su revisión.
6. Proporcionar los estados financieros generales, cronogramas y estados financieros a los superiores para su revisión (revisión de la empresa) cada mes.
7. Responsable de dar seguimiento al inventario de los empleados del almacén al final de cada mes.
8. Otros asuntos que le asigne temporalmente el líder.
9. Guardar estrictamente los secretos comerciales de la empresa.
Contabilidad de Cuenta Corriente:
1. Responsable de la conciliación mensual con proveedores y clientes.
2. Realiza un plan de pago al final de cada mes y contacta al proveedor para concertar el pago.
3. Seguimiento y registro de facturas de compra y venta.
4. Registrar activos fijos y depreciación según el método de depreciación.
5. Guardar archivos financieros (archivar y guardar cuentas externas y cuentas internas por separado)
6. Responsable de rastrear el estado del inventario del personal del almacén al final de cada mes.
7. Otros asuntos que le asigne temporalmente el líder.
8. Guardar estrictamente los secretos comerciales de la empresa.
Cajero:
1. Responsable del reembolso de gastos de la empresa y pago a proveedores. Envíe todos los documentos de pago y registre el diario bancario de caja.
Pago de salario mensual y seguimiento de recuperación de créditos de empleados.
3. Ayudar a los líderes en el manejo de otros asuntos.
IV. Flujo de trabajo del personal contable
(1) Flujo de trabajo:
(——Responsable de clasificar documentos y registrar extractos diarios en el banco de caja. , YY es responsable de los ingresos y gastos de fondos monetarios)
1. Recibos y pagos de efectivo
A. , verifique los recibos emitidos si el monto es correcto, si las palabras y números coinciden y si están firmados por el responsable.
Después de recibir el efectivo, firme el recibo (factura) y selle el sello de "liquidación" financiera al pagador, y envíe la segunda copia del recibo (o copia de la factura); utilice la copia contable para registrar el extracto de caja diario.
B. Reembolso de gastos:
-Responsable de llenar el formulario de reembolso de gastos de la empresa antes de reembolsar a proveedores o empleados de nuestra fábrica. El formulario de reembolso de gastos de los empleados de nuestra fábrica debe ser revisado y firmado por el gerente y el director financiero antes de que pueda enviarse a YY para su reembolso, y debe estar firmado por la persona a cargo. Si el reembolsador tiene deuda por adelantado, la tarifa de reembolso se compensará primero con la deuda. Si el cajero no tiene efectivo, los documentos de reembolso deben guardarse temporalmente y el efectivo disponible se notificará cuando el cajero lo recupere, o se devolverá al reembolsador y luego se notificará cuando el cajero recupere el efectivo. El comprobante de pago original debe tener el sello "Pagado en efectivo" y los documentos de reembolso deben llevarse a YY todos los días para registrar rápidamente el informe de caja diario. Antes del final de cada día, se debe contar el efectivo en existencia para ver. si coincide con la cuenta.
2. Saldos bancarios
A. Recolección de cubiertos
-Según el recibo recibido por YY del banco, verifique si la información del recibo coincide con la factura y presentarla al tesorero para su revisión y luego registrar el diario del banco de caja.
B. Pago Plata
YY completa el formulario de pago todos los meses de acuerdo con el plan de pago bancario formulado por ZZ al final del mes, y el número de cuenta bancaria y el monto son coherente. Solo después de que se pueda realizar el pago, se devolverá el comprobante de pago; registre el diario del banco de caja. El trabajo contable del mes pasado se completará a mediados del próximo mes, asegurando que el saldo de la cuenta sea consistente con el saldo de la cuenta bancaria en efectivo y emitiendo estados financieros. (Se recomienda que la empresa abra una o dos cuentas privadas y habilite el mantenimiento bancario en línea para que el personal financiero pueda comprender los recibos y gastos de la cuenta de la empresa todos los días, lo cual es beneficioso para el procesamiento contable.
(2) Flujo de trabajo de publicación del libro mayor:
1. Proceso del libro mayor: incluye principalmente el ingreso de datos originales de gastos e ingresos y gastos, la contabilidad en el libro mayor financiero, la verificación y la contabilidad, y el suministro de todos los datos financieros.
1. p>
A. Categoría de gastos: los formularios de reembolso de gastos en efectivo del cajero, los recibos y pagos bancarios y otros documentos se clasifican cada mes. Después de que Yang haya revisado y verificado estos documentos originales, el contador completará los comprobantes contables y todo. Los gastos, efectivo y transacciones bancarias del mes se registrarán en el diario de caja. Luego de generar el comprobante, verifique el saldo de efectivo y depósitos bancarios del mes, averigüe los motivos y corríjalos. >
B. Cuentas por cobrar: Correo responsable de ZZ -
C. Categoría de cuentas por pagar: Correo ZZ es responsable de la entrega - excepto por la compra de materias primas como cuentas por pagar, otras cuentas por pagar se consideran otras cuentas por pagar. , como activos fijos, papelería y otros materiales que deben pagarse
d , Amortización, provisiones y depreciación: en 20 años, los costos de decoración de la empresa ascienden a más de -10.000 yuanes. planea amortizar dentro de - años La amortización mensual promedio anual se utiliza como gastos diferidos a largo plazo, y la ganancia se reduce para cada mes. La factura de insumos que se ha pagado se trata como un gasto diferido y se convertirá en insumos. impuesto a pagar después de la deducción en el próximo mes.
E. Contabilidad de costos: la abreviatura del costo se divide en tres elementos: materiales, mano de obra y costos: verifique los datos de recepción, entrega y almacenamiento. con el almacén todos los meses y realizar el inventario al final del mes. La cantidad de material de cada juego de moldes se basa en la lista de materiales del proyecto. El precio unitario promedio del material se basa en la cantidad de la lista de materiales. que los datos en la lista de materiales de ingeniería deben ser precisos, de modo que cada conjunto de moldes pueda confirmarse en función del progreso de producción de cada conjunto de moldes, teniendo en cuenta los datos totales de recolección de material para este mes. El costo del material de cada conjunto de moldes es. calculado de acuerdo con la proporción (esta selección se refiere a * * * materiales públicos Debido a que la producción de moldes no requiere mucho * material, la mayoría de los materiales utilizados en cada conjunto de moldes son fijos). El juego de moldes es fijo, por lo que los materiales fijos están todos incluidos en el costo del juego de moldes de este mes, por lo que el taller no cuenta la cantidad de material que se recolecta en el taller. El costo de material de este mes es el costo de material de cada juego de moldes. Trabajadores: Los salarios del personal del taller de este mes están incluidos en el costo de los moldes de este mes: incluye los salarios del personal indirecto del taller de este mes. materiales recaudados por el taller, gastos de agua y electricidad, es decir, además de los materiales utilizados directamente para la producción de moldes, otros gastos de fabricación utilizados en el taller
F. Después de ingresar a la cuenta, todos los saldos de datos deben verificarse una vez, los saldos en efectivo y bancarios deben verificarse con el cajero del mes actual y los saldos por cobrar y por pagar deben verificarse con el contador del mes actual. , las razones deben identificarse y corregirse, y todo debe trasladarse a pérdidas y ganancias. Cuando las cuentas de pérdidas y ganancias están conectadas, se completa todo el conjunto de cuentas.
Publicar estados financieros y enviarlos a GG para su revisión.
Acuerdo 4 del plan de trabajo del estado financiero
El año pasado, trabajé duro para cumplir con mis responsabilidades en el trabajo y otros colegas de nuestra empresa también trabajaron duro para lograr buenos resultados. . Nuestra fuerza contribuye al desarrollo de la empresa. Pero en un abrir y cerrar de ojos llega el año nuevo. Para lograr mejores resultados y desarrollo en los nuevos 20 años, ¡debemos cambiar nuestro pasado y avanzar hacia una montaña más alta! ¡Ahora la empresa tiene nuevas metas y debemos hacer nuevos planes! El siguiente es el plan de trabajo de 20 años que he elaborado para mí:
Primero, ajuste y preparación de la mentalidad
Los pensamientos son la fuente de la fuerza y la motivación humanas de principio a fin. Como excelente trabajador, ¡necesitamos fortalecer la gestión y la moderación de nuestros propios pensamientos en el trabajo!
1. Fortalece tu entusiasmo por el trabajo. La caja es un trabajo muy aburrido y riguroso. La concentración de alta intensidad me hará sentir cansado y me relajaré inconscientemente. Con este fin, quiero mejorar este problema mentalmente y aportar pasión, determinación y propósito a mi trabajo. ¡Esto me ayudará a mejorar la calidad de mi trabajo!
2. ¡Mejora tu sentido de la responsabilidad y conoce la importancia de tu trabajo! ¡Como cajero, soy una persona financiera importante! Quiero entender que mi trabajo me afecta no sólo a mí, sino también a las operaciones de toda la empresa, así como a los traspasos con bancos y otros aspectos. ¡No puedo cometer errores y mucho menos grandes! Por esta razón, debo recordarme constantemente que debo estar completamente preparado y nunca ser descuidado en el trabajo.
3. Adaptarse a los cambios de mentalidad. La gente siempre dice: "Relájate", pero de hecho, mientras te relajas, ¡no puedes relajar tus exigencias! ¡La relajación no significa que nos relajemos, sino que hace que este rigor se convierta en nuestro estado normal! Podemos mantener altas exigencias sobre nosotros mismos en nuestra vida diaria, ¡lo que nos permite crecer verdaderamente!
2. Dirección del avance del trabajo
Tengo muchas deficiencias en mi trabajo, que se reflejan en muchos aspectos. El siguiente es mi plan personal:
1. Fortalecer las reservas de conocimiento diarias. También existen muchas técnicas y métodos para realizar trabajos de cajero. En el trabajo futuro, no sólo debemos confiar en la guía del liderazgo, sino también fortalecer nuestra capacidad de autoaprendizaje dentro y fuera del trabajo. Asegúrese de poder continuar recargándose durante este año, mejorarse constantemente y mejorar la eficiencia y precisión del trabajo.
2. Comunicarse más con sus compañeros. En el trabajo, también quiero mantener una buena relación con mis colegas, hacer más preguntas, cooperar más y cooperar con Qi Xin para hacer un buen trabajo.
Aunque el trabajo en el nuevo año no será difícil de inmediato, ¡definitivamente mejorará! ¡Tengo que estar preparado para seguir el ritmo de la empresa y mejorar!
Disposición del plan de trabajo del estado financiero 5
Como uno de los departamentos centrales de la empresa, el Departamento de Finanzas es responsable de la planificación y el control de costos, los gastos de cada departamento y la coordinación. y resumen del trabajo de ventas. El personal del departamento de finanzas debe, bajo la supervisión de los líderes, ajustar razonablemente los gastos para garantizar la seguridad de los materiales financieros. Servir a la empresa, a los empleados y a los clientes, promoviendo así a la empresa para expandir mercados, aumentar los ingresos y reducir los gastos, y maximizar las ganancias y los beneficios económicos con una asignación óptima de mano de obra.
La crisis financiera mundial de 2020-2000 siempre nos recuerda que en el nuevo año, los empleados del departamento de finanzas deben formular sistemas de evaluación o métodos relacionados para otros departamentos de toda la fábrica bajo el liderazgo correcto de la fábrica. líderes. Bajo la supervisión de diversas regulaciones financieras nacionales, se ha formulado especialmente el siguiente sistema de evaluación:
1. Organizar a todos los empleados del Departamento de Finanzas para que estudien sistemáticamente las leyes y regulaciones nacionales relevantes, los sistemas contables, las leyes de seguridad y las finanzas. sistemas, sistemas de gestión, etc. leyes y reglamentos.
2. Aclarar el sistema de evaluación interna del Departamento de Finanzas: la división del trabajo del personal financiero y la cooperación de varios departamentos funcionales deben ser claras y complementarias, y deben seguir aprendiendo unos de otros en el trabajo. y supervisar el gasto razonable de diversos gastos, función de supervisión de infracciones disciplinarias.
3. Desempeñar un papel eficaz en la supervisión de las cuentas por cobrar: aclarar las responsabilidades de cada contador responsable y formular los sistemas correspondientes. Por ejemplo, para la supervisión de las cuentas por cobrar, se deben formular las regulaciones correspondientes para supervisar el plazo para la recuperación de pagos, cuestiones específicas de retiro de pagos y los vendedores relevantes a cargo, y fortalecer la supervisión financiera.
4. En lo que respecta al trabajo de otros departamentos de la empresa: Calcula los gastos incurridos por cada departamento para ahorrar a la empresa todos los gastos, empezando por un centavo. En cuanto al cobro de facturas de diversas materias primas, debemos hacer nuestro trabajo con seriedad, hacer todo lo posible para inspeccionar y cobrar facturas de cada negocio y completar concienzudamente el trabajo de declaración de impuestos mensual.
5. Verificar los gastos incurridos en el proceso de consumo y mantenimiento del taller, hacer un buen trabajo en el ahorro y reducción de costos, evaluar el ahorro y exceso de diversos gastos e informarlos a los líderes de la empresa para ayudar a los líderes. en la toma de decisiones.
6. Resumir el trabajo preliminar por etapas, desde el resumen mensual hasta los resúmenes trimestrales, semestrales y anuales; hacer un buen presupuesto de capital, incluyendo estimaciones de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, mantenimiento del taller, etc.; La preparación de estados financieros requiere cuentas claras y tareas claras cooperar activamente con otros departamentos de la empresa para aceptar evaluaciones e inspecciones de la empresa del grupo.
En el nuevo año, trabajaremos duro para hacer un buen trabajo en el trabajo financiero frente a las oportunidades y desafíos, nos esforzaremos por obtener los máximos beneficios económicos con una asignación óptima de mano de obra y mejoraremos el valor de los fondos con costo. -guardar ideas El objetivo del trabajo es mejorar la calidad y la eficiencia laboral de los empleados, prestar mucha atención a la implementación de las ideas, formular un plan de trabajo completo, aprender una buena experiencia y espíritu laboral, implementar diversas reglas y regulaciones y esforzarse por hacerlo; un buen trabajo en el trabajo financiero. Hacer lo mejor que pueda para el buen desarrollo de la empresa.
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