512170 Según el método de inversión, ya sea activo o pasivo

Pasivo

Nombre del fondo

Hwabao CSI Medical Exchange-traded Open Index Securities Investment Fund

Abreviatura del fondo

Huabao CSI Medical ETF

Código de fondo

512170

Fecha de establecimiento

20/5/2019

Fecha de cotización

--

Duración (años)

--

Ubicación de cotización

--

Total de acciones del fondo (100 millones de acciones)

207.948?(31/12/2021)

Acciones cotizadas y en circulación (100 millones de acciones)

207,948?(2021/12/31)

Tamaño del fondo (100 millones de yuanes)

120,61?(2021/12/31)

Estilo de selección de acciones

Mercado grande: híbrido (4T21)

Administrador de fondos

Hwabao Fund Management Co., Ltd.

Fondo Depositario

Bank of China Co., Ltd.

Gestor del fondo

Hu Jie

Modo de operación

Fórmula abierta

Tipo de fondo

Tipo de acción

Clasificación de segundo nivel

Tipo de índice

Agencia agencia

Bancos (***0)

Agencia

Valores (***0)

Monto mínimo de participación (yuanes)

Acciones de reembolso mínimo (acciones)

Objetivos de inversión

Seguir de cerca el índice subyacente y buscar la minimización de la desviación y el error de seguimiento.

Comparación de fondos

Tasa de rendimiento del índice médico CSI

Alcance de la inversión

Este fondo invierte principalmente en acciones y reservas que componen el índice subyacente. Seleccione acciones.

Para lograr mejor los objetivos de inversión del fondo, el Fondo puede invertir una pequeña cantidad en acciones no componentes que se emitan y coticen en el país de conformidad con la ley (incluidas las juntas pequeñas y medianas , GEM, recibos de depósito y otras acciones aprobadas por la Comisión Reguladora de Valores de China (acciones cotizadas), bonos (incluidos bonos del tesoro emitidos y cotizados en el país, letras del banco central, bonos financieros, bonos corporativos, bonos corporativos, pagarés a mediano plazo, bonos a corto plazo bonos de financiación, bonos de financiación a ultracorto plazo, bonos subordinados, bonos de agencias respaldadas por el gobierno, bonos respaldados por el gobierno, bonos del gobierno local, bonos convertibles y otros bonos permitidos por la Comisión Reguladora de Valores de China para inversión), instrumentos del mercado monetario, warrants , futuros sobre índices bursátiles, valores respaldados por activos y otros instrumentos financieros permitidos por las leyes y regulaciones o la Comisión Reguladora de Valores de China para la inversión de fondos (sin embargo, debe cumplir con las regulaciones pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China).

Características riesgo-rendimiento

Este fondo rastrea pasivamente el índice subyacente "CSI Medical Index", adopta principalmente una estrategia de replicación de cartera y tiene características similares al índice subyacente y al mercado de valores. representado por el índice subyacente, por lo tanto, el rendimiento de este fondo está estrechamente relacionado con el rendimiento del CSI Medical Index. Al mismo tiempo, este fondo es un fondo de acciones, su riesgo esperado y su nivel de riesgo esperado son más altos que los de los fondos híbridos, los fondos de bonos y los fondos del mercado monetario, y es un fondo abierto de alto riesgo y alto rendimiento. >

Principio de distribución de ingresos

1. Cada acción del fondo disfruta de iguales derechos de distribución;

2. El método de distribución de ingresos de las acciones del fondo es dividendos en efectivo; p>3. Los ingresos del fondo se distribuyen según el principio de que la tasa de crecimiento del valor neto de las acciones del fondo después de la distribución de los ingresos es lo más cercana posible a la tasa de crecimiento del índice subyacente durante el mismo período. Según la naturaleza y las características de este fondo, no es necesario que la distribución de ingresos de este fondo se base en la compensación de pérdidas flotantes. Después de la distribución de ingresos, el valor neto de las acciones del fondo después del dividendo puede ser inferior al valor nominal. ;

4. Si el “Contrato de Fondo” 》No se realizará distribución de renta si su vigencia es inferior a 3 meses;

5. regulaciones o autoridades reguladoras, dichas disposiciones prevalecerán. Si la bolsa de valores o la agencia de registro de fondos tienen otras disposiciones sobre distribución del ingreso, prevalecerán dichas disposiciones.

Bajo la premisa de que no viola las leyes y regulaciones y no tiene un impacto adverso sustancial en los intereses de los tenedores de unidades del fondo, el administrador del fondo puede ajustar los principios de distribución de ingresos del fondo y las reglas comerciales relevantes y tomar una decisión. anuncio oportuno.

*Nota: Sina Finance recuerda: Los datos anteriores son proporcionados por socios y son solo como referencia. Consulte los datos del anuncio oficial para las transacciones.