[Sinopec realiza informatización presupuestaria] Documento presupuestario de Sinopec
A juzgar por la situación nacional, PetroChina y CNOOC en la industria han implementado con éxito un sistema integral de gestión presupuestaria, realizando todo el proceso de preparación, control y análisis del presupuesto. Al mismo tiempo, el sistema conecta el. La gestión presupuestaria a nivel de la oficina central y la gestión presupuestaria de segundo nivel a nivel de unidad han logrado buenos resultados de gestión.
Estado de la gestión
Desde su creación, Sinopec Corp. ha estado explorando y mejorando continuamente medidas para una gestión presupuestaria integral. De acuerdo con las medidas pertinentes, Sinopec Corp. comienza a preparar el presupuesto para el próximo año en septiembre de cada año sobre la base de una planificación a mediano y largo plazo. La sede es responsable de formular el sistema general de indicadores presupuestarios, y los indicadores presupuestarios serán. transmitidos a cada departamento de negocio, segmento y empresa. Las empresas prepararán sus propios presupuestos basándose en los indicadores de la sede y, después de repetidas conexiones, eventualmente se formarán el presupuesto de cada empresa y los datos de los indicadores clave para el próximo año. La empresa y la sede preparan presupuestos mensuales cada mes. Después de la implementación, los datos reales y los datos presupuestarios se comparan y analizan como base para la evaluación del desempeño. El concepto de gestión presupuestaria integral se está imponiendo gradualmente en las empresas y unidades de base. La gestión presupuestaria integral juega un papel cada vez más importante en la asignación de recursos, los objetivos de desempeño y el control de riesgos de Sinopec.
En los últimos años, Sinopec ha promovido vigorosamente la construcción de la informatización y ha realizado un gran trabajo eficaz para transformar y mejorar la industria petroquímica tradicional. A partir de 2010, el sistema ERP de la sede y las filiales se implementó y entró en la etapa de mejora integral y profundización de la aplicación; el sistema MES también se lanzó con éxito en muchas empresas químicas y de refinación, diversos sistemas de información, como bases de datos básicas y avanzadas; Se ha implementado un control estrechamente relacionado con la producción en varias empresas. Se utiliza ampliamente en empresas similares, y básicamente se ha formado el marco de construcción de información de tres niveles del proceso de producción empresarial, la gestión de la producción y la gestión de operaciones. La mejora continua del nivel de informatización ha proporcionado condiciones favorables para la red y la informatización de la gestión presupuestaria integral de Sinopec.
En general, la gestión presupuestaria integral de las sedes y empresas de Sinopec tiene garantías institucionales, y el trabajo presupuestario diario también ha alcanzado un cierto nivel. ¿Cómo afrontar la feroz competencia del mercado en las nuevas condiciones de la economía de mercado? ¿Qué puede hacer la informatización por el trabajo presupuestario integral de Sinopec? Es un problema práctico que tenemos ante nosotros. Este artículo analiza y discute los problemas existentes de la siguiente manera:
En primer lugar, la preparación del presupuesto aún no ha logrado "todos los empleados y todo el proceso". Después de la promulgación de las medidas integrales de gestión presupuestaria y las medidas de gestión presupuestaria mensual de Sinopec Corp., se han estandarizado el contenido, las responsabilidades, el tiempo y el proceso de preparación del presupuesto en las oficinas centrales y las empresas. Sin embargo, algunos departamentos comerciales aún no pagan lo suficiente. prestan atención y participan en el presupuesto, y creen que la preparación del presupuesto es sólo trabajo del departamento de Finanzas. Si hay un problema de comprensión, por muy bueno que sea el sistema, se convertirá en una mera formalidad.
En segundo lugar, existe una situación de “énfasis en la preparación y negligencia en la implementación”. Debido a la falta de datos de producción y operación precisos y en tiempo real para supervisar la implementación del presupuesto, es imposible saber de manera oportuna si el presupuesto se ha implementado efectivamente y es imposible revisar el presupuesto de manera oportuna. manera. Sin supervisión, la eficacia del presupuesto se verá comprometida.
En tercer lugar, en la situación actual de competencia intensificada en el mercado y oferta y demanda complejas de materias primas, el presupuesto también debe responder al mercado de manera oportuna. La variabilidad de la oferta y la demanda del mercado tiene un gran impacto en la rentabilidad de los productos en la industria química y de refinación. El método actual de gestión presupuestaria no puede realizar análisis y juicios precisos y, por lo tanto, no puede brindar apoyo para la toma de decisiones de liderazgo.
Finalmente, ante la falta de soporte del sistema de información, el personal de las oficinas centrales y las empresas ha estado utilizando tablas EXCEL manuales para organizar y resumir una gran cantidad de informes presupuestarios, lo que requiere mucho tiempo y trabajo. y la transmisión de datos y el acoplamiento propensos a errores se utilizan con frecuencia. El correo electrónico, el tiempo real y la seguridad no están garantizados. Esto también limita la mejora del nivel de gestión presupuestaria integral de Sinopec Corporation.
Efectos de la implementación del sistema
En la actualidad, el sistema integral de gestión presupuestaria y monitoreo de producción y operación (denominado sistema TBM) se ha implementado en el segmento químico y de refinación de Sinopec y está ejecutándose en línea, resolviendo el problema de la sede de Sinopec y algunos problemas de larga data en la gestión del presupuesto corporativo. En vista de algunos problemas que se han resuelto, este artículo realiza el siguiente análisis e investigación, con la esperanza de atraer más atención y también de mejorar continuamente el nivel de comprensión de la gestión presupuestaria integral de las empresas estatales en el actual entorno de mercado cambiante. .
En primer lugar, la implementación del sistema TBM permite a las oficinas centrales y a las empresas de Sinopec realizar la función de presupuesto en línea. El proceso presupuestario es "horizontal hasta el borde, vertical hasta el final, sin dejar callejones sin salida". Esta es la informatización y la red de gestión presupuestaria maximizar el efecto. El modelo de gestión de dos niveles entre la sede y la empresa realiza la implementación automática basada en red de la preparación del presupuesto empresarial, los informes resumidos y el acoplamiento de la sede. La sede tiene control total sobre los datos presupuestarios de sus empresas subordinadas y controla eficazmente diversos costos y gastos, lo que ayuda a resolver el problema de larga data de no poder reducir, captar y controlar los costos de refinación y productos químicos.
En segundo lugar, basándose en los datos en tiempo real del sistema ERP y el sistema MES, se realiza un monitoreo en tiempo real de la producción y operación de la empresa, y se utilizan una variedad de métodos de análisis para analizar la finalización del presupuesto. estado. La construcción de informatización de Sinopec está a la vanguardia de las grandes empresas estatales de China. La contabilidad financiera, la contabilidad de gestión, la planificación de la producción, las ventas y distribución, la gestión de materiales, el control de fondos y otros módulos del sistema ERP se han implementado completamente y se utilizan ampliamente en los departamentos de finanzas, compras, producción, ventas y otros departamentos de la empresa. El sistema MES toma como líneas principales el balance de materiales y la gestión de la energía, mejorando el nivel de refinamiento de la gestión de la producción empresarial. El sistema TBM utiliza tecnología de extracción de datos estandarizada para obtener diversos datos comerciales, procesarlos y realizar análisis comparativos de la finalización del presupuesto en el sistema. También puede realizar análisis de tendencias y análisis comparativos, lo que reduce en gran medida la carga de trabajo del análisis manual.
En tercer lugar, Sinopec cuenta con una amplia gama de productos químicos que cubren una amplia gama de campos. Los diferentes productos tienen diferentes técnicas y equipos de procesamiento y se caracterizan por materias primas diversificadas, planes de producción diversificados y equipos de producción diversificados. Según las categorías de productos, las empresas químicas se pueden dividir en productos orgánicos básicos, resinas sintéticas, caucho sintético, fibras sintéticas, materias primas de fibras sintéticas, fertilizantes y C1, productos químicos especializados y obras públicas. La función de análisis de segmentos del sistema TBM recopila datos de costos basados en dispositivos de producción y realiza un análisis resumido de costos y ganancias por segmento. Las funciones de presupuesto sectorial y análisis sectorial proporcionan los datos más valiosos para la producción y operación de las empresas en las condiciones actuales del mercado y son una buena ayuda para que los líderes tomen decisiones de producción y operación.
Por último, un sólido sistema de indicadores presupuestarios es la base para establecer un sistema de evaluación de la responsabilidad económica. Sólo con presupuestos precisos y análisis detallados las evaluaciones de desempeño pueden ser efectivas. Por lo tanto, establecer un sistema integral de gestión presupuestaria y de seguimiento de la producción y las operaciones también es una necesidad para que las empresas realicen evaluaciones de desempeño.
Información general
Introducción al sistema TBM
Estructura del sistema
El sistema integral de monitoreo de operaciones y producción y gestión presupuestaria de Sinopec se divide en unidades de negocios y a nivel empresarial, como se muestra en la Figura 1. El almacenamiento de datos también adopta un modelo de almacenamiento de dos niveles. El servidor de base de datos de la unidad de negocios almacena los datos de la unidad de negocios; cada base de datos empresarial almacena los datos detallados de la empresa. Los datos básicos de la base de datos empresarial se extraen del ERP de la empresa. sistema, MES u otros sistemas de producción a través de la plataforma de extracción de datos. Se extraen del sistema de gestión y los datos se intercambian entre el sistema TBM de la empresa y la unidad de negocio a través de la función de transmisión de datos.
Funciones del sistema
Los sistemas integrales de monitoreo de operaciones y producción y gestión presupuestaria de Sinopec se implementan e implementan a nivel de sede y de empresa para cumplir con la gestión presupuestaria y la gestión de operaciones y producción en la división. Las empresas de nivel superior y subordinadas, respectivamente, deben brindar apoyo a las decisiones comerciales de la sede y de los líderes corporativos. La sede resume los datos reportados por las empresas para formar el presupuesto de la sede y los datos de seguimiento, y realiza análisis comparativos del estado de producción y operación de cada empresa a nivel de la sede.
A nivel empresarial, el sistema TBM se divide en cinco funciones principales: preparación del presupuesto, monitoreo de producción y operación, análisis rápido, análisis dinámico de la cadena de productos y presupuesto/análisis del departamento, como se muestra en la Figura 2. Al mismo tiempo, el sistema TBM también proporciona funciones de gestión del sistema.