Conocido: Una empresa tiene un saldo de efectivo equilibrado. Se estima que las necesidades de efectivo para todo el año (basado en 360 días) son de 250.000 yuanes, y el costo de conversión del efectivo y los valores negociables es.

Se espera que el saldo de caja de una empresa se calcule en base a 360 días a lo largo del año. Los ingresos y los gastos están equilibrados y la gente no obtiene ningún beneficio excepto pagar impuestos nacionales.

(1) Tenencias de efectivo óptimas = [(2×250000×500)/10%]?=50000 (yuan du)

(2) Gestión óptima del efectivo Costo total = ( 2×250000×500×10%)?=5000(yuanes)

Costo de conversión=250000/50000×500=2500(yuanes)

Costo de oportunidad de tenencia =50000/2× 10%=2500 (yuanes)

(3) Número de transacciones de valores=250000/50000=5 (veces)

Periodo de intervalo de transacciones de valores= 360/5=72 (días )

Información ampliada:

El equilibrio de fondos y gastos depende en última instancia del equilibrio de las actividades de compras, producción y marketing. Sólo adhiriendo a la unificación de la producción y la circulación, interconectando y equilibrando los tres eslabones de compra, producción y comercialización de la empresa, la rotación del capital de la empresa podrá desarrollarse normalmente y lograr los beneficios económicos debidos. El equilibrio de fondos y gastos no puede lograrse mediante métodos negativos, pero deben utilizarse métodos positivos para resolver las contradicciones existentes en ingresos y gastos.

Cuando se trata de equilibrar el equilibrio de fondos y gastos en una organización, es necesario no sólo organizar los gastos de acuerdo con los recursos financieros existentes, sino también considerar a las personas y desarrollar proactivamente recursos financieros para la producción y Gastos operativos. Brindar apoyo para que se puedan lograr los beneficios económicos ideales.

Enciclopedia Baidu: balance positivo de ingresos y gastos