Las principales responsabilidades del auditor
Artículo 1: Verificar todos los días si los empleados no han realizado el trabajo de documentos y realizar evaluaciones de acuerdo con los requisitos de las especificaciones de documentos y las especificaciones de gestión empresarial.
Artículo 2: Verificar cada día; día si los empleados no cumplieron con Los requisitos de las especificaciones de documentos, las especificaciones de gestión empresarial y las especificaciones de inspección de calidad se implementan en los términos de servicio y las especificaciones de servicio;
Artículo 3: Verifique los registros telefónicos de los empleados todos los días. Los clientes no pueden realizar pedidos cuando digan que necesitan considerarlo o discutirlo con su familia. De lo contrario, se tratará como un pedido falso (excepto en caso de cancelación oportuna debido a un mal funcionamiento);
Artículo 4: Escuche grabaciones anormales (devueltas o retenidas por los clientes) todos los días, descubra los problemas en el grabaciones y proporcionar comentarios sobre los problemas en las grabaciones de manera oportuna. Informar a los empleados que realizaron pedidos en el momento de sugerencias de mejora. Si es necesario, se llevará a cabo una capacitación especial sobre grabación e intercambio de manera oportuna para mejorar los indicadores clave;
Artículo 5: Durante el proceso de muestreo diario, los problemas importantes descubiertos en los registros se informarán al liderazgo a medida que se realicen. lo antes posible y resolver de manera oportuna los problemas de los clientes y eliminar las quejas de los clientes y los peligros ocultos;
Artículo 6: hacer un resumen de varios problemas difíciles cada mes y formar contenido relevante, y enviarlos al departamento competente una vez al mes para brindar capacitación y nueva información a los futuros empleados. Proporcionar una base relevante para que los empleados se unan;
Artículo 7: Si hay alguna anomalía, notificar directamente al asistente a cargo para participar en la reunión de la mañana. proporcionar una explicación unificada de palabras importantes y cuestiones relacionadas, y realizar violaciones de las operaciones de los procesos comerciales y las disciplinas en el sitio;
Artículo 8: Durante el proceso de seguimiento, si hay problemas o anomalías. reportados por logística de terceros, repórtelos al departamento de logística para su resolución lo antes posible, de modo que los empleados de primera línea puedan procesar los pedidos de manera más efectiva;
Artículo 9: Responsable de resumir informes semanales y mensuales y entregándolos a los líderes para su revisión de manera oportuna, mientras se completan otras tareas asignadas por la empresa.
Principales responsabilidades laborales del auditor Capítulo 2 Número de documento_ _ _ _ _ _ _ _ _Fecha de entrada en vigor_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1. . Relación laboral 1, contacto interno 2, contacto externo
3. Resumen del trabajo 1. Resumen del Trabajo
2. Función
IV. Calificación 1. Requisitos básicos
2. Otras habilidades que se deben dominar
3. Requisitos de experiencia laboral
Relación posicional del verbo (abreviatura de verbo)
Aprobador: Revisor: Tabulador: Zhang Guoshu Fecha de tabulación: 2004 165438+26 de octubre.
Descripción: 1. De esta descripción de puesto existen dos ejemplares, uno de los cuales está en poder del máximo responsable del departamento; el otro es recogido por el Departamento de Recursos Humanos como referencia importante para la evaluación, promoción, traslado, formación y revisión del puesto.
2. El aprobador de esta descripción de trabajo es el supervisor directo del puesto. 3. Ser aprobado como gerente general
Principales Responsabilidades del Auditor 3 1. Respetar y atender estrictamente el sistema financiero del hotel, obedecer a la dirección superior, estar dedicado al trabajo y tener un fuerte sentido de responsabilidad. De acuerdo con los requisitos del departamento de finanzas del hotel, verificar con prontitud y cuidado el uso de diversos documentos en el bar y. la revisión de informes.
2. Debemos cumplir con el sistema, cumplir con los principios, realizar una verificación cuidadosa y cuidadosa y ser responsables de firmar los datos que se verifican. Si surgen problemas durante la revisión, el auditor debe rendir cuentas.
3. Los registros e informes de auditoría deben prepararse cuidadosamente, y los problemas identificados deben registrarse en detalle y enviarse al Departamento de Finanzas para su lectura antes de entregarlos al día siguiente.
4. Si surgen problemas durante el proceso de verificación y son errores de cálculo y consolidación, los datos deben ser investigados y ordenados inmediatamente. Si la verificación no es meticulosa o hay un error de favoritismo, será responsabilidad de. el responsable y el auditor deben ser investigados.
5. El contenido de la auditoría es:
(1) Si los estados de cuenta comerciales, facturas y gastos operativos presentados por el cajero son consistentes con la situación real y si la El número de números de canje utilizados es consistente con el número del departamento de entrega de alimentos. El número de recibos es consistente. Verifique los detalles y la precisión de cada liquidación.
(2) Comprobar si existen omisiones en el importe del consumo, factura y liquidación en el primer punto de negocio.
(3) Verificar si los procedimientos de la unidad contable están completos.
(4) Compruebe si la emisión de la factura es coherente con la factura y si la valiosa factura se utiliza de forma correcta y legal.
(5) Verificar si el departamento de ventas y los gerentes de recepción utilizan los derechos de descuento y reciben pedidos de acuerdo con el sistema.
(6) Compruebe si los números de los billetes numerados son consecutivos o faltan.
(7) Consultar las ventas de alcohol en cada local comercial.
(8) Preparar varios informes y resultados de auditoría del día de manera oportuna.
(9) Al final del mes, complete el resumen, la clasificación y el ajuste de datos de varios informes, y proporcione una base de entrada verdadera y correcta para la contabilidad de manera oportuna y precisa.
Hotel Longxuan
1 de junio de 20XX
Las principales responsabilidades laborales del auditor Capítulo 4 Gerente financiero/Auditor
[Nivel de gestión ]
Supervisor directo: Gerente del Departamento de Finanzas
Subordinado directo: Auditor
[Responsabilidades laborales]
1 Implementar las reglas financieras del hotel. y reglamentos y obedecer las disposiciones de los líderes superiores.
2. Revisar las facturas y comprobantes originales presentados por los cajeros de cada turno, consultar el informe comercial del día y el listado detallado de los distintos consumos, y reportar oportunamente cualquier error u omisión a los superiores. manera de garantizar todos los ingresos del hotel Correcto. Implementar estrictamente los estándares financieros y de gastos establecidos del hotel y rechazar cualquier acuerdo que viole los principios.
1. Revisar varias facturas, tarjetas de débito y tarjetas de crédito, y verificar con la cuenta detallada de cuentas por cobrar.
2. Revisar varios descuentos, verificar si los procedimientos están completos y. preparar descuentos Estadísticas detalladas de descuentos;
3. Complete el informe diario de liquidación de efectivo, incluido el número de invitados, el consumo promedio, los gastos de comidas, los ingresos, etc. y enviarlo al contador de costos para completar el informe de costos.
4. Revise varios informes completados por el cajero, si los informes realizados por el cajero y el informe de compensación del cajero son consistentes y si se omitieron los números del informe.
5. Compruebe si el saldo pendiente en la recepción de la habitación es correcto.
6. Compruebe si las firmas en el formulario de check-in son consistentes.
3. Revise si el almacén cumple con el principio de primero en entrar, primero en salir para evitar pérdidas y deterioro. Si las facturas se cargan de acuerdo con el sistema financiero. identificados y notificados con prontitud para su procesamiento.
4. Revisar la integridad y base legal de la contabilidad, revisar si los comprobantes de contabilidad originales están completos y cumplen con la normativa, y realizar la aprobación.
¿Están completos los trámites?
5. Comprobar si se han introducido en el ordenador las cuentas, datos en suspenso, precios de la vivienda, números de habitaciones, etc. En el vestíbulo de las habitaciones, el catering y otros departamentos son correctos, lo que puede ahorrar tiempo a los huéspedes en la salida.
6. Revisar la exactitud e integridad de las cuentas diarias, los números de documentos y los comprobantes del equipo de liquidación externo.
1. Conocer las normas de cobro y métodos de pago de los acuerdos de liquidación, contratos y actas firmados por el hotel, y ser responsable de conservar dichos acuerdos, contratos o actas.
2. Responsable de la contabilidad y verificación de todas las cuentas por cobrar del hotel, contabilizando oportunamente, reflejando las deudas de los clientes y garantizando la exactitud de las cuentas por cobrar.
3. Según el tiempo especificado en el contrato, convenio, etc. Después de la verificación oportuna, se notificará por escrito a la unidad pagadora la lista de liquidaciones y las facturas de pago, se fortalecerá la inspección de la situación de cobro y se realizará bien el trabajo de cobro para evitar liquidaciones erróneas, liquidaciones fallidas y liquidaciones tardías.
4. Para los clientes que no remitan sus cuentas al hotel dentro del tiempo estipulado en el contrato y acuerdo, reflejar correcta y oportunamente la relación acreedor-deuda entre el hotel y el cliente, e informar los atrasos. y recordatorios Informe escrito de la situación al gerente.
7. Dominar y controlar todos los aspectos de los ingresos del hotel, guardar y archivar cuentas y documentos de varios departamentos, e informes del día laborable.
Las principales responsabilidades de los auditores son 5 1. Maneja pagos en efectivo y liquidaciones bancarias internas.
2. Elaborar adecuadamente los libros de caja y bancarios.
3. Revisar las facturas de reembolso con estricto apego a las disposiciones del sistema financiero.
4. Ten a mano dinero en efectivo y billetes varios.
5. Pagar diversos honorarios contables.
6. Elaborar conciliaciones bancarias internas.
7. Informar el estado de la financiación a los líderes del departamento de manera oportuna.
8. Completar otros asuntos que le asigne el líder.
Las principales responsabilidades del auditor. Cumplir estrictamente con las leyes contables y el sistema financiero unificado del hospital, el sistema contable y diversas disciplinas financieras.
2. El departamento financiero debe establecer un sistema de auditoría interna y los auditores no pueden actuar simultáneamente como cajeros.
3. Los auditores deben adherirse a los cuatro principios básicos, implementar estrictamente el sistema financiero y participar en todos los aspectos de la auditoría.
4. Revisar la legalidad, racionalidad, corrección e integridad de los comprobantes originales, si los procedimientos de reembolso están completos y si cumplen con los requisitos contables.
5. Revisar si las cuentas, contenidos, montos y anexos de los comprobantes contables son exactos y completos.
6. Revisar el libro mayor financiero y la liquidación del libro mayor detallado, y comprobar los saldos para garantizar que las cuentas concuerden con los hechos.
7. Realice periódicamente la liquidación de entradas y salidas y la verificación del saldo de inventario con el departamento de gestión de materiales, y haga un buen trabajo en el libro mayor general y en el libro mayor detallado.
8. Revisar diversos estados contables mensuales, informes anuales y otras declaraciones.
9. Cuando se descubren problemas, se debe identificar la causa y tomar medidas para solucionarlos de manera oportuna.
10. Obedecer los arreglos de trabajo del liderazgo, ayudar en la unidad y colaboración dentro del departamento y la reforma de la gestión financiera del hospital, mantener el área de trabajo limpia y ordenada y completar diversas tareas temporales.
Las principales responsabilidades de los auditores son 7 1. Es responsable de revisar los préstamos departamentales y, luego de verificar los cheques emitidos por el cajero, es responsable de sellar el sello del banco para su archivo.
2. Responsable de la revisión de los ingresos y gastos financieros, control financiero estricto, enumerar los gastos según el plan, controlar los gastos y eliminar los gastos anormales.
3. Responsable de revisar los comprobantes contables para garantizar que el contenido de cada comprobante sea auténtico, los procedimientos estén completos, las cifras sean precisas y los temas contables sean correctos. Los números de auditoría son consecutivos, las facturas adjuntas cumplen, los sellos están completos y las firmas están completas.
4. Registrar la cuenta manual de cuentas por cobrar y consultarla en la cuenta del ordenador.
5. Responsable del cálculo de reembolsos de decoración, reembolsos de promociones, reembolsos de recompensas, reembolsos de diferencias de precios, etc. de acuerdo con los procedimientos de aprobación normales.
6. Responsable de solicitar fondos de sucursales; realizar remesas al extranjero; pagar tasas de contabilidad; contabilizar y gestionar diversos contratos de arrendamiento (incluidos el alquiler y el arrendamiento), depósitos y depósitos de seguridad; Gestionar contratos de proyectos; calcular las ganancias del proyecto; monitorear los flujos de capital, etc.
7. Asistir al gerente financiero en el cálculo del salario de la sucursal y ser responsable del pago oportuno de acuerdo con la nómina auditada.
8. Responsable de presentar estados financieros relevantes para garantizar la precisión y puntualidad, incluidos (pero no limitados a): estados de cuenta diarios, estados de gastos mensuales, varios estados de reembolso, estados de proyecto, estados de flujo de efectivo y estados de arrendamiento. , informe de cuentas por cobrar, etc.
9. Encuadernación y gestión de los expedientes financieros del departamento.
10. Responsable de la impresión, distribución y estadísticas de los documentos relevantes asignados por los líderes.
11. Completar otras tareas asignadas por el líder.
Las principales responsabilidades de los auditores son 8 1. Familiarizarse y dominar las políticas y regulaciones financieras y económicas nacionales, los sistemas de gestión financiera y contable escolares y los datos contables para diversos temas contables.
2. De conformidad con las normas pertinentes sobre revisión financiera, revisar la legalidad y autenticidad de los comprobantes contables y los comprobantes originales, la exactitud de los asuntos contables, si los procedimientos de inspección están completos, si las cifras son exactas, y si los accesorios y sellos están completos.
3. Responsable de revisar la exactitud y coherencia de todos los datos ingresados al sistema.
4. Responsable de contactar a los departamentos relevantes para consultar sobre el uso de los fondos y brindar información relevante. Acumular activamente información relevante y analizar información contable.
5. Verifique las cuentas corrientes todos los meses, inste al personal de manejo a liquidar las cuentas de manera oportuna, liquidar las cuentas corrientes al final del año y descubrir las razones de las deudas incobrables e incobrables. .
6. Verifique los diarios de depósitos bancarios y los extractos bancarios todos los meses, prepare los extractos bancarios y verifique las partidas pendientes de manera oportuna.
7. Compre, cobre y envíe varias facturas de carga de manera oportuna de acuerdo con las regulaciones pertinentes, y revise cuidadosamente el uso de las facturas cada mes para garantizar que las facturas, los fondos y las cuentas sean consistentes.
8. Respetar estrictamente el sistema de gestión contable computarizado y estar familiarizado con el funcionamiento del software contable.
9. Completar otras tareas asignadas por el líder.
Las principales responsabilidades del auditor. Presidir el trabajo general del departamento, ser responsable de la gestión diaria del departamento de auditoría (equipo de auditoría) y organizar a los auditores para completar las tareas planificadas.
2. Formular planes de trabajo de auditoría y planes de trabajo de auditoría, y organizar su implementación tras su aprobación.
3. Formular, ajustar y mejorar las responsabilidades laborales y los métodos de evaluación de los auditores, y organizar su implementación después de su aprobación.
4. Responsable de organizar y completar la revisión paso a paso y la revisión del proyecto de las cooperativas de crédito rural y las sedes cooperativas del condado bajo su jurisdicción.
Informar periódicamente a los departamentos competentes y líderes a cargo.
El quinto es hacer un buen trabajo en la división de tareas entre los auditores, y comprobar y evaluar la realización de auditorías secuenciales y de proyectos por parte de los auditores.
6. Responsable de organizar e implementar la auditoría de responsabilidad económica y auditoría de renuncias de cuadros dirigentes del mismo nivel.
7. Responsable de revisar los informes de auditoría y otros materiales, resumir el estado y los problemas de la auditoría, presentar opiniones o sugerencias e implementarlas después de su aprobación. Supervisar la rectificación, implementación y retroalimentación de los problemas de transferencia de auditoría por parte de las cooperativas de crédito y departamentos pertinentes.
8. Informar los problemas sospechosos y las pistas importantes reportadas y reportadas por los auditores a los departamentos superiores de manera oportuna, y organizar a los líderes y al personal para una mayor verificación. Los casos graves (accidentes) deben notificarse con prontitud según los procedimientos y plazos prescritos.
9. Redactar, revisar y revisar resúmenes de trabajo, documentos, resúmenes y otros materiales de trabajo.
10. Recompensas y castigos por el trabajo de los auditores.
11. Celebrar reuniones periódicas de trabajo de auditoría, escuchar los informes de trabajo de los auditores y estudiar y resolver los problemas de auditoría.
12. Participar y organizar de manera regular o irregular a los auditores para aprender leyes, reglamentos y reglas, métodos y conocimientos comerciales, y completar las tareas de capacitación y educación de los auditores.
13. Responsable de la gestión del sistema de información de gestión de auditoría, operaciones relacionadas y reporte de entrada de datos y presentación de informes.
14. Presentar planes de trabajo, resúmenes de trabajo, informes y otros materiales de trabajo relevantes de manera oportuna e informar a los líderes con regularidad. Realizar la coordinación y comunicación entre el personal superior e inferior y dentro y fuera de la unidad.
15. Implementar las leyes y regulaciones nacionales y las reglas, regulaciones y requisitos de trabajo de la unidad, realizar investigaciones e investigaciones, presentar opiniones y sugerencias de trabajo e implementarlas después de su aprobación.
Las principales responsabilidades de los auditores son 10 1, responsables de la auditoría financiera y de los informes contables.
2. Responsable de revisar la integridad de los comprobantes originales y las firmas de los comprobantes contables, y guiar al personal relevante para encontrar los motivos y corregir los comprobantes contables no calificados.
3. Responsable de revisar y comprobar diversas cuentas detalladas, libros mayores y estados contables.
4. Participar en la redacción y revisión de los sistemas de gestión financiera y contable.
5. Participar en la negociación y firma de contratos y convenios económicos relevantes, y realizar auditorías preliminares en asuntos económicos y empresariales.
6. Cooperar con los departamentos pertinentes para orientar, inspeccionar y supervisar la implementación de sistemas contables en las unidades de base.
7. Asistir al director para fortalecer la gestión contable básica.
8. Completar informes financieros mensuales, trimestrales y anuales.
9. Solicitar inspección anual del certificado contable.
10. Haga un buen trabajo revisando las actualizaciones del software financiero e inspeccione y acepte periódicamente las unidades de contabilidad informática.
11. Desarrollar un sistema de contabilidad contable.
12. Completar otras tareas asignadas por el líder.
Las principales responsabilidades laborales del auditor son 11 1. Cumplir estrictamente con los requisitos de las normas contables y los principios financieros generales, implementar concienzudamente la "Ley de Contabilidad", las "Disposiciones provisionales sobre sanciones por violaciones de los reglamentos financieros y económicos" y otras regulaciones pertinentes, revisar diversos asuntos económicos uno por uno y brindar opiniones. sobre ingresos y gastos no planificados o que no cumplen, informar a los líderes y tomar medidas positivas.
2. De acuerdo con las normas del departamento superior y los requisitos de las políticas y metas corporativas, revisar si el cálculo de cada indicador del plan es correcto, si los indicadores están equilibrados y si el plan es factible. Se deben hacer comentarios y sugerencias de modificaciones para los problemas descubiertos durante la revisión.
3. Comprobar si los comprobantes contables son legales, si el contenido es auténtico, si los trámites están completos, si los datos son correctos y si los asientos contables cumplen con las normas de los sistemas pertinentes.
4. Revisar si los registros de la cuenta son legales y auténticos.
5. Revisar si los distintos estados contables cumplen con los requisitos del sistema actual y reflejan la verdadera situación de la empresa.
6. Los auditores contables deben ser responsables de revisar los comprobantes contables firmados y los estados contables de los libros contables.
Auditor 12 Principales responsabilidades laborales 1. Título profesional: Auditor.
2. Nivel del puesto: empleados
3. Supervisor directo: Jefe del Departamento de Finanzas.
Cuarto, objetos subordinados:
Verbo (abreviatura de verbo) Responsabilidades principales:
1. Revisar la base legal y completa de la contabilidad, incluida la relación de correspondencia contable. , si el préstamo está equilibrado, montos numéricos, etc., al mismo tiempo, verifique si los comprobantes contables y los comprobantes originales están completos y cumplen con las regulaciones, si los procedimientos de aprobación están completos y si los comprobantes originales son consistentes con la contabilidad; vales.
2. Implementar estrictamente los sistemas financieros y los estándares de gastos, negarse a manejar todos los gastos que no cumplan con las regulaciones y liquidaciones que violen los principios de ingresos y gastos, e informar al supervisor contable o al gerente financiero de manera ordenada. manera oportuna.
3. Elaborar estados contables anuales, trimestrales y mensuales y dar explicaciones.
4. Ayudar al supervisor de contabilidad a preparar informes mensuales de análisis financiero y realizar análisis separados de los proyectos que tienen un mayor impacto en los ingresos operativos.
5. Elaborar un balance resumido a final de mes y conciliarlo con cada cuenta detallada.
6. Encuadernación de comprobantes contables, formularios de reembolso contable y diversos libros de cuentas, y prepárelos por categorías.
7. Revisar estrictamente las facturas de consumo y contactar rápidamente con varios departamentos si se encuentra algún problema o informar al gerente general.
6. Cualificaciones:
1. Dedicado, diligente, concienzudo y responsable.
2. Tener conocimientos financieros hoteleros y determinadas capacidades de organización y gestión del trabajo.
3. Educación secundaria, buena salud y energía.
Principales Responsabilidades del Auditor 13 [Nivel Gerencial]
Supervisor directo: Gerente del Departamento de Contabilidad Financiera
[Responsabilidades Laborales]
1 . Ejecutar las instrucciones de trabajo del gerente del departamento de contabilidad financiera y reportar el trabajo. Responsable del trabajo contable del hotel.
2. Basado en planes de gastos financieros, contratos de compra y venta, informes de adquisiciones, etc. , revisar si todos los comprobantes originales de elaboración propia y externos cumplen con los requisitos, si los trámites y firmas están completos, si exceden el alcance de los estándares del plan, etc.
3. Dentro del alcance de autoridad prescrito, revisar los gastos presupuestarios, incluidas las partidas presupuestarias como la compra y el mantenimiento de infraestructura, y ayudar a los gerentes de departamento a controlar el uso de los fondos después de la revisión y aprobación de los líderes de acuerdo con los términos del contrato. .
4. Verificar si el contenido contable de todos los recibos, comprobantes de pago y comprobantes de transferencia es exacto, estandarizado y completo, y si los archivos adjuntos están completos.
5. Revisar los distintos vales utilizados en recepción para compensar ingresos para ver si cumplen con la normativa.
6. Compruebe si las distintas tasas e impuestos son correctos.
7. Verifique si la calidad de la contabilidad, la impresión y la encuadernación de los libros contables cumplen con los requisitos y verifique si las cuentas y los estados contables son consistentes.
8. Revisar varios estados contables y estados estadísticos para ver si cumplen con los requisitos de presentación de informes prescritos.
9. Revisar estándares salariales y tablas de cambio de pagos. Verifique si el formulario de pago de salario coincide con el pago en efectivo y si los procedimientos están completos.
10. Recopilar datos contables, cooperar con analistas de planificación y ayudar a los gerentes de departamento a analizar las actividades económicas del hotel.
11. Ayudar a los gerentes de departamento a brindar capacitación y evaluación laboral a los empleados subordinados y mantener los registros correspondientes.
12. Analizar la calidad de la operación de los fondos, verificar los fondos monetarios y las cuentas corrientes, evaluar la ocupación de los fondos en cada enlace y proporcionar datos de análisis relevantes.
13. Inspeccionar y supervisar la seguridad de los fondos monetarios.