Ayuda técnica del software UFIDA

Proceso de operación del software UF (U8.52)

Proceso de operación del software UF (U8.52)

(1) Operación diaria

1.

Haga doble clic en "Enterprise Portal" en el escritorio, ingrese el nombre de usuario "004" (Fang Li) y la contraseña "123" para ingresar al software.

2. Ingrese comprobantes contables

Haga clic en [Negocios]-[Contabilidad financiera]-[Libro mayor]-[Comprobantes]-[Completar comprobantes] para ingresar comprobantes contables aquí. Debe asegurarse de que la cuenta ingresada coincida exactamente con las credenciales manuales. De lo contrario se producirá un error.

3. Revisar los documentos contables

(1) Cambiar primero de operador. La persona que ingresa y el revisor no pueden ser la misma persona.

Haga clic en "Sistema", haga clic en "Volver a registrar", ingrese el nombre de usuario "001" y la contraseña "123" para ingresar al software.

(2) Comprobantes de auditoría: haga clic en negocios, contabilidad financiera, libro mayor, comprobantes, comprobantes de auditoría y haga clic en el botón de auditoría en el menú. Automáticamente se mostrará "Revisor: 001" a continuación. Ingrese aquí el comprobante contable.

Nota: Es necesario verificar si la cuenta, dirección y monto del bono coinciden completamente con el bono manual. No se permite ningún trámite.

4. Contabilidad

Haga clic en negocios, haga clic en contabilidad financiera, haga clic en libro mayor, haga clic en comprobante, haga clic en contabilidad y siga las indicaciones del sistema. La contabilidad se completa en un minuto.

Nota: Solo se pueden registrar comprobantes auditados y las cuentas no se pueden registrar sin revisión.

5. Inspección

Al final del mes, todos los comprobantes se pueden ingresar en la cuenta antes de poder realizar la liquidación.

Haga clic en [Negocios]-[Contabilidad financiera]-[Libro mayor]-[Fin del período]-[Pagar] y siga las indicaciones del sistema.

Nota:

(1) El saldo de todas las cuentas de pérdidas y ganancias (incluidas las cuentas detalladas) debe ser 0 al momento del pago.

(2) El bono no se puede modificar una vez realizado el pago, pero sí se puede consultar.

6. Generar informes automáticamente

(1) Abra el informe OVNI:

Después de cerrar la cuenta, haga clic en Negocios, haga clic en Contabilidad financiera, haga clic en Informe OVNI, haga clic en Abrir, abra E:\UF Reports\Balance Sheet.rep.

(3) Introduzca "palabra clave": la palabra clave representa el año y el mes.

Datos-Palabra-Clave-Ingreso: Ingrese septiembre de 2006, haga clic en Aceptar y el sistema calculará automáticamente. Después del cálculo final, verifique que los débitos y créditos estén equilibrados. Si débito = crédito, eso es correcto.

La cuenta de resultados es más o menos la anterior.

Nota: El informe se genera automáticamente porque la fórmula ha sido compilada, por lo que no hablaré sobre cómo compilar la fórmula.

(2) Trabajo de mantenimiento

1. Contabilidad inversa

Si se descubre que un determinado comprobante (como el 10#) es incorrecto después de la contabilidad, se debe realizar. Primero revierta la contabilidad ("restaurar el estado antes de la contabilidad"), luego cancele la revisión del comprobante de 10 # y luego modifique el comprobante de 10 #.

Después de la modificación, será revisada y luego contabilizada.

Para restaurar el estado antes de la contabilidad:

Haga clic en Negocios, Contabilidad financiera, Libro mayor y Conciliación. Presione Ctrl+H al mismo tiempo, aparecerá el mensaje "Habilitar estado de precontabilidad".

Haga clic en Negocios, Contabilidad financiera, Libro mayor y Comprobante para restaurar el estado previo a la cuenta. Es posible que el sistema le solicite que ingrese una contraseña, ingrese la contraseña "123" y luego siga las instrucciones para cancelar la contabilidad.

Abandonar revisión: Esto es lo mismo que revisar el comprobante, excepto que al revisar, primero haga clic en el botón [Auditoría] y luego haga clic en el botón [Abandonar revisión].

Nota: Sólo yo puedo cancelar la revisión: Si el certificado revisado por A sólo puede contener A, tengo derecho a cancelar la revisión.

2. Pago

Si se descubre que el comprobante es incorrecto después de un mes de liquidación, el orden de las operaciones en este momento es "cancelar pago-cancelar contabilidad-cancelar revisión-modificar". vale", la secuencia normal es "revisión-contabilidad-pago".

Cancelar una operación de pago:

Haga clic en Negocios, Contabilidad financiera, Libro mayor y Liquidación. En este momento, presione Ctrl+Shif+F6 y se le solicitará la operación.

La clave para las dos operaciones anteriores es recordar la combinación de teclas:

La liquidación inversa es "Ctrl+h"

El pago inverso es "Ctrl+Shif" " +F6”

3. Las operaciones contables o de pago no se pueden cancelar.

La razón es que un corte de energía hace que el software se cierre de manera anormal o se cierre ilegalmente.

El mensaje del sistema generalmente es "El sitio [Lenovo] está ejecutando la función [GL0305 Consulta detallada de cuenta] y la aplicación de la tarea exclusiva del módulo [GL1512 Cerrar] no tuvo éxito. La información general es esta, y puede no ser completamente consistente La solución es la siguiente:

Utilice Access para resolver:

Ingrese "Acceso", haga clic en "Nuevo", seleccione "Usar la base de datos existente del proyecto", el El nombre del archivo es "adp1", haga clic en "Crear", ingrese la siguiente información:

(1) Seleccione o ingrese el nombre del servidor: Ingrese uno.

(2) Ingrese sa en el nombre de usuario.

(3) La contraseña está vacía y no es necesario ingresarla

(4) Seleccione la base de datos en el servidor, seleccione UFSystem y confirme.

(5) Haga doble clic en "UA_Task" para eliminar todos los registros que contiene. El método de eliminación es seleccionar una fila, eliminar toda la fila y luego eliminar todos los registros. ) Haga doble clic en "UA_Tasklog" para eliminar todos los registros que contiene. El método de eliminación es seleccionar una fila, eliminar toda la fila y luego eliminar todos los registros.

Después de eliminar el contenido de los dos anteriores. archivos, contabilidad inversa o pago inverso se pueden realizar sin problemas

4. Copia de seguridad y recuperación

Copia de seguridad cuando la máquina falla o está infectada con un virus. el archivo de copia de seguridad para restaurar los datos

(1) Copia de seguridad

Haga clic en Inicio-Programa-UFIDA ERP-U8--Servicios del sistema-Administración del sistema-Registro del sistema: Ingrese el nombre de usuario. admin, deje la contraseña en blanco, haga clic en Configurar plan de copia de seguridad del sistema y configúrelo según las indicaciones del sistema.

El directorio de copia de seguridad predeterminado de esta máquina es: E:\ufsoftbackup

<. p>(2) Recuperación

Al reinstalar el sistema y el software UFIDA, necesita restaurar los datos, como se muestra a continuación:

Haga clic en Inicio-Programa-UFIDA ERP-U8—Servicios del sistema -Administración del sistema-Registro del sistema: ingrese el nombre de usuario admin y la contraseña está vacía. Haga clic en Conjunto de cuentas-Importar: seleccione E:\ufsoftbackup\Seleccione el archivo uferpact.lst respaldado el último día. Siga las instrucciones y hágalo. No lo cambies en el directorio restaurado.

Nota: La copia de seguridad está configurada en copia de seguridad automática y el archivo uferpact.lst y ufdata.bak de la última copia de seguridad deben copiarse al disco USB cada pocos días, por si acaso. /p>