¿Cómo concilia el Banco de China en línea?
1, descargue e instale la aplicación móvil de Bank of China Corporate Banking. tu teléfono móvil.
2. Abra la aplicación bancaria móvil del Banco de China y podrá ver la opción de función de conciliación bancaria en la página de inicio.
3. Haga clic en la opción de función de conciliación banco-empresa en la página de inicio para ingresar a la interfaz de conciliación banco-empresa. Esta interfaz tiene dos opciones funcionales: consulta de tabla de saldo y consulta de tabla detallada.
4. Haga clic en la opción de función "Consulta de tabla de saldo" para ingresar a la interfaz de consulta de la tabla de saldo y realizar la conciliación de acuerdo con las indicaciones de la página.
5. Haga clic en la opción de función "Consulta de lista" para ingresar a la interfaz de la lista y mostrar el contenido que debe conciliarse.
6. Haga clic en el contenido a coordinar a continuación para abrir la lista en formato word o PDF y ver la lista.
La conciliación bancaria consiste en verificar cuidadosamente el extracto bancario, verificar el diario de depósitos de la empresa con el extracto de depósito bancario enviado por el banco donde se abre la cuenta, verificar los artículos que han llegado y conocer los artículos que aún no han llegado. Prepare la conciliación mensual del saldo bancario. La función de conciliación bancaria está implementada en el software de contabilidad. Los pasos específicos incluyen el ingreso de datos iniciales para la conciliación bancaria, el ingreso de extractos bancarios, la conciliación y la preparación de estados de conciliación de saldos bancarios, etc. Protege contra riesgos operativos, riesgos de gestión y riesgos externos. La verificación de los estados financieros es la base para que las empresas preparen con precisión los recibos de efectivo y los planes de gastos y verifiquen la implementación de los sistemas financieros. El personal financiero corporativo debe prestar atención a la conciliación y los propietarios de empresas deben prestar más atención a la conciliación.
En un entorno contable computarizado, el sistema proporciona una función de conciliación automática, es decir, el sistema verifica cada transacción en función de las condiciones de conciliación establecidas por el usuario y verifica los registros que cumplen con los estándares de conciliación. Los artículos no marcados son artículos de cuenta abierta. Las condiciones para la conciliación automática generalmente incluyen la fecha de ocurrencia del negocio, el tipo de liquidación, el número del documento de liquidación y los montos iguales. Entre ellos, la igualdad de cantidades es la condición básica de la cuenta. Para otras condiciones, puede personalizarlas según sea necesario.
Entorno operativo: versión móvil de Apple 12, ios14, banco de persona jurídica del Banco de China versión 3.2.1.