¿Por qué no puedo ver el valor neto del fondo el lunes?
El valor neto de los fondos abiertos se actualiza una vez al día. La fórmula del fondo calculará el valor neto del fondo ese día en función de los precios de cierre de las acciones, bonos, etc. El mercado cierra ese día. La hora en que cada sociedad de fondos anuncia el valor neto del fondo es inconsistente y se actualizará antes de las 24:00 horas del mismo día.
Los fondos con acciones confirmadas también generan rendimientos esperados los fines de semana, pero el valor neto del fin de semana no se actualizará en tiempo real, sino que se actualizará con el valor neto del siguiente día hábil después de las 15:00. .
Por ejemplo, los valores netos de los fondos del 7 de marzo (sábado) y del 8 de marzo (domingo) se actualizarán juntos el 9 de marzo (lunes) después de las 15:00 horas del 9 de marzo.
Como resultado, los inversores no verán actualizaciones del patrimonio neto y los rendimientos esperados durante el día del lunes, pero verán el patrimonio neto actualizado y los rendimientos esperados el lunes por la noche o la mañana siguiente, y la actualización del lunes mostrar El rendimiento esperado es significativamente mayor que el rendimiento esperado en otros días hábiles.
2. La participación del fondo aún no ha sido confirmada.
La suscripción y el reembolso de fondos se implementan de acuerdo con las reglas T+1, es decir, los fondos comprados el día T se confirmarán el día T+1. El fondo sólo comenzará a generar los rendimientos esperados después de que se confirmen las acciones.
Por ejemplo, si un inversor suscribe un fondo un viernes, la sociedad del fondo tendrá que esperar hasta el lunes siguiente para confirmar la acción y generar la rentabilidad esperada, y el inversor no podrá encontrar el fondo. primer regreso esperado hasta el martes. Los fines de semana no se calculan los días de tenencia ni los rendimientos esperados.
Recordatorio: existen riesgos al ingresar al mercado, por lo que la inversión debe ser cautelosa.
Tiempo de respuesta: 2021-08-09. Consulte los últimos cambios comerciales anunciados por Ping An Bank en su sitio web oficial.
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