¿Cómo deducir las comisiones de gestión de fondos?
Las comisiones de gestión del fondo se devengan diariamente. El custodio del fondo (un banco custodio en China) paga al administrador del fondo un pago único de los activos totales del fondo a fin de mes sin cobrar tarifas adicionales a los inversores.
Comisión diaria de gestión del fondo a pagar = valor liquidativo del día anterior × comisión de gestión anual ÷ número de días del año en curso.
Por ejemplo, la tasa anual de las comisiones de gestión de fondos es del 1,5% y el año tiene 365 días. Si el valor liquidativo del fondo el día anterior era 100.000.000, la comisión de gestión del fondo devengada en el día actual = 65438+1,5%/365 = 41.
En otras palabras, los activos totales bajo gestión de un fondo son 65.438+000 mil millones, la comisión de gestión anual es 654,38+0,5% y la comisión de gestión de un día es 465.438+00000. Los honorarios de gestión se acumulan diariamente y se pagan una vez al final del mes.
Deducidos directamente de los activos totales del fondo, todos los valores netos del fondo que ve ya han deducido todas las tarifas.
Del mismo modo, también se cobran de esta forma las tarifas de custodia de fondos y las tarifas de servicio de venta.
Datos ampliados:
Medidas para la Operación y Gestión de los Fondos de Inversión en Valores de Oferta Pública
Artículo 1 Para regular las actividades operativas de los fondos de inversión en valores de oferta pública fondos (en adelante, el Fondo), Para proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores y promover el desarrollo saludable del mercado de fondos de inversión en valores, estas Medidas se formulan de conformidad con la Ley de Fondos de Inversión en Valores y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes. .
Artículo 2: Estas Medidas se aplican a las actividades de operación de fondos, como la recaudación de fondos, la suscripción de acciones de fondos, el reembolso y la negociación, la inversión en propiedades de fondos, la distribución de ingresos de fondos, las reuniones de accionistas de fondos y otras actividades de operación de fondos.
Artículo 3 Las actividades operativas del Fondo deberán cumplir con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de Valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de Valores de China), seguir los principios de voluntariedad, equidad y buena fe. , y no perjudicarán al país ni al interés público social.
Cuando los administradores de fondos utilizan los activos del fondo para invertir en valores, deben cumplir con reglas comerciales prudentes, formular estrategias de inversión y sistemas de gestión de riesgos científicos y razonables, y prevenir y controlar eficazmente los riesgos.
Artículo 4 La Comisión Reguladora de Valores de China y sus oficinas enviadas supervisarán y gestionarán las actividades operativas del fondo de acuerdo con las leyes, los reglamentos administrativos, estas Medidas y los principios de supervisión prudencial.
La revisión del registro de la recaudación de fondos por parte de la Comisión Reguladora de Valores de China se basa en el cumplimiento completo de los requisitos y el contenido, con la divulgación completa de información y la idoneidad de los inversores como núcleo, y con el objetivo de fortalecer la protección de los intereses de los inversores. y prevención de riesgos sistémicos.
La Comisión Reguladora de Valores de China no emite ningún juicio sustancial ni garantiza el valor de la inversión ni las perspectivas de mercado del fondo. Los inversores deben leer atentamente el folleto del fondo, el contrato del fondo y otros documentos de divulgación de información, juzgar de forma independiente el valor de inversión del fondo, tomar decisiones de inversión de forma independiente y asumir los riesgos de inversión por sí mismos.
¿Artículo 5? La Asociación de la Industria de Fondos de Inversión en Valores (en adelante, la Asociación de la Industria de Fondos) lleva a cabo una gestión autorreguladora de las actividades operativas de los fondos de acuerdo con las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la Comisión Reguladora de Valores de China y las normas de autorregulación.
Enciclopedia Baidu-Medidas para la operación y gestión de fondos de inversión en valores de oferta pública