¿Cómo manejan las cuentas las compañías de fondos?

1. La contabilidad financiera de una sociedad gestora de fondos no se diferencia de la de una sociedad de responsabilidad limitada general. Simplemente configure las cuentas de acuerdo con los requisitos contables generales de la empresa.

2. Las empresas de gestión de fondos generalmente administran fondos y los fondos generalmente son asociaciones.

3. La contabilidad de una sociedad es muy diferente a la de una empresa común, reflejándose principalmente en el patrimonio neto. Generalmente, el capital de los propietarios de una empresa se compone de capital desembolsado, reservas de capital, reservas excedentes, ganancias no distribuidas, etc. Una sociedad es el capital del socio, que consta de: la inversión original del socio (calculando el capital invertido por el socio en la sociedad menos el capital retirado), el retiro del socio (el capital retirado por el socio de la sociedad, incluyendo Salarios, etc. .) y las ganancias y pérdidas de los socios (referidas al funcionamiento de la sociedad). Además, el estado de cambios en el capital contable también se convierte en el estado de cambios en el capital de los socios.

4. En circunstancias normales, los saldos del retiro de acciones de los socios y las ganancias y pérdidas de los socios se transfieren al capital de los socios al final del año. Debido a que la sociedad general tiene responsabilidad ilimitada y los socios comanditarios tienen responsabilidad limitada, no existe ninguna cuestión de ganancias no distribuidas, que son el capital de todos los socios.