¿Quebrarán los bonos convertibles de OFILM?
¿Quebrarán los bonos convertibles de Ofei?
La calificación crediticia del interesado de Aofei es A+, la calificación crediticia de este bono corporativo convertible es A+, el precio de reembolso es 115 y el precio de conversión de acciones es 22,02 yuanes. La tasa de prima de conversión actual de los bonos OFILM es del -4,22% y la probabilidad de quiebra del bono es extremadamente baja.
Peso: El peso por acción es de 1,6638, que pertenece a la Bolsa de Shenzhen. Para la parte de primera mano, se requieren 700 acciones de bonos convertibles 65.438+065 y 438+0, lo que cuesta alrededor de 65.438+05.400 yuanes y requiere una gran cantidad de fondos. Se estima que el beneficio de los bonos convertibles de primera mano es de unos 200 yuanes, lo que puede resistir una caída de alrededor del 1,3%.
¿Cuál es el negocio principal de Aoifei Data?
El negocio principal es brindar a los clientes servicios de Internet Data Center (IDC) y servicios de valor agregado. La empresa ofrece principalmente a sus clientes servicios IDC y otros servicios integrales de Internet y proyectos de integración de sistemas. El negocio ha cubierto más de 30 ciudades de China y más de 10 países y regiones de todo el mundo. En la actualidad, se ha formado una red troncal nacional con Guangzhou, Shenzhen, Beijing, Shanghai y Nanning como nodos centrales, y gradualmente se está estableciendo una red internacional con Hong Kong como nodo central.
Análisis de valor de los bonos emitidos por Aofei:
El 3 de febrero de 2021 65438+, Aofei Data emitió públicamente 635 millones de yuanes en bonos corporativos convertibles, denominados "bonos convertibles de Aofei". .
1 Según el último precio de las acciones: 22 yuanes, precio de conversión de las acciones: 22,02 yuanes y términos de conversión de deuda a capital, el valor de conversión de las acciones: 99,91 yuanes, el valor de la deuda pura: 73,35 yuanes. el precio garantizado: 121,7 yuanes, el rendimiento del año del bono: 3,4%, grado A+.
2. Intereses y precio de rescate: 0,5% el primer año, 0,7% el segundo año, 1,2% el tercer año, 1,8% el cuarto año, 2,5% el quinto año, 2,8. % en el sexto año . Precio de canje: 115 yuanes. Mucho mejor.
3. Condiciones de reembolso estrictas: durante el período de conversión de acciones, el precio de cierre de las acciones durante al menos 15 días hábiles no será inferior al 130% del precio de conversión. Más o menos.
4. Condiciones para la reducción del precio de conversión: Durante la duración, el precio de cierre de la acción en al menos 15 de los 30 días hábiles consecutivos es inferior al 85% del precio de conversión. Después de la modificación, el precio de conversión no será inferior al patrimonio neto por acción. Más o menos.
5 Condiciones de reventa: En los dos últimos años de acumulación de intereses, el precio de cierre de la acción durante 30 días hábiles consecutivos es inferior al 70% del precio de conversión actual. El precio de reventa es el valor nominal más el interés actual. Más o menos.
El precio de conversión inicial de los bonos convertibles emitidos esta vez es de 22,02 yuanes por acción, que no será inferior al precio medio de negociación de las acciones de la empresa en los 20 días hábiles anteriores al anuncio del folleto ( si los 20 días de negociación son por ex-derechos Si el precio de la acción se ajusta por ex-dividendos, el precio de cierre del día de negociación anterior se calculará y ajustará con base en el precio ajustado por ex-derechos y ex-dividendos) y el precio medio de negociación de las acciones de la empresa el día de negociación anterior. Al mismo tiempo, el precio de conversión inicial no será inferior a los activos netos por acción y al valor nominal de las acciones auditados más recientemente.