¿Qué hace el departamento operativo de una sociedad de fondos?

El departamento de operaciones opera los fondos de la compañía de fondos, maneja las operaciones diarias de suscripción y reembolso y divulga información relevante a los inversores de manera oportuna. Completar la compensación de transacciones de fondos, la valoración de activos de fondos y la valoración del valor de activos netos de fondos; preparar declaraciones e informes necesarios para la gestión de inversiones de fondos y análisis de operaciones; preparar declaraciones requeridas de manera precisa y oportuna de acuerdo con los requisitos legales para la divulgación de información, o proporcionar los datos requeridos; Competencia y algunos conocimientos básicos de contabilidad.

Las responsabilidades laborales incluyen la compensación y la contabilidad de fondos. La compensación de fondos incluye: abrir cuentas de capital de inversores; confirmar solicitudes de suscripción, suscripción, reembolso, conversión y transferencias no comerciales de fondos, completar la liquidación de acciones de fondos, gestionar la liquidación de fondos de las agencias de venta de fondos y ser responsable de las transferencias de fondos en entidades relacionadas; cuentas, completar la liquidación de fondos de ventas; establecer y administrar cuentas relacionadas con la liquidación de fondos, ser responsable de la contabilidad de cuentas y guardar registros contables, revisar y supervisar la liquidación de acciones de fondos y los resultados de liquidación de fondos; El trabajo contable del fondo incluye: registrar el proceso de operación de los activos del fondo, completar el trabajo contable del negocio de inversión del fondo ese día; calcular el valor liquidativo del fondo ese día; completar la verificación contable con el banco custodio; los resultados del cálculo del valor neto de las acciones del fondo; las tarifas de administración y custodia del fondo se acumulan diariamente, completando las instrucciones de transferencia de fondos de transacciones de inversión generadas durante la operación de los activos del fondo y enviándolas al banco custodio; los resultados de la liquidación de la participación del fondo, complete las instrucciones de transferencia de fondos de rescate del fondo y envíelas al banco custodio; complete la transferencia de fondos. Verifique el comprobante de liquidación de activos del fondo generado por la instrucción con el estado de flujo de efectivo diario del banco custodio; y encuadernar y archivar periódicamente los talonarios de comprobantes pertinentes.

El llamado fondo significa que las personas recaudan fondos de compañías de fondos y luego los inversores profesionales administran estos fondos. Este administrador profesional, comúnmente conocido como administrador de fondos, es responsable de la investigación y la inversión. Todos ellos son trabajadores y experimentados. Una vez recaudado un fondo, el administrador del fondo tomará el dinero de todos e irá al mercado para comprar y vender productos financieros, como acciones, para ganar dinero. En el mercado financiero, los precios de los productos financieros, como las acciones, fluctúan constantemente. Por un lado, los administradores de fondos obtienen ganancias juzgando el mercado, comprando a precios bajos y vendiendo a precios altos; por otro lado, las acciones y otros productos comprados recibirán dividendos; El fondo depende principalmente de estas dos partes de los ingresos para ganar dinero.