¿Cuándo se publicarán los informes trimestrales y anuales del fondo?
2. Informe semestral del fondo: el administrador del fondo deberá completar el informe semestral del fondo dentro de los 60 días siguientes al final del primer semestre del año y publicar el texto del informe semestral. en el sitio web, y el resumen del informe semestral en el periódico designado.
3. Informe anual del fondo: el administrador del fondo deberá completar el informe anual del fondo dentro de los 90 días posteriores al final de cada año y publicar el texto del informe anual en el sitio web y el resumen del informe anual. en periódicos y revistas designados. El informe contable financiero del informe anual del fondo deberá ser auditado.
Además, el folleto actualizado se divulgará dentro de los 45 días siguientes al final de cada seis meses después de que entre en vigor el contrato del fondo abierto.
Lectura ampliada: La divulgación de información del fondo incluye: 1. Divulgación de información sobre fondos abiertos.
La divulgación de información de fondos abiertos incluye tres categorías: prospecto (prospecto), informes periódicos e informes intermedios. El informe periódico consta de cuatro partes: anuncio diario del valor unitario neto, anuncio trimestral de la cartera, informe intermedio e informe anual. La información de divulgación legal es preparada por el administrador del fondo, revisada por el custodio del fondo y publicada dentro del período especificado en periódicos y sitios web de divulgación de información designados por la Comisión Reguladora de Valores de China.
2. Folleto El folleto (también llamado folleto después de la emisión inicial) tiene como objetivo revelar completamente toda la información que pueda tener un impacto significativo en los juicios de inversión de los inversores. Incluyendo administradores, custodios, canales de venta de fondos, métodos y precios de suscripción y reembolso, tipos y proporciones de tarifas, objetivos de inversión de fondos, principios de contabilidad de fondos, métodos de distribución de ingresos, etc.
3. El prospecto se refiere a la descripción del perfil del fondo, el anuncio de la cartera de inversiones del fondo, el desempeño operativo del fondo, los cambios importantes, etc., que deben divulgarse de acuerdo con la ley después de que se establezca el fondo.
4. Informe anual del fondo El informe anual del fondo es un informe que refleja las operaciones y el desempeño del fondo a lo largo del año. Además del contenido que debe divulgarse en el informe intermedio, el informe anual también debe divulgar el informe del fiduciario, el informe de auditoría, etc. El informe debe publicarse dentro de los 90 días siguientes al final del año fiscal.
5. Informe provisional del Fondo El informe provisional del Fondo refleja las operaciones y el rendimiento del Fondo en la primera mitad del año. Los contenidos principales incluyen: informe del gerente, divulgación de asuntos importantes en informes financieros, etc. Entre ellos, los informes financieros incluyen estados contables como balances, estados de ingresos y distribución, estados de cambios en los activos netos y sus notas, así como descripciones de asuntos relacionados. El informe deberá publicarse dentro de los 60 días siguientes al final de los primeros seis meses del año fiscal.
6. Los activos totales del fondo. Los activos totales del fondo son la suma de los valores de varios valores comprados por el fondo, el principal y los intereses de los depósitos bancarios y otras inversiones.
7. Valor liquidativo del fondo El valor liquidativo del fondo se refiere al valor total de los activos del fondo menos las comisiones que pueden deducirse de los activos del fondo de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes.
8. Valor liquidativo de las unidades del fondo. El valor liquidativo de las unidades del fondo se refiere al valor liquidativo del fondo en el día del cálculo dividido por el número total de unidades del fondo en el día del cálculo.
9. El valor neto acumulado del fondo es la suma del valor liquidativo de la unidad del fondo y los dividendos acumulados desde que se estableció el fondo.