¿Cómo calcular las ganancias del fondo?

Algoritmo: valor de mercado del fondo = participación del fondo * valor neto unitario La comparación del monto obtenido con el capital invertido puede determinar las pérdidas y ganancias.

Un algoritmo: valor de mercado actual - principal de compra

Suscribe 19.000 acciones basándose en el valor neto de 1,02, y el valor de mercado de suscripción = 1,02 * 19.000 = 19.380.

El patrimonio neto actual es 0,81, o sea poseer 19.000 acciones, el valor de mercado actual de la posición = 0,81 * 19.000 = 15.390.

Pérdidas y ganancias = 15390-19380 = -3990

El segundo algoritmo: (valor actual neto - valor de compra neto) * número de acciones poseídas.

(0.82-1.02)*19000=-3990

No importa qué algoritmo se utilice, el fondo es negativo 3990 yuanes.

Datos ampliados:

Las ganancias y pérdidas flotantes del fondo significa que la agencia de compensación calcula las ganancias y pérdidas flotantes de las posiciones abiertas de los miembros en función del precio de liquidación de las transacciones del día y determina el importe del margen pagadero por las posiciones abiertas.

El método de cálculo de pérdidas y ganancias flotantes es:

Pérdidas y ganancias flotantes = (el precio de apertura y el precio de liquidación del día) × posición × tarifa de manejo de la unidad de contrato. Si es positivo, significa que se trata de una ganancia flotante larga o una pérdida flotante corta. Es decir, el aumento de precio después de abrir la posición larga indica una ganancia flotante larga, y el aumento de precio después de abrir la posición corta indica una ganancia flotante larga. Pérdida flotante corta.

1.? Si es negativo, significa la pérdida flotante de la posición larga o la ganancia flotante de la posición corta, es decir, el precio cae después de la posición larga, lo que indica la pérdida flotante de la posición larga, o la disminución del precio después de la posición corta. La posición indica el beneficio flotante de la posición corta.

2.? Si el margen es insuficiente para mantener el contrato abierto, la agencia liquidadora notificará a la reunión para compensar la diferencia antes de que se abra el mercado al día siguiente, es decir, una llamada de margen; de lo contrario, la posición se verá obligada a liquidarse. Si hay ganancias flotantes, los miembros no pueden retirar la parte de las ganancias a menos que el contrato se cierre más tarde y las ganancias flotantes se conviertan en ganancias reales.

Materiales de referencia:

Fondo de pérdidas y ganancias flotantes-Enciclopedia Baidu