¿Cómo se calculan las comisiones de custodia y gestión de las sociedades de fondos?
1. Tarifas de custodia
En términos generales, en China, la tarifa de custodia anual es aproximadamente el 0,25% del activo neto del fondo. valor.
El principio de gestión de fondos es "separación de inversión y custodia". La institución depositaria es responsable de la custodia y entrega de los activos del fondo, y también tiene la función de supervisar a la sociedad del fondo, por lo que debe pagar tarifas de custodia a la institución depositaria.
En segundo lugar, las comisiones de gestión
1. Los fondos de derivados de valores tienen las comisiones de gestión más altas. Por ejemplo, la comisión de gestión en un fondo de garantía es de aproximadamente entre el 1,5% y el 2,5%.
2. Los fondos de acciones están en el medio, alrededor del 1% ~ 1,5%; los fondos de bonos están alrededor del 0,5% ~ 1,5%.
3. Los fondos del mercado monetario son los más bajos, con comisiones de gestión de alrededor del 0,25 % al 1 %.
4. Comisiones de gestión de fondos: las comisiones de gestión de fondos de bonos son generalmente inferiores al 1% y las comisiones de gestión de fondos del mercado monetario son del 0,33%.
Datos ampliados:
Otros gastos del fondo
Primero, gastos de ventas
Los inversores que compran un fondo deben pagar al vendedor del fondo La institución paga una tarifa. La tasa de venta de fondos nacionales generalmente oscila entre el 1% y el 1,5% del monto del fondo.
La tarifa de venta durante el período de emisión del fondo se denomina tarifa de suscripción y la tarifa de venta diaria después del período de emisión se denomina tarifa de suscripción. En términos generales, para atraer inversores a comprar el fondo cuando se emite, la tarifa de suscripción es más barata que la tarifa de suscripción.
En segundo lugar, los costos de transacción
Los costos de transacción del fondo se refieren a los costos de transacción relacionados incurridos por el fondo en transacciones de valores. Los costos de transacción de los fondos de inversión en valores de mi país incluyen principalmente impuestos de timbre, comisiones de transacción, tarifas de transferencia, tarifas de manejo y tarifas de administración de valores.
Tres. Gastos operativos
Los gastos operativos se refieren a los gastos que deben ser asumidos por el fondo para garantizar el funcionamiento normal del fondo.
Los gastos incurridos que sean superiores a una diezmilésima parte del valor neto del fondo deberán incluirse en las ganancias y pérdidas del fondo mediante devengo o diferimiento. Los gastos incurridos que sean inferiores a la cienmilésima parte del valor neto del fondo se incluirán directamente en las ganancias y pérdidas del fondo cuando se incurran.
Materiales de referencia:
Enciclopedia Baidu-Tarifas del fondo