¿Es ilegal tener demasiado efectivo a mano?

Se puede registrar en la cuenta demasiado efectivo disponible, excediendo el límite de inventario y violando las normas pertinentes sobre gestión de efectivo. El método es el siguiente:

1. Depositar el exceso de efectivo en el banco:

Débito: depósito bancario

Crédito: efectivo en caja

2. Si el inventario es ficticio y no hay efectivo:

Débito: otras cuentas por cobrar.

Crédito: efectivo disponible

Si hay demasiado efectivo disponible, hay aproximadamente dos situaciones: una es un conteo excesivo de los ingresos y la otra es un conteo insuficiente de los gastos, lo que puede llevar fácilmente a confusión en las cuentas. Si se calculan en exceso los ingresos, el riesgo fiscal será demasiado alto. Si se subcalculan los gastos, se inflarán las ganancias, lo que dará lugar a un pago excesivo del impuesto sobre la renta.

1. Si tiene demasiado efectivo disponible, es posible que su empresa no haya seguido las reglas de liquidación de efectivo y no haya asignado de acuerdo con el alcance de los gastos de efectivo, así que esté preparado.

Una gran cantidad de efectivo;

2. Demasiado efectivo disponible, puede ser que su empresa no haya depositado los recibos del pago en el banco. Si es así, es posible retirar efectivo; 3. Demasiado efectivo disponible. Puede ser que los gastos de préstamos personales de su empresa no se registren, lo que resulta en demasiado efectivo en la cuenta, pero en realidad no hay tanto efectivo. Esto no está estandarizado. También se deben registrar los pagarés y se deben emitir recibos para cancelar el préstamo al reembolsarlo.

Base legal:

Artículo 20 de las "Reglas de Implementación del Reglamento Provisional sobre Gestión de Efectivo"

Si la unidad de apertura de cuenta viola el "Reglamento Provisional sobre Cash Management", el banco donde se abre la cuenta tendrá el derecho de ordenarle que cese en su conducta ilícita y darle una amonestación o una multa dependiendo de la gravedad del caso.

Si ocurre cualquiera de las siguientes circunstancias, se le dará una advertencia o una multa;

(1) Si se utiliza efectivo más allá del alcance y límite prescrito, una multa de 30 a Se impondrá el 65% del monto excedente;

(2) Si el efectivo disponible excede el límite de efectivo disponible aprobado, se impondrá una multa del 10 al 30% del exceso.