Verificación del valor neto del Fondo GF Jufeng
El valor neto del fondo es la clave para calcular el valor liquidativo de la participación del fondo. Los fondos suelen invertir en diversos instrumentos de inversión en el mercado de valores, como acciones y bonos. Debido a que los precios de mercado de estos activos cambian constantemente, sólo recalculando el valor liquidativo de los fondos unitarios todos los días se puede reflejar el valor de inversión del fondo de manera oportuna.
La suscripción y reembolso de los fondos abiertos se realiza a este precio, y el precio de transacción de los fondos cerrados es el precio de mercado conocido en el momento de la transacción. Por el contrario, el precio de negociación unitario de los fondos abiertos depende del valor liquidativo del fondo unitario, que se desconoce en el momento de la suscripción y el reembolso (pero puede calcularse después del cierre del mercado ese día y anunciarse en la próxima sesión de negociación). día).
Datos ampliados:
Los fondos incluyen principalmente fondos fiduciarios de inversión, fondos de previsión, fondos de seguros, fondos de jubilación y diversos fondos de fundaciones. El ámbito de inversión del Fondo GF Jufeng son acciones, bonos, warrants y otros instrumentos financieros en los que la Comisión Reguladora de Valores de China permite invertir al fondo. El índice de asignación es 60-95, el índice de bonos es 0-35 y el efectivo o Los bonos gubernamentales con vencimiento dentro de un año superan los 5.
El efectivo no incluye reservas de liquidación, márgenes, derechos de suscripción, etc. Se permite invertir nuevos instrumentos financieros, como warrants, dentro del alcance permitido por las leyes y reglamentos, sin necesidad de convocar una junta general de tenedores de participaciones del fondo para su aprobación. ?
GF Jufeng Fund divide los activos bursátiles en dos tipos de activos: acciones de valor y acciones de crecimiento. Entre estos dos tipos de activos, se utilizan diferentes métodos para seleccionar acciones con valor de inversión, manteniendo al mismo tiempo una asignación razonable y equilibrada de los dos tipos de activos para construir una cartera de acciones.
Enciclopedia Baidu-Valor neto del fondo
Descripción general del sitio web oficial de GF Fund-GF Jufeng-Fund