¿Cuándo se canjeará la combinación cerrada de innovación tecnológica de tres años del ICBC?

El tiempo de reembolso híbrido cerrado de 3 años de ICBC Technology Innovation es que el administrador del fondo inicia el negocio de suscripción y reembolso dentro de los 30 días a partir de la fecha en que el fondo se convierte en un fondo abierto. El tiempo de procesamiento comercial específico se acordará en el anuncio de inicio de la suscripción. Una vez que la solicitud de reembolso del titular de la unidad del fondo sea exitosa, el administrador del fondo pagará el monto del reembolso dentro de t+7 días (incluido el mismo día).

1. El fondo de inversión en valores híbridos de operación cerrada de 3 años de ICBC Credit Suisse Technology Innovation se denomina híbrido cerrado de 3 años de innovación tecnológica de ICBC, código de fondo 007353, fecha de constitución: 2065438 + 6 de mayo de 2009; el tipo de fondo es un fondo de inversión en valores híbrido. El método de operación es contractual; una vez que el contrato del fondo entre en vigencia, se fijará un período de cierre de tres años. Una vez transcurrido el período de operación cerrada, el Fondo se convertirá en un fondo abierto.

Dos. Objetivos de inversión: este fondo invierte principalmente en acciones de alta calidad que se benefician del tema de la innovación tecnológica en acciones A y acciones de Hong Kong. Adopta una estrategia de inversión proactiva, persigue una apreciación estable a largo plazo de los activos del fondo dentro de límites de riesgo razonables. y se esfuerza por lograr resultados que superen los puntos de referencia de comparación de rendimiento.

Tres. Ámbito de inversión: El ámbito de inversión de este fondo son instrumentos financieros con buena liquidez. Incluyendo acciones emitidas y cotizadas a nivel nacional de conformidad con la ley (incluidas juntas pequeñas y medianas, GEM, juntas de innovación científica y tecnológica y otras acciones en las que la Comisión Reguladora de Valores de China permite que los fondos inviertan), recibos de depósito y acciones cotizadas en la Bolsa de Valores de Hong Kong (en lo sucesivo, "Hong Kong Stock Connect Investment", "acciones subyacentes"), futuros sobre índices bursátiles, bonos (incluidos bonos gubernamentales, bonos de gobiernos locales, bonos de agencias respaldadas por el gobierno, bonos financieros, bonos corporativos, bonos corporativos, bonos subordinados emitidos públicamente, bonos convertibles, bonos convertibles negociados por separado, bonos canjeables, letras del banco central, pagarés a medio plazo, bonos de financiación a corto plazo, bonos de financiación a ultracorto plazo, etc.), futuros sobre bonos del Tesoro, valores respaldados por activos, recompras de bonos, depósitos bancarios, certificados de depósito interbancarios, efectivo y leyes y regulaciones de China. La Comisión Reguladora de Valores permite la inversión en otros instrumentos financieros del Fondo (sujeto a las regulaciones pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China). ). Si las leyes, reglamentos o autoridades reguladoras permiten que el Fondo invierta en otras variedades en el futuro, el Gestor del Fondo podrá incluirlas en el alcance de la inversión después de realizar los procedimientos adecuados.

4. El índice de la cartera de inversiones del fondo es: durante el período de operación cerrado, las acciones y los recibos de depósito representan el 60%_100% de los activos del fondo (la proporción de acciones invertidas en las acciones subyacentes de Hong Kong Stock Connect representa acciones del fondo 0% -50% de los activos), la proporción de valores invertidos en temas de innovación tecnológica definidos por este fondo no será inferior al 80% de los activos del fondo no monetarios. Al final de cada día de negociación, después de deducir el margen de negociación requerido para los contratos de futuros de bonos del Tesoro y de futuros sobre índices bursátiles, se debe mantener un efectivo equivalente a no menos de 1 vez el margen de negociación. El efectivo no incluye reservas de liquidación, márgenes ni cuentas por cobrar de suscripción. etc. Entre ellos, la parte de inversión en acciones se puede invertir en forma de colocación estratégica.

5. Una vez que expira el período de operación cerrada y se convierte en operación abierta: las acciones y los recibos de depósito representan entre el 60% y el 95% de los activos del fondo (la proporción de acciones invertidas en las acciones subyacentes de Hong Kong Stock Connect). representa el 60% de los activos accionarios del fondo) 0%-50%), la proporción de valores invertidos en el tema de innovación tecnológica definido por el fondo no será inferior al 80% de los activos no monetarios del fondo. Al final de cada día de negociación, después de deducir el margen de negociación requerido para los contratos de futuros sobre índices bursátiles y los contratos de futuros sobre bonos del tesoro, no menos del 5% del valor liquidativo del fondo debe mantenerse en efectivo o en bonos gubernamentales con una fecha de vencimiento dentro de un año, del cual deberá conservarse al menos el 5% del valor liquidativo del fondo, incluidas reservas de liquidación, márgenes, créditos de suscripción, etc.

Si lo permiten las leyes, los reglamentos o la Comisión Reguladora de Valores de China, el administrador del fondo puede ajustar la proporción de inversión de las variedades de inversión anteriores después de realizar los procedimientos adecuados.