¿Cómo gestionar la cuenta bancaria abierta después del registro de la empresa?
La base de datos de información de gestión de cuentas bancarias de la empresa debe incluir al menos el siguiente contenido:
1. Nombre completo de la cuenta (incluidos los nombres de las cuentas bancarias en moneda extranjera en chino e inglés);
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2. El nombre completo del banco (incluidos los nombres en chino e inglés de los bancos extranjeros);
3. Número de cuenta bancaria y moneda (RMB, dólares estadounidenses, HKD y otras monedas). ;
4. Número de licencia de apertura de cuenta;
5. Categorías de cuentas (refiriéndose a la clasificación de cuentas de depósito básicas, cuentas generales, cuentas especiales y cuentas temporales);
6. Propósitos de la cuenta (refiriéndose a cuentas de liquidación de empresas, cuentas de liquidación de proyectos, cuentas de margen, cuentas de impuestos, cuentas de fondos de previsión, cuentas de valores, etc.);
7. nombre del sello financiero oficial, nombre del sello privado, departamento que utiliza la cuenta, fecha de cancelación de la cuenta, cambio de cuenta y fecha de cancelación (refiriéndose a la fecha en que se canceló el registro de cuenta original cuando se cambió la cuenta), agente de apertura de cuenta o persona de contacto. .
El Departamento de Finanzas debe trabajar periódicamente (al menos una vez al año) con los departamentos pertinentes para verificar e inspeccionar exhaustivamente los registros de datos en la base de datos de información de gestión de cuentas bancarias y manejar los procedimientos de confirmación necesarios para la información reverificada. . Las discrepancias de datos descubiertas durante el inventario deben corregirse sobre la base del análisis e investigación, la identificación de causas y la clarificación de responsabilidades, y los líderes y departamentos de la empresa del grupo deben ser notificados sobre el inventario y el estado de manejo.