Cómo fortalecer la gestión de seguridad de los fondos
3.Controlar las cuentas por cobrar y retirar provisiones para insolvencias en tiempo y forma.
4. Inventario periódico.
1. Para garantizar la seguridad de los fondos monetarios, el alcance del uso de efectivo ahora se estipula de la siguiente manera:
1 Salarios, asignaciones, bonificaciones y diversos beneficios del seguro laboral pagados. a los empleados;
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2. Pagar una remuneración laboral personal;
3. Pagar diversos gastos de seguro social y asistencia social, como renuncias y pensiones, a las personas de acuerdo con la legislación nacional. reglamentaciones;
4. Pagar los gastos de viaje que deban soportar los viajeros;
5. Pagar los gastos impares por debajo del punto de inicio de liquidación del traslado;
2. Medidas para la gestión del efectivo disponible
El efectivo disponible generalmente no debe exceder los 3 días de gastos esporádicos diarios. Cualquier efectivo que exceda el límite de efectivo disponible debe enviarse al banco de inmediato y retirarse del banco cuando sea insuficiente. Esta es una medida eficaz para que las empresas garanticen la seguridad de los fondos monetarios.
Tres. Los métodos de gestión de los fondos monetarios son los siguientes:
1. Cumplir estrictamente las normas de gestión de efectivo y los sistemas de liquidación bancaria.
2. Implementar el principio de gestión separada de dinero y cuentas. El efectivo, los depósitos bancarios y otros fondos monetarios deben estar en manos de cajeros de tiempo completo, y no se permiten registros ni verificaciones contables.
3. La recepción y pago de fondos monetarios debe contar con certificados razonables y legales. Los desembolsos de los ingresos de fondos monetarios deben registrarse inmediatamente y sin demora. Establecer diarios de efectivo y depósitos bancarios, registrarlos oportunamente por parte del cajero y liquidarlos diaria y mensualmente. Los recibos de efectivo deben depositarse en el banco con prontitud. Está estrictamente prohibido utilizar "billetes blancos" para compensar el efectivo disponible. Al final de cada día, se deben calcular los ingresos totales de efectivo, los desembolsos totales de efectivo y el saldo de efectivo de todo el día, y los saldos deben verificarse con el inventario real para garantizar que las cuentas sean consistentes.
4. No está permitido apropiarse indebidamente de efectivo; no está permitido tomar prestados fondos públicos para fines privados; no está permitido intercambiar efectivo entre unidades; no está permitido obtener efectivo con el fin de; fraude: no está permitido tomar prestados fondos públicos para fines privados; no está permitido utilizar el efectivo recibido por la unidad, ya que está almacenado a nombre de una cuenta bancaria; no está permitido depositar ni retirar efectivo en nombre de una persona; otras entidades; no se permite retener efectivo fuera de balance y no se permite utilizar billetes en lugar de RMB.
5. Establecer un sistema de recuento de efectivo regular e irregular. Todos los días, los cajeros hacen un inventario y preparan extractos de caja diarios.