¿Cómo operar las opciones 50ETF para principiantes?
Así que la tendencia de las opciones de compra del 50ETF es la misma que la del índice Shanghai Composite 50. Si el índice Shanghai Composite 50 sube, el valor de la opción de compra 50ETF también aumentará; por el contrario, si el índice Shanghai Composite 50 cae, el valor de la opción de compra 50ETF también caerá. Esta correlación convierte a las opciones 50ETF en una herramienta para que los inversores inviertan en el índice Shanghai Composite 50.
Hay dos tipos principales de opciones 50ETF: opciones de compra y opciones de venta. Sus características y métodos de obtención de beneficios son los siguientes:
1. Opciones de compra:
La tendencia de suscripción de contratos de opciones 50ETF suele ser similar a la tendencia del índice Shanghai Composite 50.
Una opción de compra permite al comprador comprar 50 ETF a un precio de ejercicio específico en una fecha futura.
Si los inversores creen que el índice Shanghai Composite 50 subirá, pueden optar por comprar opciones de compra, lo que se denomina apertura alcista. Si el SSE 50 sube antes del vencimiento, el comprador puede beneficiarse ejerciendo la opción.
Por otro lado, si los inversores creen que el índice Shanghai Composite 50 no subirá, pueden optar por vender opciones de compra, lo que se denomina abrir una posición sin subir. En este caso, los inversores cobrarán regalías y, si el índice Shanghai Composite 50 no sube, retendrán las regalías como ganancias.
2. Opciones de venta:
La tendencia del reconocido contrato de opciones 50ETF suele ser opuesta a la tendencia del índice Shanghai Composite 50.
Una opción de venta permite al comprador vender 50 ETF a un precio de ejercicio específico antes de una fecha determinada en el futuro.
Si los inversores creen que el índice Shanghai Composite 50 caerá, pueden optar por comprar opciones de venta, que es la llamada apertura alcista. Si el SSE 50 cae antes de la fecha de vencimiento, el comprador puede beneficiarse ejerciendo la opción.
Por otro lado, si los inversores creen que el índice Shanghai Composite 50 no caerá, pueden optar por vender opciones de venta, lo que se llama abrir una posición sin subir. En este caso, los inversores cobrarán regalías y, si el índice Shanghai Composite 50 no cae, retendrán las regalías como ganancias.
Resumen:
Si los inversores esperan que el índice Shanghai Composite 50 suba, pueden optar por abrir una posición larga en opciones de compra o de venta para obtener ganancias.
Si los inversores esperan que el índice Shanghai Composite 50 caiga, pueden optar por obtener ganancias abriendo una posición de opción de compra o de venta.
La opción 50ETF es un poderoso instrumento financiero, sus características y métodos de ganancias son los siguientes:
1. Preste atención al fondo 50ETF:
Cada opción 50ETF. El contrato puede considerarse como una tendencia de las acciones, que está altamente correlacionada con la tendencia del fondo 50ETF.
Cuando el fondo 50ETF sube, el precio del contrato de suscripción suele subir, mientras que el precio del contrato de venta suele bajar.
Cuando el fondo 50ETF cae, el precio del contrato de suscripción suele bajar, mientras que el precio del contrato de venta suele subir.
2. Regalías y precio del contrato:
El precio de un contrato de opción, también conocido como prima, está determinado por la oferta y la demanda del mercado.
Las regalías se componen de dos partes: valor intrínseco y valor temporal.
El valor intrínseco es el valor del contrato de opción en sí, que es igual al precio de 50ETF menos el precio de ejercicio del contrato.
El valor temporal es la parte de la comisión que excede el valor intrínseco, y el valor de esta parte irá disminuyendo gradualmente.
3. Apalancamiento de la opción:
El contrato de opción proporciona un efecto de apalancamiento y su índice de apalancamiento es igual al precio de 50ETF dividido por el precio del contrato de opción 50ETF.
A medida que se acerca la fecha de vencimiento, las opciones virtuales son más baratas y tienen un mayor apalancamiento, hasta más de 1000 veces, lo que brinda a los inversores oportunidades de expansión desde pequeños hasta grandes.
4. Flexibilidad de negociación:
Las opciones permiten la negociación bidireccional. Los inversores pueden comprar opciones de compra o venta y elegir la dirección correcta en función de las expectativas del mercado.
Las opciones brindan mayor libertad comercial y oportunidades y espacio de arbitraje.
5. Volatilidad y oportunidades de beneficios:
Las opciones son muy volátiles, y la volatilidad media de sus contratos suele superar con creces la de los activos subyacentes.
La direccionalidad de las opciones es fácil de juzgar. Sólo hay que prestar atención a las tendencias alcistas y bajistas del mercado, sin considerar las acciones individuales.
El comercio de opciones ofrece margen para obtener ganancias, especialmente cuando el mercado es volátil.
6. Modelo de negociación T+0:
Las opciones adoptan el modelo de negociación T+0, lo que hace que los inversores sean más flexibles en la compra y venta.
El comercio de opciones puede brindar mayor libertad comercial y oportunidades de arbitraje.
7. Método de negociación simple y flexible:
El método de negociación de opciones es simple, el monto de la transacción única es relativamente pequeño y es adecuado para todo tipo de inversores.
Resumen:
Como poderosa herramienta financiera, las opciones 50ETF tienen efectos de apalancamiento, flexibilidad y oportunidades de ganancias, lo que puede ayudar a los inversores a responder a las fluctuaciones del mercado de manera más flexible y de acuerdo con las expectativas del mercado. dirección comercial. El comercio de opciones es relativamente simple, pero también requiere una cuidadosa gestión de riesgos.
Reglas de apertura de cuentas de opciones
Las regulaciones sobre la idoneidad de los inversores individuales para participar en transacciones de opciones sobre acciones se pueden resumir en "cinco, uno y no"
1 Activos contingentes: Los activos en la cuenta de valores y la cuenta de capital en los 20 días hábiles anteriores a la solicitud de apertura de cuenta no serán inferiores a 500.000 RMB por día (excluidos los fondos y valores invertidos por los inversores mediante operaciones de margen).
2. Conocimiento: Tener conocimientos básicos de las opciones y aprobar pruebas relevantes reconocidas por el intercambio.
3. Experiencia: Haber abierto una cuenta en una compañía de valores o de futuros durante más de 6 meses y tener las calificaciones para participar en operaciones de margen y préstamos de valores o experiencia en operaciones de futuros financieros.
4. Tolerancia al riesgo: La tolerancia al riesgo del cliente es C3 estable, C4 relativamente positiva y C5 positiva.
5. Sin malos antecedentes: sin antecedentes crediticios graves, sin leyes, regulaciones, reglas y reglas comerciales de intercambio que prohíban o restrinjan el comercio de opciones.
Echemos un vistazo al proceso de apertura de una cuenta en la plataforma de negociación de opciones.
1. El primer paso para abrir una cuenta de almacén es presentar un aviso de riesgo de opción, proporcionar el documento de identidad y otra información, imprimir el contrato, firmarlo, tomar una fotografía o enviar una copia escaneada.
2. En el segundo paso, puede registrarse a través del software comercial. Después del registro, se requiere autenticación personal con el nombre real.
3. En el tercer paso, debe responder a la visita telefónica de control de riesgos del personal de la plataforma para asegurarse de que los inversores comprendan los riesgos y las reglas del comercio de opciones.
4. El cuarto paso es comenzar a negociar opciones. El comercio en almacén admite las opciones ETF SSE 50, CSI 300, CSI 500, Kechuang 50 y otras opciones SSE.
Fuente del contenido: Salsa de opciones
Modelo de negociación de opciones
Las opciones son un tipo de derivado financiero, similar a las acciones, pero con algunas diferencias. Hay cuatro métodos básicos de negociación de opciones:
1. Compra de opciones de compra: al predecir que una acción subirá en el futuro, puede optar por comprar opciones de compra. Declarar que el comprador tiene derecho a adquirir acciones a un precio acordado. El potencial de ganancias es ilimitado, pero la mayor pérdida se produce en las regalías pagadas (100%).
2. Comprar opciones de venta: al predecir que la acción caerá en el futuro, puede optar por comprar opciones de venta. Establece que el comprador tiene derecho a vender las acciones a un precio acordado. El potencial de ganancias es ilimitado, pero la mayor pérdida se produce en las regalías pagadas (100%).
3. Vender opciones de compra (es decir, vender opciones de compra desnudas): cuando se predice que las acciones se desviarán o caerán en el futuro, puede optar por vender opciones de compra. Explique que el vendedor está obligado a vender las acciones al precio acordado. El beneficio máximo es la regalía recaudada (100%), pero el potencial de pérdidas es ilimitado.
4. Vender opciones de venta (es decir, vender opciones de venta desnudas): cuando se predice que las acciones subirán o se desviarán en el futuro, puede optar por vender opciones de venta. Explique que el vendedor está obligado a comprar las acciones al precio acordado. El beneficio máximo es la regalía recaudada (100%), pero el potencial de pérdidas es ilimitado.
Ya sea comprando una opción o vendiéndola, el objetivo del comprador de la opción es convertir la opción en una opción real (opción in-the-money) antes de la fecha de vencimiento, para así comprar la opción. a un precio más bajo o a un precio más alto Vender la opción a un precio más alto para obtener ganancias. El objetivo del vendedor de la opción es convertir la opción en una opción virtual (opción fuera del dinero) antes de la fecha de vencimiento, haciendo que la opción pierda su valor y permitiendo que el vendedor de la opción reciba la prima completa (100%).
Las opciones de compra y las opciones de venta son un juego de suma cero. El comprador de la opción tiene derecho a ejercer la opción y el vendedor de la opción tiene la obligación de cumplirla. Sólo el comprador y el vendedor de una opción pueden realizar una transacción en la fecha de vencimiento.