Información del último anuncio de Cai Chang Consulting Group

1Anuncio de información básica

¿Nombre del fondo? Fondo de inversión en valores de bonos de 30 días de China Universal Financial Management

¿Abreviatura del fondo? Bono de 30 días de China Universal Financial Management

¿Código maestro del fondo? 470030

¿Cómo funciona el fondo? Divulgación del contrato

¿La fecha de vigencia del contrato del fondo? 9 mayo 2065 438+02

¿Cómo se llama la administradora del fondo? China Universal Fund Management Co., Ltd.

¿El nombre del custodio del fondo? Industrial and Commercial Bank of China Co., Ltd.

¿Cómo se llama la agencia de registro de fondos? China Universal Fund Management Co., Ltd.

¿Basado en el anuncio? De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la "Ley de Fondos de Inversión en Valores de la República Popular China" y sus reglamentos de apoyo y el "Contrato de Fondo de Inversión en Valores de Bonos de 30 Días de Gestión Financiera Universal de China".

¿Fecha de inicio de suscripción? 11 de mayo de 2012

¿Fecha de inicio del canje? 11 de junio de 2012 (fecha de vencimiento del primer período de operación de las acciones del fondo de suscripción)

¿Cuál es la abreviatura del fondo jerárquico subordinado? ¿Bono A de 30 días de Gestión Financiera Universal de China? Bono B de 30 días de China Universal Financial Management

¿Cuál es el código comercial de los fondos subordinados escalonados? 470030?471030

¿Los fondos calificados están abiertos para suscripción y reembolso? ¿Qué pasa? Sí

2? El tiempo de procesamiento de los negocios de suscripción y reembolso diarios

El tiempo de suscripción y reembolso diario de este fondo es el horario de negociación de la Bolsa de Valores de Shanghai y la Bolsa de Valores de Shenzhen en los días hábiles. (9:30-15:00) (excepto cuando la empresa anuncie suspensión de operaciones).

Recordatorio importante: La autoridad de registro solo acepta solicitudes de canje el día en que expira el período de operación.

3? Negocio de suscripción diaria

3.1? Límite del importe de la suscripción

1. El importe mínimo para que los inversores compren las acciones del fondo a través de los puntos de venta de esta institución es de 1000 RMB. yuanes (incluida la tarifa de suscripción); la cantidad mínima para la suscripción por primera vez de acciones de este fondo a través del centro de ventas directas del administrador del fondo es de 50.000 RMB (incluida la tarifa de suscripción se puede realizar a través de las ventas directas en línea del administrador del fondo); sistema (trade.99fund.com) La cantidad mínima para suscribir unidades de este fondo es RMB 65,438+0,000 (incluida la tarifa de suscripción). Si la agencia tiene otras regulaciones sobre el monto mínimo de suscripción y el nivel de transacción del fondo, se aplicarán las regulaciones comerciales de la agencia.

2. Cuando los inversores convierten los ingresos del fondo distribuidos en el período actual en participaciones del fondo, no están sujetos al importe mínimo de suscripción.

3. Los inversores pueden suscribirse varias veces y no hay límite superior en la proporción o el número de acciones del fondo en poder de un solo inversor. Salvo que las leyes, los reglamentos y la Comisión Reguladora de Valores de China dispongan lo contrario.

4. El administrador del fondo puede ajustar las restricciones antes mencionadas sobre el monto de suscripción y reembolso, el saldo mínimo de acciones del fondo y el número acumulado de acciones del fondo mantenidas en función de las condiciones del mercado y según lo permitan las leyes y regulaciones. . El administrador del fondo debe hacer un anuncio en al menos un medio designado antes de que el ajuste entre en vigor e informarlo a la Comisión Reguladora de Valores de China para su archivo.

3.2?Tasa de suscripción

No existe comisión de suscripción para este fondo.

3.3 ¿Otras cuestiones relacionadas con la suscripción?

La suscripción de este fondo adopta el método de "suscripción de cantidad" y el precio de suscripción es de 65.438 + 0,00 yuanes por acción del fondo. La fórmula de cálculo es la siguiente:

Cuota de suscripción = monto de suscripción/1,00 yuanes

La cuota de suscripción se calcula con dos decimales, los dos decimales se descartan y se genera el error resultante. está incluido en la propiedad del fondo.

4. Negocio de reembolso diario

4.1. Límite de participación de reembolso

Los inversores pueden reembolsar la totalidad o parte de las acciones de su fondo. La participación mínima es 65. 438+. 0. Si las tenencias del titular de la participación del fondo en la institución vendedora son inferiores a 65,438+0, el sistema de registro iniciará automáticamente el reembolso de todas las participaciones restantes.

4.2?Tasa de reembolso

Este fondo no tiene comisión de reembolso.

4.3? Otras cuestiones relacionadas con el rescate.

Este fondo adopta el método de "reembolso de acciones" y el precio de reembolso es de 65.438 + 0,00 yuanes por acción del fondo. La fórmula para calcular el monto de reembolso es:

Monto de reembolso = participación de reembolso × valor neto de la participación del fondo + ingresos no pagados durante el período de operación.

Recordatorio importante: para las unidades del fondo mantenidas durante más de un período de operación y solicitadas para reembolso en la fecha de vencimiento del período de operación actual, los titulares de las unidades del fondo pueden obtener los ingresos no pagados del fondo durante el período de operación actual Además, también puede obtener los ingresos del fondo desde la fecha de confirmación de la suscripción (las unidades de suscripción comienzan a partir de la fecha de vigencia del contrato del fondo) hasta el final del período de operación anterior.

Ejemplo:

Ejemplo 1: El inversionista A solicitó 10.000 acciones del fondo el 28 de mayo de 2012, luego el primer período de operación de las acciones suscritas es mayo de 2012 Del 29 de junio al 28 de junio , 2012, el primer período de operación es * * * 30.

Si el inversor A solicita el reembolso el 28 de junio, el importe de reembolso que el inversor puede obtener ese día es:

10.000 acciones * 1+10.000 * 5% * 31 días /365 días = 10042,47 yuanes.

Ejemplo 2: El inversor B solicitó suscribir 10.000 acciones del fondo el 28 de mayo de 2012, luego el primer período de operación de las acciones suscritas es del 29 de mayo de 2012 al 28 de junio de 2012, el primer período de operación es * * * 365438+.

Si el inversor B no solicita el reembolso el 28 de junio de 2012, las acciones del fondo después de que se transfieran los primeros ingresos pasarán a ser: 10.000 acciones*(1+5%*31 días/365 días) = 10042,47 ejemplares.

Las acciones del Fondo han entrado en el segundo período de operación desde el 29 de junio de 2012, y la fecha de vencimiento del segundo período de operación es el 30 de julio de 2012 (la fecha de solicitud de suscripción es el 28 de mayo, los dos últimos Las correspondientes El día del mes es inhábil y se pospondrá al 30 de julio), y el segundo período de operación es * * *.

Si el inversor B solicita el reembolso el 30 de julio, el importe de reembolso que el inversor B puede obtener ese día es: 5,5%*10042,47*32 días/365 días+1 yuan*10042,47 =10090,89 yuanes.

Si el inversor B no solicita el reembolso el 30 de julio, entrará en el tercer período de operación a partir del 31 de julio y la fecha de vencimiento del tercer período de operación es el 28 de agosto. Es decir, la fecha de solicitud de suscripción. (28 de mayo) es el día del mes (miércoles) en tres meses. El inversor B puede canjear las acciones del fondo el 28 de agosto. Si no canjea, entrará en el siguiente período de operación el 29 de agosto. Etcétera.

Servicio de conversión diario 5?

Este fondo actualmente no ofrece negocios de conversión. La apertura específica del negocio de conversión estará sujeta al anuncio en ese momento.

6? Negocios regulares de inversión de monto fijo

Actualmente, el Fondo no abre negocios regulares de inversión de monto fijo. La apertura específica de negocios regulares de inversión de monto fijo estará sujeta a. el anuncio en ese momento.

7? Agencia de ventas de fondos

7.1? Agencia de ventas externa

7.1.1? Organización de ventas directas

Fondo Universal de China Management Co., Ltd. El centro de ventas directas de la compañía y el sistema de ventas directas en línea de China Universal Fund Management Co., Ltd. (trade.99fund.com) manejan el negocio de suscripción y reembolso del fondo de bonos a 30 días de China Universal Financial Management. .

7.1.2? Agente externo

1) La institución que gestiona la suscripción y reembolso del fondo de bonos a 30 días de Universal Financial Management.

¿Banco Industrial y Comercial de China? ¿Banco industrial? ¿Valores de Guolian? Shenyin Wanguo Securities Company

¿Banco Agrícola de China? ¿Valores de Aijian? ¿Valores de Guotai Junan? Century Securities

¿Banco de China? ¿Valores de esencia? Valores Guosen? Cuidarnos unos a otros

¿Banco de Construcción de China? ¿Valores de Bohai? ¿Valores de Guoyuan? Valores de Tianyuan

¿Banco de Comerciantes de China? ¿CLSA de riqueza? ¿Valores de Haitong? Wanlian Securities

¿Banco de Comunicaciones? ¿Valores patrimoniales? ¿Valores de Hengtai Cai Chang? Minmetals Securities

¿Banco de Ningbo? Valores Caitong? ¿Valores de Hengtai? Xiamen Securities

¿Hacer ping a un banco? ¿Valores de la Gran Muralla? ¿Valores de Hongyuan? Cai Xiang Securities

¿Banco de Hangzhou? ¿Valores de Changjiang? ¿Valores de Huaan? Cinda Securities

¿Banco Comercial Rural de Shanghai? ¿Valores Debon? ¿Valores de Huabao? Valores industriales

¿Banco Bohai? ¿Valores de primera inversión? ¿Valores de Huafu? Galaxy Securities

¿Banco de Harbin? ¿Valores del Noreste? ¿Valores de Hualong? Valores de comerciantes de China

¿Banco de Nanjing? ¿Valores orientales? ¿Valores de Huatai? Valores AVIC

¿Banco de Shanghai? ¿Valores de Soochow? ¿Valores de Jianghai? Valores de inversión de China

¿Banco de Desarrollo de Shanghai Pudong? ¿Valores Everbright? ¿Hacer ping a un valor? Valores CITIC

¿Banco Minsheng? ¿Valores GF? Valores de Qilu? CITIC Jintong Securities

¿Banco de Desarrollo de Shenzhen? ¿Valores de Guangzhou? ¿Valores de Nisshin? CITIC Wantong Securities

¿Banco de Jiangsu? ¿Valores de Guodu? ¿Valores UBS? CITICS

¿Banco Everbright de China? ¿Valores de Guohai? ¿Valores de Shanxi? BOCI Securities

¿Banco de Beijing? ¿Valores de Guo Jin? ¿Valores de Shangai? Centaline Securities

8? Acuerdos de anuncio y divulgación del valor neto de las acciones del fondo

El administrador del fondo divulgará el valor neto de varias acciones del fondo de acuerdo con las disposiciones del contrato del fondo. .

9? Otros asuntos que conviene recordar.

1. Este anuncio únicamente explica cuestiones relacionadas con la suscripción y reembolso diario del Fondo. Los inversores que quieran conocer los detalles de este fondo deben leer atentamente el contrato y el prospecto del fondo publicados en el sitio web de la empresa (www.99fund.com) y llamar a la línea directa de atención al cliente de la empresa (400-888-9918) para obtener información relevante.

2. Los inversores deben gestionar los asuntos de inversión de fondos en las agencias de venta de fondos. Siga las regulaciones de cada agencia de ventas para conocer reglas y procedimientos específicos.

China Universal Fund concede gran importancia a los servicios y la educación de los inversores. Por la presente les recordamos que comprendan correctamente los riesgos y los rendimientos a largo plazo de la inversión de fondos, sean inversores de fondos racionales, entiendan a los inversores de fondos y disfruten de Happy. inversión a largo plazo!

Esto es un anuncio.

China Universal Fund Management Co., Ltd.

10 de mayo de 2012

Yo tampoco lo entiendo del todo. Mi amigo lo encontró para mí. Espero que te sea útil.