Hola: Sistema financiero de la empresa, empresa industrial. ¿Sistema de gestión financiera? ¿Sistema y proceso de reembolso? Sistema de adquisiciones, sistema de gestión de almacenes, contabilidad de costos.

1. Principios Generales

1. Este sistema está formulado de acuerdo con la "Ley de Contabilidad de la República Popular China" y las "Normas de Contabilidad para Empresas Comerciales". ;

2. Para estandarizar el comportamiento financiero diario de la empresa, aprovechar plenamente el papel de las finanzas en la operación y gestión de la empresa y mejorar la eficiencia económica, facilitar que los departamentos y empleados de la empresa supervisen eficazmente el trabajo. del departamento financiero de la empresa, mejorar aún más el sistema de gestión financiera de la empresa y mantener la legalidad de los derechos e intereses de la empresa y los empleados, este sistema está especialmente formulado;

Reglas de gestión financiera

1. Principios Generales

1. El director general es responsable de los asuntos financieros de la empresa caracterizados por un sistema de "planificación": Los pagos planificados aprobados por el director general sólo pueden procesarse con autorización escrita del director general de la empresa. unidad de negocio correspondiente y supervisión y revisión por parte del director financiero, si no es planificada, deberá ser autorizada por escrito por el gerente general de la empresa;

2. Implementar estrictamente la "Ley de Contabilidad" y los sistemas de contabilidad financiera pertinentes, aceptar la inspección y supervisión de los departamentos de finanzas, impuestos, auditoría y otros, y garantizar que la información contable sea legal, auténtica, oportuna, precisa y completo.

2. Responsabilidades de la situación financiera

(1) Responsabilidades del director financiero

1. Proponer planes para la fijación de puestos de trabajo, dotación de personal y procedimientos de organización contable. Responsable también de la selección, formación y evaluación del personal contable.

2. Implementar políticas y regulaciones fiscales y tributarias nacionales, establecer modelos financieros estandarizados basados ​​en las condiciones específicas de la empresa, orientar el establecimiento y mejora de los sistemas de contabilidad financiera relevantes y ser responsable de la inspección y evaluación de la situación. Implantación de los sistemas internos de gestión financiera de la empresa.

3. Previsión, planificación, control, contabilidad, análisis y evaluación de costes, supervisando los distintos departamentos para reducir consumos, ahorrar costes y mejorar la eficiencia económica.

4. Participar en la formulación de políticas de precios, salarios, bonificaciones y bienestar.

5. Responsable de gestionar el trabajo financiero diario de la empresa.

6. Responsable de la estructura organizativa interna, dotación de personal, transferencia de puestos, ascensos y despidos del departamento. Proponer planes y opiniones.

7. Responsable de la gestión, educación, formación y evaluación del personal financiero del departamento.

8. Responsable de los sistemas de gestión contable y financiera de la empresa, implementando la gestión contable informatizada, etc.

9. Implementar estrictamente las regulaciones financieras nacionales y los sistemas empresariales, y fortalecer la gestión financiera.

10. Participar en la previsión, planificación, contabilidad, análisis, toma de decisiones y gestión de las actividades de operación de capital de la empresa, y proporcionar orientación, supervisión e inspección del trabajo de este departamento.

11. Organizar y orientar la preparación de los planes financieros de ingresos y gastos, presupuestos financieros y cuentas finales, y supervisar su implementación;

12. Responsable de supervisar la clasificación, recopilación y archivo de datos, documentos, comprobantes y estados financieros históricos financieros, y de informar para su destrucción de acuerdo con los procedimientos prescritos.

13. Completar otras tareas asignadas por el líder.

(2) Responsabilidades contables

1. De acuerdo con el sistema nacional de contabilidad, contabilidad, contabilidad por partida doble y reembolso, los procedimientos están completos, las cifras son precisas, las cuentas son claras. y su procesamiento es oportuno;

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2. Emisión y revisión de facturas, supervisión de la ocurrencia y recuperación de diversos fondos comerciales, cotejo, revisión y resumen de informes comerciales, supervisión y custodia de los mismos. ejecución de contratos comerciales y elaboración de informes estadísticos;

3. Contabilidad de negocios contables, supervisión de sistemas financieros, conservación y gestión de archivos contables;

4. por jefes de departamento o líderes relevantes.

(3) Responsabilidades del cajero

1. Establecer y mejorar varios libros de cuentas para los cajeros y revisar estrictamente los recibos de efectivo y los comprobantes de pago.

2. Implementar estrictamente el sistema de gestión de efectivo, no aceptar efectivo y no salir del almacén con pagarés.

3. Realizar la liquidación diaria de los cobros y pagos bancarios y en efectivo, y verificarlos oportunamente para garantizar que las cuentas sean consistentes.

Tercero, sistema de gestión de efectivo

1. El cajero de la empresa es responsable de todos los recibos y pagos de efectivo.

2. Establecer y mejorar el libro de cuentas "diario de caja". El cajero debe registrar los recibos y gastos del flujo de efectivo uno por uno de acuerdo con los comprobantes de recibos y gastos aprobados, y verificar el inventario con el saldo. a diario. Las cuentas se liquidan una vez al mes y las cuentas son consistentes.

3. Cuando el efectivo disponible supere los 3.000 yuanes, deberá depositarse en el banco.

4. Después de que el cajero reciba el efectivo, debe emitir inmediatamente un "Formulario de registro de recuperación de cheques" por cuadruplicado, firmado por el pagador en la esquina inferior derecha y entregado al pagador, departamento comercial y cajero. y contador cada uno.

5. Cualquier desembolso en efectivo debe presentarse para su aprobación de acuerdo con los procedimientos pertinentes (consulte el sistema de aprobación de desembolsos para obtener más detalles). Si necesita efectivo por adelantado para un viaje de negocios u otros motivos, debe completar un pagaré y el efectivo solo podrá usarse después de la aprobación del gerente general. El prestatario debe pagar o reembolsar al cajero dentro de los tres días posteriores a su regreso de un viaje de negocios o de pedir dinero prestado (consulte las normas de reembolso de gastos de viaje para obtener más detalles).

6. Una vez procesados ​​los documentos de recibo y pago, el cajero debe firmar y sellar el recibo y el comprobante de pago correctos, y sellar el recibo de efectivo y el sello de pago en el comprobante original para evitar reembolsos repetidos.

Cuarto, gestión de cheques

1. El cajero es responsable de comprar, llenar y guardar cheques.

2. Establecer y mejorar el libro "Diario de depósitos bancarios" El cajero debe registrar las cuentas de ingresos y gastos actuales del banco una por una con base en los comprobantes de recibos y pagos aprobados, y realizar un saldo todos los días; después del final de cada jornada laboral.

3. Después de recibir el cheque, el cajero deberá emitir inmediatamente un "Formulario de Registro de Recuperación de Cheque" por cuadruplicado, firmado por el pagador en la esquina inferior derecha, y entregado al pagador, departamento de pagos, cajero, y contador.

4. Cuando se utiliza un cheque, el "Formulario de cobro de cheques" debe ser completado, firmado por el gerente, el gerente de departamento, el director financiero (gerente) y el gerente general (parte no planificada) y luego emitido. por el cajero.

5. El nombre del beneficiario debe estar en el cheque emitido.

6. Los cheques emitidos deben estar firmados o sellados a nombre del beneficiario.

Verbo (abreviatura de verbo) custodia de sellos

1. Los sellos bancarios deben conservarse por separado.

2. El sello financiero especial y el sello del gerente general son conservados por el gerente financiero y el cajero respectivamente.

Verbo intransitivo efectivo y depósito bancario inventario

1. Después de que el cajero complete el trabajo de caja cada semana, debe compilar el depósito, recibo, gasto y liquidación del efectivo en el inventario y el banco. depósitos "Informe de Caja", el contador o la persona designada por el gerente general realiza conciliaciones periódicas todos los viernes por la tarde y al final de cada mes, y realiza verificaciones puntuales en otros momentos.

2. El cajero debe verificar el saldo contable del diario de depósitos bancarios con el saldo del extracto transferido del banco que abre la cuenta, y las partidas pendientes deben verificarse con el extracto bancario del contador.

3. Otros se implementarán de acuerdo con los sistemas y regulaciones contables pertinentes.

Sistema de Aprobación de Gastos

1. Finalidad

1. Simplificar los procedimientos de aprobación de gastos y mejorar la eficiencia del trabajo.

2. Impedir que los particulares se apropien de bienes de la empresa.

2. Principios de Aplicación

(1) Utilizar unidades comerciales, planes de negocio y presupuestos, y ejercer el poder de decisión final con autorización. (El gerente/jefe de departamento es totalmente responsable de los indicadores operativos de la unidad).

(2) El director de departamento podrá delegar adecuadamente sus poderes o parte de sus poderes en su subdirector o jefe de departamento por escrito.

(3) Los métodos de autorización se pueden dividir en dos categorías:

Tres. Procedimiento de aprobación

1. Reembolso planificado:

Handler, certificador (con comprobante original), gerente a cargo (jefe de departamento) y departamento de finanzas.

2. Reembolso excedente del plan:

Handler, certificador (con comprobante original y informe de sobrecostos), gerente a cargo (jefe de departamento) y finanzas.

Cuatro. Contenido de la aprobación del plan

1. El plan de gastos de compra de suministros de oficina diarios, accesorios periféricos de computadora y consumibles será resumido por el centro de operaciones y presentado al gerente general de la empresa para su aprobación. En principio, el centro de gestión de operaciones compra y prepara la mercancía, y cada departamento la registra y recoge, lo que se incluye en los gastos de cada departamento. El Centro de Gestión de Operaciones proporciona al Departamento Financiero al final de cada mes un listado detallado de los aspectos relevantes (firmado y confirmado por cada departamento).

2. Activos fijos y mobiliario de oficina: Cada departamento deberá presentar un plan de solicitud, el cual deberá ser firmado por el jefe del departamento y aprobado por el director general de la empresa.

3. Tarifas de participación/reunión: el gerente deberá adjuntar una carta de invitación y una copia del formulario de solicitud completamente sellado con el formulario de préstamo, que será pagado por el Departamento de Finanzas después de la aprobación del gerente del departamento. En principio, las exposiciones locales no pagan tarifas de conferencia; si la tarifa de participación para exposiciones extranjeras incluye tarifas de conferencia, se debe indicar la cantidad y los detalles, y se deben seguir los procedimientos de aprobación anteriores. Si se le aprueba para permanecer en el club, se le reembolsarán los billetes de avión de ida y vuelta y las tarifas de la conferencia; si no se queda, se le reembolsarán los billetes de avión y las dietas de viaje;

3. Cualquier persona que participe en una exposición en el extranjero deberá presentar un informe de solicitud especial al director general de la empresa con al menos un mes de antelación, explicando la necesidad de participación, el número de participantes y el presupuesto de costes. , etc. Sólo se puede implementar después de la aprobación.

4. Gastos de viaje: Cada departamento desarrolla un plan de viaje de negocios de acuerdo a las necesidades laborales. El plan debe indicar la ubicación, motivo, hora, número de personas, la necesidad del viaje de negocios revisado por el gerente del departamento. y la racionalidad del préstamo. Después de que el gerente firme, el pago financiero. El informe de viaje de negocios de cada director de departamento debe ser aprobado por el director general de la empresa antes de que se pueda solicitar el préstamo. (Todos los viajes de negocios al extranjero deben contar con la aprobación previa por escrito del Gerente General).

5. Gasto de salarios y bonificaciones: La asistencia mensual es revisada y aprobada por el Departamento de Recursos Humanos de la empresa, el Departamento de Finanzas prepara una nota de liberación, el gerente la firma y confirma y lo reporta al General de la empresa. Gerente para su aprobación antes de la publicación financiera.

6. Gastos comerciales: Los gastos comerciales incluyen gastos de transporte comercial (incluidos costos de combustible, tarifas de mantenimiento, peajes, tarifas de manejo), tarifas de entrega urgente, tarifas de obsequios y tarifas de entretenimiento comercial. Los gastos comerciales planificados aprobados por el gerente general serán revisados ​​y aprobados por el gerente de departamento; los gastos comerciales no planificados se informarán al gerente general de la empresa para su aprobación.

6. Procedimiento de reembolso

Implementar estrictamente el sistema de reembolso financiero, cumplimentar el comprobante de gastos y presentar la factura (todas las facturas deben facturarse detalladamente y el responsable debe hacerlo). firmar en el reverso del billete) al departamento de finanzas. Si el reembolso lo realiza el cliente o la sucursal, se debe dejar una nota al Departamento de Finanzas y dejar una copia y entregar el original al cliente. Comprobantes originales que se deben proporcionar para el reembolso planificado:

1. Honorarios de página y honorarios de agencia de publicidad: el departamento completa el formulario de reembolso de gastos (costos) con base en la factura y el Departamento de Finanzas verifica la factura ( con una lista detallada publicada por los medios). Después de la verificación Pago.

2. Tarifa de impresión (tarifa de producción de la película): el departamento verificará que la factura y el estado de cuenta impreso sean correctos, completarán el formulario de reembolso de gastos (costos) y pagarán después de que la revisión financiera sea correcta.

3. Material de oficina y consumibles de bajo valor: adquiridos de manera uniforme por el centro de gestión de operaciones. Después de que el custodio del centro de gestión de operaciones verifica la factura y el objeto físico, completa el formulario de aceptación (los consumibles de bajo valor requieren un formulario de salida) y luego completa el formulario de reembolso de gastos basado en la factura (con el formulario de aceptación). y detalles de asignación adjuntos). Cada unidad debe completar la factura del formulario de reembolso de gastos adquirido por ella misma y reembolsar después de la aprobación del líder del mismo nivel.

4. Sala de ordenadores y equipos OA: Tras comprobar la factura con el objeto físico, el custodio del departamento técnico cumplimentará el formulario de aceptación y el albarán de entrega. Complete el formulario de reembolso de gastos (con el formulario de aceptación adjunto) según la factura.

5. Tarifa de material: cuando cada unidad compra libros y otros materiales, primero debe llevar los libros, materiales y facturas al Departamento de Gestión de Información (Centro de Gestión de Operaciones) para su registro y aceptación, y sellar y numerar los libros y materiales. El responsable deberá cumplimentar el formulario de reembolso de gastos en base a la factura (con recibo).

6. Gastos de viaje: deberán reembolsarse dentro de los 3 días siguientes al regreso. El gerente del departamento revisará la razonabilidad de la factura, firmará y certificará el formulario de reembolso con el viajero de negocios y luego irá al Departamento de Finanzas para cancelar el préstamo. Los gerentes de cada unidad informan los gastos de viaje y, una vez que el presidente regional aprueba el formulario de reembolso, el préstamo se cancela en el departamento de finanzas. Si el reembolso no se realiza dentro de los 3 días sin ningún motivo, el Departamento de Finanzas debe instarlo una vez. Si el reembolso aún no se procesa, el Departamento de Finanzas es responsable de deducirlo del salario y bonificación mensual. Los préstamos para becarios que viajen por asuntos oficiales estarán garantizados por el Administrador y el préstamo se considerará un préstamo del Administrador.

7. Gastos comerciales: Todas las facturas de gastos comerciales deben emitirse con facturas detalladas y la persona a cargo debe firmar en el reverso de la factura. Todas las unidades deben utilizar los gastos comerciales de acuerdo con el principio de diligencia y frugalidad. Nadie podrá utilizarlos para consumo personal excepto para necesidades comerciales. los gastos de entretenimiento empresarial deben estar firmados por más de dos personas, indicando la hora y el nombre del cliente; los gastos de transporte de las horas extras deben indicar el punto de partida, lugar y motivo del regalo; el donante y el nombre del regalo. Cantidad; indique el nombre del cliente en el recibo de tarifa exprés. Todos los honorarios están incluidos en los costos del departamento. Si las instrucciones o firmas no se completan según lo requerido, el personal financiero deberá devolver el comprobante de reembolso y explicar los motivos.

8. Los procedimientos de reembolso más allá del plan deben tener un informe de aprobación, y los demás procedimientos son los mismos que los de reembolso planificado.

Normativa de gestión del reembolso de gastos de viaje

Con el fin de garantizar el uso razonable de los gastos de viaje de la empresa y estandarizar los estándares de gasto de los gastos de viaje, esta normativa se formula de la siguiente manera:

1. Se entiende por viajeros de negocios a los empleados que, con la aprobación del gerente general de la empresa, salen de la ciudad por más de un día para realizar diversas actividades oficiales.

2. Los viajeros de negocios deben tener un formulario de solicitud de viaje de negocios firmado por el gerente del departamento, el centro de operaciones y el gerente general de la empresa. El formulario de solicitud debe indicar el nombre del departamento, nombre de la persona en el viaje de negocios, hora, lugar, motivo, medio de transporte y monto estimado de los gastos de viaje, y presentarlo al gerente general para su aprobación. Después de completar los procedimientos de préstamo y reembolso con el formulario de solicitud, el formulario de solicitud debe enviarse al Centro de Gestión de Operaciones para su presentación.

3) Procedimiento de aprobación:

Si el personal general necesita viajar por vía aérea por circunstancias especiales, deberá obtener el consentimiento del director general e informar al director general de la empresa. para su aprobación.

1. Cuando viaje a otros lugares por negocios, puede pedir prestado una cierta cantidad de gastos de viaje por adelantado. Después de regresar de un viaje de negocios, se le reembolsará dentro de los tres días siguientes al recibo. No se realizará ningún reembolso atrasado y el dinero prestado se deducirá de los salarios.

2. Los gastos de alojamiento, los gastos de transporte local y los subsidios para alimentos de los viajeros de negocios son sumas globales fijas (para obtener más información, consulte las normas de reembolso de gastos de viaje adjuntas), que los propios viajeros de negocios pueden ajustar. , y cualquier excedente se quedará por sí solo. Los gastos excesivos no serán cubiertos.

3. Cuando se viaja en tren, generalmente se utilizan camas duras. Si no puede comprar un billete para dormir duro, se subvencionará el 60 % de la tarifa del asiento duro.

6. Los gastos de comunicación y entretenimiento durante el viaje de negocios deben ser aprobados previamente por el gerente general.

7. Los gastos de transporte local desde y hacia el aeropuerto y la estación se pueden reembolsar por separado con el billete (excluyendo tarifas de taxi).

8. Gastos de viaje, billetes, etc. Se permite que la participación en exposiciones se reembolse por separado con las entradas, si la comida, el alojamiento y otros gastos del personal que asiste a conferencias, exposiciones y otras actividades en otros lugares corren a cargo de la otra parte, no se les permite reembolsar los gastos de viaje ni recibir subsidios; de la empresa.

10. Viajar por negocios o estudiar, formarse, asistir a reuniones, etc. , cuando la alimentación y el alojamiento sean organizados por el colectivo, se les reembolsará según las normas unificadas y no disfrutarán de ninguna subvención.

11. Método de cálculo de los días de subsidio de viaje:

1) Cálculo de la asignación diaria de salida: En base al boleto aéreo reembolsado válido o la hora exacta de salida o salida del boleto aéreo: 12:00 Los que salen antes de las 12:00 pueden disfrutar de un subsidio de día completo; los que salen después de las 12:00 y no pueden llegar al destino el mismo día pueden disfrutar de un subsidio de medio día; y llegar al destino y realizar el check-in el mismo día puede disfrutar de un subsidio de día completo;

2) Cálculo de la asignación diaria de llegada: basado en la hora exacta de salida o salida del boleto aéreo reembolsado válido o billete de avión: los que regresan antes de las 12:00 horas pueden disfrutar de un subsidio de medio día; los que regresan después de las 12:00 horas, se dispone de un subsidio de día completo;

12. Método de cálculo de los días de viaje de negocios: Calculado en base al número de días reales.

13. Contabilidad de gastos: Los gastos de viajes de negocios de todo el personal de la empresa están incluidos en los costes de cada departamento.

14, Otros

1) Al reembolsar los gastos de viaje, se deben proporcionar las facturas correspondientes (como gastos de alojamiento, gastos de transporte local, gastos de alimentación, etc.) durante el viaje de negocios. para facilitar el procesamiento comercial del departamento de contabilidad. Si no se puede proporcionar el recibo correspondiente, el departamento financiero retendrá y pagará la parte de la asignación diaria que exceda los 30 yuanes de acuerdo con las regulaciones nacionales.

2) Cualquier persona que compre un boleto con descuento (con las palabras "No hay cambio sin firmar" en el boleto) debe completar el precio real con descuento al enviar el formulario de reembolso.

Si se descubre algún fraude, se le descontará dos veces.

Adjunto: Normas de Reembolso de Gastos de Viaje

Gastos por áreas generales de trabajo (yuanes/día) Gastos por áreas especiales (yuanes/día)

Gerente General 280 380

Gerente general (director) de unidad de negocio/departamento funcional 240 320

Gerente de departamento 220 280

Subgerente/supervisor 180 230

Departamento de Personal General 160 200

2. El estándar de subvención para el director general adjunto de la unidad de negocio/director general adjunto del departamento funcional (director adjunto) es el mismo que el del director de departamento;

3. Subgerentes y directores administrativos Disfrute de los beneficios de los supervisores.

Sistema de gestión de cuentas corrientes

1. Gestión de cuentas por cobrar

(1) Política de cobro

1. Al proporcionar el servicio o mano de obra correspondiente, el personal comercial debe enviar de inmediato el formulario de confirmación de publicidad al cliente para su confirmación y cobrar el pago de manera oportuna.

2. Hora de recogida: antes del día 13 del mes siguiente. (Nota: El acceso a los datos requiere la recuperación por única vez del importe firmado en el contrato).

3. Método de pago: cheque de transferencia, cheque sin fecha, cheque sin fondos o incorrecto; crédito en especie (el crédito en especie debe satisfacer las necesidades de la empresa o de la otra empresa); al borde de la quiebra y no puede recuperar los atrasos, debiendo hacerlo (con instrucciones del director general de la empresa). Está estrictamente prohibido que los especialistas en marketing anticipen pagos comerciales; de lo contrario, la empresa recuperará el dinero del cliente, confiscará el dinero pagado por los especialistas en marketing y notificará a la empresa sobre las críticas.

4. Traslado o dimisión de personal del departamento, etc. 1. El director del departamento debe supervisar la recuperación y transferencia de fondos comerciales y debe completar la lista de transferencias por cuadruplicado (una copia)

Se enviará una copia al Departamento de Finanzas, una copia se conservará en el departamento, y se entregará una copia al cedente y al aceptante. Cada persona posee una copia), firmado por el cedente, el aceptante, el supervisor y el estadístico pertinente del Departamento de Finanzas y se informará al Departamento de Finanzas para su registro. Los destinatarios deben comprobar el importe de la factura y si ha sido confirmado por el cliente.

(2) Método de evaluación de los fondos impagos

1. Indemnización por falta de pago

1) Debido a negligencia del personal de la empresa, se reembolsará el importe total. se deducirá;

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2) Si el pago no es devuelto por razones internas de la empresa, el pago se deducirá de acuerdo con la responsabilidad correspondiente;

3 ) Si el pago no puede devolverse debido a fuerza mayor externa (como quiebra del cliente, quiebra, etc.). ), los gastos comerciales se deducirán únicamente con certificación del departamento correspondiente.

2. La parte impaga se descontará de los ingresos personales en proporción, y se devolverá de la siguiente manera una vez recibido el pago:

1) La cantidad impaga se deducirá en tres meses, y el importe se descontará en el mismo mes el 10%, el 30% se descontará en el mes siguiente y el 60% en el tercer mes.

2) El importe no deducido; se reembolsará con salario todos los meses y se recuperará íntegramente en un plazo de tres meses. Si se descuenta íntegramente, se reembolsará y se comisionará el 5%.

3) Si el dinero no se recupera en el; Al tercer mes, el comercializador cerrará el negocio y trabajará a tiempo completo para cobrar el dinero. Si devuelves el dinero transcurridos tres meses, sólo se reembolsará el importe deducido y no se pagará ninguna comisión.

3. Los fondos no pagados no se incluirán en el rendimiento.

4. Si se aplica una deuda incobrable para una cuenta que no ha sido pagada durante más de 3 meses (incluidos 3 meses), se deducirá del vendedor el 30% del costo de impresión de las cuentas por cobrar y Se impondrá una multa del 30%, al mismo tiempo que se impondrá una sanción del 5% a los supervisores o gerentes directos.

5. Si el especialista en marketing no devuelve el dinero durante dos meses consecutivos y el desempeño supera el volumen de tareas del departamento (el volumen de tareas es inferior a 8.000 yuanes), se otorgarán recompensas discrecionales. solicitar el pago, el gerente del departamento lo aprobará y el departamento de finanzas lo revisará. El pago se realizará en el salario

6. meses, y el Departamento de Finanzas informará al Presidente de la Compañía 7. Por el pago por adelantado, los comercializadores serán recompensados ​​con una tasa del 1%

(3) Manejo de clientes y cuentas sospechosas

1. El vendedor debe completar el formulario al contactar al cliente "Formulario de informe de cliente sospechoso", si se descubre que el cliente tiene alguna anomalía, se recomienda tomar medidas.

2. El personal comercial debe completar el "Informe de cliente sospechoso" y recoger las facturas inválidas y grandes cobradas en un plazo de dos meses. Las pruebas e información pertinentes se presentarán a la dirección de la empresa para su aprobación y se entregarán al Departamento Legal para su procesamiento de acuerdo con.

3. En casos de cobranza o litigio, si parte o la totalidad del dinero no se puede recuperar, el personal de la empresa debe obtener los certificados y reclamaciones de autoridad legal pertinentes, declaraciones y sentencias de quiebra, etc. Cualquier tipo de comprobante debe enviarse al Departamento de Finanzas para la preparación de la compensación.

4 La empresa castigará severamente al personal de ventas que no informe o tenga artículos atrasados. , Gestión de cuentas por pagar

(1) Tiempo de pago:

1. El departamento solicita los fondos comerciales y los implementa después de la aprobación;

2. los honorarios, tarifas de página, etc. se pagarán alrededor del día 20 del mes siguiente (el segundo informe financiero se publica cada mes).

3. los activos fijos son inspeccionados y recibidos en tesorería

(2) Método de pago:

1. Cheque de transferencia, transferencia no positiva, transferencia corta o cheque de transferencia incorrecto;

2. Efectivo;

3, objetos físicos o anuncios deben tener instrucciones del gerente general de la empresa.

(3) Otros: Al aceptar dinero de personas que no son empleados. de la empresa, debe estar dirigido por empleados relevantes de la empresa.

Sistema de Gestión de Facturas

1. Gestión de Facturas

(1) Aplicación

1. El solicitante debe completar el nombre del departamento y fecha de solicitud, número de contrato (completar en la esquina superior derecha), nombre completo de la empresa, nombre completo del medio publicitario o publicación en línea, fecha específica de ocurrencia del negocio, monto de facturación, naturaleza del negocio (publicidad o información), nombre del solicitante, etc. En el “aviso de facturación esporádica”, se emite luego de ser presentado al gerente del departamento para su aprobación y revisión contable.

2. Si el nombre de la empresa en el aviso de facturación esporádico no coincide con el nombre de la empresa en el contrato, el vendedor deberá estar en posesión de un certificado de aprobación sellado de ambas empresas (en casos especiales, puede estar firmado por el gerente de departamento) antes de que el departamento financiero pueda emitir la factura.

3. Evite facturas sin nombre de empresa.

4. Evite facturas incompletas con nombres de empresas: Nadie tiene derecho a reducir el nombre de la empresa a 2-3 palabras.