¿Cuáles son las responsabilidades del tesorero de una institución educativa?
Responsabilidades del cajero:
(1) Manejar los negocios de cobro y pago de efectivo y liquidación bancaria de acuerdo con las regulaciones nacionales sobre sistemas de administración de efectivo y liquidación bancaria. Los cajeros deben cumplir estrictamente con el alcance de los desembolsos de efectivo, y no se permiten recibos ni pagos en efectivo dentro del alcance de las liquidaciones que no sean en efectivo, cumplir con el límite de efectivo disponible y enviar el efectivo que exceda el límite al banco de manera oportuna; la gestión de efectivo requerida debe completarse diaria y mensualmente, antes de ir a trabajar todos los días. Conciliar los saldos contables y el efectivo disponible. Si se descubren problemas, se deben verificar con prontitud; las cuentas de depósito bancario también deben verificarse con los extractos bancarios de manera oportuna. Si hay alguna discrepancia, se debe notificar al banco inmediatamente para su ajuste.
(2) De acuerdo con las disposiciones del sistema contable, al manejar negocios de cobro y pago de efectivo y depósitos bancarios, los comprobantes originales relevantes deben revisarse estrictamente y luego los comprobantes de pago deben prepararse en consecuencia, y luego, los comprobantes de pago deben prepararse uno por uno con base en los comprobantes de pago preparados. Registre y equilibre el libro de caja y el diario de depósitos.
(3) Manejar el negocio de caja de divisas de acuerdo con el sistema nacional de gestión de divisas, liquidación y venta de divisas y los documentos pertinentes. El cajero de divisas es un trabajo muy orientado a las políticas. Con la profundización de la reforma y la apertura, los intercambios económicos internacionales se han vuelto cada vez más frecuentes y el trabajo de cajero de divisas se ha vuelto cada vez más importante. Los cajeros deben estar familiarizados con el sistema nacional de gestión de divisas y manejar la liquidación, compra y pago de divisas de manera oportuna para evitar pérdidas de divisas nacionales.
(4) Llevar un registro de los saldos de los depósitos bancarios y no se les permite emitir cheques en blanco, ni alquilar o prestar cuentas bancarias para liquidar liquidaciones de otras unidades. Esta es la disciplina que deben respetar los cajeros y también es un aspecto importante para prevenir delitos económicos y mantener el orden económico. Los cajeros deben utilizar y administrar estrictamente cheques y cuentas bancarias, y tapar las lagunas de liquidación desde la posición de cajero.
⑤Mantenga efectivo a mano y diversos valores (como letras del tesoro, bonos, acciones, etc.) seguros y completos. Es necesario establecer un sistema de responsabilidad en custodia de efectivo y valores que sea adecuado a las circunstancias de la unidad. Si hay escasez, el cajero es responsable de la compensación.
⑥Conserve los sellos, recibos y cheques en blanco pertinentes. La custodia de los precintos y billetes en blanco es muy importante. En el trabajo real, hay muchos casos en los que la pérdida de sellos y billetes en blanco trae pérdidas económicas a la unidad. Los cajeros deben darle mucha importancia a esto y establecer medidas de gestión estrictas. El sello financiero oficial de la unidad y el sello de persona jurídica deben administrarse adecuadamente en momentos ordinarios. El sello de caja entregado al cajero debe usarse estrictamente de acuerdo con los fines prescritos. Se deben cobrar y cancelar todo tipo de facturas.
Contenido del trabajo del cajero
El cajero es responsable de la gestión del efectivo y los depósitos bancarios, lo que también incluye muchas tareas triviales relacionadas:
1. registre cada Para cada gasto, lleve un diario de caja y un diario bancario.
2. Al final de cada día, cuente el efectivo disponible para la liquidación diaria.
3. Al final de cada mes, prepare un estado de conciliación bancaria basándose en el extracto bancario.
4. Al final de cada mes, concilie los diarios registrados de caja y bancarios con el libro mayor contable registrado.
5. Responsable de mantener los sellos pertinentes, recibos en blanco y cheques en blanco;
6. Distribución de efectivo: incluidos aquellos a quienes se les reembolsa, quienes reciben fondos de reserva, quienes reciben salarios. etc.
El trabajo de cajero puede parecer un poco aburrido, pero aún así es complicado no cometer errores. La clave para el trabajo de cajero es tener cuidado y, al mismo tiempo, debe ser bueno en la comunicación al realizar operaciones bancarias y otros negocios, y debe dominar las operaciones de Excel fuera del trabajo diario. Dominar las funciones puede mejorar enormemente la eficiencia del trabajo.
(2) Responsabilidades del cajero financiero en la clase de tutoría
En mi ciudad natal, la educación de los padres para sus hijos se puede dividir en dos categorías. Un tipo es la familia como sujeto. No importa si quieren aprender o no. Los niños que no aprobaban el examen podían ir al ejército y las niñas podían trabajar como vendedoras, cajeras o gastar algo de dinero en casa para aprender a reparar máquinas, ensamblar computadoras o contabilidad (no existía la Escuela Técnica Lanxiang en ese momento).
No son pocas las personas que tienen esta idea. Mi profesor de secundaria sugirió que los mejores estudiantes de nuestra clase fueran a una escuela secundaria técnica nacional porque las tareas están garantizadas y pueden ganar dinero temprano en el trabajo. No lo escuché porque mis notas en la escuela secundaria no eran buenas. Es más, mis padres estaban en una categoría diferente. Estos padres creen que sólo el hecho de que sus hijos vayan a la universidad pueden marcar la diferencia. Aunque sus calificaciones académicas pueden no ser altas, ¡están dispuestos a invertir en sus hijos y hacer realidad sus propios sueños no realizados!