¿Cómo escribir la información de contratación para cajero?

1. Tener certificado contable.

2. Respetar las leyes y reglamentos, tener buena conducta y tener una personalidad estable.

3. Tener sólidas capacidades profesionales y buena ética profesional.

4. Trabajar con rigor, tener un fuerte sentido de responsabilidad y tener los pies en la tierra y ser dedicados.

5. Competente en el funcionamiento de software de oficina y software relacionado con finanzas.

6. Tener buena capacidad de aprendizaje y capacidad de trabajo independiente.

7.Capacidad de integrarse en la cultura de la empresa y tener capacidad de trabajo en equipo.

8. Mandarín estándar, articulación clara y fuerte expresividad.

Contenido del trabajo del cajero

1. Caja y banco

1. Manejar los desembolsos de efectivo y aprobarlos con evidencia razonable. En estricta conformidad con las normas pertinentes del sistema nacional de gestión de efectivo, antes de procesar ingresos y gastos, debe ser revisado por el contador y firmado por el director financiero. Sólo los gastos esporádicos inferiores a 2.000 yuanes se pagarán en efectivo.

Una vez recibido el pago, se debe sellar "Recibido" y "Pagado". El capital de trabajo diario no excederá los 5.000 yuanes. Si excede se deberá depositar en el banco. El efectivo y los cheques recibidos sin autorización deben enviarse inmediatamente al banco. No está permitido utilizar "billetes blancos" para compensar efectivo y no está permitido apropiarse indebidamente de efectivo a voluntad. Si hay escasez o excedente de efectivo en existencias, se debe identificar la causa y tratarla en consecuencia según la situación. No está permitido retirarlo ni compensarlo sin permiso. Si hay escasez, usted debe ser responsable de la compensación. Mantenga la contraseña segura en secreto, conserve la clave y no se la dé a nadie más.

2. Manejar la liquidación bancaria y estandarizar el uso de cheques. En estricta conformidad con las normas del sistema de liquidación bancaria, los pagos superiores a 2.000 yuanes se realizarán mediante cheque o transferencia bancaria.

Cuando recibe un cheque, debe completar el extracto del cheque de inmediato y enviarlo al banco. No se puede posponer la entrega de entradas.

Al manejar remesas, preste atención al número de cuenta y los errores de remesa están estrictamente prohibidos.

Al emitir un cheque se debe indicar el beneficiario, el propósito, el monto y la fecha, y sólo se puede utilizar después de haber sido firmado y aprobado por el gerente financiero. Si es necesario emitir un cheque de transferencia sin completar el monto debido a circunstancias especiales, el nombre del beneficiario, el propósito del dinero, la fecha de emisión, el límite prescrito y el período de reembolso deben estar escritos en el cheque, y el beneficiario debe firmar en el registro especial. Los cheques llenados incorrectamente deben tener el sello "nulo" y conservarse con el talón. Controlar estrictamente la firma de cheques en blanco. Cuando se pierde un cheque, debe informar la pérdida a su banco inmediatamente.

3. Resuma los estados de cuenta al final del mes pasado antes del día 5 de cada mes, verifique y prepare un formulario de conciliación y luego envíelo al contador.

Segundo, contabilidad y estados financieros

1. Registre cuidadosamente las cuentas diarias de efectivo y depósitos bancarios para garantizar la liquidación diaria. Los giros de aceptación bancaria y los cheques recibidos deben registrarse para referencia futura.

De acuerdo con los comprobantes de pago procesados, registre uno por uno los diarios de efectivo y depósitos bancarios y mantenga un buen saldo. El saldo contable de los depósitos bancarios debe conciliarse oportunamente con los extractos bancarios. Para cuentas finales, por favor consulte a tiempo. Mantenga siempre un registro de los saldos bancarios.

Después del registro, transfiera el comprobante a la Oficina de Finanzas para su contabilidad. Conciliar los depósitos bancarios con los extractos bancarios al final del mes y preparar una "hoja de conciliación bancaria" para las cuentas pendientes. Cada semana se debe completar un estado detallado de ingresos y gastos de capital.

2. Cuente el efectivo y los depósitos bancarios todos los días para garantizar que las cuentas sean consistentes. El gerente general puede enviar personas a realizar inspecciones aleatorias para verificar el estado del fondo.

En tercer lugar, otros

1. Recibos y pagos de divisas de la empresa a tiempo parcial;

2. Aprender, comprender y dominar las leyes y regulaciones financieras, y mejorar. niveles de política. Mantener disciplinas financieras, implementar sistemas de contabilidad y resistir ingresos y gastos ilegales y actividades fraudulentas.