¿Se puede utilizar el pago en efectivo recibido como desembolso en efectivo directamente sin depositarlo en el banco?

Después de recibir efectivo, no lo deposites en el banco, sino gástalo directamente del efectivo recibido. La unidad que abre la cuenta puede pagar en efectivo dentro del límite de efectivo de la unidad o retirarlo del banco que abre la cuenta, pero no puede pagar directamente de los ingresos en efectivo de la unidad (es decir, esperar al pago).

Si necesita retirar efectivo debido a circunstancias especiales, debe enviarlo al banco de apertura de la cuenta para su aprobación por adelantado, y el banco de apertura de la cuenta determinará el alcance y el límite del retiro. La unidad de pago debe informar periódicamente el monto y el uso del pago al banco donde se abre la cuenta. Al mismo tiempo, se deben registrar los cobros y pagos en efectivo. Por lo tanto, cuando recibas dinero en efectivo, debes acudir al banco y no gastarlo directamente.

De acuerdo con el artículo 11 del "Reglamento Provisional sobre Gestión de Efectivo" de mi país, los cobros y pagos en efectivo de la unidad de apertura de cuentas se manejarán de acuerdo con las siguientes disposiciones:

(1) Los recibos de efectivo de la unidad de apertura de cuenta se pagarán el mismo día del depósito en el banco donde se abre la cuenta. Si es realmente difícil depositar dinero el mismo día, el tiempo de depósito lo determinará el banco donde se abre la cuenta;

(2) El efectivo pagado por la unidad donde se abre la cuenta puede ser pagado con cargo al límite de efectivo disponible de la unidad o retirado del banco donde se abre la cuenta, y no puede pagarse directamente desde la unidad. Pagado con recibos de efectivo (es decir, pagado por la empresa). Si necesita retirar efectivo debido a circunstancias especiales, debe enviarlo por adelantado al banco de apertura de la cuenta para su aprobación, y el banco de apertura de la cuenta determinará el alcance y el límite del retiro. La unidad de pago debe informar periódicamente el monto y el uso del pago al banco donde se abre la cuenta;

Datos ampliados:

(1) Las posiciones de cajero y contabilidad deben estar separadas y mutuamente restringidos.

(2) Al manejar desembolsos en efectivo, los cajeros deben obtener o diligenciar comprobantes legales originales, los comprobantes originales deben estar firmados y aprobados por la persona jurídica o personal autorizado de la unidad, y firmados por el beneficiario o; persona responsable.

(3) El comprobante original de pago en efectivo debe ser verificado por el auditor o supervisor de contabilidad antes de que se pueda realizar el pago en efectivo.

(4) El cajero contará el efectivo pagado y, después de que otro personal contable lo vuelva a contar, lo entregará al beneficiario en persona después del pago; el cajero debe sellar "Efectivo pagado" en; el comprobante de pago original.

(5) Después de pagar en efectivo, el cajero debe completar el comprobante de pago de manera oportuna y registrarlo en la caja registradora de acuerdo con los asuntos económicos y comerciales involucrados en el comprobante original. El libro de caja debe cerrarse diariamente.

(6) Implementar estrictamente el sistema de inventario de efectivo para garantizar la seguridad e integridad del efectivo. El cajero verifica la cantidad real de efectivo todos los días y la compara con el saldo del libro de caja para asegurarse de que los datos de la cuenta sean consistentes.

El personal contable a cargo de la unidad deberá disponer recuentos de efectivo de forma regular o irregular para detectar o prevenir oportunamente apropiaciones indebidas, corrupción, robos y otros errores y actividades ilegales. Si aparecen párrafos largos o cortos, asegúrese de encontrar la causa a tiempo.

Enciclopedia Baidu-Pago en efectivo