¿Cuál es la base importante para que el departamento financiero retire efectivo del banco?

1. Como dice el título, el comprobante para que la empresa retire efectivo del banco (cuenta básica) es un cheque (un cheque para retiro de efectivo), y la base para el retiro es:

A. Base interna de la empresa: efectivo que se puede utilizar de acuerdo con el sistema contable actual Retiro, como caja chica para gastos diarios de la empresa, gastos de viaje, salarios, etc., el Departamento de Finanzas recibe comprobantes de pago en efectivo que han sido completados; a través de procedimientos internos;

B. Base externa de la empresa: cumple con las condiciones permitidas por el sistema financiero actual, solicita al banco Retirar efectivo dentro del límite;

2. que el departamento de finanzas corporativas solicita al banco el negocio de retiro de efectivo de acuerdo con las leyes y regulaciones, y que los procedimientos están completos;

3. Lo anterior es solo como referencia, verifique.