¿Por qué las finanzas siempre se retrasan en el pago de los salarios?

Si se realizan pagos a empleados de la empresa, el departamento de finanzas retrasa los pagos. Una razón puede ser que el personal no presentó a tiempo los detalles contables de los salarios al departamento de finanzas, lo que provocó que el departamento de finanzas no pudiera pagarlos a tiempo. Otra razón puede ser que el presupuesto actual de la empresa es limitado y su situación financiera no es muy buena, lo que le impide pagar a tiempo. La tercera razón puede ser que el proceso de pago sea complicado y el proceso correspondiente no se pueda completar a tiempo. El hecho de que los atrasos financieros se adeuden a los clientes o a los proveedores depende de las circunstancias específicas. Puede ser que la situación financiera de la empresa no sea muy buena, lo que resulta en atrasos, o puede ser que las dos partes tengan conflictos o disputas no resueltas, lo que resulta en la imposibilidad de realizar pagos puntuales.

Descripción y proceso de pago financiero

El pago financiero es muy importante para una empresa, entonces, ¿cuál es el proceso de pago financiero? Después de aclarar el alcance y el contenido de su trabajo, los cajeros deben comprender claramente su proceso de pago como personal financiero para mejorar la eficiencia del trabajo.

Procedimientos de cobro:

Al recoger efectivo, el cajero deberá recoger el efectivo con un comprobante de recibo de efectivo (incluidos todos los comprobantes considerados como comprobantes de recibo de efectivo). El proceso es el siguiente:

1. Recaude efectivo según el comprobante de recibo de efectivo. Después de verificar la autenticidad del efectivo, selle el "sello de fecha de recibo" y el "punto y coma" en el comprobante de recibo de efectivo (ingresos). vale Los puntos y coma se enumeran en orden a partir del día 1 de cada día) y se sellan con un sello privado.

2. Si necesita emitir o devolver notas de fideicomiso o vales varios, el número de "matrícula" debe registrarse en la parte inferior de la citación en el número del cajón (la matrícula debe estar estampada con el número). citación), y luego la "matrícula" "Placa" (al emitir una nota de fideicomiso, la matrícula se reemplaza por la segunda copia de la citación de ingresos) al cliente, y vaya al departamento de manejo original para recoger los comprobantes requeridos .

3. Registrar en orden las citaciones recibidas:

(1) Cuenta de cobro de efectivo.

(2) Una vez contabilizados los recibos de efectivo, la citación y los archivos adjuntos se envían a los departamentos pertinentes para su procesamiento. Una vez que los departamentos correspondientes completen los trámites, retirarán la "matrícula" según el distintivo de llamada registrado en la citación (preste atención a si ha sido alterada) y luego entregarán el formulario de pedido o el comprobante.

4. Procedimiento de Pago El Departamento de Caja deberá pagar en efectivo con citaciones de desembolso en efectivo (incluidos diversos comprobantes de pago considerados como citaciones de cheques en efectivo).

(1) Todas las citaciones de pago deben ser firmadas por gerentes, contadores y supervisores de todos los niveles antes de que se pueda realizar el pago.

(2) Al pagar, el cajero primero debe verificar si el sello de la citación está disponible, luego poner un punto y coma en la citación (numeradas en orden a partir del día 1 de cada día) y registrarse en el siguiente orden:

①Cuenta de desembolso de efectivo.

②Diario de desembolsos de efectivo.

(3) Después de sellar el "sello de fecha de pago" y el sello privado en la citación y sus anexos, verifique el monto, llame al número que se encuentra en el lado izquierdo de la citación y retire la "matrícula". " del cliente (anote el número (si ha sido modificado) y confirme que el monto sea correcto, luego pague en efectivo (incluidos cheques) como de costumbre.

(4) Todos los cheques emitidos por la empresa deben registrarse. Una vez que el supervisor firma y sella el cheque, el contador y el cajero lo registrarán.

Procedimiento de pago:

El procedimiento de pago en caja incluye lo siguiente:

El departamento de caja paga al cajero con una citación de desembolso en efectivo (incluidos todos los comprobantes de pago que se consideren ser una citación con cheque en efectivo) ) pagar en efectivo.

Cualquier citación de pago debe ser firmada por el personal de manejo, el personal de contabilidad y los supervisores de todos los niveles antes de que se pueda realizar el pago de acuerdo con los procedimientos.

Cuando el cajero paga dinero, primero debe verificar si el sello de la citación está disponible, luego poner un punto y coma en la citación (numeradas en orden a partir del día 1 de cada día) y registrarse en orden:

Cuenta de desembolso de efectivo.

Diario de desembolsos de efectivo.

Después de estampar el "sello de fecha de pago" y el sello privado en la citación y sus anexos, verifique el monto, llame al número registrado en el lado izquierdo de la citación y recoja la "matrícula" del cliente (tenga en cuenta si el número ha sido alterado), confirme que el monto es correcto y pague inmediatamente en efectivo (incluidos cheques).

Todos los cheques emitidos por la empresa deben estar registrados. Una vez firmado y sellado el cheque por el supervisor, debe ser refrendado por el contador y el cajero.